鬓发染霜的宁 
中银证券安弘债券A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排496名，以下是为您整理的1月17日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，中银证券安弘债券A（004807）最新公布单位净值1.2916，累计净值1.2916，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2888。
基金近一年来排名
中银证券安弘债券A（基金代码：004807）近1年来收益2.45%，阶段平均收益4.95%，表现一般，同类基金排496名，相对下降27名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中银证券安弘债券A（基金代码：004807）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排483名，整体来说表现一般。
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怒目横眉的热带鱼 1月18日安信消费医药股票近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，安信消费医药股票最新市场表现：公布单位净值1.69，累计净值1.75，最新估值1.687，净值增长率涨0.18%。
近6月来表现
安信消费医药股票（基金代码：000974）近6月来下降12.98%，阶段平均下降6.64%，表现一般，同类基金排496名，相对下降41名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.7550，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.7550，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为2.9884，目前开放申购；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为2.9884，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为2.9515，目前开放申购等。
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蓝晓 1月14日海富通集利债券一个月来收益0.66%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日海富通集利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，海富通集利债券市场表现：累计净值1.0365，最新单位净值1.0365，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0366。
基金阶段涨跌幅
海富通集利债券（基金代码：519225）成立以来收益4.12%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.66%，近一年收益4.23%，近三年收益7.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通集利债券收入合计1175.08万元：利息收入1018.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.57万元，债券利息收入946.2万元。投资收益16.74万元，其中投资收益方面，债券投资收益16.74万元。公允价值变动收益121.29万元，其他收入18.26万元。
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贾紫菜汤 12月7日招商招惠3个月定开债发起式C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模797.84亿元，以下是为您整理的12月7日招商招惠3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招惠3个月定开债发起式C（003443）市场表现：截至12月7日，累计净值1，最新公布单位净值1，最新估值1。
基金季度利润
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7478.91亿元，拥有基金经理58名，基金416只。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
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唇似涂朱的杨桃 前海开源润和债券C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月18日前海开源润和债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源润和债券C（004603）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.1586，累计净值1.2036，最新估值1.1563，净值增长率涨0.2%。
基金一年来收益详情
前海开源润和债券C（基金代码：004603）成立以来收益20.89%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.89%，近一年收益5.2%，近三年收益11.83%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，前海开源润和债券C（004603）基金资产配置详情如下，合计净资产4.23亿元，债券占净比126.86%，现金占净比0.46%。
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景颖 兴业天融债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的兴业天融债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称兴业天融债券，该基金成立于2016年4月21日，基金规模为5.36亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是雷志强。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，兴业天融债券持有详情，总份额4.97亿份，其中机构投资者持有占99.88%，机构投资者持有4.96亿份额，个人投资者持有占0.12%，个人投资者持有60万份额。
基金2020年利润
截至2020年，兴业天融债券收入合计2.9亿元：利息收入5.8亿元，其中利息收入方面，存款利息收入986.24万元，债券利息收入5.68亿元。投资收益负2.23亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负2.23亿元。公允价值变动收益负6795.63万元，其他收入79.71万元。
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眼睛有神的婷 2021年第四季度朱雀产业臻选混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的朱雀产业臻选混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，朱雀产业臻选混合C（007494）最新单位净值1.962，累计净值1.962，最新估值1.9892，净值增长率跌1.37%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，朱雀产业臻选混合C（007494）基金资产配置详情如下，合计净资产66.4亿元，股票占净比93.28%，债券占净比3.02%，现金占净比3.68%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，朱雀产业臻选混合C收入合计1.89亿元：利息收入762.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入279.76万元，债券利息收入438.71万元。投资收益3.21亿元，公允价值变动亏1.49亿元，其他收入1012.47万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喜眉笑目的泽 嘉实致泓一年定期纯债债券近1月来在同类基金中排1154名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日嘉实致泓一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新公布单位净值1.0163，累计净值1.0163，最新估值1.0159，净值增长率涨0.04%。
基金近1月来排名
嘉实致泓一年定期纯债债券近1月来收益0.71%，阶段平均收益0.66%，表现良好，同类基金排1154名，相对下降172名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。
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发茬粗黑的路灯 2021年第三季度民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.0019，最新市场表现：公布单位净值1.0019，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0006。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银稳健配置9个月混合型FOF（011591）基金资产配置详情如下，股票占净比13.49%，债券占净比5.06%，现金占净比0.54%，合计净资产19.38亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金收入合计-148.38元，股票收入-46.23元；债券收入1.54元；股利收入6.92元。
