2月25日国联安商品ETF联接最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的2月25日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安商品ETF联接截至2月25日市场表现：累计净值1.1169，最新单位净值1.1169，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1192。

基金近一周来表现

国联安商品ETF联接（基金代码：257060）近一周收益0.77%，阶段平均下降0.53%，表现良好，同类基金排641名，相对下降539名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安商品ETF联接持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占1.64%，个人投资者持有1260万份额，个人投资者持有占98.36%，总份额1280万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日国寿安保核心产业灵活配置混合累计净值为1.4350元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日国寿安保核心产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保核心产业灵活配置混合（002376）截至2月25日，累计净值1.4350，最新单位净值1.0340，净值增长率涨0.88%，最新估值1.025。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值5.11亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保核心产业灵活配置混合基金收入合计-205.62元，股票收入4,563.65元；股利收入376.79元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏新机遇混合A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的2月25日华夏新机遇混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为2553.88万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计卖出金额为1230.33万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计卖出金额为1191.22万元等。

基金分红

华夏新机遇混合A基金成立于2016年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4710万元，基金总3799万份额，上市流通3799万份额，共分红6次，累计分红0.2588元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏新机遇混合基金成立以来收益54%，今年以来下降1.68%，近一月下降0.16%，近一年收益2.81%，近三年收益33.07%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月23日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的2月23日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)截至2月23日，最新单位净值1.1909，累计净值1.1909，最新估值1.1837，净值增长率涨0.61%。

基金季度利润

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：007652）成立以来收益19.09%，今年以来下降2.47%，近一月下降0.77%，近一年下降1.12%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9933.32亿元，拥有基金512只，由78名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实医药健康股票C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实医药健康股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票C截至2月25日，最新单位净值1.7870，累计净值1.7870，最新估值1.7043，净值增长率涨4.85%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日鹏华品牌传承混合近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日鹏华品牌传承混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华品牌传承混合基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值3.5800，累计净值3.6620，最新估值3.523，净值涨1.62%。

基金阶段涨跌幅

鹏华品牌传承混合今年以来下降11.56%，近一月下降3.82%，近三月下降12.83%，近一年收益10.36%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日长盛成长精选混合A累计净值为0.9262元，以下是为您整理的2月25日长盛成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9262，累计净值0.9262，净值增长率涨1.21%，最新估值0.9151。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是长盛成长精选混合型证券投资基金，以下简称长盛成长精选混合A，该基金成立于2021年3月22日，基金规模为3320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3252万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是吴达。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日信诚至选混合C近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日信诚至选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，信诚至选混合C（003380）最新公布单位净值1.3062，累计净值1.4512，最新估值1.3046，净值增长率涨0.12%。

基金阶段表现

信诚至选混合C近1月来下降0.24%，阶段平均下降0.97%，表现良好，同类基金排669名，相对下降336名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，信诚至选混合C（003380）基金资产配置详情如下，合计净资产8.81亿元，股票占净比20.53%，债券占净比78.22%，现金占净比0.54%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日银河嘉谊混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月25日银河嘉谊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河嘉谊混合C基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.4196，累计净值1.4196，最新估值1.4162，净值涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

银河嘉谊混合C（005460）成立以来收益41.96%，今年以来下降1.68%，近一月收益1.26%，近三月下降2.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第四季度华夏创成长ETF联接A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏创成长ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创成长ETF联接A（007474）市场表现：截至2月25日，累计净值2.3051，最新单位净值2.3051，净值增长率涨2.16%，最新估值2.2564。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏创成长ETF联接A（007474）基金资产配置详情如下，合计净资产11.21亿元，现金占净比5.69%。

基金现任经理

华夏创成长ETF联接A的现任基金经理是荣膺，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报154.52%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

恒生前海沪深港通龙头指数C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日恒生前海沪深港通龙头指数C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值0.9826，最新市场表现：单位净值0.9826，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9817。

基金阶段涨跌表现

恒生前海沪深港通龙头指数C成立以来下降1.74%，近一月下降5.29%，近一年下降24.47%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金（004332），最新单位净值为1.8176，目前开放申购；恒生前海中证质量成长A基金（006143），最新单位净值为1.4321，目前开放申购；恒生前海中证质量成长C基金（006144），最新单位净值为1.4171，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金（007277），最新单位净值为1.2398，目前开放申购；恒生前海恒扬纯债债券A基金（007941），最新单位净值为1.1054，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海联合泳祺纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的前海联合泳祺纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.0130，累计净值1.1280，最新估值1.0128，净值增长率涨0.02%。

