嘉实H股指数(QDII-LOF)近6月来在同类基金中上升197名，以下是为您整理的4月1日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值0.5542，累计净值0.5542，最新估值0.5535，净值增长率涨0.13%。

基金近6月来排名

嘉实H股指数(QDII-LOF)（基金代码：160717）近6月来下降15.66%，阶段平均下降10.08%，表现良好，同类基金排18名，相对上升197名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)持有详情，总份额2880万份，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有2820万份额，机构投资者持有占2.06%，个人投资者持有占97.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月31日华夏新锦升混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月31日华夏新锦升混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，华夏新锦升混合C（004051）累计净值1.0000，最新公布单位净值1.0000，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

基金现任经理

华夏新锦升混合C的现任基金经理是罗皓亮，任职时间为2020-05-07~至今，任职期间回报-。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实研究阿尔法股票基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实研究阿尔法股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，嘉实研究阿尔法股票（000082）累计净值2.6160，最新单位净值1.7810，净值增长率涨0.62%，最新估值1.77。

嘉实研究阿尔法股票今年以来下降15.11%，近一月下降8.15%，近三月下降15.11%，近一年下降8.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实研究阿尔法股票基金（000082）持有债券21国开01（占3.16%），持仓市值为2001.2万；债券东财转3（占0.09%），持仓市值为53.92万；债券鸿路转债（占0.08%），持仓市值为49.14万等。

基金现任经理

嘉实研究阿尔法股票的现任基金经理是张露，任职时间为2017-08-11~至今，任职期间回报106.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日浙商中证转型成长指数基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日浙商中证转型成长指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商中证转型成长指数截至4月1日市场表现：累计净值0.9490，最新单位净值0.9490，净值增长率涨0.96%，最新估值0.94。

基金阶段涨跌幅

浙商中证转型成长指数今年以来下降9.01%，近一月下降5.76%，近三月下降9.01%，近一年下降11.56%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安估值精选混合C基金2021年第三季度表现如何？4月1日基金净值是多少?以下是为您整理的截至4月1日平安估值精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金公布单位净值1.2159，累计净值1.2159，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2149。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

平安估值精选混合C基金（基金代码：007894）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.97%，同类平均跌1.2%，排1895名，整体表现一般；2021年第二季度涨19%，同类平均涨9.3%，排377名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.5%，同类平均跌2.02%，排560名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日华商新动力混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日华商新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.6396，累计净值0.6396，最新估值0.6389，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降36.04%，今年以来下降21.25%，近一年下降14.62%，近三年收益0.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商新动力混合基金收入合计952.99元，股票收入占比50.06%，股利收入占比1.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日东方支柱产业灵活配置混合一年来收益19.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日东方支柱产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，东方支柱产业灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.1530，累计净值1.1530，净值增长率涨0.89%，最新估值1.1428。

基金阶段涨跌幅

东方支柱产业灵活配置混合基金成立以来收益15.3%，今年以来下降9.34%，近一月下降9.28%，近一年收益19.3%，近三年收益43.44%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日招商央视财经50指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.7482，累计净值2.7482，净值增长率涨1.19%，最新估值2.7159。

基金阶段涨跌幅

招商央视财经50指数A基金成立以来收益174.82%，今年以来下降9.61%，近一月下降5.77%，近一年下降11.48%，近三年收益33.05%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.5446，日增长率3.55%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为3.5319，日增长率3.55%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.4230，日增长率0.14%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日创金合信鑫收益混合E一年来收益5.12%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日创金合信鑫收益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫收益混合E基金截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0786，累计净值1.0786，最新估值1.0734，净值涨0.48%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.11%，今年以来下降5.11%，近一年收益5.12%，近三年收益3.22%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合E基金收入合计-1,248.28元，股票收入-1,713.05元；债券收入11.88元；股利收入0.19元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日华夏新锦程混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月1日华夏新锦程混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.3285，最新单位净值1.0453，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0452。

基金阶段涨跌表现

华夏新锦程混合A（002838）近一周收益0.03%，近一月收益0.05%，近三月下降2.55%，近一年下降4.98%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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长江安享纯债18个月定开债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日长江安享纯债18个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江安享纯债18个月定开债券A基金截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0172，累计净值1.0372，最新估值1.0166，净值涨0.06%。

基金分红

长江安享纯债18个月定开债A基金成立于2020年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红2次，累计分红0.02元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长江安享纯债18个月定开债券A（010251）基金资产配置详情如下，合计净资产10.11亿元，债券占净比133.80%，现金占净比0.01%。

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国寿安保中证500ETF联接近三月以来下降12.82%，同公司基金表现如何？（4月1日）以下是为您整理的4月1日国寿安保中证500ETF联接近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，国寿安保中证500ETF联接最新单位净值0.6343，累计净值0.6343，最新估值0.6307，净值增长率涨0.57%。

基金阶段表现

该基金成立以来下降36.58%，今年以来下降12.82%，近一月下降6.99%，近一年收益1.49%。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金，最新单位净值分别为1.8680、1.8395、1.8110，日增长率分别为1.55%、-0.14%、2.55%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日中欧双利债券A近三月以来下降2.91%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日中欧双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中欧双利债券A最新市场表现：单位净值1.2094，累计净值1.2974，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2058。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益30.32%，今年以来下降2.91%，近一月下降1.28%，近一年收益0.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧双利债券A基金股票收入占比73.95%，股利收入占比5.38%，基金收入合计26,450.49元。

