交银持续成长主题混合一年来收益7.9%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月22日交银持续成长主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银持续成长主题混合基金截至3月22日，最新公布单位净值1.9776，累计净值2.0886，最新估值1.998，净值增长率跌1.02%。

基金一年来收益详情

交银持续成长主题混合（基金代码：005001）成立以来收益110.69%，今年以来下降16.02%，近一月下降8.98%，近一年收益7.9%，近三年收益70.13%。

2021年第三季度表现

交银持续成长主题混合基金（基金代码：005001）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.68%（2021年第三季度）、涨12.53%（2021年第二季度）、跌3.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为477名、782名、838名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞新利混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华泰柏瑞新利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞新利混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是董辰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新利混合C持有详情，总份额1640万份，机构投资者持有1630万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.53%，个人投资者持有占0.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.02亿，未分配利润1.86亿，所有者权益合计6.88亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)最新净值涨幅达0.17%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月18日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）最新市场表现：公布单位净值1.2155，累计净值1.2155，最新估值1.2134，净值增长率涨0.17%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比17.50%，债券占净比4.05%，现金占净比1.47%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安精致生活混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的3月22日华安精致生活混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华安精致生活混合C最新市场表现：单位净值1.2208，累计净值1.2208，净值增长率涨0.73%，最新估值1.212。

基金利润

基金经理业绩

华安精致生活混合C基金由华安基金公司的基金经理王斌管理，该基金经理从业1079天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是华安安信消费混合，回报率332.39%。现任基金资产总规模332.39%，现任最佳基金回报113.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度景顺长城能源基建混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城能源基建混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城能源基建混合基金行业配置合计为60.76%，同类平均为62.33%，比同类配置少1.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为22.69%、18.22%、8.02%，同类平均分别为46.20%、0.50%、2.19%，比同类配置分别为少23.51%、多17.72%、多5.83%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5524.24亿元，拥有基金204只，由33名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日中信保诚惠泽债券最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的3月22日中信保诚惠泽债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.0040，累计净值1.2503，最新估值1.0041，净值增长率跌0.01%。

基金近三年来表现

中信保诚惠泽债券（基金代码：165530）近三年来收益13.75%，阶段平均收益15.62%，表现一般，同类基金排304名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚惠泽债券持有详情，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占99.93%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.07%，总份额1.5亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商招乾3个月定开债发起式C近三月来在同类基金中排1982名，以下是为您整理的3月22日招商招乾3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，招商招乾3个月定开债发起式C市场表现：累计净值1.3506，最新单位净值1.0270，净值增长率跌0.58%，最新估值1.033。

基金近三月来排名

招商招乾3个月定开债发起式C（基金代码：003270）近3月来收益0.32%，阶段平均收益0.65%，表现不佳，同类基金排1982名，相对上升434名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招乾3个月定开债发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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3月22日永赢伟益债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日永赢伟益债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，永赢伟益债券最新单位净值1.0732，累计净值1.1272，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0734。

基金阶段涨跌表现

永赢伟益债券今年以来收益0.45%，近一月下降0.08%，近三月收益0.6%，近一年收益4.08%。

基金2020年利润

截至2020年，永赢伟益债券收入合计2881.32万元，扣除费用764.17万元，利润总额2117.15万元，最后净利润2117.15万元。

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3月22日信达澳银恒盛混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日信达澳银恒盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银恒盛混合C（012006）截至3月22日，累计净值0.9508，最新公布单位净值0.9508，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9526。

基金阶段涨跌幅

信达澳银恒盛混合C（基金代码：012006）成立以来下降5.73%，今年以来下降8.95%，近一月下降3.98%。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3270，累计净值4.3890，日增长率-1.88%；信达澳银产业升级混合基金，最新单位净值为2.7190，累计净值3.1890，日增长率-2.75%；信达澳银先进智造股票型基金，股票型，最新单位净值为2.6372，累计净值2.6372，日增长率-1.92%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新消费股票基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实新消费股票基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

嘉实新消费股票基金（基金代码：001044）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.92%（2021年第三季度）、跌0.16%（2021年第二季度）、涨1.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为448名、546名、106名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新消费股票持有详情，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有4390万份额，机构投资者持有占11.65%，个人投资者持有占88.35%，总份额4970万份。

