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1月19日华夏可转债增强债券A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的1月19日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,华夏可转债增强债券A最新单位净值1.706,累计净值1.706,净值增长率跌0.29%,最新估值1.711。

基金季度利润

自基金成立以来收益65.6%,今年以来下降5.59%,近一年下降0.66%,近三年收益85.86%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,华夏可转债增强债券A(001045)基金资产配置详情如下,合计净资产24.78亿元,股票占净比26.35%,债券占净比85.75%,现金占净比1.36%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,华夏可转债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.91%,同类平均10.09%,比同类配置多5.82%;金融业行业基金配置5.90%,同类平均1.75%,比同类配置多4.15%;采矿业行业基金配置1.83%,同类平均0.61%,比同类配置多1.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏可转债增强债券A(001045)持有股票基金:山西焦煤(000983)、邮储银行(601658)、中国石油(601857)等,持仓比分别1.01%、1.00%、0.74%等,持股数分别为197.07万、453.64万、283.88万,持仓市值2337.29万、2304.49万、1706.12万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 08:54:00
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血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

泰信优势增长混合买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的1月18日泰信优势增长混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰信优势增长混合截至1月18日,累计净值2.76,最新公布单位净值2.15,净值增长率涨0.37%,最新估值2.142。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,泰信优势增长混合持有详情,总份额250万份,机构投资者持有60万份额,个人投资者持有190万份额,机构投资者持有占23.35%,个人投资者持有占76.65%。

基金详情介绍

基金全名是泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金,以下简称泰信优势增长混合,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由泰信基金管理有限公司管理,基金经理是朱志权。

基金公司情况

该基金属于泰信基金管理有限公司,公司成立于2003年5月23日,公司拥有基金44只,由12名基金经理管理,所有基金管理规模共333.34亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 08:52:00
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家伦家伦

2021年第四季度国泰金龙债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的国泰金龙债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金龙债券A基金截至1月18日,累计净值1.835,最新市场表现:公布单位净值1.063,净值涨0.09%,最新估值1.062。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国泰金龙债券A(020002)基金资产配置详情如下,债券占净比110.70%,现金占净比2.88%,合计净资产8100万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰金龙债券A收入合计232万元:利息收入150.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.21万元,债券利息收入149.52万元。投资收益63.95万元,其中投资收益方面,债券投资收益63.95万元。公允价值变动收益16.76万元,其他收入5634.83元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-02-06 08:50:00
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2022-02-06 08:46:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

华夏全球聚享(QDII-FOF)A成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月13日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日,华夏全球聚享(QDII-FOF)A(006445)最新市场表现:单位净值1.3594,累计净值1.3594,最新估值1.3736,净值增长率跌1.03%。

基金阶段涨跌幅

华夏全球聚享(QDII-FOF)A成立以来收益31.9%,近一月收益1.12%,近一年收益22.9%。

2021年第三季度表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金(基金代码:006445)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.19%,同类平均跌6.1%,排89名,整体表现优秀;2021年第二季度涨11.02%,同类平均涨5.23%,排52名,整体表现优秀;2021年第一季度涨11.01%,同类平均涨3.22%,排23名,整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 08:45:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

景顺长城鼎益混合(LOF)近三年来在同类基金中排221名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月18日景顺长城鼎益混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,景顺长城鼎益混合(LOF)累计净值5.692,最新公布单位净值2.751,净值增长率涨1.1%,最新估值2.721。

基金近三月来排名

景顺长城鼎益混合(LOF)(基金代码:162605)近三年来收益143.78%,阶段平均收益108.84%,表现良好,同类基金排221名,相对下降9名。

同公司基金

景顺长城鼎益混合(LOF)(稳健混合型)基金同公司基金有景顺长城资源垄断混合基金,开放申购;景顺长城资源垄断混合基金,开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 08:43:00
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闻钱包闻钱包

泰达养老2040三年持有混合FOFC买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月12日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,该基金累计净值1.1779,最新市场表现:单位净值1.1779,净值增长率涨0.88%,最新估值1.1676。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,泰达养老2040三年持有混合FOFC持有详情,总份额20万份,个人投资者持有20万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元,基金托管费0.15元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 08:41:00
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2021年第四季度宝盈聚丰两年定开债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的宝盈聚丰两年定开债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈聚丰两年定开债券A(006023)截至1月14日,最新公布单位净值1.0927,累计净值1.0927,最新估值1.0921,净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,宝盈聚丰两年定开债券A(006023)基金资产配置详情如下,债券占净比136.98%,现金占净比0.18%,合计净资产80.45亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,宝盈聚丰两年定开债券A基金收入合计933.98元,债券收入占比17.32%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 08:39:00
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中欧双利债券C近一周来在同类基金中排503名,基金2021年第三季度表现如何?(1月17日)以下是为您整理的1月17日中欧双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,中欧双利债券C(002962)最新市场表现:公布单位净值1.2083,累计净值1.2963,净值增长率涨0.31%,最新估值1.2046。

基金近一周来排名

中欧双利债券C(基金代码:002962)近一周下降0.7%,阶段平均下降0.65%,表现一般,同类基金排503名,相对下降119名。

截至2021年第二季度,中欧双利债券C持有详情,总份额2.05亿份,机构投资者持有占32.34%,个人投资者持有占67.66%,机构投资者持有6630万份额,个人投资者持有1.39亿份额。

