2月25日中欧生益稳健一年混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月25日中欧生益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值1.0290，累计净值1.0290，最新估值1.0272，净值增长率涨0.18%。

基金季度利润

中欧生益稳健一年混合A基金成立以来收益2.89%，今年以来下降0.94%，近一月下降0.96%，近一年收益2.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧生益稳健一年混合A（010900）基金资产配置详情如下，合计净资产21.81亿元，股票占净比13.82%，债券占净比102.90%，现金占净比0.80%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中欧生益稳健一年混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.47%）、金融业（5.09%）、房地产业（0.79%），同类平均分别为44.03%、5.13%、3.15%，比同类配置分别为少34.56%、少0.04%、少2.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧生益稳健一年混合A（010900）持有股票基金：东方财富（300059）、贵州茅台（600519）、隆基股份（601012）等，持仓比分别1.32%、1.26%、1.13%等，持股数分别为84万、1.5万、30万，持仓市值2887.08万、2745万、2474.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月25日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A最新市场表现：单位净值0.8926，累计净值1.0376，净值增长率跌0.47%，最新估值0.8968。

基金一年来收益详情

汇添富恒生指数分级(QDII)成立以来收益2.05%，近一月下降5.94%，近一年下降23.78%，近三年下降24.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.75亿，未分配利润5144.02万，所有者权益合计2.26亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银创新领航混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的交银创新领航混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称交银创新领航混合，该基金成立于2020年2月27日，基金规模为4.48亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.91亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是郭斐。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银创新领航混合持有详情，总份额2.91亿份，机构投资者持有占1.41%，个人投资者持有占98.59%，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有2.87亿份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银创新领航混合收入合计2.83亿元：利息收入144.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入144.37万元，债券利息收入4743.84元。投资收益10.54亿元，公允价值变动亏7.78亿元，其他收入486.44万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日中银转债增强债券A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模565.68亿元，以下是为您整理的2月25日中银转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值2.9278，累计净值2.9278，最新估值2.9074，净值增长率涨0.7%。

基金季度利润

该基金成立以来收益192.78%，今年以来下降8.82%，近一月下降4%，近一年收益4.04%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4008.95亿元，拥有基金经理40名，基金221只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日诺德成长精选混合A最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的2月25日诺德成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，诺德成长精选混合A（003561）最新市场表现：公布单位净值1.3692，累计净值1.3692，最新估值1.3473，净值增长率涨1.63%。

基金近6月来表现

诺德成长精选混合A（基金代码：003561）近6月来下降3.57%，阶段平均下降5.87%，表现良好，同类基金排934名，相对上升57名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德成长精选混合A持有详情，总份额680万份，其中机构投资者持有占1.91%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占98.09%，个人投资者持有670万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞鼎利混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日华泰柏瑞鼎利混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华泰柏瑞鼎利混合C（004011）累计净值1.6001，最新公布单位净值1.4384，净值增长率跌0.14%，最新估值1.4404。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞鼎利混合C（004011）成立以来收益66.51%，今年以来收益0.98%，近一月收益0.8%，近三月收益1.83%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞鼎利混合C基金（基金代码：004011）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.62%（2021年第三季度）、涨3.21%（2021年第二季度）、涨4.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为324名、1352名、120名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国价值创造混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国价值创造混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是富国价值创造混合型证券投资基金，以下简称富国价值创造混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是王园园。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国价值创造混合A持有详情，总份额8.01亿份，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有7.96亿份额，机构投资者持有占0.66%，个人投资者持有占99.34%。

同公司基金

截至2022年2月21日，富国价值创造混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8590，累计净值3.8590；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8330，累计净值3.8330；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8150，累计净值3.8150等。

基金市场表现

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值0.8668，累计净值0.8668，最新估值0.8571，净值增长率涨1.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河鸿利混合I基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的银河鸿利混合I基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1044名、1867名、852名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

基金持有人结构详情

截至2020年第二季度，银河鸿利混合I持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1970万份额，总份额1970万份。

基金市场表现

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0000，累计净值1.1600，最新估值1。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河蓝筹精选混合近1月来在同类基金中排584名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日银河蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，银河蓝筹精选混合最新市场表现：公布单位净值5.1820，累计净值5.1820，最新估值5.088，净值增长率涨1.85%。

基金近1月来排名

银河蓝筹精选混合近1月来收益0.17%，阶段平均下降1.6%，表现优秀，同类基金排584名，相对上升243名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河蓝筹精选混合（基金代码：519672）涨6.67%，同类平均跌1.2%，排290名，整体来说表现优秀。

