长信价值蓝筹两年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的长信价值蓝筹两年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，长信价值蓝筹两年定开混合A（005392）最新单位净值0.9617，累计净值1.2017，最新估值0.9991，净值增长率跌3.74%。

长信价值蓝筹两年定开混合今年以来收益3.02%，近一月下降2.58%，近三月收益4.48%，近一年下降2.93%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长信价值蓝筹两年定开混合（005392）持有债券：债券20国债10、债券温氏转债等，持仓比分别5.74%、0.02%等，持仓市值3000万、9.89万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计123.82万，所有者权益合计5.23亿，负债和所有者权益总计5.24亿。

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汇安嘉汇纯债债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日汇安嘉汇纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉汇纯债债券C截至2月25日市场表现：累计净值1.0588，最新公布单位净值1.0275，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0276。

基金分红

汇安嘉汇纯债债券C基金成立于2020年6月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总15万份额，上市流通15万份额，共分红1次，累计分红0.0313元/份。

基金2020年利润

截至2020年，汇安嘉汇纯债债券C收入合计3321.12万元，扣除费用430.21万元，利润总额2890.92万元，最后净利润2890.92万元。

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嘉实商业银行精选债券近1月来在同类基金中排873名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日嘉实商业银行精选债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.0531，最新公布单位净值1.0284，最新估值1.0284。

基金近1月来排名

嘉实商业银行精选债券近1月来收益0.06%，阶段平均下降0.07%，表现良好，同类基金排873名，相对下降322名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实商业银行精选债券（基金代码：007670）涨0.66%，同类平均涨1.71%，排2310名，整体来说表现不佳。

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2月25日创金合信汇益纯债一年定开债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日创金合信汇益纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，创金合信汇益纯债一年定开债券C市场表现：累计净值1.1803，最新公布单位净值1.0190，净值增长率跌0.1%，最新估值1.02。

基金季度利润

创金合信汇益纯债一年定开债券C成立以来收益19.15%，近一年收益2.8%，近三年收益11.44%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信汇益纯债一年定开债券C收入合计903.95万元：利息收入989.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入9857.59元，债券利息收入977.45万元。投资收益4682.14元，公允价值变动亏86.46万元。

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中海海誉混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月25日中海海誉混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值0.9758，累计净值0.9758，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9738。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是中海蓝筹混合，回报率101.53%。现任基金资产总规模111.10%，现任最佳基金回报17.43亿元。

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2月25日国泰诚益混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日国泰诚益混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰诚益混合A（011995）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0217，累计净值1.0217，最新估值1.0198，净值增长率涨0.19%。

基金阶段表现

国泰诚益混合A近1月来下降0.31%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排465名，相对下降42名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰诚益混合A（基金代码：011995）涨1.12%，同类平均跌1.2%，排322名，整体来说表现良好。

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2月25日汇添富实业债债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日汇添富实业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇添富实业债债券C累计净值1.4820，最新公布单位净值1.2080，净值增长率跌0.08%，最新估值1.209。

基金近一周来表现

汇添富实业债债券C（基金代码：000123）近一周下降0.08%，阶段平均下降0.08%，表现良好，同类基金排1315名，相对下降1083名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2050，日增长率-0.59%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.0760，日增长率-1.79%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.0950，日增长率-0.04%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实服务增值行业混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的2月25日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实服务增值行业混合（070006）基金资产配置详情如下，合计净资产16.86亿元，股票占净比86.42%，债券占净比5.82%，现金占净比4.85%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实服务增值行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.66%，同类平均41.96%，比同类配置多12.70%；金融业行业基金配置7.72%，同类平均4.86%，比同类配置多2.86%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.29%，同类平均1.60%，比同类配置多4.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311）本期累计买入金额为6884.02万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；和辉光电（688538）本期累计买入金额为99.42万元，占期初基金资产净值比例为0.05%；铁建重工（688425）本期累计买入金额为38.83万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为5.81%，本期累计卖出金额为1.15亿元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计卖出金额为1035.56万元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为939.41万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计卖出金额为371.17万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、五粮液、中国中免等，持仓比分别7.84%、7.62%、6.82%、6.68%等，持股数分别为267.29万、7.16万、53.46万、44.18万，持仓市值1.35亿、1.31亿、1.17亿、1.15亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别4.66%、0.59%、0.46%等，持仓市值8004.8万、1012.21万、793.33万等。