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4月1日海富通富利三个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日海富通富利三个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富利三个月持有混合C截至4月1日，最新单位净值0.9851，累计净值0.9851，最新估值0.983，净值增长率涨0.21%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）持有债券：债券21浦发银行CD020、债券20光大银行永续债、债券21工商银行永续债01等，持仓比分别17.47%、7.34%、7.21%等，持仓市值4865.5万、2044.8万、2008.2万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）基金资产配置详情如下，股票占净比36.29%，债券占净比44.92%，现金占净比11.41%，合计净资产2.12亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为36.26%，同类平均为60.17%，比同类配置少23.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.36%，同类平均44.00%，比同类配置少20.64%；金融业行业基金配置4.00%，同类平均5.13%，比同类配置少1.13%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.36%，同类平均2.16%，比同类配置多0.20%。

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4月1日景顺长城内需贰号混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月1日景顺长城内需贰号混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城内需贰号混合（260109）4月1日净值涨1.31%。当前基金单位净值为1.3950元，累计净值为3.8760元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城内需贰号混合收入合计26.37亿元：利息收入405.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入151.81万元，债券利息收入253.43万元。投资收益7.23亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.82亿元，债券投资收益366.66万元，股利收益3778.32万元。公允价值变动收益19.04亿元，其他收入558.32万元。

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4月1日景顺长城成长领航混合近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月1日景顺长城成长领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，景顺长城成长领航混合（009376）最新单位净值1.1772，累计净值1.1772，净值增长率跌0.36%，最新估值1.1814。

基金阶段涨跌幅

景顺长城成长领航混合今年以来下降24.72%，近一月下降15.68%，近三月下降24.72%，近一年收益6.28%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

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4月1日富国天惠成长混合(LOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日富国天惠成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新单位净值2.8441，累计净值3.1491，最新估值2.8117，净值增长率涨1.15%。

基金季度利润

富国天惠成长混合(LOF)C今年以来下降18.12%，近一月下降8.47%，近三月下降18.12%，近一年下降18.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.83亿，所有者权益合计445.56亿，负债和所有者权益总计449.38亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日中银民丰回报混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日中银民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中银民丰回报混合市场表现：累计净值1.1905，最新单位净值1.1705，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1685。

基金阶段涨跌幅

中银民丰回报混合（007318）成立以来收益19.12%，今年以来下降3.61%，近一月下降1.74%，近三月下降3.61%。

基金现任经理

中银民丰回报混合的现任基金经理是涂海强，任职时间为2019-07-31~至今，任职期间回报20.64%。

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2021年第二季度华夏成长混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的4月1日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏成长混合（000001）基金资产配置详情如下，合计净资产36.86亿元，股票占净比67.78%，债券占净比27.42%，现金占净比3.84%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏成长混合基金行业配置合计为67.78%，同类平均为57.21%，比同类配置多10.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为56.16%、6.24%、1.73%，同类平均分别为41.88%、1.55%、3.17%，比同类配置分别为多14.28%、多4.69%、少1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伊利股份本期累计买入金额为1.82亿元，占期初基金资产净值比例为3.78%；凯莱英本期累计买入金额为1.22亿元，占期初基金资产净值比例为2.54%；智飞生物本期累计买入金额为1.2亿元，占期初基金资产净值比例为2.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例为6.06%，本期累计卖出金额为2.91亿元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为3.05%，本期累计卖出金额为1.47亿元；丽珠集团（000513），占期初基金资产净值比例为3.02%，本期累计卖出金额为1.45亿元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为2.44%，本期累计卖出金额为1.17亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长混合（000001）持有股票基金：凯莱英、五粮液、康龙化成、药明康德等，持仓比分别3.95%、3.93%、3.25%、3.21%等，持股数分别为34.42万、69.61万、58.61万、81.58万，持仓市值1.53亿、1.53亿、1.26亿、1.25亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长混合（000001）持有债券：债券20国开07、债券19进出08、债券15华能集MTN002等，持仓比分别3.11%、2.86%、2.62%等，持仓市值1.21亿、1.11亿、1.02亿等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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招商招裕纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日招商招裕纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，招商招裕纯债债券A最新公布单位净值1.0081，累计净值1.2179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0078。

基金分红

招商招裕纯债A基金成立于2016年7月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1140万元，基金总1002万份额，上市流通1002万份额，共分红6次，累计分红0.2098元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入14.51元，收入合计195.32元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日华安大国新经济股票近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日华安大国新经济股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安大国新经济股票基金截至4月1日，最新单位净值3.1650，累计净值3.1650，最新估值3.144，净值涨0.67%。

基金近两年来表现

华安大国新经济股票（基金代码：000549）近2年来收益42.31%，阶段平均收益46.26%，表现一般，同类基金排219名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌2.16%，排216名，整体来说表现良好。

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4月1日嘉实稳宏债券C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的4月1日嘉实稳宏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.5166，累计净值1.5166，净值增长率涨0.75%，最新估值1.5053。

近3月来涨跌

嘉实稳宏债券C（基金代码：003459）近3月来下降8.66%，阶段平均下降2.76%，表现不佳，同类基金排855名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券C持有详情，总份额290万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占18.38%，个人投资者持有占81.62%。

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万家沪深300指数增强C近6月来在同类基金中排308名，以下是为您整理的4月1日万家沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家沪深300指数增强C截至4月1日，累计净值1.9509，最新单位净值1.7509，净值增长率涨1.04%，最新估值1.7329。

基金近一周来表现

万家沪深300指数增强C（基金代码：002671）近6月来下降7.6%，阶段平均下降11.37%，表现优秀，同类基金排308名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家沪深300指数增强C持有详情，机构投资者持有占67.59%，个人投资者持有占32.41%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有290万份额，总份额880万份。

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