永赢泰宁63个月定开债基金怎么样？近三月以来收益0.84%，以下是为您整理的2月25日永赢泰宁63个月定开债近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，永赢泰宁63个月定开债最新市场表现：公布单位净值1.0231，累计净值1.0421，最新估值1.023，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

永赢泰宁63个月定开债（010621）成立以来收益4.25%，今年以来收益0.51%，近一月收益0.29%，近三月收益0.84%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日前海开源1-3年国开债指数A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排918名，以下是为您整理的2月25日前海开源1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源1-3年国开债指数A截至2月25日，最新公布单位净值1.0398，累计净值1.0798，最新估值1.0397，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

前海开源1-3年国开债指数A近1月来收益0.05%，阶段平均下降0.07%，表现良好，同类基金排918名，相对下降145名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源1-3年国开债指数A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证四川国改ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月25日华夏中证四川国改ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证四川国改ETF联接A（006560）截至2月25日，累计净值1.6960，最新公布单位净值1.6960，净值增长率涨0.99%，最新估值1.6793。

基金一年来收益详情

华夏中证四川国改ETF联接A今年以来下降8.56%，近一月收益1.34%，近三月下降3.44%，近一年收益17.82%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A基金行业配置合计为3.18%，同类平均为78.30%，比同类配置少75.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.46%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.25%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.22%），同类平均分别为50.95%、1.22%、5.06%，比同类配置分别为少48.49%、少0.97%、少4.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月24日嘉实全球房地产(QDII)最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的2月24日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金累计净值1.5630，最新单位净值1.1890，净值增长率涨0.25%，最新估值1.186。

基金近三年来表现

嘉实全球房地产(QDII)（基金代码：070031）近三年来收益14.47%，阶段平均收益15.42%，表现良好，同类基金排101名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)持有详情，个人投资者持有740万份额，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%，总份额740万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实物流产业股票C基金累计净值为2.5330元，以下是为您整理的截至2月25日嘉实物流产业股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实物流产业股票C最新单位净值2.5330，累计净值2.5330，净值增长率涨0.92%，最新估值2.51。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏188.02万元。

基金详情

该基金简称嘉实物流产业股票C，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为1390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达587万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日中银证券安誉债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月25日中银证券安誉债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中银证券安誉债券C（004957）累计净值2.0826，最新公布单位净值2.0266，净值增长率涨0.06%，最新估值2.0254。

基金阶段涨跌幅

中银证券安誉债券C成立以来收益108.78%，近一月下降0.24%，近一年收益3.79%，近三年收益9.91%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日农银汇理消费主题混合A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的2月25日农银汇理消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理消费主题混合A（660012）截至2月25日，最新单位净值4.1495，累计净值4.2295，最新估值4.1113，净值增长率涨0.93%。

基金近三年来表现

农银汇理消费主题混合A（基金代码：660012）近三年来收益91.88%，阶段平均收益85.41%，表现良好，同类基金排359名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银汇理消费主题混合A持有详情，机构投资者持有占14.88%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有占85.12%，个人投资者持有1870万份额，总份额2200万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银鑫安纯债债券C近三年来在同类基金中排819名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日民生加银鑫安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0270，累计净值1.1860，最新估值1.027。

基金近三月来排名

民生加银鑫安纯债债券C（基金代码：003173）近三年来收益10.17%，阶段平均收益12.13%，表现一般，同类基金排819名，相对下降141名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银鑫安纯债债券C（基金代码：003173）涨1.18%，同类平均涨1.71%，排1086名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日鹏华普天债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日鹏华普天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华普天债券A截至2月25日，最新公布单位净值1.3250，累计净值2.0580，最新估值1.325。

基金阶段涨跌幅

鹏华普天债券A（160602）成立以来收益151.02%，今年以来收益0.76%，近一月收益0.15%，近三月收益1.15%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华普天债券A收入合计1022.82万元，扣除费用227.15万元，利润总额795.67万元，最后净利润795.67万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝宝盛债券基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华宝宝盛债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华宝宝盛债券，该基金成立于2019年4月26日，基金规模为1.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.05亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是王慧。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝宝盛债券持有详情，总份额1.05亿份，机构投资者持有1.05亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金现任经理