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西部利得祥逸债券C最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日西部利得祥逸债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.1276，最新市场表现：单位净值1.0506，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0504。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1715.52元，基金本期净收益盈利2452.25元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.96万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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2月25日诺安优选回报混合基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月25日诺安优选回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，诺安优选回报混合最新单位净值1.6620，累计净值1.9120，最新估值1.652，净值增长率涨0.61%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.42万元，基金本期净收益盈利54.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，诺安优选回报混合（001743）基金资产配置详情如下，合计净资产3.63亿元，股票占净比91.26%，现金占净比5.98%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日富国天惠成长混合(LOF)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日富国天惠成长混合(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天惠成长混合(LOF)A（161005）截至2月25日，最新市场表现：单位净值3.1026，累计净值6.1506，最新估值3.0615，净值增长率涨1.34%。

基金阶段涨跌表现

富国天惠成长混合(LOF)A（基金代码：161005）成立以来收益1825.76%，今年以来下降11.07%，近一月下降4.97%，近一年下降15.83%，近三年收益89.57%。

基金2020年利润

截至2020年，富国天惠成长混合(LOF)A收入合计82.37亿元：利息收入1187.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入458.58万元，债券利息收入729.12万元。投资收益28.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益26.78亿元，债券投资收益1623.78万元，股利收益1.65亿元。公允价值变动收益53.4亿元，其他收入2564.2万元。

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同泰慧选混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至2月25日同泰慧选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.1083，累计净值1.1333，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1048。

基金阶段表现方面

同泰慧选混合A基金成立以来收益13.46%，今年以来下降17.8%，近一月下降7.39%，近一年下降27.99%。

基金详情介绍

基金全名是同泰慧选混合型发起式证券投资基金，以下简称同泰慧选混合A，该基金成立于2019年12月17日，基金规模为420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达294万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由同泰基金管理有限公司管理，基金经理是邢连云。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日长城品牌优选混合基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日长城品牌优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城品牌优选混合基金截至2月25日，最新公布单位净值2.0006，累计净值2.1636，最新估值1.9713，净值增长率涨1.49%。

基金阶段涨跌幅

长城品牌优选混合成立以来收益124.07%，近一月下降3.77%，近一年下降21.39%，近三年收益78.76%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长城品牌优选混合（200008）基金资产配置详情如下，合计净资产23.16亿元，股票占净比88.38%，债券占净比5.61%，现金占净比6.25%。

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2月25日前海开源国家比较优势混合C近三月以来下降16.23%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日前海开源国家比较优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，前海开源国家比较优势混合C累计净值0.8090，最新单位净值0.8090，净值增长率涨1.76%，最新估值0.795。

基金阶段涨跌幅

前海开源国家比较优势混合C（基金代码：011870）成立以来下降19.5%，今年以来下降14.99%，近一月下降7.04%。

基金现任经理

前海开源国家比较优势混合C的现任基金经理是曲扬，任职时间为2021-03-25~至今，任职期间回报-5.40%。

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2月25日泰达宏利纯利债券A累计净值为1.1968元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利纯利债券A（003767）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0570，累计净值1.1968，最新估值1.0568，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.62万元，基金本期净收益盈利517.03万元，期末基金资产净值6.92亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计6.94亿，负债和所有者权益总计8.26亿。

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2月25日上投摩根核心成长股票最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的2月25日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，上投摩根核心成长股票A市场表现：累计净值3.0429，最新公布单位净值2.7339，净值增长率涨0.6%，最新估值2.7177。

基金近1月来表现

上投摩根核心成长股票近1月来下降1.49%，阶段平均下降1.33%，表现良好，同类基金排374名，相对下降68名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根核心成长股票持有详情，总份额5770万份，机构投资者持有1410万份额，个人投资者持有4360万份额，机构投资者持有占24.49%，个人投资者持有占75.51%。

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诺德汇盈一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排2529名，以下是为您整理的2月25日诺德汇盈一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.0609，最新估值1.0265，净值增长率跌0.06%。

基金近一周来排名

诺德汇盈一年定开债券（基金代码：008654）近一周下降0.17%，阶段平均下降0.08%，表现不佳，同类基金排2529名。

截至2021年第二季度，诺德汇盈一年定开债券持有详情，总份额5100万份，机构投资者持有5100万份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德汇盈一年定开债券（基金代码：008654）涨1.17%，同类平均涨1.39%，排1104名，整体来说表现良好。

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2月25日天弘高端制造混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1.41万亿元，以下是为您整理的2月25日天弘高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘高端制造混合C基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值0.9395，累计净值0.9395，最新估值0.9377，净值涨0.19%。

