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3月21日上投摩根生物医药混合(QDII)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模380.3亿元，以下是为您整理的3月21日上投摩根生物医药混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，上投摩根生物医药混合(QDII)（001984）最新市场表现：公布单位净值1.7026，累计净值1.7026，最新估值1.6932，净值增长率涨0.56%。
基金季度利润
上投摩根生物医药混合(QDII)今年以来下降17.34%，近一月下降3.29%，近三月下降16.73%，近一年下降15.46%。
基金公司情况
该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1879.09亿元，拥有基金134只，由33名基金经理管理。
截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 3月22日长盛优势企业混合C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日长盛优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值0.8796，累计净值0.8796，净值增长率跌0.67%，最新估值0.8855。
基金近1月来表现
长盛优势企业混合C近1月来下降7.2%，阶段平均下降7.84%，表现良好，同类基金排1108名，相对下降257名。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.3350，日增长率-2.20%，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为2.9000，日增长率-2.32%，目前开放申购；长盛量化红利混合基金（080005），最新单位净值为2.4220，日增长率-0.62%，目前开放申购；长盛战略新兴产业混合A基金（080008），最新单位净值为2.3990，日增长率-1.19%，目前开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金（004745），最新单位净值为2.1147，日增长率-2.98%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
闻钱包 北信瑞丰稳定增强偏债混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日北信瑞丰稳定增强偏债混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，北信瑞丰稳定增强偏债混合持有详情，总份额80万份，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占49.25%，个人投资者持有占50.75%。
基金市场表现方面
截至3月22日，北信瑞丰稳定增强偏债混合（002194）最新单位净值1.2710，累计净值1.2710，最新估值1.272，净值增长率跌0.08%。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：北信瑞丰华丰灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9190，目前开放申购；北信瑞丰中国智造基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2910，目前开放申购等。
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贾紫菜汤 银河天盈中短债债券A近三月以来收益0.89%，基金2021年第三季度表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日银河天盈中短债债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，银河天盈中短债债券A市场表现：累计净值1.0889，最新公布单位净值1.0889，净值增长率跌0.01%，最新估值1.089。
基金阶段表现
银河天盈中短债债券A（007635）近一周收益0.03%，近一月收益0.05%，近三月收益0.89%，近一年收益3.47%。
2021年第三季度表现
银河天盈中短债债券A基金（基金代码：007635）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨0.76%（2021年第二季度）、涨0.96%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为126名、188名、59名，整体表现分别为良好、一般、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 3月18日九泰锐和18个月定开混合一年来下降2.56%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月18日九泰锐和18个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 九泰锐和18个月定开混合（009531）3月18日净值跌0.33%。当前基金单位净值为0.9694元，累计净值为1.0274元。
基金阶段涨跌幅
九泰锐和18个月定开混合（基金代码：009531）成立以来收益0.2%，今年以来下降15.31%，近一月下降6.29%，近一年下降2.56%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，九泰锐和18个月定开混合收入合计2641.81万元：利息收入67.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.83万元。投资收益124.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益89.35万元，股利收益35.32万元。公允价值变动收益2449.92万元。
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鬓发斑白的热带鱼 3月22日融通行业景气混合C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的3月22日融通行业景气混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值2.1210，最新市场表现：单位净值2.1110，净值增长率涨1.49%，最新估值2.08。
基金近一周来表现
融通行业景气混合C（基金代码：009277）近一周下降0.91%，阶段平均下降1.76%，表现良好，同类基金排883名，相对下降703名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，融通行业景气混合C持有详情，总份额2730万份，其中机构投资者持有530万份额，机构投资者持有占19.48%，个人投资者持有2200万份额，个人投资者持有占80.52%。
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整洁的婉 3月22日宝盈聚享定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日宝盈聚享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈聚享定期开放债券截至3月22日，累计净值1.0954，最新单位净值1.0206，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0208。