基金市场表现

截至3月22日，嘉实新消费股票最新单位净值2.1330，累计净值2.2030，最新估值2.137，净值增长率跌0.19%。

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2022年3月29日年中欧行业成长混合(LOF)C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧行业成长混合(LOF)C持有详情，机构投资者持有占51.01%，个人投资者持有占48.99%，机构投资者持有2930万份额，个人投资者持有2810万份额，总份额5740万份。

基金市场表现方面

中欧行业成长混合(LOF)C截至3月22日市场表现：累计净值2.0912，最新单位净值1.8932，净值增长率跌0.97%，最新估值1.9118。

基金2020年利润

截至2020年，中欧行业成长混合(LOF)C收入合计59.18亿元：利息收入1045.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入1018.5万元，债券利息收入1.07万元。投资收益23.67亿元，其中投资收益方面，股票投资收益22.95亿元，债券投资收益303.09万元，股利收益6962.57万元。公允价值变动收益35.25亿元，其他收入1537.41万元。

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前海开源裕瑞混合A近三年来在同类基金中排189名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日前海开源裕瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.1670，最新单位净值1.1670，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1687。

基金近三月来排名

前海开源裕瑞混合A（基金代码：004680）近三年来收益12.97%，阶段平均收益23.03%，表现不佳，同类基金排189名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年3月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源沪港深核心资源混合A基金、前海开源新经济混合A基金、前海开源新经济混合C基金，最新单位净值分别为2.9980、2.9960、2.9906。

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3月22日蜂巢添幂中短债债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日蜂巢添幂中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，蜂巢添幂中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0413，累计净值1.0863，最新估值1.0413。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利265.69万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，蜂巢添幂中短债债券A（007218）基金资产配置详情如下，合计净资产1.63亿元，债券占净比82.15%，现金占净比16.54%。

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中银中高等级债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日中银中高等级债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新公布单位净值1.0786，累计净值1.2776，最新估值1.0786。

基金分红

中银中高等级C基金成立于2017年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9400万元，基金总8794万份额，上市流通8794万份额，共分红15次，累计分红0.2241元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金63.31亿，未分配利润3.8亿，所有者权益合计67.11亿。

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长盛盛裕纯债债券C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛盛裕纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长盛盛裕纯债债券型证券投资基金，以下简称长盛盛裕纯债债券C，该基金成立于2016年8月4日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是王贵君。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长盛盛裕纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰康港股通地产指数A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日泰康港股通地产指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰康港股通地产指数A累计净值0.765，最新公布单位净值0.765，净值增长率涨3.27%，最新估值0.7408。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.99元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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华夏鼎淳债券C基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏鼎淳债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏鼎淳债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎淳债券C，该基金成立于2019年8月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券C持有详情，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额370万份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏鼎淳债券C基金行业配置合计为10.47%，同类平均为14.06%，比同类配置少3.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为5.06%、4.03%、0.68%，同类平均分别为9.89%、1.76%、0.49%，比同类配置分别为少4.83%、多2.27%、多0.19%。

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中银标普全球资源等权重指数(QDII)近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月21日中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.5350，累计净值1.5350，最新估值1.496，净值增长率涨2.61%。

基金近一周来排名

中银标普全球资源等权重指数(QDI（基金代码：000049）近一周收益4.75%，阶段平均收益0.89%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银标普全球资源等权重指数(QDI持有详情，总份额280万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有280万份额，机构投资者持有占1.97%，个人投资者持有占98.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通欣利混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（3月22日）以下是为您整理的截至3月22日海富通欣利混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣利混合C（011555）截至3月22日，累计净值1.0022，最新公布单位净值1.0022，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0006。

基金阶段涨跌表现

海富通欣利混合C（011555）成立以来下降0.17%，今年以来下降2.12%，近一月下降1.65%，近三月下降1.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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2022年3月29日年鹏扬淳明债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏扬淳明债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至3月22日，鹏扬淳明债券C（007565）最新公布单位净值1.0328，累计净值1.0718，最新估值1.0331，净值增长率跌0.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬淳明债券C收入合计192.5万元，扣除费用39.22万元，利润总额153.28万元，最后净利润153.28万元。

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3月22日恒越品质生活混合发起式近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日恒越品质生活混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值0.6170，最新公布单位净值0.6170，净值增长率跌2.42%，最新估值0.6323。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降39.13%，今年以来下降26.91%，近一月下降8.78%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，恒越品质生活混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.71%），同类平均45.54%，比同类配置多36.17%；金融业（6.34%），同类平均5.41%，比同类配置多0.93%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.41%），同类平均2.28%，比同类配置多0.13%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保稳吉混合C近1月来在同类基金中上升200名，以下是为您整理的3月22日国寿安保稳吉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国寿安保稳吉混合C（004757）市场表现：累计净值1.3518，最新单位净值1.2057，净值增长率涨0.14%，最新估值1.204。

