3月22日嘉实竞争力优选混合A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值0.7597，最新市场表现：公布单位净值0.7597，净值增长率跌0.34%，最新估值0.7623。

基金近1月来表现

嘉实竞争力优选混合A近1月来下降9.19%，阶段平均下降7.84%，表现一般，同类基金排1932名，相对下降431名。

2021年第三季度表现

嘉实竞争力优选混合A基金（基金代码：010437）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.98%，同类平均跌1.2%，排1810名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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中银证券安源债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（3月22日）以下是为您整理的截至3月22日中银证券安源债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安源债券A（005362）截至3月22日，最新公布单位净值1.0658，累计净值1.0797，最新估值1.0658。

基金阶段涨跌表现

中银证券安源债券A今年以来收益0.51%，近一月收益0.12%，近三月收益0.63%，近一年收益1.22%。

2021年第三季度表现

中银证券安源债券A基金（基金代码：005362）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.7%，同类平均涨1.71%，排2272名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.74%，同类平均涨1.55%，排2027名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.6%，同类平均涨0.42%，排1149名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通价值趋势混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日融通价值趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通价值趋势混合A（010646）市场表现：截至3月22日，累计净值0.7873，最新单位净值0.7873，净值增长率跌0.01%，最新估值0.7874。

基金阶段涨跌幅

融通价值趋势混合A基金成立以来下降22.76%，今年以来下降20.61%，近一月下降7.65%。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通健康产业灵活配置混合A/B基金、融通健康产业灵活配置混合C基金、融通新能源汽车主题精选混合A基金，最新单位净值分别为2.8050、2.7790、2.6974，日增长率分别为-2.54%、-2.56%、-2.63%。

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汇添富医药保健混合A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日汇添富医药保健混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，汇添富医药保健混合A最新单位净值2.4390，累计净值2.8180，净值增长率跌2.67%，最新估值2.506。

基金分红

汇添富医药保健混合A基金成立于2010年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.27亿元，基金总1.9亿份额，上市流通1.9亿份额，共分红3次，累计分红0.3788元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富医药保健混合A（470006）基金资产配置详情如下，合计净资产59.04亿元，股票占净比87.94%，现金占净比13.17%。

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3月22日华富科技动能混合近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日华富科技动能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富科技动能混合基金截至3月22日，最新公布单位净值1.1992，累计净值1.2492，最新估值1.2171，净值增长率跌1.47%。

基金阶段涨跌幅

华富科技动能混合（007713）近一周下降2.18%，近一月下降8.98%，近三月下降19.77%，近一年收益10.85%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华富科技动能混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.32%）、信息传输、软件和信息技术服务业（14.42%）、科学研究和技术服务业（3.01%），同类平均分别为42.47%、3.24%、1.72%，比同类配置分别为多26.85%、多11.18%、多1.29%。

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嘉实医药健康股票A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至3月22日嘉实医药健康股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，嘉实医药健康股票A最新公布单位净值1.7579，累计净值1.7579，最新估值1.7992，净值增长率跌2.3%。

基金一年来收益详情

嘉实医药健康股票A成立以来收益83.6%，近一月下降0.6%，近一年下降17.36%，近三年收益86.98%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实医药健康股票A收入合计8.66亿元，扣除费用3574.25万元，利润总额8.3亿元，最后净利润8.3亿元。

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华富竞争力优选混合基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华富竞争力优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华富竞争力优选混合基金成立于2005年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4280万元，基金总2286万份额，上市流通2286万份额，共分红5次，累计分红0.74元/份。

基金拆分

华富竞争力优选基金拆分类型为份额折算，拆分折算为1.833(每份)，最新拆分折算日是2007年6月12日。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富竞争力优选混合收入合计3925.48万元：利息收入28.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.29万元，债券利息收入23.91万元。投资收益1759.99万元，公允价值变动收益2135.31万元，其他收入1.98万元。

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中欧纯债债券(LOF)E基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中欧纯债债券(LOF)E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)，以下简称中欧纯债债券(LOF)E，该基金成立于2016年4月6日，基金规模为1.3亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.19亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是LI TONG等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧纯债债券(LOF)E持有详情，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，机构投资者持有1.19亿份额，总份额1.19亿份。

基金现任经理

中欧纯债债券(LOF)E的现任基金经理是华李成，任职时间为2019-12-04~至今，任职期间回报5.56%。

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3月22日长城久益混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日长城久益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.4171，最新市场表现：公布单位净值1.4171，净值增长率跌0.35%，最新估值1.422。

基金阶段涨跌幅

长城久益混合A成立以来收益37.2%，近一月下降7.35%，近一年下降7.06%，近三年收益27.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城久益混合A基金股票收入876.36元，债券收入-1.49元，股利收入20.60元，收入合计115.64元。