基金季度利润

自基金成立以来下降9.11%，今年以来下降18.69%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.13万亿元，拥有基金253只，由39名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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富国国有企业债债券C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日富国国有企业债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国有企业债债券C截至2月25日，最新单位净值1.0042，累计净值1.3627，最新估值1.0041，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

富国国有企业债债券C（000141）成立以来收益43.08%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.16%，近三月收益0.87%。

同公司基金

截至2022年2月22日，富国国有企业债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8590，日增长率-0.34%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8330，日增长率-0.36%；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8150，日增长率-0.55%等。

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泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的2月24日泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，泰康睿福3月持有混合(FOF)C最新单位净值1.1904，累计净值1.1904，净值增长率跌1.51%，最新估值1.2086。

基金近一周来表现

泰康睿福3月持有混合(FOF)C（基金代码：008755）近一周下降0.89%，阶段平均收益0.12%，表现良好，同类基金排1239名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康睿福3月持有混合(FOF)C（基金代码：008755）跌3.5%，同类平均跌1.2%，排1011名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中金沪深300指数A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排293名，以下是为您整理的2月25日中金沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金沪深300指数A截至2月25日，最新公布单位净值1.7529，累计净值1.7529，最新估值1.7343，净值增长率涨1.07%。

基金近三月来排名

中金沪深300指数A（基金代码：003015）近三年来收益50.84%，阶段平均收益45.71%，表现良好，同类基金排293名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金沪深300指数A（基金代码：003015）跌5.07%，同类平均跌1.93%，排774名，整体来说表现一般。

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光大保德信智能汽车主题股票近三月以来下降16.6%，同公司基金表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日光大保德信智能汽车主题股票近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信智能汽车主题股票（011104）截至2月25日，最新市场表现：单位净值0.9982，累计净值0.9982，最新估值0.9796，净值增长率涨1.9%。

基金阶段表现

光大保德信智能汽车主题股票（基金代码：011104）成立以来下降3.44%，今年以来下降12.59%，近一月下降8.33%，近一年下降3.3%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2000，累计净值4.4510，日增长率-0.05%；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1850，累计净值4.4360，日增长率-0.05%；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.0910，累计净值3.3410，日增长率-0.23%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日鹏华弘华混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日鹏华弘华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏华弘华混合A（001327）最新市场表现：公布单位净值1.4106，累计净值1.4656，最新估值1.4094，净值增长率涨0.09%。

基金近两年来表现

鹏华弘华混合A（基金代码：001327）近2年来收益14.17%，阶段平均收益31.67%，表现不佳，同类基金排1455名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

鹏华弘华混合A基金（基金代码：001327）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.83%（2021年第三季度）、涨1.45%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为823名、1700名、648名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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2月25日汇安趋势动力股票A基金怎么样？近三月以来下降13.85%，以下是为您整理的2月25日汇安趋势动力股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安趋势动力股票A截至2月25日，最新单位净值1.6422，累计净值1.6422，最新估值1.6111，净值增长率涨1.93%。

基金阶段涨跌幅

汇安趋势动力股票A基金成立以来收益64.22%，今年以来下降10.9%，近一月下降0.04%，近一年收益15.91%，近三年收益54.49%。

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2月25日前海开源中国成长混合近三月以来下降14.86%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日前海开源中国成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，前海开源中国成长混合最新市场表现：公布单位净值2.2460，累计净值2.3260，净值增长率涨1.13%，最新估值2.221。

基金阶段涨跌幅

前海开源中国成长混合（000788）成立以来收益142.03%，今年以来下降12.88%，近一月下降2.9%，近三月下降14.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源中国成长混合收入合计1279.79万元，扣除费用99.64万元，利润总额1180.15万元，最后净利润1180.15万元。

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2月25日中欧聚瑞债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日中欧聚瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中欧聚瑞债券A（005419）最新市场表现：公布单位净值1.0595，累计净值1.0595，最新估值1.0595。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1337.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.47亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金，最新单位净值分别为5.6114、5.5304、4.8367，累计净值分别为5.9614、5.8804、4.8367。

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2月25日九泰天兴量化智选股票C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日九泰天兴量化智选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值0.9294，最新单位净值0.9294，净值增长率涨1.34%，最新估值0.9171。

近3月来涨跌

九泰天兴量化智选股票C（基金代码：011108）近3月来下降5.22%，阶段平均下降10.31%，表现良好，同类基金排183名，相对上升27名。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值为2.5560，目前开放申购；九泰久益混合C基金（001844），最新单位净值为2.4420，目前开放申购；九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值为1.5380，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合A基金（001897），最新单位净值为1.4770，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合C基金（004510），最新单位净值为1.4320，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。