1月19日国联安睿祺灵活配置混合一年来收益4.17%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日国联安睿祺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国联安睿祺灵活配置混合（基金代码：001157）成立以来收益70.39%，今年以来下降0.86%，近一月下降0.88%，近一年收益4.17%，近三年收益47.14%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合基金行业配置合计为17.37%，同类平均为61.98%，比同类配置少44.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.99%）、金融业（2.76%）、科学研究和技术服务业（0.78%），同类平均分别为45.35%、5.42%、1.75%，比同类配置分别为少34.36%、少2.66%、少0.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合（001157）基金资产配置详情如下，股票占净比17.37%，债券占净比79.62%，现金占净比1.62%，合计净资产7.65亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合基金行业配置合计为17.37%，同类平均为61.98%，比同类配置少44.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.99%）、金融业（2.76%）、科学研究和技术服务业（0.78%），同类平均分别为45.35%、5.42%、1.75%，比同类配置分别为少34.36%、少2.66%、少0.97%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安睿祺灵活配置混合（001157）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券21广州地铁MTN005（债券代码：102100349）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券21光明MTN002（债券代码：102100935）等，持仓比分别6.96%、5.24%、5.22%、5.19%等，持仓市值4054.8万、3048.6万、3038.1万、3023.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实物流产业股票A一个月来收益0.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实物流产业股票A累计净值2.603，最新单位净值2.603，净值增长率跌0.23%，最新估值2.609。

基金阶段涨跌幅

嘉实物流产业股票A今年以来下降0.78%，近一月收益0.83%，近三月收益6.61%，近一年收益22.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计633.31万，所有者权益合计2.74亿，负债和所有者权益总计2.8亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日前海开源1-3年国开债指数C最新单位净值为1.0254元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海开源1-3年国开债指数C（007766）市场表现：累计净值1.0504，最新单位净值1.0254，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0255。

基金盈利方面

基金现任经理

前海开源1-3年国开债C的现任基金经理是李炳智，任职时间为2019-08-28~至今，任职期间回报4.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信沪深300价值指数A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的申万菱信沪深300价值指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称申万菱信沪深300价值指数A，该基金成立于2010年2月11日，基金规模为6820万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是龚丽丽。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，申万菱信沪深300价值指数持有详情，机构投资者持有1280万份额，个人投资者持有3270万份额，机构投资者持有占28.10%，个人投资者持有占71.90%，总份额4540万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信沪深300价值指数收入合计3967.44万元：利息收入10.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.59万元。投资收益8084.69万元，公允价值变动亏4175.94万元，其他收入48.1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金有哪些投资组合？为您整理的1月14日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）基金资产配置详情如下，股票占净比92.27%，债券占净比0.20%，现金占净比6.67%，合计净资产1.46亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.27%，同类平均为79.04%，比同类配置多13.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.92%，同类平均53.33%，比同类配置多11.59%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置22.33%，同类平均5.69%，比同类配置多16.64%；租赁和商务服务业行业基金配置2.27%，同类平均1.69%，比同类配置多0.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份、全志科技、北方华创、圣邦股份，本期累计买入金额分别为650.76万元、324.55万元、313.97万元、312.34万元，占期初基金资产净值比例分别为3.19%、1.59%、1.54%、1.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：韦尔股份本期累计卖出金额为650.76万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；全志科技本期累计卖出金额为324.55万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；北方华创本期累计卖出金额为313.97万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；圣邦股份本期累计卖出金额为312.34万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）持有股票海康威视（占7.92%）：持股为20.77万，持仓市值为1142.32万；深信服（占5.82%）：持股为3.58万，持仓市值为839.87万；宁德时代（占5.72%）：持股为1.57万，持仓市值为825.4万；紫光国微（占4.93%）：持股为3.44万，持仓市值为711.39万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。

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1月17日中银恒泰9个月持有期债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日中银恒泰9个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值1.0107，累计净值1.0107，最新估值1.0086，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.6%，今年以来下降1.08%，近一月下降0.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银恒泰9个月持有期债券A（012191）基金资产配置详情如下，合计净资产10.17亿元，股票占净比9.61%，债券占净比69.35%，现金占净比1.21%。

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2021年第二季度长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的1月12日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份（601233）、顺丰控股（002352）、大秦铁路（601006），占期初基金资产净值比例分别为4.18%、2.24%、2.15%，本期累计卖出金额分别为1258.17万元、674.06万元、646.52万元。