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3月22日天弘中证电子ETF联接C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至3月22日天弘中证电子ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3061，累计净值1.3061，净值增长率跌0.74%，最新估值1.3158。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.26元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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3月22日招商瑞泽一年持有期混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日招商瑞泽一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0160，累计净值1.0160，最新估值1.0164，净值增长率跌0.04%。

近6月来表现

招商瑞泽一年持有期混合C（基金代码：010019）近6月来下降1.26%，阶段平均下降2.25%，表现良好，同类基金排367名，相对上升16名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.4521，日增长率-2.66%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为3.4394，日增长率-2.66%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.3400，日增长率-2.28%，目前开放申购。

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天弘多元收益债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的3月22日天弘多元收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，天弘多元收益债券C市场表现：累计净值1.1630，最新公布单位净值1.1630，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1615。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘多元收益债券C持有详情，总份额1190万份，其中机构投资者持有占21.67%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占78.33%，个人投资者持有930万份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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嘉实中创400ETF联接A近一年来在同类基金中排374名，以下是为您整理的3月22日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，嘉实中创400ETF联接A（070030）累计净值1.7984，最新单位净值1.7984，净值增长率跌0.59%，最新估值1.809。

基金近一年来排名

嘉实中创400ETF联接A（基金代码：070030）近1年来收益2.07%，阶段平均下降4.07%，表现良好，同类基金排374名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A持有详情，总份额370万份，其中机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，个人投资者持有370万份额。

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交银增利债券A/B最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的3月22日交银增利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银增利债券A/B截至3月22日，累计净值1.8445，最新单位净值1.0105，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0106。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2186.91万元，基金本期净收益盈利1063.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.01元。

2014年第一季度基金行业配置

截至2014年第一季度，交银增利债券A/B基金行业配置制造业为0.73%，同类平均为4.36%，比同类配置少3.63%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.73%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为7.55%、0.72%、0.97%，比同类配置分别为少6.82%、少0.72%、少0.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，交银增利债券A/B（519680）基金资产配置详情如下，合计净资产52.13亿元，债券占净比95.09%，现金占净比0.81%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银增利债券A/B（519680）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券18中化EB（债券代码：132014）等，持仓比分别5.03%、0.39%、0.37%、0.37%等，持仓市值1.59亿、1219.02万、1172.98万、1183.69万等。

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华宝新起点混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月22日华宝新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新起点混合（002111）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.2922，累计净值1.3856，最新估值1.2917，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来排名

华宝新起点混合（基金代码：002111）近一周下降0.1%，阶段平均下降1.27%，表现优秀，同类基金排376名，相对上升455名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝新起点混合持有详情，总份额5700万份，机构投资者持有5640万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.93%，个人投资者持有占1.07%。

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3月22日华夏科技创新混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的3月22日华夏科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合A（007349）市场表现：截至3月22日，累计净值1.9997，最新公布单位净值1.9997，净值增长率跌0.75%，最新估值2.0149。

基金阶段涨跌幅

华夏科技创新混合A（基金代码：007349）成立以来收益95.18%，今年以来下降24.36%，近一月下降12.6%，近一年下降9.88%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日嘉实优质精选混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日嘉实优质精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值0.8484，最新公布单位净值0.8484，净值增长率跌1.46%，最新估值0.861。

基金近一年来表现

嘉实优质精选混合A（基金代码：010275）近1年来下降14.43%，阶段平均下降4.47%，表现一般，同类基金排1294名，相对下降87名。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.2740，累计净值7.8140；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.8580，累计净值3.8580；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.6440，累计净值3.6440等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月21日鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)一年来下降57.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月21日鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.0689，累计净值0.0689，最新估值0.0689。

基金阶段涨跌幅

鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)成立以来下降52.34%，近一月下降10.03%，近一年下降57.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)（基金代码：008321）跌16.43%，同类平均跌6.1%，排282名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日华融新锐灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华融新锐灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，华融新锐灵活配置混合（001068）最新市场表现：单位净值1.0890，累计净值1.0890，净值增长率涨0.28%，最新估值1.086。

该基金成立以来收益8.3%，今年以来下降8.3%，近一月下降4.58%，近一年下降4.16%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华融新锐灵活配置混合（001068）持有股票基金：宝钛股份、美年健康、开润股份、振华科技等，持仓比分别2.47%、2.42%、2.29%、2.26%等，持股数分别为1.3万、8.1万、2.8万、5600，持仓市值61.37万、60.1万、56.98万、56.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华融新锐灵活配置混合（001068）持有债券：债券21国债⑺、债券健帆转债等，持仓比分别4.46%、0.03%等，持仓市值100.2万、7500等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城景颐丰利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的景顺长城景颐丰利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城景颐丰利债券C（003505）截至3月22日，累计净值1.1588，最新单位净值1.1051，净值增长率跌0.59%，最新估值1.1116。