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2月25日国联安增顺纯债债券A基金怎么样？以下是为您整理的2月25日国联安增顺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0423，累计净值1.0423，最新估值1.0421，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

该基金成立以来收益4.23%，今年以来收益0.49%，近一月下降0.23%，近一年收益3.68%。

基金详情介绍

该基金全名是国联安增顺纯债债券型证券投资基金，以下简称国联安增顺纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是张蕙显等。

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2月25日华安医疗创新混合C近三月以来下降19.77%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日华安医疗创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安医疗创新混合C（013483）市场表现：截至2月25日，累计净值1.1595，最新单位净值1.1595，净值增长率涨4.02%，最新估值1.1147。

基金阶段涨跌幅

华安医疗创新混合C（013483）近一周收益2.59%，近一月收益0.86%，近三月下降19.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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中信保诚稳利债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月25日中信保诚稳利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.1724，最新单位净值1.0516，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0515。

基金一年来收益详情

中信保诚稳利债券A今年以来收益0.62%，近一月下降0.01%，近三月收益1.04%，近一年收益4.28%。

基金现任经理

中信保诚稳利债券A的现任基金经理是吴胤希，任职时间为2020-10-15~2021-04-15，任职期间回报1.84%。

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2月25日华夏纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月25日，累计净值1.4260，最新市场表现：单位净值1.2560，最新估值1.256。

华夏纯债债券A今年以来收益0.4%，近三月收益0.88%，近一年收益4.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏纯债债券A（000015）持有债券：债券21国开10、债券19国开08、债券20国开12、债券21信投C5等，持仓比分别10.48%、6.09%、4.38%、3.60%等，持仓市值4.37亿、2.54亿、1.82亿、1.5亿等。

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2020年国泰金牛创新混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰金牛创新混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金308只，由45名基金经理管理，所有基金管理规模共5222.27亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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华安升级主题混合最新净值涨幅达1.55%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日华安升级主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华安升级主题混合（040020）最新市场表现：公布单位净值2.2920，累计净值2.7920，最新估值2.257，净值增长率涨1.55%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金现任经理

华安升级主题混合的现任基金经理是蒋璆，任职时间为2015-06-16~2016-09-21，任职期间回报-29.69%。

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工银添祥一年定开债券近1月来在同类基金中下降201名，以下是为您整理的2月25日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，工银添祥一年定开债券最新单位净值1.1723，累计净值1.1723，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1714。

基金近1月来排名

工银添祥一年定开债券近1月来下降0.59%，阶段平均下降0.49%，表现一般，同类基金排586名，相对下降201名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银添祥一年定开债券持有详情，机构投资者持有670万份额，个人投资者持有1570万份额，机构投资者持有占29.83%，个人投资者持有占70.17%，总份额2230万份。

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2月25日嘉实丰和灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值5.2679，最新单位净值2.0983，净值增长率涨0.68%，最新估值2.0841。

基金阶段涨跌幅

嘉实丰和灵活配置混合今年以来下降6.39%，近一月下降2.28%，近三月下降6%，近一年下降5.75%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2月25日浦银安盛价值精选混合A基金怎么样？一个月来收益1.87%，以下是为您整理的2月25日浦银安盛价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.5131，累计净值1.5131，最新估值1.4892，净值增长率涨1.61%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛价值精选混合A今年以来下降8.42%，近一月收益1.87%，近三月下降10.29%，近一年收益22.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日鹏华国证半导体芯片ETF联接A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日鹏华国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华国证半导体芯片ETF联接A截至2月25日，最新单位净值0.9308，累计净值0.9308，最新估值0.921，净值增长率涨1.06%。

基金近一年来表现

阶段平均下降3.84%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.9870，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.4410，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为3.3460，目前开放申购；鹏华先进制造股票基金（000778），最新单位净值为3.1900，目前开放申购；鹏华弘达混合A基金（003142），最新单位净值为2.8128，目前限大额等。

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2月25日华泰柏瑞创新升级混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日华泰柏瑞创新升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞创新升级混合A（000566）截至2月25日，最新市场表现：单位净值3.2280，累计净值4.4430，最新估值3.171，净值增长率涨1.8%。

近3月来涨跌

华泰柏瑞创新升级混合（基金代码：000566）近3月来下降8.94%，阶段平均下降10.46%，表现良好，同类基金排932名，相对上升138名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值分别为3.8286、3.7863、3.2410，累计净值分别为4.7838、4.7415、3.2410。

