2021年第二季度嘉实瑞享定期混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实瑞享定期混合（160726）基金资产配置详情如下，合计净资产29.91亿元，股票占净比95.81%，现金占净比4.40%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实瑞享定期混合基金行业配置合计为73.93%，同类平均为57.17%，比同类配置多16.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业，行业基金配置分别为67.93%、3.28%、1.55%，同类平均分别为41.82%、2.19%、0.61%，比同类配置分别为多26.11%、多1.09%、多0.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伊之密本期累计买入金额为7573.02万元，占期初基金资产净值比例为2.44%；兴业银行本期累计买入金额为3152.23万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；新奥股份本期累计买入金额为3100万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方红汇阳债券Z基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日东方红汇阳债券Z基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.3368，最新单位净值1.1368，净值增长率跌0.11%，最新估值1.138。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8221万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红汇阳债券Z收入合计9473.07万元：利息收入5507.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.73万元，债券利息收入5478.67万元。投资收益7249.01万元，公允价值变动亏3356.16万元，其他收入72.69万元。

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2月11日嘉实优化红利混合A近三月以来下降7.35%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优化红利混合A基金截至2月11日，最新公布单位净值1.7890，累计净值3.6080，最新估值1.804，净值增长率跌0.83%。

基金阶段涨跌幅

嘉实优化红利混合（070032）成立以来收益425.44%，今年以来下降9.51%，近一月下降5.89%，近三月下降7.35%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实优化红利混合（070032）基金资产配置详情如下，合计净资产26.56亿元，股票占净比85.96%，债券占净比4.49%，现金占净比9.74%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商聚潮产业成长混合A累计净值为2.5350元，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日浙商聚潮产业成长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，浙商聚潮产业成长混合A（688888）最新公布单位净值1.9340，累计净值2.5350，最新估值1.949，净值增长率跌0.77%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4293.22万元，基金本期净收益盈利7321.42万元，期末单位基金资产净值1.74元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.2790，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.9701，目前开放申购；浙商全景消费混合A基金（005335），最新单位净值为1.7791，目前开放申购。

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2月11日嘉实价值优势混合近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值优势混合基金截至2月11日，最新公布单位净值2.4530，累计净值3.0540，最新估值2.458，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值优势混合（070019）成立以来收益281.64%，今年以来下降1.84%，近一月下降3.84%，近三月下降1.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富中证新能源汽车产业指数(L收入合计18.46亿元：利息收入250.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.06万元，债券利息收入1.96万元。投资收益4.01亿元，公允价值变动收益14.22亿元，其他收入2027.67万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金405只，由54名基金经理管理，所有基金管理规模共9258.83亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月12日年嘉实丰安6个月定期债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实丰安6个月定期债券持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实丰安6个月定期债券市场表现：累计净值1.1923，最新单位净值1.0271，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0277。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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金元顺安沣泉债券基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的2月11日金元顺安沣泉债券基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是金元顺安沣泉债券型证券投资基金，以下简称金元顺安沣泉债券，该基金成立于2019年6月10日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1032万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是周博洋。

基金市场表现方面

截至2月11日，金元顺安沣泉债券最新市场表现：单位净值1.1925，累计净值1.1925，最新估值1.1963，净值增长率跌0.32%。

金元顺安沣泉债券基金成立以来收益19.25%，今年以来收益2.17%，近一月收益0.9%，近一年收益10.24%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金（004685）、金元顺安沣楹债券基金（003135）、金元顺安沣泰定开债发起式基金（005818），最新单位净值分别为2.6492、1.2706、1.1231，累计净值分别为2.6492、1.2706、1.1831。

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2月10日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的2月10日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）截至2月10日，最新市场表现：单位净值1.9790，累计净值1.9790，最新估值2.026，净值增长率跌2.32%。

基金季度利润

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）成立以来收益97.9%，今年以来下降12.74%，近一月下降7.7%，近三月下降13.88%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7980.86亿元，拥有基金381只，由77名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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2月11日西部利得个股精选股票A一个月来下降3.57%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日西部利得个股精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，西部利得个股精选股票A最新单位净值1.7410，累计净值1.8630，最新估值1.7541，净值增长率跌0.75%。

