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2月11日华夏鼎利债券A累计净值为1.6010元，以下是为您整理的2月11日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎利债券A（002459）截至2月11日，累计净值1.6010，最新单位净值1.3850，净值增长率跌0.22%，最新估值1.388。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值44.7亿元。
基金详情介绍
基金全名是华夏鼎利债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎利债券A，该基金成立于2016年11月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。
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嘴是兔唇的黄豆 2月11日西部利得港股通新机遇混合A近三月以来下降12.96%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日西部利得港股通新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，西部利得港股通新机遇混合A最新市场表现：单位净值0.8787，累计净值0.8787，最新估值0.8892，净值增长率跌1.18%。
基金阶段涨跌幅
西部利得港股通新机遇混合A今年以来下降6.67%，近一月下降1.66%，近三月下降12.96%，近一年下降34.88%。
基金现任经理
西部利得港股通新机遇混合A的现任基金经理是陶星言，任职时间为2020-07-16~至今，任职期间回报1.01%。
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喻慧 富国投资级信用债债券D基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1435名，以下是为您整理的2月11日富国投资级信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，富国投资级信用债债券D（007618）最新单位净值1.0487，累计净值1.0917，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0498。
基金近三月来排名
富国投资级信用债债券D（基金代码：007618）近3月来收益1.25%，阶段平均收益1.27%，表现一般，同类基金排1435名，相对下降190名。
2021年第三季度表现
富国投资级信用债债券D基金（基金代码：007618）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.05%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.94%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1440名、985名、452名，整体表现分别为一般、良好、优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 财通科技创新混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的财通科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，财通科技创新混合C持有详情，总份额560万份，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有560万份额。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，财通科技创新混合C（008984）基金资产配置详情如下，股票占净比79.00%，现金占净比22.48%，合计净资产5.63亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，财通科技创新混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为31.63%、24.87%、10.32%，同类平均分别为43.82%、1.87%、2.03%，比同类配置分别为少12.19%、多23.00%、多8.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，财通科技创新混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒逸石化本期累计买入金额为4379.28万元，占期初基金资产净值比例为4.47%；九洲药业本期累计买入金额为2444.59万元，占期初基金资产净值比例为2.50%；新钢股份本期累计买入金额为2423.55万元，占期初基金资产净值比例为2.48%等。
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失掉光彩的作业本 2月11日华夏磐利一年定开混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月11日华夏磐利一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏磐利一年定开混合C基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.6262，累计净值1.6262，最新估值1.6734，净值跌2.82%。
基金近一周来表现
华夏磐利一年定开混合C（基金代码：009687）近一周收益0.82%，阶段平均下降1.54%，表现优秀，同类基金排621名，相对下降407名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有490万份额，总份额490万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 2月11日先锋精一混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日先锋精一混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值0.9149，最新公布单位净值0.9149，净值增长率跌1.02%，最新估值0.9243。
基金季度利润
先锋精一混合A（基金代码：003586）成立以来下降8.51%，今年以来下降10.54%，近一月下降7.77%，近一年下降13.3%，近三年收益11.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金582.21万，未分配利润-24.93万，所有者权益合计557.27万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
景颖 中欧真益稳健一年混合C近三月来在同类基金中下降91名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日中欧真益稳健一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中欧真益稳健一年混合C（009516）最新单位净值1.0944，累计净值1.0944，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0988。
基金近三月来排名
中欧真益稳健一年混合C（基金代码：009516）近3月来下降0.94%，阶段平均下降0.45%，表现一般，同类基金排720名，相对下降91名。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.5376，日增长率-2.46%，目前限大额；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.7741，日增长率-2.46%，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金（004236），最新单位净值为3.5142，日增长率-0.96%，目前开放申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 2月11日天弘弘新混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘弘新混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，天弘弘新混合（007781）最新市场表现：公布单位净值1.2924，累计净值1.2924，最新估值1.3014，净值增长率跌0.69%。
自基金成立以来收益29.24%，今年以来下降1.15%，近一年收益5.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘弘新混合（007781）持有债券：债券19铁建Y2（债券代码：155869）、债券21海通02（债券代码：175741）、债券21首钢01（债券代码：152801）等，持仓比分别6.70%、6.64%、6.64%等，持仓市值205.04万、203.1万、203.04万等。
