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嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月18日，该基金最新单位净值1.2652，累计净值1.2652，最新估值1.2623，净值增长率涨0.23%。
该基金成立以来收益26.48%，今年以来下降7.03%，近一月下降2.8%，近一年下降0.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）持有债券：债券21农发07等，持仓比分别5.46%等，持仓市值997.2万等。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实领航资产配置混合(FOF)A收入合计5568.12万元，扣除费用310.37万元，利润总额5257.76万元，最后净利润5257.76万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 国泰安康定期支付混合A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰安康定期支付混合A基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰安康定期支付混合A收入合计4604.67万元：利息收入1132.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.88万元，债券利息收入1124.63万元。投资收益3145.13万元，公允价值变动收益317.8万元，其他收入9.23万元。
基金公司情况
该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5225.51亿元，拥有基金310只，由44名基金经理管理。
截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
老眼昏花的梨子 景顺长城稳健回报混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排462名，以下是为您整理的3月22日景顺长城稳健回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.3760，累计净值1.4390，最新估值1.376。
基金近一周来排名
景顺长城稳健回报混合C（基金代码：001407）近一周下降0.36%，阶段平均下降2.21%，表现优秀，同类基金排462名，相对上升46名。
截至2021年第二季度，景顺长城稳健回报混合C持有详情，总份额2140万份，机构投资者持有占82.32%，个人投资者持有占17.68%，机构投资者持有1760万份额，个人投资者持有380万份额。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，景顺长城稳健回报混合C（基金代码：001407）涨0.87%，同类平均跌1.2%，排814名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的3月22日浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值0.9663，累计净值0.9663，最新估值0.9674，净值增长率跌0.11%。
基金近一周来表现
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C（基金代码：012300）近一周下降0.57%，阶段平均下降0.53%，表现一般，同类基金排672名，相对下降178名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 3月22日泓德睿源三年持有期混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日泓德睿源三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德睿源三年持有期混合基金截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值0.7923，累计净值0.7923，最新估值0.79，净值涨0.29%。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3733，累计净值2.3733，日增长率-2.29%；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1282，累计净值2.2382，日增长率-2.58%；泓德泓华混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9857，累计净值2.6857，日增长率-2.53%等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 东方红招盈甄选一年持有混合A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的东方红招盈甄选一年持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金，以下简称东方红招盈甄选一年持有混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是胡伟等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东方红招盈甄选一年持有混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有5850万份额，总份额5850万份。
基金市场表现
截至3月22日，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）最新公布单位净值0.9955，累计净值1.0717，净值增长率跌0.06%，最新估值0.9961。
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怒眉立目的瀑布 交银优择回报灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日交银优择回报灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，交银优择回报灵活配置混合A（519770）最新单位净值1.4010，累计净值1.4760，净值增长率涨0.22%，最新估值1.398。
基金分红
交银优择回报灵活配置混合A基金成立于2016年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9510万元，基金总6770万份额，上市流通6770万份额，共分红2次，累计分红0.075元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银优择回报灵活配置混合A（519770）基金资产配置详情如下，合计净资产16.58亿元，股票占净比20.31%，债券占净比73.49%，现金占净比1.19%。
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秀发蓬松的俊 3月22日宝盈中证100指数增强A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日宝盈中证100指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金公布单位净值2.0850，累计净值2.0850，净值增长率涨0.14%，最新估值2.082。
基金阶段表现
宝盈中证100指数增强A近1月来下降8.62%，阶段平均下降8.36%，表现良好，同类基金排880名，相对上升124名。
基金2020年利润
截至2020年，宝盈中证100指数增强A收入合计1.19亿元：利息收入29.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.74万元，债券利息收入23.64万元。投资收益5831.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益5145.17万元，债券投资收益负7889.4元，股利收益686.67万元。公允价值变动收益6044.55万元，其他收入31.49万元。
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卷松短发的海龟 最新净值涨幅达0.59%，以下是为您整理的截至3月22日华夏永泓一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，华夏永泓一年持有混合A（011913）最新市场表现：公布单位净值0.9542，累计净值0.9542，净值增长率涨0.59%，最新估值0.9486。
基金阶段涨跌表现
华夏永泓一年持有混合A成立以来下降5.54%，近一月下降3.46%。
基金详情介绍
该基金简称华夏永泓一年持有混合A，该基金成立于2021年9月28日，基金规模为1.29亿元，基金份额日期2021年9月28日，基金总份额达1.29亿份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。
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水汪汪的的脆皮肠 3月18日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至3月18日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，农银养老目标日期2035三年混合(FOF)（007407）累计净值1.2570，最新单位净值1.2570，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2498。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利271.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.22亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。