基金近1月来排名

国寿安保稳吉混合C近1月来下降2.19%，阶段平均下降2.25%，表现一般，同类基金排602名，相对上升200名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保稳吉混合C（基金代码：004757）涨0.43%，同类平均跌1.2%，排484名，整体来说表现良好。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的东兴兴财短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴兴财短债债券C（007395）截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.0266，累计净值1.0266，最新估值1.0267，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

东兴兴财短债债券C基金（基金代码：007395）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.12%，同类平均涨1.71%，排375名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.04%，同类平均涨1.55%，排311名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.36%，同类平均涨0.42%，排278名，整体表现不佳。

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融通医疗保健行业混合C买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日融通医疗保健行业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值2.2860，最新单位净值2.2860，净值增长率跌2.43%，最新估值2.343。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C持有详情，机构投资者持有占0.90%，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占99.10%，总份额340万份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.32%，同类平均为57.14%，比同类配置多35.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.43%，同类平均42.76%，比同类配置多27.67%；科学研究和技术服务业行业基金配置18.72%，同类平均1.35%，比同类配置多17.37%；批发和零售业行业基金配置1.76%，同类平均1.13%，比同类配置多0.63%。

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金鹰添祥中短债C基金持仓了哪些债券？为您整理的金鹰添祥中短债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰添祥中短债C截至3月22日市场表现：累计净值1.1289，最新公布单位净值1.1089，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1092。

金鹰添祥中短债C（基金代码：006390）成立以来收益13.17%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.02%，近一年收益3.63%，近三年收益10.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰添祥中短债C（006390）持有债券：债券19国开03、债券21国开03、债券20农发07、债券19农发03等，持仓比分别16.15%、10.78%、10.71%、10.67%等，持仓市值3037.5万、2026.8万、2013.4万、2007.4万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日中信保诚景丰债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的3月22日中信保诚景丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新单位净值1.0219，累计净值1.1178，最新估值1.022，净值增长率跌0.01%。

近6月来表现

中信保诚景丰债券A（基金代码：006789）近6月来收益1.43%，阶段平均收益1.62%，表现一般，同类基金排1489名，相对上升372名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚景丰债券A持有详情，总份额4000万份，其中机构投资者持有4000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

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3月22日华泰柏瑞中证500ETF联接C累计净值为0.7941元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7941，累计净值0.7941，净值增长率涨0.04%，最新估值0.7938。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利519.36万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF联接C基金收入合计1,870.37元，股票收入占比0.09%，债券收入占比0.00%，股利收入占比0.02%。

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华泰柏瑞行业严选混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.9879元，以下是为您整理的截至3月22日华泰柏瑞行业严选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业严选混合A（011111）市场表现：截至3月22日，累计净值0.9879，最新单位净值0.9879，净值增长率涨1.35%，最新估值0.9747。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞行业严选混合A（基金代码：011111）跌2.08%，同类平均跌1.2%，排860名，整体来说表现良好。

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3月18日国泰惠享三个月定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰惠享三个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月18日，国泰惠享三个月定期开放债券（007871）累计净值1.0442，最新单位净值1.0442，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0435。

国泰惠享三个月定期开放债券基金成立以来收益4.59%，今年以来收益0.36%，近一月下降0.11%，近一年收益1.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰惠享三个月定期开放债券（007871）持有债券：债券21国开11等，持仓比分别96.06%等，持仓市值997.6万等。

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华夏中证银行ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排69名，以下是为您整理的3月22日华夏中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证银行ETF联接C基金截至3月22日，累计净值1.1272，最新市场表现：公布单位净值1.1272，净值涨1.77%，最新估值1.1076。

基金近一周来表现

华夏中证银行ETF联接C（基金代码：008299）近6月来下降1.11%，阶段平均下降13.4%，表现优秀，同类基金排69名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

华夏中证银行ETF联接C基金（基金代码：008299）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.59%，同类平均跌1.93%，排830名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.2%，同类平均涨9.4%，排1128名，整体表现不佳；2021年第一季度涨10.75%，同类平均跌2.17%，排29名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。