基金阶段涨跌幅

西部利得个股精选股票基金成立以来收益95.01%，今年以来下降6.21%，近一月下降3.57%，近一年下降9.8%，近三年收益110.04%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日华宝中证500增强A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月11日华宝中证500增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证500增强A（005607）截至2月11日，累计净值1.2182，最新公布单位净值1.2182，净值增长率跌1.45%，最新估值1.2361。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计138.43万，所有者权益合计5024.88万，负债和所有者权益总计5163.31万。

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2月11日圆信永丰兴利债券C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月11日圆信永丰兴利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.1630，最新公布单位净值1.0670，净值增长率跌0.09%，最新估值1.068。

近3月来涨跌

圆信永丰兴利债券C（基金代码：001919）近3月来收益1.01%，阶段平均收益1.27%，表现一般，同类基金排2008名，相对下降319名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，圆信永丰兴利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日嘉实新添辉定期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.2004，累计净值1.2004，净值增长率跌0.75%，最新估值1.2095。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添辉定期混合C成立以来收益20.04%，近一月下降3.15%，近一年下降10.7%，近三年收益12.76%。

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2022年2月12日年嘉实致兴定期纯债债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实致兴定期纯债债券持有详情，总份额3.36亿份，其中机构投资者持有3.36亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实致兴定期纯债债券（005670）最新公布单位净值1.0180，累计净值1.1460，最新估值1.0193，净值增长率跌0.13%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致兴定期纯债债券收入合计负1.04亿元：利息收入2.86亿元，其中利息收入方面，存款利息收入25.06万元，债券利息收入2.82亿元。投资收益负3.04亿元，公允价值变动收益负8666.32万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月9日嘉实养老2040混合(FOF)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月9日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）最新单位净值1.5750，累计净值1.5750，净值增长率涨0.81%，最新估值1.5624。

基金季度利润

嘉实养老2040混合(FOF)成立以来收益57.5%，近一月下降2.17%，近一年下降0.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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2月11日华商万众创新混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日华商万众创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商万众创新混合（002669）截至2月11日，累计净值2.5130，最新公布单位净值2.5130，净值增长率跌1.99%，最新估值2.564。

基金近一年来表现

华商万众创新混合（基金代码：002669）近1年来下降4.92%，阶段平均下降6.18%，表现一般，同类基金排1107名，相对下降66名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商盛世成长混合基金（630002）、华商价值共享混合发起式基金（630016）、华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值分别为4.7169、3.6450、3.1300，日增长率分别为-0.41%、-1.83%、-1.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金怎么样？一个月来下降1.01%，以下是为您整理的2月11日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A截至2月11日，最新公布单位净值0.9685，累计净值0.9813，最新估值0.9689，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A今年以来下降1.21%，近一月下降1.01%，近三月下降2.21%，近一年下降6.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投量化精选6个月持有期混合A最新净值跌幅达1.51%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日中信建投量化精选6个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值0.8724，累计净值0.8724，最新估值0.8858，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌表现

中信建投量化精选6个月持有期混合A（基金代码：012878）成立以来下降12.76%，今年以来下降9.37%，近一月下降5.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商惠享纯债债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的浙商惠享纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，浙商惠享纯债债券累计净值1.2175，最新公布单位净值1.0693，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0699。

浙商惠享纯债债券基金成立以来收益23.7%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.38%，近一年收益5.08%，近三年收益10.92%。

基金经理表现

浙商惠享纯债债券基金由浙商基金公司的基金经理刘波管理，该基金经理从业111天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是浙商惠享纯债，回报率1.76%。现任基金资产总规模1.76%，现任最佳基金回报46.15亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商惠享纯债债券基金（002909）持有债券21汇理汽车债01（占8.80%），持仓市值为5082万；债券21浦发银行01（占8.79%），持仓市值为5078.5万；债券20中金07（占8.78%），持仓市值为5073万等。