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弘黑框眼镜 富国沪港深业绩驱动混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至3月22日富国沪港深业绩驱动混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国沪港深业绩驱动混合A截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.7306，累计净值1.7306，最新估值1.6934，净值增长率涨2.2%。
基金阶段表现方面
富国沪港深业绩驱动混合基金成立以来收益72.56%，今年以来下降12.53%，近一月下降5.05%，近一年下降17.44%，近三年收益62.56%。
基金详情介绍
基金简称富国沪港深业绩驱动混合A，该基金成立于2018年7月27日，基金规模为7.32亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.75亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张峰等。
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柯保 3月18日华夏恒泰64个月定开债券一个月来收益0.29%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月18日华夏恒泰64个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0113，累计净值1.0793，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0112。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.16%，今年以来收益0.8%，近一月收益0.29%，近一年收益3.55%。
基金现任经理
华夏恒泰64个月定开债券的现任基金经理是张海静，任职时间为2019-12-20~至今，任职期间回报6.46%。
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郁企鹅 3月22日富国产业债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日富国产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，富国产业债债券A（100058）市场表现：累计净值1.6166，最新单位净值1.1816，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1817。
基金阶段涨跌幅
富国产业债A（100058）近一周收益0.09%，近一月下降0.08%，近三月收益0.63%，近一年收益4.55%。
2021年第三季度表现
富国产业债A基金（基金代码：100058）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.27%，同类平均涨1.71%，排884名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.41%，同类平均涨1.55%，排326名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.21%，同类平均涨0.42%，排196名，整体表现优秀。
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苍绍 金元顺安灵活配置混合A最新净值涨幅达0.33%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日金元顺安灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安灵活配置混合A截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.5019，累计净值1.6751，最新估值1.497，净值增长率涨0.33%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值845.84万元，期末单位基金资产净值1.89元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，金元顺安灵活配置混合A基金收入合计2,011.46元，股票收入占比220.46%，债券收入占比6.54%，股利收入占比1.85%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 2022年3月29日年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C持有详情，总份额1480万份。
基金市场表现方面
截至3月21日，创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C最新市场表现：公布单位净值0.6185，累计净值0.6185，净值增长率跌1.1%，最新估值0.6254。
基金现任经理
创金港股互联网3个月持有混合(QDII)C的现任基金经理是胡尧盛，任职时间为2021-06-30~至今，任职期间回报-14.03%。
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梳个发髻的月 3月22日建信稳定增利债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日建信稳定增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金公布单位净值1.9800，累计净值1.9820，净值增长率跌0.1%，最新估值1.982。
基金近两年来表现
建信稳定增利债券A（基金代码：531008）近2年来收益6.63%，阶段平均收益9.12%，表现一般，同类基金排388名，相对上升2名。
2021年第三季度表现
建信稳定增利债券A基金（基金代码：531008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.37%，同类平均涨1.71%，排411名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.91%，同类平均涨1.55%，排526名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.11%，同类平均涨0.42%，排369名，整体表现一般。
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目光明亮的轮 3月22日中信保诚精萃成长混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日中信保诚精萃成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，中信保诚精萃成长混合最新市场表现：公布单位净值0.9219，累计净值4.1134，最新估值0.9278，净值增长率跌0.64%。
基金阶段涨跌幅
中信保诚精萃成长混合成立以来收益731.97%，近一月下降10.98%，近一年收益11.82%，近三年收益112.98%。
基金2020年利润
截至2020年，中信保诚精萃成长混合收入合计8.55亿元：利息收入131.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入131.41万元，债券利息收入688.8元。投资收益7.65亿元，公允价值变动收益8710.75万元，其他收入140.35万元。
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失掉光彩的长颈鹿 3月18日招商招信3个月定开债发起式A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的3月18日招商招信3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招信3个月定开债发起式A（003450）市场表现：截至3月18日，累计净值1.2306，最新单位净值1.0167，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0162。
基金近一周来表现
基金持有人结构
截至2021年第二季度，招商招信3个月定开债发起式A持有详情，机构投资者持有2.91亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.91亿份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 3月22日华安安腾一年定开债券基金怎么样？一年来收益3.17%，以下是为您整理的3月22日华安安腾一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，华安安腾一年定开债券累计净值1.0397，最新单位净值1.0107，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0108。
基金阶段涨跌幅
华安安腾一年定开债券（008904）近一周收益0.05%，近一月下降0.17%，近三月收益0.5%，近一年收益3.17%。
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水汪汪的的脆皮肠 鹏华安和混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月22日鹏华安和混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华安和混合A（009230）截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.1405，累计净值1.1405，最新估值1.144，净值增长率跌0.31%。
该基金成立以来收益13.05%，今年以来下降7.09%，近一月下降5.34%，近一年收益3.83%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华安和混合A（009230）持有股票基金：明泰铝业、金能科技、华荣股份、中孚信息等，持仓比分别2.37%、1.76%、1.72%、1.14%等，持股数分别为81.84万、123.92万、94.92万、30.11万，持仓市值2827.57万、2099.2万、2050.27万、1357.66万等。