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眼睛斜视的哑铃 嘉实新添辉定期混合C最新净值涨幅达0.4%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添辉定期混合C截至1月17日，累计净值1.2305，最新单位净值1.2305，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2256。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.76万元，基金本期净收益盈利1.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实新添辉定期混合C收入合计1170.66万元：利息收入316.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.08万元，债券利息收入311.71万元。投资收益781.29万元，公允价值变动收益72.53万元。
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死眉塌眼的杯子 1月19日嘉实中证500ETF联接A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证500ETF联接A（000008）截至1月19日，累计净值2.0209，最新单位净值1.9549，净值增长率跌0.59%，最新估值1.9664。
基金近一年来表现
嘉实中证500ETF联接A（基金代码：000008）近1年来收益4.3%，阶段平均下降4.48%，表现优秀，同类基金排267名，相对上升4名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，累计净值8.4490，日增长率-0.83%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，累计净值8.4490，日增长率-0.83%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3320，累计净值4.3320，日增长率-0.62%等。
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脸色苍白的贵 1月14日国泰佳益混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日国泰佳益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰佳益混合C（012278）截至1月14日，最新公布单位净值0.9958，累计净值0.9958，最新估值0.9931，净值增长率涨0.27%。
基金阶段涨跌幅
国泰佳益混合C（012278）近一周下降0.69%，近一月下降1.85%，近三月下降1.71%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰佳益混合C（012278）基金资产配置详情如下，合计净资产7.94亿元，股票占净比16.64%，债券占净比79.36%，现金占净比4.06%。
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老眼昏花的梨子 1月19日浦银安盛普丰纯债债券A一个月来收益0.82%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日浦银安盛普丰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛普丰纯债债券A基金截至1月19日，累计净值1.0604，最新市场表现：公布单位净值1.0214，净值涨0.08%，最新估值1.0206。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛普丰纯债债券A（007068）成立以来收益6.36%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.82%，近三月收益1.69%。
基金现任经理
浦银安盛普丰纯债债券A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2019-09-10~至今，任职期间回报4.55%。
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家伦 长信内需成长混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日长信内需成长混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，长信内需成长混合A最新公布单位净值2.6205，累计净值3.4725，最新估值2.6588，净值增长率跌1.44%。
基金阶段表现
长信内需成长混合A（519979）成立以来收益381.22%，今年以来下降13.02%，近一月下降15.41%，近三月下降11.86%。
2021年第三季度表现
长信内需成长混合A基金（基金代码：519979）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.92%（2021年第三季度）、涨18.98%（2021年第二季度）、跌8.28%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2087名、381名、1348名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。
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粗密头发的美 1月19日达诚成长先锋混合C基金怎么样？一年来下降14.91%，以下是为您整理的1月19日达诚成长先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，达诚成长先锋混合C累计净值0.9949，最新单位净值0.9949，净值增长率跌1.79%，最新估值1.013。
基金阶段涨跌幅
达诚成长先锋混合C（010302）近一周下降2.71%，近一月下降10.34%，近三月下降16.67%，近一年下降14.91%。
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鬓发染霜的宁 1月19日中信保诚红利精选混合C近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日中信保诚红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.541，最新单位净值1.541，净值增长率涨0.31%，最新估值1.5363。
基金近6月来表现
中信保诚红利精选混合C（基金代码：008092）近6月来收益7.36%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排105名，相对下降14名。
2021年第三季度表现
中信保诚红利精选混合C基金（基金代码：008092）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.56%，同类平均跌1.2%，排548名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.9%，同类平均涨9.3%，排1630名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.03%，同类平均跌2.02%，排95名，整体表现优秀。
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柯保 泓德优选成长混合基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日泓德优选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，泓德优选成长混合最新单位净值1.8754，累计净值2.1284，净值增长率涨0.26%，最新估值1.8706。
基金阶段涨跌幅
泓德优选成长混合（001256）近一周下降3.71%，近一月下降6.19%，近三月下降2.01%，近一年下降2.75%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，泓德优选成长混合（001256）基金资产配置详情如下，股票占净比90.13%，债券占净比4.84%，现金占净比3.40%，合计净资产25.31亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 万家瑞舜灵活配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日万家瑞舜灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）累计净值1.2074，最新单位净值1.2074，净值增长率涨0.34%，最新估值1.2033。
基金一年来收益详情
万家瑞舜灵活配置混合C（005318）成立以来收益19.63%，今年以来下降1.01%，近一月下降0.85%，近三月收益0.72%。
同公司基金
截至2022年1月28日，万家瑞舜灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9206，累计净值2.9206；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9206，累计净值2.9206；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8608，累计净值2.8608等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
白发如霜的甜瓜 买lof基金需要开户的，您需要下载相关证券公司的APP，准备好身份证和银行卡，注册了账号之后点击开户就可以，按照它的步骤一步步来。