华宝宝盛纯债债券的现任基金经理是王慧，任职时间为2019-04-26~至今，任职期间回报8.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日华安稳定收益债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安稳定收益债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.39亿，未分配利润1803.83万，所有者权益合计1.57亿。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5878.48亿元，拥有基金307只，由50名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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2月25日浙商惠泉3个月定开债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，浙商惠泉3个月定开债券C（007225）市场表现：累计净值1.0500，最新单位净值1.0437，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0435。

基金阶段涨跌幅

浙商惠泉3个月定开债券C基金成立以来收益5.02%，今年以来收益0.38%，近一月下降0.16%，近一年收益3.68%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.3230，日增长率-0.04%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.9285，日增长率-0.25%，目前开放申购；浙商聚潮产业成长混合A基金（688888），最新单位净值为1.9090，日增长率-0.31%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰康安欣纯债债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日泰康安欣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，泰康安欣纯债债券C市场表现：累计净值1.0595，最新公布单位净值1.0440，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0437。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6%，今年以来收益0.6%，近一年收益3.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康安欣纯债债券C（基金代码：006979）涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1607名，整体来说表现一般。

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2月25日华泰柏瑞量化先行混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日华泰柏瑞量化先行混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化先行混合A截至2月25日，累计净值2.6530，最新公布单位净值2.1060，净值增长率涨0.72%，最新估值2.091。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化先行混合（460009）成立以来收益189.19%，今年以来下降3.57%，近一月收益2.33%，近三月下降2.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化先行混合收入合计1.09亿元，扣除费用1048.09万元，利润总额9891.39万元，最后净利润9891.39万元。

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2月25日嘉实富时中国A50ETF联接A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日嘉实富时中国A50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF联接A基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.4404，累计净值1.4404，最新估值1.4294，净值涨0.77%。

基金阶段涨跌幅

嘉实富时中国A50ETF联接A基金成立以来收益44.04%，今年以来下降5.79%，近一月下降2.39%，近一年下降18.72%，近三年收益34.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏移动互联混合(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月24日华夏移动互联混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1760，累计净值2.1760，净值增长率跌2.73%，最新估值2.237。

基金一年来收益详情

华夏移动互联混合(QDII)成立以来收益117.6%，近一月下降10.12%，近一年下降24.37%，近三年收益98.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.07亿，未分配利润9.8亿，所有者权益合计14.88亿。

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2月25日中信建投睿利混合A一个月来下降4.49%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日中信建投睿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.1261，累计净值1.3084，最新估值1.1135，净值增长率涨1.13%。

基金阶段涨跌幅

中信建投睿利混合A（基金代码：003308）成立以来收益32.72%，今年以来下降12.41%，近一月下降4.49%，近一年下降18.39%，近三年收益21.22%。

基金2020年利润

截至2020年，中信建投睿利混合A收入合计3466.94万元：利息收入351.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.86万元，债券利息收入303.07万元。投资收益1045.51万元，其中投资收益方面，股票投资收益1022.8万元，债券投资收益负63.06万元，股利收益85.77万元。公允价值变动收益2021.62万元，其他收入48.42万元。

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国寿安保尊享债券C近6月来在同类基金中下降347名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日国寿安保尊享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.2160，累计净值1.5100，最新估值1.216。

基金近6月来排名

国寿安保尊享债券C（基金代码：000669）近6月来收益1.42%，阶段平均收益1.72%，表现不佳，同类基金排1979名，相对下降347名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0984，日增长率-0.10%，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0904，日增长率-0.38%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0570，日增长率0.00%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月23日华夏聚惠(FOF)A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月23日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，华夏聚惠(FOF)A（005218）最新市场表现：单位净值1.3750，累计净值1.3750，最新估值1.3672，净值增长率涨0.57%。

基金季度利润

华夏聚惠(FOF)A今年以来下降3.82%，近一月下降1.02%，近三月下降3.99%，近一年收益0.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)A（基金代码：005218）涨0.96%，同类平均跌1.2%，排349名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日江信同福混合C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的2月25日江信同福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.6549，累计净值1.6884，净值增长率涨0.34%，最新估值1.6493。