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天弘中证红利低波动100指数A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日天弘中证红利低波动100指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，天弘中证红利低波动100指数A（008114）最新单位净值1.3154，累计净值1.3154，净值增长率跌0.68%，最新估值1.3244。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘中证红利低波动100指数A持有详情，总份额360万份，其中机构投资者持有占54.02%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有占45.98%，个人投资者持有160万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红睿满沪港深混合(LOF)基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红睿满沪港深混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红睿满沪港深混合(LOF)基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.3100，累计净值2.6610，最新估值2.346，净值跌1.54%。

东方红睿满沪港深混合(LOF)基金成立以来收益198.97%，今年以来下降8.95%，近一月下降3.91%，近一年下降20.04%，近三年收益106.62%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值1167.52万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日方正富邦趋势领航混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日方正富邦趋势领航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值0.9548，累计净值0.9548，最新估值0.9595，净值增长率跌0.49%。

基金近一周来表现

方正富邦趋势领航混合A（基金代码：012913）近一周下降0.53%，阶段平均下降1.54%，表现良好，同类基金排1110名，相对上升221名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金（008640）、方正富邦科技创新C基金（008641）、方正富邦红利精选混合C基金（007570），最新单位净值分别为2.0419、2.0300、1.9977。

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国金民丰回报混合最新净值跌幅达0.14%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日国金民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金民丰回报混合（005018）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.1741，累计净值1.1741，最新估值1.1757，净值增长率跌0.14%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2308.04万元。

2021年第三季度表现

国金民丰回报混合基金（基金代码：005018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.12%，同类平均跌1.2%，排640名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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中金衡优混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日中金衡优混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中金衡优混合C（005490）最新单位净值1.3535，累计净值1.3935，净值增长率跌0.42%，最新估值1.3592。

基金阶段涨跌表现

中金衡优混合C基金成立以来收益40.3%，今年以来下降4.86%，近一月下降2.18%，近一年下降5.25%，近三年收益35.69%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金（006341）、中金MSCI质量C基金（006342）、中金中证500A基金（003016），最新单位净值分别为2.2985、2.2856、1.7809。

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2月11日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)近1月来在同类基金中排617名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A（161834）最新公布单位净值1.9450，累计净值1.9840，最新估值1.956，净值增长率跌0.56%。

基金近1月来排名

银华鑫锐定增灵活配置混合近1月来下降1.22%，阶段平均下降4.32%，表现良好，同类基金排617名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

银华鑫锐定增灵活配置混合基金（基金代码：161834）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.07%，同类平均跌1.2%，排200名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9%，同类平均涨9.3%，排796名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.94%，同类平均跌2.02%，排318名，整体表现优秀。

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2月11日中银新机遇混合A一个月来下降0.35%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日中银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新机遇混合A（002057）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1500，累计净值1.5140，最新估值1.152，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

中银新机遇混合A基金成立以来收益62.67%，今年以来下降1.03%，近一月下降0.35%，近一年收益1.05%，近三年收益38.3%。

基金2020年利润

截至2020年，中银新机遇混合A收入合计1.16亿元：利息收入2145.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.06万元，债券利息收入2026.31万元。投资收益8174.39万元，公允价值变动收益1271.66万元，其他收入33.19万元。

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兴全恒益债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日兴全恒益债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，兴全恒益债券A累计净值1.4130，最新公布单位净值1.4130，净值增长率跌0.34%，最新估值1.4178。

基金阶段表现方面

兴全恒益债券A基金成立以来收益41.3%，今年以来下降0.77%，近一月下降0.34%，近一年收益9.57%，近三年收益36.8%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为4.8790，日增长率-1.97%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0903，日增长率-1.64%，目前开放申购；兴全全球视野股票基金，股票型，最新单位净值为2.9040，日增长率-1.61%，目前开放申购。

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2021年第四季度长盛电子信息主题混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛电子信息主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长盛电子信息主题混合（000063）最新单位净值1.8490，累计净值1.8490，最新估值1.853，净值增长率跌0.22%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛电子信息主题混合（000063）基金资产配置详情如下，合计净资产4.39亿元，股票占净比68.02%，债券占净比0.07%，现金占净比32.33%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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