基金分红

长信颐天平衡养老(FOF)C基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1330万元，基金总1230万份额，上市流通1230万份额，共分红2次，累计分红0.28元/份。

基金阶段涨跌幅

长信颐天平衡养老目标三年持有混成立以来收益27.44%，近一月下降3.74%，近一年下降1.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES港股通精选100ETF联接A截至1月17日，累计净值0.9496，最新公布单位净值0.9496，净值增长率跌0.96%，最新估值0.9588。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降7.05%，今年以来下降1.16%，近一月下降0.85%，近一年下降18.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2646.29万，未分配利润398.36万，所有者权益合计3044.65万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日申万菱信安泰惠利纯债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月19日申万菱信安泰惠利纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0033，累计净值1.1563，最新估值1.0026，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值167.18万元，期末单位基金资产净值1元。

基金详情介绍

申万菱信安泰惠利纯债债券C基金成立于2018年8月16日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达17万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是叶瑜珍等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康恒泰回报混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的泰康恒泰回报混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰康恒泰回报混合A（002934）累计净值1.4412，最新公布单位净值1.1514，净值增长率跌0.42%，最新估值1.1563。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日中欧医疗健康混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日中欧医疗健康混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧医疗健康混合C（003096）市场表现：截至1月18日，累计净值3.061，最新单位净值2.829，净值增长率涨0.46%，最新估值2.816。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧医疗健康混合C持有详情，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有占99.88%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有5.82亿份额，总份额5.82亿份。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234，日增长率1.40%；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234，日增长率1.40%；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8927，累计净值4.8927，日增长率1.40%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日国泰民安增利债券C最新净值是多少？以下是为您整理的1月17日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.17，累计净值1.5965，净值增长率涨0.59%，最新估值1.1631。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.97万元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情介绍

基金简称国泰民安增利债券C，该基金成立于2012年12月26日，基金规模为1230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1083万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王维。

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1月18日金信民长混合C近三月以来下降10.59%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日金信民长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信民长混合C基金截至1月18日，累计净值1.82，最新市场表现：公布单位净值1.82，净值跌0.72%，最新估值1.8331。

基金阶段涨跌幅

金信民长混合C（基金代码：005413）成立以来收益79.23%，今年以来下降11.45%，近一月下降10.28%，近一年收益17.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金信民长混合C收入合计4152.47万元：利息收入4.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.06万元，债券利息收入4046.81元。投资亏244万元，公允价值变动收益4274.29万元，其他收入117.72万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日创金合信先进装备股票C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日创金合信先进装备股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信先进装备股票C截至1月17日，累计净值1.2579，最新公布单位净值1.2579，净值增长率涨1.34%，最新估值1.2413。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票C基金、创金合信新能源汽车股票A基金，最新单位净值分别为3.1322、3.0554、3.0524，累计净值分别为3.1322、3.0554、3.0524。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日诺德量化优选混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月14日诺德量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化优选混合截至1月14日，最新单位净值0.969，累计净值0.969，最新估值0.9729，净值增长率跌0.4%。

近3月来涨跌

诺德量化优选混合（基金代码：005347）近3月来下降10.5%，阶段平均下降8.52%，表现一般，同类基金排1549名，相对下降92名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德量化优选混合持有详情，总份额4790万份，其中机构投资者持有占2.10%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占97.90%，个人投资者持有4690万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日国都量化精选混合一个月来下降9.61%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月17日国都量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值0.9088，最新单位净值0.9088，净值增长率涨0.78%，最新估值0.9018。

基金阶段涨跌幅

国都量化精选混合今年以来下降10.25%，近一月下降9.61%，近三月下降8.36%，近一年下降25.31%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏纯债债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日华夏纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏纯债债券C最新单位净值1.214，累计净值1.374，净值增长率涨0.08%，最新估值1.213。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏纯债债券C持有详情，总份额3380万份，其中机构投资者持有1160万份额，机构投资者持有占34.26%，个人投资者持有2220万份额，个人投资者持有占65.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏纯债债券C基金收入合计8,588.92元，债券收入-1,331.23元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度中银中债1-3年期农发行债券指数基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银中债1-3年期农发行债券指数基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）基金资产配置详情如下，合计净资产24.57亿元，债券占净比93.83%，现金占净比0.21%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4008.95亿元，拥有基金经理39名，基金220只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月6日年财通资管鸿睿12个月定开债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通资管鸿睿12个月定开债券A持有详情，总份额380万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有380万份额。

