目光炯炯的宁 
2月25日景顺长城顺益回报混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日景顺长城顺益回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，景顺长城顺益回报混合A（002792）市场表现：累计净值1.4544，最新单位净值1.4544，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4528。
基金阶段涨跌幅
景顺长城顺益回报混合A基金成立以来收益45.44%，今年以来下降0.72%，近一月下降0.32%，近一年收益3.97%，近三年收益27.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额50万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 汇添富稳进双盈一年持有混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的汇添富稳进双盈一年持有混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9549，累计净值0.9549，净值增长率涨0.23%，最新估值0.9527。
汇添富稳进双盈一年持有混合成立以来下降4.52%，近一月下降0.05%，近一年下降3.84%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，汇添富稳进双盈一年持有混合（010480）持有债券：债券21农发01、债券20SZMC08、债券20华泰G9等，持仓比分别5.15%、4.35%、4.35%等，持仓市值6009.6万、5072.5万、5077万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富稳进双盈一年持有混合（010480）基金资产配置详情如下，股票占净比8.97%，债券占净比88.17%，现金占净比0.54%，合计净资产11.67亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2月25日万家周期优势企业混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日万家周期优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家周期优势企业混合A基金截至2月25日，累计净值1.1780，最新市场表现：公布单位净值1.1780，净值涨0.19%，最新估值1.1758。
基金阶段涨跌幅
万家周期优势企业混合A（基金代码：008491）成立以来收益17.8%，今年以来下降9.56%，近一月收益3.04%，近一年收益18.17%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家周期优势企业混合A收入合计11.02万元，扣除费用5.05万元，利润总额5.97万元，最后净利润5.97万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 2022年2月26日年创金合信鑫日享短债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券A持有详情，总份额130万份，机构投资者持有占3.65%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占96.35%。
基金市场表现方面
截至2月25日，创金合信鑫日享短债债券A（006824）最新市场表现：单位净值1.1411，累计净值1.1411，最新估值1.141，净值增长率涨0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3025.38万，所有者权益合计1.41亿，负债和所有者权益总计1.71亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
横眉立目的红茶 民生加银嘉盈债券近三月来在同类基金中下降248名，以下是为您整理的2月25日民生加银嘉盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，民生加银嘉盈债券最新单位净值1.1923，累计净值1.5258，最新估值1.1923。
基金近三月来排名
民生加银嘉盈债券（基金代码：007454）近3月来收益1%，阶段平均收益0.94%，表现良好，同类基金排1260名，相对下降248名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，民生加银嘉盈债券持有详情，总份额7350万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有7350万份额。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 嘉实安益混合基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实安益混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至2月25日，累计净值1.3250，最新公布单位净值1.2680，净值增长率跌0.08%，最新估值1.269。
该基金成立以来收益32.77%，今年以来下降0.08%，近一月下降0.24%，近一年收益5.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实安益混合（003187）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券18金地01（债券代码：143520）、债券19首钢MTN004（债券代码：101900761）等，持仓比分别8.11%、4.66%、4.65%等，持仓市值1797.49万、1034.3万、1030.4万等。
基金现任经理
嘉实安益混合的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2020-10-19~至今，任职期间回报7.01%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 基金是现在很流行的投资方式，基金投资其实就是投资一篮子股票，等于间接投资股票，只不过因为是抱团投资所以降低了不少的投资风险。那么基金投资时，是可以随时取出来的吗?
基金可以随时取出来吗?
可以，一般情况下基金可以随时取出来，但是有时候基金不可以卖出时就需要过些时候才能卖出。基金虽然可以随时取出来，但是基金到账需要一定的时间，因为基金实行的是t+1日到账，当天赎回基金需要第二天才可以到账。
需要注意的是，基金并不是任何时候在交易，基金交易时间是从早上的9:：30-15:：00，中间的11：30-13：00不交易。投资者如果是在当天下午的15点前赎回基金，那么基金到账时间就是第二天;如果投资者是在当天下午的15点后赎回基金，那么基金到账时间就是第三天的下午15点后了。因此，在基金赎回时，建议最好是在下午15点赎回。
基金赎回要收手续费吗?