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2月25日中融睿享86个月定开债券C累计净值为1.0878元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日中融睿享86个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中融睿享86个月定开债券C最新单位净值1.0228，累计净值1.0878，最新估值1.0221，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，中融睿享86个月定开债券C（008049）基金资产配置详情如下，债券占净比134.61%，现金占净比0.00%，合计净资产143.74亿元。

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汇安沪深300指数增强A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日汇安沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安沪深300指数增强A（003884）截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.6738，累计净值1.6738，最新估值1.6567，净值增长率涨1.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利435.33万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安沪深300指数增强A（基金代码：003884）跌10.52%，同类平均跌1.93%，排1226名，整体来说表现不佳。

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2月25日鹏华弘尚混合A一个月来下降0.55%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日鹏华弘尚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏华弘尚混合A市场表现：累计净值1.4713，最新公布单位净值1.3713，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3694。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘尚混合A（003495）近一周收益0.12%，近一月下降0.55%，近三月下降0.64%，近一年收益8.16%。

基金现任经理

鹏华弘尚灵活配置混合A的现任基金经理是张栓伟，任职时间为2016-11-11~至今，任职期间回报48.47%。

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2月25日泰达宏利消费混合C最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的2月25日泰达宏利消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.1271，累计净值1.3271，最新估值1.1116，净值增长率涨1.39%。

基金近一周来表现

泰达宏利消费混合C（基金代码：008354）近2年来收益29.53%，阶段平均收益34.27%，表现一般，同类基金排600名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利消费混合C持有详情，机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占44.94%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占55.06%，总份额150万份。

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银河睿达混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的银河睿达混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.5433，累计净值1.6688，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5406。

银河睿达混合C（基金代码：005387）成立以来收益71.44%，今年以来下降0.48%，近一月收益0.07%，近一年收益3.05%，近三年收益34.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿达混合C（005387）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21兴业银行CD105（债券代码：112110105）、债券21平安银行CD078（债券代码：112111078）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别6.29%、6.02%、6.02%、4.96%等，持仓市值5079.5万、4858.5万、4858.5万、4002.4万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河睿达混合C收入合计3022.91万元：利息收入745.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.14万元，债券利息收入659.48万元，资产支持证券利息收入元5107.03元。投资收益2017.91万元，公允价值变动收益207.08万元，其他收入52.92万元。

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2月25日国泰嘉睿纯债债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0238，累计净值1.1164，最新估值1.0236，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

该基金成立以来收益12.08%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.02%，近一年收益4.03%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰嘉睿纯债债券（006475）基金资产配置详情如下，合计净资产7.32亿元，债券占净比118.74%，现金占净比0.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度中信保诚景华债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中信保诚景华债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.0491，最新单位净值1.0445，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0444。

基金资产配置

截至2021年第四季度，信诚理财7日盈债券B（550013）基金资产配置详情如下，债券占净比112.37%，现金占净比1.20%，合计净资产5.32亿元。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6010，目前限大额；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为4.8330，目前开放申购；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为4.2884，目前开放申购；信诚新兴产业混合C基金，最新单位净值为4.2767，目前限大额；中信保诚至远动力混合C基金，最新单位净值为3.8660，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日嘉实中证稀土产业ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月25日嘉实中证稀土产业ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.0086，累计净值1.0086，净值增长率涨1.82%，最新估值0.9906。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证稀土产业ETF联接A基金成立以来收益0.86%，今年以来下降5.64%，近一月收益9.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰康安泰回报混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的泰康安泰回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，泰康安泰回报混合（002331）市场表现：累计净值1.4219，最新公布单位净值1.4219，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4194。

该基金成立以来收益42.19%，今年以来下降3.08%，近一月下降0.63%，近一年收益0.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康安泰回报混合（002331）持有债券：债券21国债01、债券楚江转债、债券新春转债、债券飞凯转债等，持仓比分别3.42%、0.24%、0.17%、0.16%等，持仓市值2522.02万、177.52万、128.22万、115.02万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家玖盛债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月25日万家玖盛债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家玖盛债券C（004465）截至2月25日，累计净值1.2144，最新公布单位净值1.0470，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0483。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家玖盛债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

万家玖盛债券C基金（基金代码：004465）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均涨1.39%，排284名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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