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目光明亮的轮 嘉实中创400ETF联接A近一周来在同类基金中排1107名，以下是为您整理的2月11日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，嘉实中创400ETF联接A最新单位净值1.8806，累计净值1.8806，最新估值1.9148，净值增长率跌1.79%。
基金近一周来排名
嘉实中创400ETF联接A（基金代码：070030）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排1107名，相对下降240名。
截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A持有详情，总份额370万份，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，个人投资者持有370万份额。
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秀发蓬松的俊 2月11日宝盈祥泰混合A近1月来在同类基金中排430名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1721，累计净值1.3257，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1759。
基金近1月来排名
宝盈祥泰混合A近1月来下降0.32%，阶段平均下降0.72%，表现良好，同类基金排430名，相对下降45名。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈新锐混合A基金、宝盈优势产业混合A基金，最新单位净值分别为3.5000、3.3730、3.3548。
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金发卷曲的警车 华夏战略新兴成指ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日华夏战略新兴成指ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.9852，最新公布单位净值1.9852，净值增长率跌1.76%，最新估值2.0208。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益98.52%，今年以来下降13.1%，近一年下降21.51%。
2021年第三季度表现
华夏战略新兴成指ETF联接A基金（基金代码：006909）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.42%，同类平均跌1.93%，排926名，整体表现一般；2021年第二季度涨20.43%，同类平均涨9.4%，排144名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.37%，同类平均跌2.17%，排914名，整体表现一般。
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樱桃小口的琳 2月11日中科沃土转型升级混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中科沃土转型升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，该基金累计净值1.0527，最新市场表现：单位净值1.0527，净值增长率跌0.68%，最新估值1.0599。
自基金成立以来收益5.27%，今年以来下降5.3%，近一年下降24.49%，近三年收益33.73%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有股票爱美客（占8.93%）：持股为2000，持仓市值为118.56万；贵州茅台（占8.27%）：持股为600，持仓市值为109.8万；华熙生物（占7.90%）：持股为5600，持仓市值为104.84万；贝泰妮（占7.38%）：持股为4800，持仓市值为97.92万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有债券：债券淳中转债（债券代码：113594）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值6700等。
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满头飞絮的宁 东财有色指数增强C最新净值涨幅达0.38%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日东财有色指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，东财有色指数增强C最新单位净值1.4246，累计净值1.4246，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4192。
基金现任经理
东财有色增强C的现任基金经理是杨路炜，任职时间为2021-03-16~至今，任职期间回报43.74%。
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整洁的婉 招商中债1-5年进出口行债券C最新单位净值为1.0116元，以下是为您整理的截至2月11日招商中债1-5年进出口行债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中债1-5年进出口行债券C截至2月11日市场表现：累计净值1.0928，最新公布单位净值1.0116，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0118。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1306.89万元。
基金详情
该基金简称招商中债1-5年进出口行债券C，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为130万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是夏里鹏。
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秀发蓬松的俊 2月11日天弘优质成长企业混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日天弘优质成长企业混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，天弘优质成长企业混合（007202）市场表现：累计净值2.1309，最新单位净值2.1309，净值增长率跌1.9%，最新估值2.1721。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4864.4万元，基金本期净收益盈利1188.15万元，期末基金资产净值4.21亿元，期末单位基金资产净值1.95元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，天弘优质成长企业混合（基金代码：007202）涨12.25%，同类平均跌1.2%，排130名，整体来说表现优秀。
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眼神茫然的露 2月11日汇添富中证电池主题指数发起式C最新净值是多少？以下是为您整理的2月11日汇添富中证电池主题指数发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值0.8364，最新市场表现：单位净值0.8364，净值增长率跌1.96%，最新估值0.8531。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称汇添富中证电池主题指数发起式C，该基金成立于2021年8月11日，基金规模为1230万元，基金份额日期2021年8月11日，基金总份额达1226万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目犀利的山羊 华夏磐利一年定开混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日华夏磐利一年定开混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏磐利一年定开混合A（009686）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.6363，累计净值1.6363，最新估值1.6838，净值增长率跌2.82%。
华夏磐利一年定开混合A（基金代码：009686）成立以来收益63.63%，今年以来下降10.11%，近一月下降9.55%，近一年收益52.24%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏磐利一年定开混合A（009686）持有股票基金：网达软件、长高集团、交控科技等，持仓比分别4.53%、4.15%、4.04%等，持股数分别为395.26万、957.45万、209.94万，持仓市值6837.94万、6271.28万、6107.07万等。