要的，大部分基金买入和卖出都需要收取一定的手续费，基金卖出手续费与基金持有时间有关系。基金持有时间越长，卖出时基金费率越低，手续费也就很低，基金持有时间越短，卖出时手续费费率高，手续费自然也就比较高。
一般来说，基金买入后建议持有最好是七天以上，因为基金持有不够7天卖出时手续费费率是1.5%，持有7天以上卖出基金手续费费率是0.75%。基金持有时间越短费率越低，最低可低至零元，不同的基金交易手续费规则可能会有些不同。
卷松短发的海龟 2021年第四季度景顺长城智能生活混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的景顺长城智能生活混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，景顺长城智能生活混合累计净值2.0407，最新单位净值2.0407，净值增长率涨1.95%，最新估值2.0017。
基金资产配置
截至2021年第四季度，景顺长城智能生活混合（005914）基金资产配置详情如下，合计净资产3.21亿元，股票占净比91.67%，债券占净比0.14%，现金占净比7.49%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城智能生活混合收入合计3433.69万元：利息收入50.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.44万元，债券利息收入536.98元。投资收益4341.18万元，公允价值变动亏1087.37万元，其他收入129.38万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 2月25日中欧聚瑞债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月25日中欧聚瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月25日，累计净值1.0481，最新市场表现：单位净值1.0481，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0482。
基金近一周来表现
中欧聚瑞债券C（基金代码：005420）近一周下降0.08%，阶段平均下降0.08%，表现良好，同类基金排1314名，相对下降429名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中欧聚瑞债券C持有详情，机构投资者持有占34.40%，个人投资者持有占65.60%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 2月25日汇添富沪深300指数(LOF)C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月25日汇添富沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）截至2月25日，最新单位净值1.4265，累计净值1.4265，最新估值1.4133，净值增长率涨0.93%。
基金近一年来表现
汇添富沪深300指数(LOF)C（基金代码：501045）近1年来下降11.48%，阶段平均下降3.84%，表现一般，同类基金排824名，相对上升2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)C持有详情，总份额700万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有560万份额，机构投资者持有占20.01%，个人投资者持有占79.99%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 华宸未来价值先锋混合最新净值涨幅达1.19%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日华宸未来价值先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，华宸未来价值先锋混合（008135）最新公布单位净值1.2539，累计净值1.2539，最新估值1.2391，净值增长率涨1.19%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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珠黑眼亮的素 国寿安保稳惠混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日国寿安保稳惠混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月25日，累计净值2.3986，最新市场表现：单位净值2.1060，净值增长率涨1.15%，最新估值2.082。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国寿安保稳惠混合持有详情，总份额6120万份，其中机构投资者持有2140万份额，机构投资者持有占35.05%，个人投资者持有3970万份额，个人投资者持有占64.95%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
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满头飞絮的宁 2月25日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月25日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，嘉实央企创新驱动ETF联接A累计净值1.2875，最新公布单位净值1.2875，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2881。
基金阶段涨跌幅
嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）成立以来收益28.75%，今年以来下降4.99%，近一月下降0.04%，近三月下降1.11%。
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嘴巴橛着的橡皮擦 永赢智益纯债三个月债券基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的永赢智益纯债三个月债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称永赢智益纯债三个月债券，该基金成立于2019年6月17日，基金规模为1.06亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是徐沛琳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，永赢智益纯债三个月债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额，总份额1.01亿份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，永赢智益纯债三个月债券（007482）基金资产配置详情如下，债券占净比84.28%，现金占净比0.28%，合计净资产20.79亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 民生加银价值优选6个月持有期股票A近一周来在同类基金中排563名，以下是为您整理的2月25日民生加银价值优选6个月持有期股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银价值优选6个月持有期股票A（011285）截至2月25日，最新市场表现：单位净值0.8168，累计净值0.8168，最新估值0.8085，净值增长率涨1.03%。
基金近一周来排名
民生加银价值优选6个月持有期股票A（基金代码：011285）近一周收益1.47%，阶段平均收益2.77%，表现不佳，同类基金排563名，相对下降149名。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 2月25日华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年来收益4.27%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，华泰紫金丰泰纯债债券发起C（007118）市场表现：累计净值1.0845，最新单位净值1.0705，最新估值1.0705。
基金阶段涨跌幅
华泰紫金丰泰纯债债券发起C（基金代码：007118）成立以来收益8.48%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.08%，近一年收益4.27%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华泰紫金丰泰纯债债券发起C（007118）基金资产配置详情如下，合计净资产10.28亿元，债券占净比111.73%，现金占净比1.43%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 2月25日兴业裕华债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日兴业裕华债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金累计净值1.2176，最新市场表现：单位净值1.0386，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0384。
基金阶段涨跌幅