前海联合泳祺纯债债券A（基金代码：006203）成立以来收益13.14%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.05%，近一年收益3.66%，近三年收益10.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泳祺纯债债券A（006203）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券18农发01（债券代码：180401）、债券18国开06（债券代码：180206）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别8.97%、6.78%、6.74%、6.47%等，持仓市值7037.1万、5322.5万、5293.5万、5079万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，前海联合泳祺纯债债券A（006203）基金资产配置详情如下，债券占净比84.46%，现金占净比0.47%，合计净资产2.96亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度博远博锐混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的博远博锐混合A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，博远博锐混合A（008884）基金资产配置详情如下，股票占净比92.71%，债券占净比4.99%，现金占净比2.07%，合计净资产2300万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，博远博锐混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.76%），同类平均46.27%，比同类配置多19.49%；信息传输、软件和信息技术服务业（11.33%），同类平均2.24%，比同类配置多9.09%；科学研究和技术服务业（10.80%），同类平均2.05%，比同类配置多8.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博远博锐混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：人福医药本期累计买入金额为479.82万元，占期初基金资产净值比例为9.85%；泰格医药本期累计买入金额为310.2万元，占期初基金资产净值比例为6.37%；乐普医疗本期累计买入金额为297.03万元，占期初基金资产净值比例为6.10%；药石科技本期累计买入金额为292.59万元，占期初基金资产净值比例为6.00%等。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：博远鑫享三个月债券A基金、博远鑫享三个月债券E基金、博远双债增利混合A基金，最新单位净值分别为1.0397、1.0397、1.0362，累计净值分别为1.0847、1.0847、1.0362。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日光大保德信增利收益债券C累计净值为1.6640元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日光大保德信增利收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，光大保德信增利收益债券C最新单位净值1.1980，累计净值1.6640，最新估值1.197，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.47万元，基金本期净收益盈利44.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1971.07万元，期末单位基金资产净值1.32元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2000，日增长率-0.05%，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1850，日增长率-0.36%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.1850，日增长率-0.05%，目前限大额。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月27日年创金合信新能源汽车股票C基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信新能源汽车股票C（005928）基金资产配置详情如下，合计净资产52.49亿元，股票占净比94.27%，债券占净比3.74%，现金占净比4.49%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，创金合信新能源汽车股票C持有详情，总份额1090万份，机构投资者持有占3.95%，个人投资者持有占96.05%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有1040万份额。

基金市场表现方面

截至2月25日，创金合信新能源汽车股票C（005928）最新市场表现：公布单位净值3.1810，累计净值3.1810，最新估值3.1118，净值增长率涨2.22%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日创金合信量化多因子股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至2月25日创金合信量化多因子股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.9283，最新市场表现：单位净值1.9283，净值增长率涨1.11%，最新估值1.9071。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2831.45万元，基金本期净收益盈利1356.8万元，期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信量化多因子股票A基金行业配置合计为90.06%，同类平均为83.68%，比同类配置多6.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为64.93%、6.99%、3.67%，同类平均分别为55.07%、5.81%、4.26%，比同类配置分别为多9.86%、多1.18%、少0.59%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信量化多因子股票A（002210）基金资产配置详情如下，股票占净比90.06%，债券占净比1.24%，现金占净比8.21%，合计净资产4.44亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A基金（002210）持有债券21国债06（占0.65%），持仓市值为211.79万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实动力先锋混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月25日嘉实动力先锋混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实动力先锋混合C截至2月25日，最新公布单位净值0.9666，累计净值0.9666，最新估值0.9493，净值增长率涨1.82%。

基金阶段涨跌幅

嘉实动力先锋混合C（基金代码：009910）成立以来下降3.34%，今年以来下降7.53%，近一月下降2.33%，近一年下降10.85%。

基金经理业绩

嘉实动力先锋混合C基金由嘉实基金公司的基金经理姚志鹏管理，该基金经理从业1993天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%。现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城优信增利债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月25日景顺长城优信增利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0036，累计净值1.5497，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0033。

基金阶段表现方面

景顺长城优信增利债券A基金成立以来收益57.34%，今年以来收益0.47%，近一月下降0.06%，近一年收益3.81%，近三年收益8.01%。

2021年第三季度表现

景顺长城优信增利债券A基金（基金代码：261002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1491名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1523名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.42%，排1335名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日德邦惠利混合A一个月来下降2.07%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月25日德邦惠利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.19%，今年以来下降4.17%，近一年下降0.61%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦惠利混合A（009073）持有债券：债券18中化工MTN003（债券代码：101801147）、债券21国际港务MTN001（债券代码：102100720）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别6.73%、5.41%、5.41%等，持仓市值2521.75万、2027.4万、2026.8万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，德邦惠利混合A（009073）基金资产配置详情如下，合计净资产3.35亿元，股票占净比38.10%，债券占净比54.71%，现金占净比0.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，德邦惠利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.91%）、金融业（3.90%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.29%），同类平均分别为42.53%、4.99%、2.25%，比同类配置分别为少14.62%、少1.09%、多0.04%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银生态环境股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银生态环境股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