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咸啄木鸟 2月11日新华鑫弘灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日新华鑫弘灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.4097，最新市场表现：公布单位净值1.4097，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4103。
基金阶段涨跌幅
新华鑫弘灵活配置混合（003739）近一周收益0.18%，近一月下降0.74%，近三月下降2.36%，近一年下降8.08%。
基金2020年利润
截至2020年，新华鑫弘灵活配置混合收入合计5879.23万元，扣除费用599.77万元，利润总额5279.46万元，最后净利润5279.46万元。
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傲慢的裕 2月11日浦银安盛鑫福混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日浦银安盛鑫福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛鑫福混合C截至2月11日，最新单位净值0.9835，累计净值0.9835，最新估值0.9852，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛鑫福混合C（012303）成立以来下降1.65%，今年以来下降1.73%，近一月下降0.77%，近三月下降0.74%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛鑫福混合C（012303）基金资产配置详情如下，股票占净比24.80%，债券占净比46.96%，现金占净比17.06%，合计净资产4.91亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 2月11日平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月11日平安元鑫120天滚动持有中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，平安元鑫120天滚动持有中短债A最新公布单位净值1.0112，累计净值1.0112，最新估值1.0113，净值增长率跌0.01%。
基金近一年来表现
阶段平均收益3.69%。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 2021年第二季度天弘中证农业主题指数C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的2月11日天弘中证农业主题指数C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值0.9380，最新单位净值0.9380，净值增长率跌2.24%，最新估值0.9595。
天弘中证农业主题指数C今年以来下降3.83%，近一月下降4.09%，近三月下降2.73%，近一年下降13.87%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，天弘中证农业主题指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：双汇发展（000895）本期累计买入金额为3413万元；生物股份（600201）本期累计买入金额为1751.15万元；伊利股份（600887）本期累计买入金额为3503.02万元；安井食品（603345）本期累计买入金额为2219.57万元。
同公司基金
天弘中证农业主题指数C（指数型）基金同公司基金有天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，开放申购；天弘医疗健康混合A基金，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 2021年第三季度华夏稳健增利4个月债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏稳健增利4个月债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏稳健增利4个月债券A基金截至2月11日，累计净值1.0269，最新市场表现：公布单位净值1.0269，净值跌0.01%，最新估值1.027。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏稳健增利4个月债券A（012099）基金资产配置详情如下，债券占净比16.59%，现金占净比43.60%，合计净资产1.09亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 长城转型成长混合近三月以来下降2.47%，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日长城转型成长混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，长城悦享增利债券A（001296）最新市场表现：公布单位净值1.8635，累计净值1.8635，净值增长率跌0.02%，最新估值1.8638。
基金阶段表现
长城转型成长混合基金成立以来收益86.35%，今年以来下降1.16%，近一月收益0.26%，近一年下降6.17%，近三年收益95.87%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，长城转型成长混合（基金代码：001296）跌1.47%，同类平均跌1.2%，排1278名，整体来说表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 2月11日中信保诚盛世蓝筹混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中信保诚盛世蓝筹混合最新市场表现：公布单位净值1.6058，累计净值4.0635，最新估值1.6202，净值增长率跌0.89%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2391.08万元，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值2.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.45亿，未分配利润5.73亿，所有者权益合计10.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
小蓝眼睛的伏特加 平安惠轩债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日平安惠轩债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠轩债券截至2月11日市场表现：累计净值1.1334，最新单位净值1.0314，净值增长率跌0.16%，最新估值1.033。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5999.05万元。
2021年第三季度表现
平安惠轩债券基金（基金代码：006264）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.53%，同类平均涨1.71%，排483名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.39%，同类平均涨1.55%，排347名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.86%，同类平均涨0.42%，排596名，整体表现良好。
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牛枕头 建信MSCI联接C一个月来下降3.87%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日建信MSCI联接C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
讯 建信MSCI联接C（005830）2月11日净值跌0.85%。当前基金单位净值为1.6191元，累计净值为1.6191元。
基金阶段收益
建信MSCI联接C（基金代码：005830）成立以来收益61.89%，今年以来下降6.82%，近一月下降3.87%，近一年下降9.5%，近三年收益64.56%。
同公司基金
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金、建信健康民生混合A基金、建信健康民生混合C基金，最新单位净值分别为5.8230、5.6840、5.6840。
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