兴业裕华债券（003672）近一周下降0.16%，近一月下降0.13%，近三月收益0.94%，近一年收益3.61%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业裕华债券收入合计1639.92万元：利息收入1372.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.06万元，债券利息收入1356.08万元。投资收益409.1万元，其中投资收益方面，债券投资收益409.1万元。公允价值变动亏142.15万元，其他收入632.27元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼似秋水的旭 2月25日安信中短利率债(LOF)A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日安信中短利率债(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月25日，累计净值1.2126，最新市场表现：单位净值1.1026，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1025。
基金阶段涨跌幅
安信中短利率债(LOF)A（167504）近一周下降0.07%，近一月收益0.1%，近三月收益1%，近一年收益16.75%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，安信中短利率债(LOF)A收入合计581.01万元：利息收入469.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.51万元，债券利息收入455.15万元。投资收益142.63万元，公允价值变动亏30.85万元，其他收入0.3元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 2月25日嘉实中证500ETF联接A近三月以来下降5.58%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证500ETF联接A截至2月25日，累计净值1.9442，最新公布单位净值1.8782，净值增长率涨0.77%，最新估值1.8639。
基金阶段涨跌幅
嘉实中证500ETF联接A基金成立以来收益97.48%，今年以来下降6.9%，近一月收益1.09%，近一年收益6.5%，近三年收益39.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7994.43亿元，拥有基金经理78名，基金386只。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为93.44%，同类平均为57.48%，比同类配置多35.96%。
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傅光 2月25日南华瑞泽债券C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月25日南华瑞泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.0638，累计净值1.1638，最新估值1.0588，净值增长率涨0.47%。
近3月来涨跌
南华瑞泽债券C（基金代码：008346）近3月来收益0.85%，阶段平均下降0.55%，表现优秀，同类基金排179名，相对上升95名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，南华瑞泽债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 建信智能生活混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月25日建信智能生活混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信智能生活混合截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0531，累计净值1.0531，最新估值1.0366，净值增长率涨1.59%。
基金阶段表现方面
建信智能生活混合（基金代码：011503）成立以来收益3.24%，今年以来下降10.38%，近一月下降0.54%。
2021年第三季度表现
建信智能生活混合基金（基金代码：011503）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.77%，同类平均跌1.2%，排287名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 2月25日招商丰盈积极配置混合C累计净值为0.8612元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日招商丰盈积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新公布单位净值0.8612，累计净值0.8612，净值增长率涨0.93%，最新估值0.8533。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
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金发卷曲的警车 2月25日长盛养老健康混合近1月来在同类基金中排1932名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日长盛养老健康混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛养老健康混合基金截至2月25日，最新公布单位净值1.9210，累计净值1.9210，最新估值1.863，净值增长率涨3.11%。
基金近1月来排名
长盛养老健康混合近1月来下降4.52%，阶段平均下降0.97%，表现不佳，同类基金排1932名，相对上升43名。
同公司基金
截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金、长盛高端装备混合基金、长盛生态环境混合基金，最新单位净值分别为3.5710、3.5390、3.1180，累计净值分别为3.5710、3.5390、3.1180，日增长率分别为-0.64%、-0.90%、-0.80%。
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怒眉立目的瀑布 中加颐瑾定开债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月25日中加颐瑾定开债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐瑾定开债券A（006963）市场表现：截至2月25日，累计净值1.0858，最新公布单位净值1.0068，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0066。
基金阶段表现
中加颐瑾定开债券A（006963）近一周下降0.11%，近一月下降0.06%，近三月收益0.89%，近一年收益3.93%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中加颐瑾定开债券A（基金代码：006963）涨0.87%，同类平均涨1.39%，排1964名，整体来说表现一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 华夏鼎利债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日华夏鼎利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.3760，累计净值1.5920，净值增长率涨0.22%，最新估值1.373。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A持有详情，机构投资者持有2.44亿份额，个人投资者持有8890万份额，机构投资者持有占73.31%，个人投资者持有占26.69%，总份额3.33亿份。
基金现任经理
华夏鼎利债券发起式A的现任基金经理是何家琪，任职时间为2016-11-18~至今，任职期间回报66.29%。
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眼似秋水的旭 2月25日方正富邦中证500指数增强C最新单位净值为0.9705元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日方正富邦中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，方正富邦中证500指数增强C（010067）市场表现：累计净值0.9705，最新公布单位净值0.9705，净值增长率涨0.57%，最新估值0.965。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.1257，日增长率-0.25%，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为2.1132，日增长率-0.25%，目前开放申购；方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值为2.0018，日增长率-0.25%，目前开放申购；方正富邦红利精选混合A基金，最新单位净值为1.9717，日增长率-0.25%，目前开放申购；方正富邦天恒混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7791，日增长率-0.75%，目前开放申购等。
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剑眉凤眼的红豆 2月25日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月25日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C（006614）最新市场表现：公布单位净值0.9850，累计净值0.9850，最新估值0.9734，净值增长率涨1.19%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降1.5%，今年以来下降15.21%，近一年下降35.31%，近三年下降1.78%。
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