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4月1日惠升和风纯债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日惠升和风纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
惠升和风纯债债券C（007878）市场表现：截至4月1日，累计净值1.1122，最新单位净值1.0982，净值增长率涨0.11%，最新估值1.097。
基金阶段涨跌幅
惠升和风纯债债券C成立以来收益11.33%，近一月收益0.16%，近一年收益4.08%。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：惠升惠泽混合A基金（008418），最新单位净值为1.2321，累计净值1.2321，日增长率1.79%；惠升惠泽混合C基金（008419），最新单位净值为1.2153，累计净值1.2153，日增长率1.79%；惠升惠新混合A基金（008061），最新单位净值为1.2143，累计净值1.2143，日增长率1.99%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓角花白的邦 2021年第四季度鹏华品牌传承混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鹏华品牌传承混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新单位净值3.4230，累计净值3.5050，最新估值3.411，净值增长率涨0.35%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鹏华品牌传承混合（000431）基金资产配置详情如下，合计净资产6.19亿元，股票占净比87.83%，现金占净比6.08%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 银华永祥灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的银华永祥灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银华永祥灵活配置混合（180028）截至4月1日，累计净值2.4180，最新公布单位净值1.4620，净值增长率涨2.02%，最新估值1.433。
银华永祥灵活配置混合（180028）成立以来收益141.76%，今年以来下降17.87%，近一月下降8.4%，近三月下降17.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华永祥灵活配置混合（180028）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别8.27%、6.01%、4.54%等，持仓市值467.47万、339.81万、256.65万等。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，银华永祥灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.44%）、科学研究和技术服务业（5.15%）、文化、体育和娱乐业（3.39%），同类平均分别为42.60%、1.75%、0.47%，比同类配置分别为多23.84%、多3.40%、多2.92%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 招商深证100指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的招商深证100指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，招商深证100指数A累计净值1.9608，最新单位净值1.9608，净值增长率涨1.22%，最新估值1.9372。
自基金成立以来收益96.08%，今年以来下降17.13%，近一年下降13.01%，近三年收益40.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商深证100指数A基金（217016）持有债券20国债15（占1.95%），持仓市值为614.65万；债券21国债01（占0.32%），持仓市值为100.08万；债券20国债02（占0.13%），持仓市值为39.99万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秋水一般的祥 不同于其他基金的是，货币市场基金通常不向投资者直接收取认购、申购或者赎回费用，取而代之的是每年按照不高于资产规模2.5‰的比例从基金资产计提销售服务费，专门用于本基金的销售与基金持有人服务。
很多同学开启基金投资之路后，都想深入学习，但看了网上很多内容，都感觉内容比较零散。能不能更加系统的教我们怎么选对指数，怎样选好基金，怎么分析行业，什么时机买入，下跌过程中怎样加仓，怎样设置合理的止盈点等等……《60节指数基金+主动基金系统实操课》里都会详细的讲解和分析。
傲慢的强 4月1日太平恒睿纯债债券累计净值为1.0432元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日太平恒睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，太平恒睿纯债债券（009118）最新市场表现：单位净值1.0182，累计净值1.0432，最新估值1.0176，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
基金现任经理
太平恒睿纯债债券的现任基金经理是赵岩，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报3.67%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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通西红柿 海富通量化前锋股票C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日海富通量化前锋股票C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通量化前锋股票C基金截至4月1日，最新公布单位净值1.5180，累计净值1.8320，最新估值1.5107，净值增长率涨0.48%。
基金分红
海富通量化前锋股票C基金成立于2018年2月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1200万元，基金总602万份额，上市流通602万份额，共分红1次，累计分红0.314元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 4月1日国泰沪深300指数增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日国泰沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰沪深300指数增强A（000512）截至4月1日，最新公布单位净值1.2553，累计净值2.2082，最新估值1.2392，净值增长率涨1.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1322.99万元，基金本期净收益盈利970.23万元，期末基金资产净值2.93亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.5亿，未分配利润1.68亿，所有者权益合计4.18亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
憨厚的馥 2021年第四季度富国精诚回报12个月持有期混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国精诚回报12个月持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国精诚回报12个月持有期混合A截至4月1日，累计净值0.9874，最新公布单位净值0.9874，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9859。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金行业配置合计为23.99%，同类平均为62.33%，比同类配置少38.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.17%）、房地产业（0.95%）、文化、体育和娱乐业（0.52%），同类平均分别为46.20%、3.01%、0.50%，比同类配置分别为少24.03%、少2.06%、多0.02%。
同公司基金
截至2022年3月29日，富国精诚回报12个月持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率0.26%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率0.26%，开放申购；富国高新技术产业混合基金，日增长率-0.79%，开放申购等。
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粗密头发的美 3月31日华宝美国消费美元(QDII)A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月31日华宝美国消费美元(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月31日，华宝美国消费美元(QDII)A（002423）市场表现：累计净值0.3443，最新单位净值0.3443，净值增长率跌1.83%，最新估值0.3507。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2.78亿元，期末单位基金资产净值2.14元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华宝美国消费美元(QDII)（基金代码：002423）涨0.57%，同类平均跌6.1%，排72名，整体来说表现优秀。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至3月31日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安国际龙头(DAX)ETF联接A截至3月31日，最新公布单位净值1.2070，累计净值1.2070，最新估值1.215，净值增长率跌0.66%。