基金季度利润
宝盈聚享定期开放债券（基金代码：006946）成立以来收益9.86%，今年以来收益0.44%，近一月下降0.08%，近一年收益3.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，宝盈聚享定期开放债券收入合计1.16亿元：利息收入9485.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.92万元，债券利息收入9475.65万元。投资亏1076.91万元，其中投资收益方面，债券投资亏1076.91万元。公允价值变动收益3142.29万元。
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家伦 3月22日信诚至选混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日信诚至选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚至选混合A（003379）市场表现：截至3月22日，累计净值1.4398，最新单位净值1.2928，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2914。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1528.43万元。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金（006011）、信诚中小盘混合基金（550009）、信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值分别为5.5873、4.3630、4.1325，累计净值分别为7.3685、4.4930、4.1325。
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眼神茫然的露 3月22日安信新趋势混合A最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日安信新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，安信新趋势混合A（001710）最新单位净值1.1390，累计净值1.3570，最新估值1.136，净值增长率涨0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，安信新趋势混合A基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（4.57%）、采矿业（3.25%）、制造业（2.13%），同类平均分别为2.93%、2.38%、42.51%，比同类配置分别为多1.64%、多0.87%、少40.38%。
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傲慢的裕 3月22日国寿安保消费新蓝海混合基金怎么样？一年来下降9.14%，以下是为您整理的3月22日国寿安保消费新蓝海混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保消费新蓝海混合（005175）截至3月22日，累计净值1.4904，最新单位净值1.4904，净值增长率跌0.6%，最新估值1.4994。
基金阶段涨跌幅
国寿安保消费新蓝海混合基金成立以来收益46.28%，今年以来下降20.44%，近一月下降9.53%，近一年下降9.14%，近三年收益55.85%。
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聪眉慧目的冰淇淋 3月18日嘉实丰益纯债定期债券一年来收益2.18%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月18日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，该基金累计净值1.3880，最新公布单位净值0.9994，净值增长率涨0.04%，最新估值0.999。
基金阶段涨跌幅
嘉实丰益纯债定期债券基金成立以来收益46.35%，近一月收益0.03%，近一年收益2.18%，近三年收益8.09%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实丰益纯债定期债券收入合计6302.34万元，扣除费用1819.68万元，利润总额4482.66万元，最后净利润4482.66万元。
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唇无血色的路灯 前海开源沪港深价值精选混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至3月22日前海开源沪港深价值精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深价值精选混合截至3月22日，最新单位净值1.6960，累计净值1.8660，最新估值1.681，净值增长率涨0.89%。
基金一年来收益详情
前海开源沪港深价值精选混合今年以来下降26.43%，近一月下降11.76%，近三月下降27.78%，近一年下降28.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.79亿，未分配利润11.17亿，所有者权益合计18.96亿。
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呆斜着眼的木耳 3月22日博道嘉泰回报混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日博道嘉泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，博道嘉泰回报混合（008208）最新市场表现：单位净值1.7319，累计净值1.7319，最新估值1.7558，净值增长率跌1.36%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第四季度，博道嘉泰回报混合（008208）基金资产配置详情如下，股票占净比78.01%，债券占净比13.92%，现金占净比1.14%，合计净资产22.91亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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傲慢的强 3月21日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月21日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝美国消费股票(QDII-LOF)A截至3月21日市场表现：累计净值2.1380，最新公布单位净值2.1380，净值增长率跌0.42%，最新估值2.147。
基金季度利润
华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)（162415）成立以来收益117.7%，今年以来下降9.63%，近一月收益6.93%，近三月下降9.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.45亿，未分配利润1.66亿，所有者权益合计3.11亿。