工银生态环境股票基金成立于2015年6月2日，基金规模为2.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8411万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是何肖颉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银生态环境股票持有详情，总份额8410万份，其中机构投资者持有占10.53%，机构投资者持有890万份额，个人投资者持有占89.47%，个人投资者持有7530万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日招商核心优选股票C最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日招商核心优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商核心优选股票C（008076）累计净值1.1051，最新单位净值1.1051，净值增长率涨0.7%，最新估值1.0974。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商核心优选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.40%）、房地产业（6.85%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.19%），同类平均分别为53.07%、3.77%、2.55%，比同类配置分别为多12.33%、多3.08%、多2.64%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日华泰柏瑞价值增长混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日华泰柏瑞价值增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值5.8888，最新单位净值3.8904，净值增长率涨0.46%，最新估值3.8727。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞创新动力混合基金、华泰柏瑞创新动力混合基金、华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值分别为3.2410、3.2140、3.1940，累计净值分别为3.2410、3.2140、4.4090，日增长率分别为0.03%、-0.83%、0.06%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧医疗创新股票C基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中欧医疗创新股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

中欧医疗创新股票C基金成立于2019年2月28日，基金规模为2.43亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9054万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是葛兰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧医疗创新股票C持有详情，总份额9050万份，其中机构投资者持有1010万份额，机构投资者持有占11.14%，个人投资者持有8050万份额，个人投资者持有占88.86%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧医疗创新股票C（006229）基金资产配置详情如下，股票占净比90.92%，债券占净比1.15%，现金占净比8.36%，合计净资产130.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度鑫元淳利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鑫元淳利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值1.0246，累计净值1.1321，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0245。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元淳利定期开放债券（006142）基金资产配置详情如下，债券占净比132.10%，现金占净比0.05%，合计净资产23.7亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润462.98万，所有者权益合计2.15亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日鹏华证券保险指数(LOF)近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日鹏华证券保险指数(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华证券保险指数(LOF)（160625）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值0.7630，累计净值1.8540，最新估值0.762，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现

鹏华证券保险分级近1月来下降4.74%，阶段平均下降1.08%，表现不佳，同类基金排1668名，相对下降132名。

基金现任经理

鹏华证券保险指数(LOF)的现任基金经理是陈龙，任职时间为2019-03-19~至今，任职期间回报6.73%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日创金合信季安鑫3个月持有期债券A近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信季安鑫3个月持有期债券A（002337）截至2月25日，最新单位净值1.0734，累计净值1.0349，最新估值1.0734。

基金近三年来表现

创金合信尊盈纯债债券（基金代码：002337）近三年来下降8.83%，阶段平均收益12.13%，表现不佳，同类基金排1282名，相对下降173名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1528，累计净值3.1528，日增长率1.11%；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1182，累计净值3.1182，日增长率-0.31%；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.0679，累计净值3.0679，日增长率1.11%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

银华纯债信用债券(LOF)一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至2月25日银华纯债信用债券(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华纯债信用债券(LOF)截至2月25日，累计净值1.5420，最新单位净值1.1270，最新估值1.127。

基金一年来收益详情

银华纯债信用债券(LOF)（161820）成立以来收益64.42%，今年以来收益0.54%，近一月下降0.09%，近三月收益0.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月27日年东方红启东三年持有混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红启东三年持有混合持有详情，总份额8.01亿份，其中机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有7.99亿份额，个人投资者持有占99.72%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方红启东三年持有混合（008985）基金资产配置详情如下，合计净资产164.07亿元，股票占净比96.49%，现金占净比4.19%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，东方红启东三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为68.42%、2.80%、2.00%，同类平均分别为46.02%、2.16%、5.23%，比同类配置分别为多22.40%、多0.64%、少3.23%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方红启东三年持有混合（008985）持有债券：债券杭叉转债等，持仓比分别0.19%等，持仓市值3223.36万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日东方阿尔法精选混合A近三月以来下降10.29%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日东方阿尔法精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方阿尔法精选混合A（005358）截至2月25日，最新单位净值1.2962，累计净值1.2962，最新估值1.2889，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

东方阿尔法精选混合A（基金代码：005358）成立以来收益29.62%，今年以来下降14.66%，近一月下降2.5%，近一年下降6.15%，近三年收益29.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合A收入合计负7761.45万元：利息收入65.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.87万元，债券利息收入54.25万元。投资亏1076.94万元，公允价值变动亏6820.5万元，其他收入70.62万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。