德邦锐兴债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日德邦锐兴债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，德邦锐兴债券A（002704）最新市场表现：单位净值1.1437，累计净值1.2037，最新估值1.1437。

基金分红

德邦锐兴债券A基金成立于2016年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模590万元，基金总530万份额，上市流通530万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，德邦纯债一年定开债券A收入合计197.49万元，扣除费用33.33万元，利润总额164.16万元，最后净利润164.16万元。

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2月25日信诚四季红混合最新单位净值为0.9725元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日信诚四季红混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚四季红混合（550001）市场表现：截至2月25日，累计净值2.8729，最新公布单位净值0.9725，净值增长率涨1.57%，最新估值0.9575。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1069.98万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.61亿，未分配利润1.29亿，所有者权益合计6.9亿。

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富国天盈债券(LOF)A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国天盈债券(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，富国天盈债券(LOF)A最新市场表现：单位净值1.2041，累计净值1.2041，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2036。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年2月21日，富国天盈债券(LOF)A（稳健债券型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8590，累计净值3.8590；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8330，累计净值3.8330；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8150，累计净值3.8150等。

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嘉实鑫和一年持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排541名，以下是为您整理的2月25日嘉实鑫和一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实鑫和一年持有期混合C截至2月25日市场表现：累计净值1.1076，最新公布单位净值1.0676，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0666。

基金近1月来排名

嘉实鑫和一年持有期混合C近1月来下降0.4%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排541名，相对下降166名。

2021年第三季度表现

嘉实鑫和一年持有期混合C基金（基金代码：008665）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.23%（2021年第三季度）、涨1.5%（2021年第二季度）、涨1.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为536名、439名、176名，整体表现分别为一般、良好、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日创金合信鑫日享短债债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日创金合信鑫日享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，创金合信鑫日享短债债券C最新单位净值1.1279，累计净值1.1279，最新估值1.1279。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫日享短债债券C成立以来收益12.79%，近一月收益0.2%，近一年收益4.59%，近三年收益12.13%。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信鑫日享短债债券C收入合计1670.64万元：利息收入1970.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.82万元，债券利息收入1945.51万元。投资收益负108.56万元，其中投资收益方面，债券投资收益负108.56万元。公允价值变动收益负209.24万元，其他收入17.94万元。

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国富恒久信用债券C累计净值为1.4689元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日国富恒久信用债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒久信用债券C截至2月25日市场表现：累计净值1.4689，最新公布单位净值1.2807，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2811。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4884.25元，基金本期净收益盈利1779.62元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值93.36万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度表现

国富恒久信用债券C基金（基金代码：450019）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1840名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.53%，同类平均涨1.55%，排1881名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.56%，同类平均涨0.42%，排1247名，整体表现一般。

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2月25日安信核心竞争力混合C近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日安信核心竞争力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.7638，最新公布单位净值1.7638，净值增长率涨0.14%，最新估值1.7613。

基金近一年来表现

安信核心竞争力混合C（基金代码：007244）近1年来下降2.24%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排1218名，相对下降30名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.8140、4.7750、3.0625。

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泰达宏利复兴混合近1月来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的2月25日泰达宏利复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利复兴混合截至2月25日市场表现：累计净值1.3370，最新单位净值1.3370，净值增长率涨0.6%，最新估值1.329。

基金近1月来排名

泰达宏利复兴混合近1月来下降4.23%，阶段平均下降0.97%，表现不佳，同类基金排1891名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

泰达宏利复兴混合基金（基金代码：001170）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.36%（2021年第三季度）、涨1.39%（2021年第二季度）、跌7.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1931名、1709名、1721名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

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建信精工制造指数增强基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的2月25日建信精工制造指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金公布单位净值1.9651，累计净值1.9651，净值增长率涨1.1%，最新估值1.9438。

基金近三年来表现

建信精工制造指数增强（基金代码：001397）近三年来收益95.45%，阶段平均收益45.71%，表现优秀，同类基金排59名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强（基金代码：001397）涨1.81%，同类平均跌1.93%，排445名，整体来说表现良好。

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嘉实产业先锋混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实产业先锋混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实产业先锋混合C（009870）市场表现：截至2月25日，累计净值1.0464，最新公布单位净值1.0464，净值增长率涨1.73%，最新估值1.0286。