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聪眉慧目的冰淇淋 3月22日交银丰晟收益债券C一年来收益3.82%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月22日交银丰晟收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新公布单位净值1.1087，累计净值1.1887，最新估值1.1087。
基金阶段涨跌幅
交银丰晟收益债券C基金成立以来收益19.56%，今年以来收益0.36%，近一月下降0.18%，近一年收益3.82%，近三年收益10.37%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
柯保 2021年第二季度华夏睿阳一年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的3月22日华夏睿阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，华夏睿阳一年持有混合（009011）基金资产配置详情如下，合计净资产22.02亿元，股票占净比70.25%，债券占净比4.55%，现金占净比30.96%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华夏睿阳一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为42.38%、4.17%、1.29%，同类平均分别为42.52%、0.63%、1.72%，比同类配置分别为少0.14%、多3.54%、少0.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏睿阳一年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：洋河股份、海底捞、思摩尔国际，本期累计买入金额分别为2.77亿元、9839.79万元、9245.06万元，占期初基金资产净值比例分别为12.04%、4.27%、4.01%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏睿阳一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：安踏体育本期累计卖出金额为2亿元，占期初基金资产净值比例为8.69%；迈瑞医疗本期累计卖出金额为6692.76万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；长春高新本期累计卖出金额为5966.54万元，占期初基金资产净值比例为2.59%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏睿阳一年持有混合（009011）持有股票洋河股份（占9.52%）：持股为132.9万，持仓市值为2.21亿；贵州茅台（占9.37%）：持股为11.86万，持仓市值为2.17亿；中国中免（占8.27%）：持股为73.66万，持仓市值为1.92亿；安踏体育(二百)（占6.50%）：持股为123.2万，持仓市值为1.51亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏睿阳一年持有混合（009011）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值18.36万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 招商稳乐中短债90天持有期债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至3月22日招商稳乐中短债90天持有期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，招商稳乐中短债90天持有期债券A（013099）市场表现：累计净值1.0107，最新单位净值1.0107，最新估值1.0107。
基金一年来收益详情
招商稳乐中短债90天持有期债券A基金成立以来收益1.07%，今年以来收益0.22%，近一月下降0.03%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 3月22日鹏扬双利债券A近三月以来收益0.34%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日鹏扬双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬双利债券A（005451）截至3月22日，累计净值1.2577，最新单位净值1.0777，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0778。
基金阶段涨跌幅
鹏扬双利债券A今年以来收益0.16%，近一月下降0.22%，近三月收益0.34%，近一年收益2.89%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鹏扬双利债券A（005451）基金资产配置详情如下，债券占净比113.28%，现金占净比12.12%，合计净资产15.02亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 3月22日汇添富上海国企ETF联接一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日汇添富上海国企ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，汇添富上海国企ETF联接市场表现：累计净值0.8307，最新公布单位净值0.8307，净值增长率涨0.69%，最新估值0.825。
基金阶段涨跌幅
汇添富上海国企ETF联接基金成立以来下降17.97%，今年以来下降9.07%，近一月下降6.13%，近一年下降8.41%，近三年下降13.8%。
基金2020年利润
截至2020年，汇添富上海国企ETF联接收入合计负896.77万元，扣除费用113.63万元，利润总额负1010.4万元，最后净利润负1010.4万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
舌敝唇焦的荔枝 那么建议新手按照如下步骤完成开户的。
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第二：根据下图的信息在空白处填入相应的资料信息
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第五：选择开立沪市，深市，可以把基金账户勾上。
第六：风险测评
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喻慧 华夏上证科创板50成份ETF联接C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月22日华夏上证科创板50成份ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8995，累计净值0.8995，净值增长率跌1.48%，最新估值0.913。
华夏上证科创板50成份ETF联接C（011613）成立以来下降12.11%，今年以来下降19.63%，近一月下降10.09%，近三月下降17.44%。
基金经理表现