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通西红柿 1月18日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3608，累计净值1.3608，净值增长率涨0.66%，最新估值1.3519。
基金阶段涨跌表现
华夏国证半导体芯片ETF联接A今年以来下降14%，近一月下降13.44%，近三月下降10.48%，近一年收益7.1%。
2021年第三季度表现
华夏国证半导体芯片ETF联接A基金（基金代码：008887）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.03%，同类平均跌1.93%，排608名，整体表现良好；2021年第二季度涨39.28%，同类平均涨9.4%，排20名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.89%，同类平均跌2.17%，排1064名，整体表现不佳。
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水汪汪的的脆皮肠 1月19日嘉实沪港深回报混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月19日嘉实沪港深回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，嘉实沪港深回报混合（004477）最新市场表现：公布单位净值1.8254，累计净值1.8754，净值增长率跌1.36%，最新估值1.8505。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.65亿元，基金本期净收益盈利5033.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值20.81亿元，期末单位基金资产净值2.35元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
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喜眉笑目的泽 1月14日嘉实价值发现三个月定期混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉实价值发现三个月定期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）最新单位净值1.0978，累计净值1.1957，最新估值1.1155，净值增长率跌1.59%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益15.67%，今年以来下降2.94%，近一年下降9.35%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实价值发现三个月定期混合收入合计2亿元：利息收入89.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.17万元，债券利息收入6861.84元。投资收益1907.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益1771.19万元，债券投资收益66.11万元，股利收益69.81万元。公允价值变动收益1.8亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 嘉实研究精选混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月17日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，嘉实研究精选混合A（070013）最新市场表现：单位净值2.452，累计净值4.244，最新估值2.431，净值增长率涨0.86%。
基金近1月来排名
嘉实研究精选混合A近1月来下降10.18%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排1653名，相对下降131名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A持有详情，机构投资者持有占1.37%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占98.63%，个人投资者持有7800万份额，总份额7900万份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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基金市场表现方面
华夏中证5G通信主题ETF联接A截至1月19日，最新公布单位净值1.1927，累计净值1.1927，最新估值1.2107，净值增长率跌1.49%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益9.56%，今年以来下降12.6%，近一年下降4.69%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A收入合计2.45亿元，扣除费用985.46万元，利润总额2.35亿元，最后净利润2.35亿元。
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贾紫菜汤 1月14日华夏沪深300指数增强A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏沪深300指数增强A（001015）最新市场表现：单位净值2.02，累计净值2.02，最新估值2.038，净值增长率跌0.88%。
基金阶段涨跌幅
华夏沪深300指数增强A基金成立以来收益95.4%，今年以来下降7.22%，近一月下降7.52%，近一年下降8.48%，近三年收益64.62%。
2021年第三季度表现
华夏沪深300指数增强A基金（基金代码：001015）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.71%（2021年第三季度）、涨7.28%（2021年第二季度）、跌1.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为729名、687名、447名，整体表现分别为良好、一般、良好。
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双目凝滞的翠 1月14日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.2639元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏常阳三年定开混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0055，累计净值1.2639，最新估值1.0269，净值增长率跌2.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.44亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计866.49万，所有者权益合计52.95亿，负债和所有者权益总计53.04亿。
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双目凝滞的翠 2021年第三季度华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有股票基金：邮储银行（601658）、招商银行（600036）、杭州银行（600926）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.24%、0.23%、0.12%、0.12%等，持股数分别为1.92万、1800、3300、2700，持仓市值9.75万、9.08万、4.93万、4.84万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.75%等，持仓市值149.92万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比2.39%，债券占净比3.63%，现金占净比1.73%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为2.24%，同类平均为59.05%，比同类配置少56.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.11%，同类平均43.01%，比同类配置少41.9%；采矿业行业基金配置0.40%，同类平均2.29%，比同类配置少1.89%；金融业行业基金配置0.36%，同类平均4.95%，比同类配置少4.59%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业、平安银行、星徽股份，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.20%、0.19%，本期累计卖出金额分别为19.21万元、7.35万元、6.96万元。
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满头飞絮的宁 1月14日宝盈国家安全沪港深股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日宝盈国家安全沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.7649，累计净值1.7649，最新估值1.7602，净值增长率涨0.27%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益63.38%，今年以来下降11.98%，近一月下降10.96%，近一年收益36.15%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