基金近一年来表现

江信同福混合C（基金代码：001676）近1年来收益42.08%，阶段平均收益0.19%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，江信同福混合C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日平安均衡优选1年持有混合A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日平安均衡优选1年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安均衡优选1年持有混合A（013023）市场表现：截至2月25日，累计净值0.8812，最新单位净值0.8812，净值增长率涨1.94%，最新估值0.8644。

基金阶段涨跌幅

平安均衡优选1年持有混合A（013023）成立以来下降11.88%，今年以来下降10.17%，近一月下降2.38%，近三月下降11.31%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为62.97%，同类平均为59.17%，比同类配置多3.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年2月27日年前海开源鼎裕债券C基金持股人结构一览，2021年第四季度基金行业怎么配置？

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，前海开源鼎裕债券C基金行业配置合计为10.99%，同类平均为14.55%，比同类配置少3.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.57%）、交通运输、仓储和邮政业（0.93%）、建筑业（0.49%），同类平均分别为10.05%、0.64%、0.60%，比同类配置分别为少0.48%、多0.29%、少0.11%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源鼎裕债券C持有详情，机构投资者持有320万份额，机构投资者持有占91.90%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占8.10%，总份额350万份。

基金市场表现方面

截至2月25日，前海开源鼎裕债券C（003255）市场表现：累计净值2.0319，最新公布单位净值1.2819，净值增长率涨0.91%，最新估值1.2704。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

九泰久稳灵活配置混合A近两年来在同类基金中下降20名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日九泰久稳灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.0210，最新市场表现：单位净值1.0210，净值增长率涨0.79%，最新估值1.013。

基金近两年来排名

九泰久稳灵活配置混合A（基金代码：002453）近2年来下降9.57%，阶段平均收益31.67%，表现不佳，同类基金排1792名，相对下降20名。

同公司基金

截至2022年2月22日，九泰久稳灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5560，日增长率1.07%；九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5210，日增长率-1.37%；九泰久益混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4420，日增长率1.03%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华宝中证500增强A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日华宝中证500增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华宝中证500增强A（005607）最新市场表现：公布单位净值1.2431，累计净值1.2431，最新估值1.238，净值增长率涨0.41%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝中证500增强A持有详情，机构投资者持有占70.63%，个人投资者持有占29.37%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有80万份额，总份额260万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实60天滚动持有短债C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月25日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实60天滚动持有短债C（012958）最新公布单位净值1.0179，累计净值1.0179，最新估值1.0178，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

嘉实60天滚动持有短债C近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.16%，表现优秀，同类基金排66名，相对上升9名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金怎么样？一年来收益0.75%？以下是为您整理的截至2月23日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金截至2月23日，累计净值1.2147，最新市场表现：公布单位净值1.2147，净值涨0.21%，最新估值1.2122。

基金一年来收益详情

万家稳健养老目标三年持有期混合今年以来下降1.53%，近一月下降0.87%，近三月下降0.8%，近一年收益0.75%。

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2月25日中银稳汇短债债券E最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月25日中银稳汇短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银稳汇短债债券E截至2月25日市场表现：累计净值1.0581，最新单位净值1.0581，最新估值1.0581。

基金近一周来表现

中银稳汇短债债券E（基金代码：010933）近一周下降0.01%，表现一般，同类基金排332名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

中银稳汇短债债券E基金（基金代码：010933）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、跌0.52%（2021年第二季度）、涨0.61%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为112名、319名、208名，整体表现分别为良好、不佳、一般。

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2月24日工银印度基金人民币(QDII-LOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1623.72亿元，以下是为您整理的2月24日工银印度基金人民币(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银印度基金人民币(QDII-LOF)截至2月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1182，累计净值1.1182，最新估值1.1594，净值增长率跌3.55%。

基金季度利润

工银印度基金人民币(QDII-LOF)今年以来下降8.4%，近一月下降4.88%，近三月下降8.93%，近一年收益1.17%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8091.56亿元，拥有基金354只，由56名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。