基金阶段涨跌表现
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)成立以来收益20.7%，近一月下降0.41%，近一年下降14.58%，近三年收益13.98%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 汇丰晋信中小盘低波动股票A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日汇丰晋信中小盘低波动股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，汇丰晋信中小盘低波动股票A最新市场表现：公布单位净值0.9527，累计净值0.9527，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9515。
基金一年来收益详情
汇丰晋信中小盘低波动股票A成立以来下降4.73%，近一月下降5.85%，近一年下降4.38%。
2021年第三季度表现
汇丰晋信中小盘低波动股票A基金（基金代码：009658）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.93%，同类平均跌2.16%，排167名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.2%，同类平均涨10.8%，排481名，整体表现一般；2021年第一季度涨5.29%，同类平均跌2.38%，排48名，整体表现优秀。
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小蓝眼睛的伏特加 4月1日银河泰利债券A最新净值是多少？以下是为您整理的4月1日银河泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0346，累计净值1.5840，最新估值1.0337，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.1亿元。
基金详情介绍
该基金简称银河泰利债券A，该基金成立于2014年8月6日，基金规模为5170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4861万份，基金由北京银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是韩晶。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 光大保德信超短债债券C最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日光大保德信超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，光大保德信超短债债券C（005993）累计净值1.0973，最新公布单位净值1.0295，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0293。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8909.77万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 鹏华普天债券B基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至4月1日鹏华普天债券B市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华普天债券B截至4月1日，累计净值1.9550，最新单位净值1.2230，净值增长率涨0.08%，最新估值1.222。
基金阶段表现方面
鹏华普天债券B基金成立以来收益112.31%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.08%，近一年收益3.88%，近三年收益6.49%。
2021年第三季度表现
鹏华普天债券B基金（基金代码：160608）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排468名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.04%，同类平均涨1.55%，排499名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排264名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 4月1日平安鑫享混合C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的4月1日平安鑫享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，平安鑫享混合C累计净值1.4461，最新公布单位净值1.4461，净值增长率涨0.57%，最新估值1.4379。
基金近一年来表现
平安鑫享混合C（基金代码：001610）近1年来下降0.49%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1035名，相对上升17名。
2021年第三季度表现
平安鑫享混合C基金（基金代码：001610）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.19%，同类平均跌1.2%，排1096名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.38%，同类平均涨9.3%，排1305名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.19%，同类平均跌2.02%，排899名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 4月1日富国中证银行指数A累计净值为1.3760元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日富国中证银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，富国中证银行指数A市场表现：累计净值1.3760，最新公布单位净值1.2900，净值增长率涨1.74%，最新估值1.268。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1572.89万元，期末基金资产净值9.58亿元，期末单位基金资产净值1.33元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，富国中证银行指数基金行业配置合计为93.89%，同类平均为79.26%，比同类配置多14.63%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（93.69%）、制造业（0.16%）、科学研究和技术服务业（0.03%），同类平均分别为14.02%、53.51%、2.15%，比同类配置分别为多79.67%、少53.35%、少2.12%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 大摩主题优选混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日大摩主题优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，大摩主题优选混合最新单位净值2.4100，累计净值3.9380，最新估值2.405，净值增长率涨0.21%。
基金分红
大摩主题优选混合基金成立于2012年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总675万份额，上市流通675万份额，共分红5次，累计分红1.528元/份。
同公司基金
截至2022年3月30日，大摩主题优选混合（激进混合型）基金同公司基金有：大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为3.5660，累计净值3.5660；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为3.5353，累计净值3.9073；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为3.4620，累计净值3.4620等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 4月1日华富安鑫债券最新单位净值为1.1331元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日华富安鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富安鑫债券（000028）截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.1331，累计净值1.5111，最新估值1.1298，净值增长率涨0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.04万元，期末基金资产净值5124.39万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