嘉实产业先锋混合C成立以来收益4.64%，近一月下降1.98%，近一年下降10.33%。

基金经理表现

嘉实产业先锋混合C基金由嘉实基金公司的基金经理姚志鹏管理，该基金经理从业1993天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%。现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（009870）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、恒力石化、伊利股份等，持仓比分别9.71%、6.52%、6.10%、5.64%等，持股数分别为44.31万、110.02万、561.77万、358.97万，持仓市值2.33亿、1.56亿、1.46亿、1.35亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（009870）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别4.17%、2.50%、1.66%、0.15%等，持仓市值9999万、5994万、3988.8万、360.86万等。

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华夏收入混合近6月来在同类基金中排886名，以下是为您整理的2月25日华夏收入混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏收入混合（288002）最新公布单位净值7.3940，累计净值8.7940，最新估值7.301，净值增长率涨1.27%。

基金近一周来表现

华夏收入混合（基金代码：288002）近6月来下降9.01%，阶段平均下降10.6%，表现良好，同类基金排886名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏收入混合持有详情，机构投资者持有150万份额，机构投资者持有占4.58%，个人投资者持有3180万份额，个人投资者持有占95.42%，总份额3330万份。

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2月25日华润元大价值优选混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日华润元大价值优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值0.9201，累计净值0.9201，最新估值0.9091，净值增长率涨1.21%。

基金阶段涨跌幅

华润元大价值优选混合C（004931）成立以来下降7.99%，今年以来下降9.79%，近一月下降1.57%，近三月下降15.58%。

基金现任经理

华润元大价值优选C的现任基金经理是刘宏毅，任职时间为2020-07-24~至今，任职期间回报-2.52%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银定期支付月月丰债券A近一年来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的2月25日交银定期支付月月丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，交银定期支付月月丰债券A最新单位净值1.6039，累计净值1.6039，最新估值1.6005，净值增长率涨0.21%。

基金近一年来排名

交银定期支付月月丰债券A（基金代码：519730）近1年来下降2.2%，阶段平均收益4.67%，表现不佳，同类基金排698名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银定期支付月月丰债券A持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。

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兴全汇享一年持有混合C近1月来在同类基金中排781名，以下是为您整理的2月25日兴全汇享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，兴全汇享一年持有混合C最新市场表现：单位净值1.1183，累计净值1.1183，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1145。

基金近1月来排名

兴全汇享一年持有混合C近1月来下降0.69%，阶段平均下降0.43%，表现一般，同类基金排781名，相对上升96名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全汇享一年持有混合C持有详情，总份额1710万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1710万份额。

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2月25日浙商汇金量化精选混合一年来下降16.69%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日浙商汇金量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金量化精选混合（006449）截至2月25日，累计净值1.7261，最新单位净值1.7261，净值增长率涨1.04%，最新估值1.7083。

基金阶段涨跌幅

浙商汇金量化精选混合（006449）近一周收益0.03%，近一月下降1.14%，近三月下降12.43%，近一年下降16.69%。

基金2020年利润

截至2020年，浙商汇金量化精选混合收入合计2亿元：利息收入19.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.83万元，债券利息收入64.73元。投资收益5405.12万元，公允价值变动收益1.43亿元，其他收入282.53万元。

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2月25日华泰紫金丰和偏债混合发起C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月25日华泰紫金丰和偏债混合发起C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰紫金丰和偏债混合发起C（011495）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0479，累计净值1.0479，最新估值1.0477，净值增长率涨0.02%。

华泰紫金丰和偏债混合发起C（基金代码：011495）成立以来收益4.79%，今年以来下降1.37%，近一月下降0.21%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华泰紫金丰和偏债混合发起C（011495）持有股票基金：东方财富等，持仓比分别0.40%等，持股数分别为3000，持仓市值10.31万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

南华瑞泰39个月定开债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月25日南华瑞泰39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，南华瑞泰39个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.0258，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0255。

基金阶段涨跌幅

南华瑞泰39个月定开债券C（010279）成立以来收益2.58%，今年以来收益0.43%，近一月收益0.27%，近三月收益0.75%。

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2月25日嘉实泰和混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实泰和混合截至2月25日市场表现：累计净值8.1960，最新单位净值3.6350，净值增长率涨1.45%，最新估值3.583。

基金阶段涨跌幅

嘉实泰和混合（基金代码：000595）成立以来收益328.93%，今年以来下降12.87%，近一月下降3.73%，近一年下降17.29%，近三年收益98.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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长盛竞争优势股票C基金2021年第三季度表现如何？2月25日基金净值是多少?以下是为您整理的截至2月25日长盛竞争优势股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值0.8088，累计净值0.8088，净值增长率涨3.06%，最新估值0.7848。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长盛竞争优势股票C（基金代码：008413）跌8.63%，同类平均跌2.16%，排465名，整体来说表现一般。