基金市场表现方面

截至1月14日，财通资管鸿睿12个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.1283，累计净值1.2283，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1265。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-184.46元，收入合计342.58元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度中海魅力长三角混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中海魅力长三角混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海魅力长三角混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值2.78，累计净值2.78，最新估值2.788，净值增长率跌0.29%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中海魅力长三角混合（001864）基金资产配置详情如下，股票占净比68.65%，现金占净比52.21%，合计净资产2600万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华润元大稳健债券C基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华润元大稳健债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华润元大稳健债券C市场表现：累计净值1.083，最新公布单位净值1.063，最新估值1.063。

基金分红

华润元大稳健债券C基金成立于2015年10月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总30万份额，上市流通30万份额，共分红2次，累计分红0.0198元/份。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.8183，日增长率-1.49%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.8183，日增长率-1.49%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金（010573），最新单位净值为2.8080，日增长率-1.49%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日富国兴远优选12个月持有期混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日富国兴远优选12个月持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0148，累计净值1.0148，净值增长率跌0.83%，最新估值1.0233。

基金阶段涨跌表现

富国兴远优选12个月持有期混合C今年以来下降12.37%，近一月下降10.41%，近三月下降0.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国兴远优选12个月持有期混合C基金行业配置合计为65.30%，同类平均为59.46%，比同类配置多5.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.63%）、信息传输、软件和信息技术服务业（12.37%）、金融业（4.32%），同类平均分别为42.88%、2.99%、5.79%，比同类配置分别为多0.75%、多9.38%、少1.47%。

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1月14日华安沪港深机会灵活配置混合最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的1月14日华安沪港深机会灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安沪港深机会灵活配置混合（004263）累计净值2.489，最新公布单位净值2.277，最新估值2.277。

基金近1月来表现

华安沪港深机会灵活配置混合近1月来下降9.97%，阶段平均下降6.72%，表现一般，同类基金排1525名，相对上升71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安沪港深机会灵活配置混合持有详情，总份额1.87亿份，机构投资者持有占64.43%，个人投资者持有占35.57%，机构投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有6660万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月13日华安全球美元票息债券(QDII)C累计净值为1.049元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月13日华安全球美元票息债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值1.049，最新市场表现：单位净值1.049，净值增长率跌0.19%，最新估值1.051。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4.7万元，基金本期净收益亏2.26万元，期末基金资产净值518.33万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安全球美元票息债券(QDII)C收入合计负96.31万元：利息收入217.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入6239.18元，债券利息收入217.06万元。投资亏608.95万元，公允价值变动收益309.04万元，汇兑亏14.42万元，其他收入3360.37元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第四季度永赢久利债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的永赢久利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢久利债券（007323）市场表现：截至1月17日，累计净值1.0534，最新公布单位净值1.0238，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0234。

基金资产配置

截至2021年第四季度，永赢久利债券（007323）基金资产配置详情如下，债券占净比111.11%，现金占净比0.05%，合计净资产19.98亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为100元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日融通新趋势灵活配置混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月19日融通新趋势灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通新趋势灵活配置混合（002955）截至1月19日，累计净值2.066，最新公布单位净值2.066，净值增长率跌0.82%，最新估值2.083。

基金阶段表现

融通新趋势灵活配置混合近1月来下降10.72%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1647名，相对下降57名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通新趋势灵活配置混合持有详情，机构投资者持有360万份额，机构投资者持有占54.06%，个人投资者持有310万份额，个人投资者持有占45.94%，总份额670万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商智能生活混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月14日华商智能生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商智能生活混合基金截至1月14日，累计净值2.835，最新市场表现：公布单位净值2.835，净值涨1.03%，最新估值2.806。

基金一年来收益详情

华商智能生活混合（001822）成立以来收益168.2%，今年以来下降12.24%，近一月下降12.27%，近三月下降11.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日华安纯债债券C一个月来收益0.66%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日华安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安纯债债券C截至1月18日市场表现：累计净值1.3856，最新单位净值1.067，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0662。

基金阶段涨跌幅

华安纯债债券C（基金代码：040041）成立以来收益44.09%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.66%，近一年收益4.1%，近三年收益10.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏优势增长混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日华夏优势增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏优势增长混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值3.327，累计净值4.497，最新估值3.317，净值增长率涨0.3%。

基金分红

华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.27亿元，基金总2.22亿份额，上市流通2.22亿份额，共分红4次，累计分红1.17元/份。

基金现任经理

华夏优势增长混合的现任基金经理是刘平，任职时间为2015-11-30~2020-07-28，任职期间回报29.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。