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唇似涂朱的杨桃 3月22日中欧心益稳健6个月混合A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日中欧心益稳健6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，中欧心益稳健6个月混合A最新市场表现：公布单位净值1.0890，累计净值1.0890，最新估值1.0889，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.59%，今年以来下降2.01%，近一年收益3.98%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧心益稳健6个月混合A（009621）基金资产配置详情如下，合计净资产20.9亿元，股票占净比13.46%，债券占净比94.81%，现金占净比1.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值跌幅达0.26%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，鑫元恒鑫收益增强债券A市场表现：累计净值1.0815，最新公布单位净值1.0015，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0041。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。
基金现任经理
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A的现任基金经理是林启姜，任职时间为2021-06-10~至今，任职期间回报2.62%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 3月22日泰达宏利宏达混合B基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月22日泰达宏利宏达混合B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，泰达宏利宏达混合B（000508）最新公布单位净值1.4160，累计净值1.6060，最新估值1.415，净值增长率涨0.07%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.06亿元，期末单位基金资产净值1.46元。
同公司基金
截至2022年3月28日，泰达宏利宏达混合B（稳健混合型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.9687，日增长率-1.81%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.8764，日增长率-1.32%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.3553，日增长率-2.21%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 国金鑫意医药消费混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月22日国金鑫意医药消费混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，国金鑫意医药消费混合C（009508）最新公布单位净值0.8764，累计净值0.8764，净值增长率跌1.65%，最新估值0.8911。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金量化多因子基金（006195）、国金国鑫发起A基金（762001）、国金国鑫发起C基金（009762），最新单位净值分别为1.6090、1.5595、1.5539，日增长率分别为0.19%、-1.96%、-1.96%。
基金一年来收益详情
国金鑫意医药消费混合C基金成立以来下降10.85%，今年以来下降14.91%，近一月下降3.43%，近一年下降18.11%。
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贾紫菜汤 鹏华价值精选股票基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日鹏华价值精选股票近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华价值精选股票（206012）截至3月22日，最新公布单位净值3.2460，累计净值3.2460，最新估值3.272，净值增长率跌0.8%。
基金阶段表现
鹏华价值精选股票（206012）近一周下降4%，近一月下降7.43%，近三月下降13.71%，近一年收益17.73%。
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家伦 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)，以下简称申万菱信中证环保产业指数(LOF)A，该基金成立于2020年10月23日，基金规模为4110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2355万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是王赟杰。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数分级持有详情，机构投资者持有占6.92%，个人投资者持有占93.08%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2190万份额，总份额2350万份。
基金现任经理
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A的现任基金经理是张少华，任职时间为2014-05-30~2015-12-03，任职期间回报60.94%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 招商国证生物医药指数C近三月来在同类基金中排589名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商国证生物医药指数C（012417）市场表现：截至3月22日，累计净值0.7310，最新公布单位净值0.7310，净值增长率跌2.96%，最新估值0.7533。
基金近三月来排名
招商国证生物医药指数C（基金代码：012417）近3月来下降13.04%，阶段平均下降14.49%，表现良好，同类基金排589名，相对下降151名。
同公司基金
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金、招商安润灵活配置混合A基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为3.4521、3.4394、3.3400，累计净值分别为3.4521、3.7834、3.3400。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 华泰柏瑞MSCIETF联接C近一周来在同类基金中下降60名，同公司基金表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，华泰柏瑞MSCIETF联接C（006293）最新单位净值1.3299，累计净值1.7239，净值增长率跌0.11%，最新估值1.3313。
基金近一周来排名
华泰柏瑞MSCIETF联接C（基金代码：006293）近一周下降2.21%，阶段平均下降2.3%，表现良好，同类基金排923名，相对下降60名。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值分别为3.7558、3.5780、3.5500，累计净值分别为5.7542、4.5332、3.5500，日增长率分别为-2.10%、-2.10%、-0.67%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 中欧电子信息产业沪港深股票C最新净值跌幅达0.65%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3814，累计净值2.3814，净值增长率跌0.65%，最新估值2.397。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.72元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.84%，同类平均为80.27%，比同类配置多12.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.13%，同类平均54.01%，比同类配置少8.88%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置44.18%，同类平均5.64%，比同类配置多38.54%；租赁和商务服务业行业基金配置1.91%，同类平均1.63%，比同类配置多0.28%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2021年第一季度嘉实3个月理财债券A基金资产怎么配置？该基金2019年第四季度利润如何？以下是为您整理的嘉实3个月理财债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实3个月理财债券A截至4月29日，累计净值1.0062，最新单位净值1.0062，最新估值1.0062。
基金资产配置
截至2021年第一季度，嘉实3个月理财债券A（000487）基金资产配置详情如下，债券占净比80.64%，现金占净比19.65%，合计净资产10.05亿元。
基金2019年第四季度利润
截至2019年第四季度，嘉实3个月理财债券A收入合计3.02万元，扣除费用1.94万元，利润总额1.08万元，最后净利润1.08万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