景顺长城景颐丰利债券C（003505）成立以来收益14.25%，今年以来下降7.75%，近一月下降5.91%，近三月下降7.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券18中油EB（债券代码：132015）等，持仓比分别19.80%、2.08%、2.00%等，持仓市值1039.94万、109.01万、105.12万等。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城景颐丰利债券C收入合计720.96万元：利息收入672.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.08万元，债券利息收入666.84万元。投资收益161.06万元，其中投资收益方面，股票投资收益负2.78万元，债券投资收益163.85万元。公允价值变动收益负112.92万元。

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中银利享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中银利享定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月18日，中银利享定期开放债券市场表现：累计净值1.1746，最新单位净值1.0736，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0731。

中银利享定期开放债券今年以来收益0.18%，近一月下降0.11%，近三月收益0.49%，近一年收益3.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银利享定期开放债券基金（004844）持有债券18国开11（占15.40%），持仓市值为8156.8万；债券16国开07（占13.33%），持仓市值为7060.2万；债券19国开14（占13.28%），持仓市值为7037.1万；债券21附息国债05（占9.97%），持仓市值为5280万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银利享定期开放债券收入合计929.5万元：利息收入1121.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入1085.09万元。投资收益181.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益181.72万元。公允价值变动亏373.49万元。

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3月22日华夏稳盛混合累计净值为1.6028元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳盛混合截至3月22日市场表现：累计净值1.6028，最新单位净值1.6028，净值增长率跌0.49%，最新估值1.6107。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.28亿元，基金本期净收益盈利3.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值2.3元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合收入合计1.53亿元，扣除费用3862.73万元，利润总额1.15亿元，最后净利润1.15亿元。

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3月22日华夏安阳6个月持有期混合C一个月来下降12.98%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日华夏安阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏安阳6个月持有期混合C（基金代码：010970）成立以来下降34.64%，今年以来下降19.91%，近一月下降12.98%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金（010970）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为23.21万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）基金资产配置详情如下，合计净资产25.55亿元，股票占净比89.36%，债券占净比0.01%，现金占净比11.06%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.17%，同类平均42.47%，比同类配置多13.70%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.98%，同类平均3.24%，比同类配置多2.74%；卫生和社会工作行业基金配置4.12%，同类平均1.05%，比同类配置多3.07%。

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3月22日安信鑫安得利混合A近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日安信鑫安得利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫安得利混合A截至3月22日市场表现：累计净值1.5828，最新单位净值1.5828，净值增长率涨0.41%，最新估值1.5764。

基金近三年来表现

安信鑫安得利混合A（基金代码：001399）近三年来收益26.47%，阶段平均收益57.23%，表现不佳，同类基金排1326名，相对下降6名。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.5380，日增长率-1.48%，目前限大额；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9044，日增长率-1.48%，目前开放申购；安信优势增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8720，日增长率-1.48%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

博道启航混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的博道启航混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称博道启航混合C，该基金成立于2018年8月10日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达346万份，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由博道基金管理有限公司管理，基金经理是杨梦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，博道启航混合C持有详情，总份额350万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占2.89%，个人投资者持有占97.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计370.92万，所有者权益合计4.17亿，负债和所有者权益总计4.2亿。

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华宝中证500增强A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的3月22日华宝中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证500增强A截至3月22日，累计净值1.1784，最新公布单位净值1.1784，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1794。

该基金成立以来收益15.93%，今年以来下降10.01%，近一月下降6.74%，近一年下降0.3%。

基金介绍

该基金全名是华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金，以下简称华宝中证500增强A，该基金成立于2018年4月19日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是庄皓亮等。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3454.86亿元，拥有基金经理39名，基金176只。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商招旭纯债D基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日招商招旭纯债D一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招旭纯债D截至3月22日市场表现：累计净值1.2544，最新公布单位净值1.2544，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2547。

基金阶段涨跌表现

招商招旭纯债D（010753）成立以来收益7.77%，今年以来收益0.53%，近一月下降0.06%，近三月收益0.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达2.9%，（3月22日）以下是为您整理的截至3月22日汇添富中证生物科技指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证生物科技指数(LOF)C截至3月22日市场表现：累计净值1.8472，最新单位净值1.8472，净值增长率跌2.9%，最新估值1.9024。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益86.5%，今年以来下降11.74%，近一月收益0.76%，近一年下降17.69%。

2021年第三季度表现

汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金（基金代码：501010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.15%，同类平均跌1.93%，排1361名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.15%，同类平均涨9.4%，排266名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4%，同类平均跌2.17%，排839名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日交银裕祥纯债债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模828.77亿元，以下是为您整理的3月22日交银裕祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，交银裕祥纯债债券A（006367）最新单位净值1.0406，累计净值1.1216，最新估值1.0411，净值增长率跌0.05%。

基金季度利润

交银裕祥纯债债券A（006367）近一周下降0.02%，近一月下降0.07%，近三月收益0.64%，近一年收益4.13%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5509.41亿元，拥有基金175只，由31名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。