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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.0200，最新公布单位净值1.0200，净值增长率涨0.1%，最新估值1.019。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富稳健鑫添益六个月持有混合持有详情，个人投资者持有1.09亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1.09亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富稳健鑫添益六个月持有混合收入合计2041.99万元：利息收入705.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.07万元，债券利息收入671.14万元。投资收益315.32万元，公允价值变动收益1021.29万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日前海开源量化优选混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源量化优选混合A截至2月25日，最新公布单位净值1.6290，累计净值1.6290，最新估值1.604，净值增长率涨1.56%。

基金季度利润

前海开源量化优选混合A（002495）近一周收益0.25%，近一月下降3.04%，近三月下降12.61%，近一年下降18.63%。

基金现任经理

前海开源量化优选A的现任基金经理是陆琦，任职时间为2021-02-23~至今，任职期间回报-11.51%。

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2月25日格林伯元灵活配置混合C累计净值为1.4123元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日格林伯元灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，格林伯元灵活配置混合C（004943）市场表现：累计净值1.4123，最新单位净值1.4123，净值增长率涨0.72%，最新估值1.4022。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.54亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，格林伯元灵活配置混合C（基金代码：004943）跌11.38%，同类平均跌1.2%，排1898名，整体来说表现不佳。

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2月25日中欧瑾泰债券C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日中欧瑾泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾泰债券C截至2月25日，最新单位净值1.0449，累计净值1.1369，最新估值1.0447，净值增长率涨0.02%。

基金近6月来表现

中欧瑾泰债券C（基金代码：004729）近6月来收益1.31%，阶段平均收益1.72%，表现不佳，同类基金排2151名，相对下降367名。

2021年第三季度表现

中欧瑾泰债券C基金（基金代码：004729）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均涨1.71%，排2240名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.92%，同类平均涨1.55%，排1435名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.35%，同类平均涨0.42%，排1719名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日海富通安颐收益混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日海富通安颐收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.3609，累计净值1.8819，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3583。

基金阶段涨跌幅

海富通安颐收益混合A今年以来下降1.78%，近一月下降0.06%，近三月下降1.15%，近一年收益0.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8577.63万，所有者权益合计10.23亿，负债和所有者权益总计11.08亿。

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2021年第四季度嘉实深证基本面120联接C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实深证基本面120联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实深证基本面120联接C最新公布单位净值1.4070，累计净值1.4070，净值增长率涨0.13%，最新估值1.4052。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实深证基本面120联接C（005998）基金资产配置详情如下，合计净资产4.66亿元，股票占净比0.34%，现金占净比5.46%。

基金现任经理

嘉实深证基本面120联接C的现任基金经理是李直，任职时间为2018-06-15~至今，任职期间回报49.93%。

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交银可转债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日交银可转债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.4897，最新公布单位净值1.4897，净值增长率涨0.79%，最新估值1.4781。

基金阶段表现

自基金成立以来收益48.97%，今年以来下降6.56%，近一年收益16.32%。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值分别为5.8512、5.8251、5.7400，累计净值分别为6.9602、6.9341、6.3990，日增长率分别为-0.60%、-0.45%、-0.23%。

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长信利信混合E基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长信利信混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.3880，累计净值1.3880，净值增长率涨0.29%，最新估值1.384。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2月25日西部利得聚禾混合C一年来收益7.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日西部利得聚禾混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，西部利得聚禾混合C（007424）最新市场表现：单位净值1.1224，累计净值1.1224，最新估值1.1332，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

西部利得聚禾混合C基金成立以来收益12.24%，今年以来下降4.48%，近一月下降4.44%，近一年收益7.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3800.77万，未分配利润77.83万，所有者权益合计3878.6万。

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招商瑞文混合C一年来收益3.72%，同公司基金表现如何？（2月25日）以下是为您整理的截至2月25日招商瑞文混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.2390，累计净值1.2390，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2384。

基金一年来收益详情

招商瑞文混合C成立以来收益23.9%，近一月下降0.47%，近一年收益3.72%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.4860，累计净值3.4860；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.4785，累计净值3.8225；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.4730，累计净值3.4730等。

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2月25日东方红创新优选定开混合累计净值为1.3156元，以下是为您整理的2月25日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红创新优选定开混合（169106）截至2月25日，最新单位净值1.0106，累计净值1.3156，最新估值1.0102，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.28亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

基金全名是东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金，以下简称东方红创新优选定开混合，该基金成立于2018年3月22日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是陈觉平等。

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