该基金经理管理过31只基金，其中最佳回报基金是华夏创成长ETF，回报率169.76%。现任基金资产总规模169.76%，现任最佳基金回报478.28亿元。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接C（011613）持有股票基金：三峡能源（600905）、中芯国际（688981）、金山办公（688111）等，持仓比分别0.13%、0.13%、0.10%等，持股数分别为90.78万、11.23万、1.76万，持仓市值629.99万、619.92万、497.85万等。
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乌黑眸子的舒 3月22日中邮研究精选混合一个月来下降8.41%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日中邮研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.3563，累计净值1.6480，净值增长率跌0.81%，最新估值1.3673。
基金阶段涨跌幅
中邮研究精选混合（基金代码：007777）成立以来收益67.67%，今年以来下降16.22%，近一月下降8.41%，近一年收益16.37%。
基金2020年利润
截至2020年，中邮研究精选混合收入合计2.74亿元，扣除费用2035.1万元，利润总额2.53亿元，最后净利润2.53亿元。
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苍绍 3月22日国泰金鹏蓝筹混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰金鹏蓝筹混合基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
国泰金鹏蓝筹混合的现任基金经理是胡松，任职时间为2020-09-25~至今，任职期间回报32.11%。
基金公司情况
该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金310只，由44名基金经理管理，所有基金管理规模共5225.51亿元。
截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。
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咸啄木鸟 民生加银信用双利债券C近1月来在同类基金中下降27名，以下是为您整理的3月22日民生加银信用双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银信用双利债券C（690206）截至3月22日，累计净值1.3130，最新单位净值1.2830，净值增长率跌0.31%，最新估值1.287。
基金近1月来排名
民生加银信用双利债券C近1月来下降13.07%，阶段平均下降1.96%，表现不佳，同类基金排935名，相对下降27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，民生加银信用双利债券C持有详情，机构投资者持有占44.63%，个人投资者持有占55.37%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有140万份额，总份额250万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
长方脸的云 华富益鑫灵活配置混合A近1月来在同类基金中排461名，同公司基金表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日华富益鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，华富益鑫灵活配置混合A（002728）最新公布单位净值1.2410，累计净值1.5970，最新估值1.24，净值增长率涨0.08%。
基金近1月来排名
华富益鑫灵活配置混合A近1月来下降1.98%，阶段平均下降5.79%，表现优秀，同类基金排461名，相对上升124名。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：华富物联世界灵活配置混合基金（001709），最新单位净值为1.9290，累计净值1.9290；华富产业升级灵活配置混合基金（002064），最新单位净值为1.8330，累计净值2.1330；华富天鑫灵活配置混合A基金（003152），最新单位净值为1.7865，累计净值1.7865等。
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银发披肩的振 东方臻宝纯债债券A基金怎么样？一个月来下降0.1%，以下是为您整理的截至3月22日东方臻宝纯债债券A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
东方臻宝纯债债券A（006210）截至3月22日，累计净值4.0664，最新公布单位净值4.0394，最新估值4.0394。
基金阶段收益
东方臻宝纯债债券A基金成立以来收益315.01%，今年以来收益0.91%，近一月下降0.1%，近一年收益6.81%，近三年收益303.22%。
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苍绍 华夏睿磐泰茂混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏睿磐泰茂混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏睿磐泰茂混合A（004720）截至3月22日，最新公布单位净值1.2688，累计净值1.2908，最新估值1.269，净值增长率跌0.02%。
该基金成立以来收益29.53%，今年以来下降2.39%，近一月下降1.35%，近一年收益7.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合A（004720）持有债券：债券18进出21、债券交科转债、债券鸿路转债等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万等。
基金现任经理
华夏睿磐泰茂混合A的现任基金经理是宋洋，任职时间为2018-04-10~至今，任职期间回报31.38%。
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发茬粗黑的路灯 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A累计净值为1.6695元，同公司基金表现如何？（3月22日）以下是为您整理的截至3月22日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金截至3月22日，最新公布单位净值1.1695，累计净值1.6695，最新估值1.1822，净值增长率跌1.07%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.42元。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5067，日增长率-2.12%，目前开放申购；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.2033，日增长率-1.83%，目前开放申购；中欧价值发现混合A基金，最新单位净值为2.2062，日增长率-0.54%，目前开放申购；中欧互通精选混合A基金，最新单位净值为2.1595，日增长率-1.60%，目前开放申购；中欧盛世成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.0929，日增长率-2.82%，目前开放申购等。
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