2021年第三季度表现

中欧双利债券C基金(基金代码:002962)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.6%(2021年第三季度)、涨2.71%(2021年第二季度)、跌0.43%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为702名、195名、455名,整体表现分别为不佳、良好、一般。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 08:37:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

1月18日中欧新兴价值一年持有混合A一个月来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的1月18日中欧新兴价值一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,该基金最新公布单位净值1.0699,累计净值1.0699,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0704。

基金阶段涨跌幅

中欧新兴价值一年持有混合A今年以来下降8.13%,近一月下降6.5%,近三月收益4.32%。

基金现任经理

中欧新兴价值一年持有混合A的现任基金经理是袁维德,任职时间为2021-09-06~至今,任职期间回报-1.66%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 08:33:00
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大方的凤大方的凤

泰达宏利周期混合的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的泰达宏利周期混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日,泰达宏利周期混合最新市场表现:单位净值3.6374,累计净值5.6824,净值增长率涨1.57%,最新估值3.5811。

泰达宏利周期混合今年以来下降9.84%,近一月下降8.89%,近三月下降14.66%,近一年收益25.05%。

基金经理表现

泰达宏利周期混合基金由泰达宏利基金公司的基金经理张勋管理,该基金经理从业2519天,管理过7只基金有:泰达宏利蓝筹混合、泰达宏利绩优混合、泰达宏利新能源股票A、泰达宏利新能源股票C、泰达宏利周期混合等。其中最佳回报基金是泰达宏利首选企业股票,回报率211.75%;现任基金资产总规模211.75%,现任最佳基金回报24.31亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度,泰达宏利周期混合(162202)持有股票华友钴业(占4.98%):持股为21.75万,持仓市值为2248.95万;北方稀土(占4.39%):持股为44.79万,持仓市值为1982.85万;诺德股份(占4.19%):持股为88.48万,持仓市值为1894.36万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,泰达宏利周期混合(162202)持有债券:债券国开1702、债券03国债(3)、债券20国债15、债券国开1802等,持仓比分别8.16%、7.77%、3.26%、2.78%等,持仓市值3688.23万、3509.59万、1471.62万、1254.66万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 08:31:00
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中海医疗保健主题股票基金赚钱吗?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月18日中海医疗保健主题股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,该基金最新公布单位净值1.712,累计净值3.292,最新估值1.712。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.09亿元,基金本期净收益亏1196.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.41元,期末单位基金资产净值2.57元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,中海医疗保健主题股票基金行业配置合计为89.96%,同类平均为79.86%,比同类配置多10.10%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为69.51%、10.64%、6.34%,同类平均分别为53.66%、2.27%、1.37%,比同类配置分别为多15.85%、多8.37%、多4.97%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 08:27:00
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2022-02-06 08:26:00
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卷松短发的海龟卷松短发的海龟

华润元大双鑫债券C基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的华润元大双鑫债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金,以下简称华润元大双鑫债券C,该基金成立于2017年3月24日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由华润元大基金管理有限公司管理,基金经理是金兴健等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,华润元大双鑫债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年,华润元大双鑫债券C收入合计负18.37万元:利息收入20.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.14万元,债券利息收入19.68万元。投资收益负18.53万元,公允价值变动收益负24.89万元,其他收入4.22万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-02-06 08:24:00
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海富通先进制造股票C基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的1月19日海富通先进制造股票C基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

海富通先进制造股票C基金截至1月19日,最新市场表现:公布单位净值1.2905,累计净值1.2905,最新估值1.3371,净值跌3.49%。

海富通先进制造股票C成立以来收益21.44%,近一月下降15.27%,近一年收益4.97%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,海富通先进制造股票C(008084)持有股票基金:德业股份(605117)、石大胜华(603026)、天华超净(300390)、永兴材料(002756)等,持仓比分别7.51%、5.21%、4.71%、4.57%等,持股数分别为17.23万、8.87万、22.61万、25.06万,持仓市值3873.3万、2689.21万、2427.18万、2357.64万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 08:22:00
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2022-02-06 08:20:00
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1月19日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月19日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C(011345)1月19日净值跌1.62%。当前基金单位净值为0.9298元,累计净值为0.9298元。

基金阶段涨跌幅

景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C基金成立以来下降11.41%,今年以来下降11.28%,近一月下降9.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 08:13:00
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嘉实中证金融地产ETF联接A基金怎么样?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的嘉实中证金融地产ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)截至1月14日,累计净值1.3118,最新公布单位净值1.3118,净值增长率跌2.21%,最新估值1.3414。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实中证金融地产ETF联接A,该基金成立于2015年8月6日,基金规模为470万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达348万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是张钟玉。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 08:11:00
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大方的凤大方的凤

1月19日华泰柏瑞行业领先混合累计净值为3.52元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞行业领先混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金累计净值3.52,最新市场表现:单位净值3.52,净值增长率跌1.98%,最新估值3.591。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6616.64万元,基金本期净收益盈利593.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.55元,期末单位基金资产净值3.56元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,华泰柏瑞行业领先混合(460007)基金资产配置详情如下,股票占净比94.57%,现金占净比6.13%,合计净资产3.16亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 08:09:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

1月17日鹏华丰颐债券最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是为您整理的1月17日鹏华丰颐债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰颐债券基金截至1月17日,最新公布单位净值1.018,累计净值1.0506,最新估值1.0173,净值增长率涨0.07%。

基金近一年来表现

鹏华丰颐债券(基金代码:010479)近1年来收益4.75%,阶段平均收益4.93%,表现良好,同类基金排974名,相对下降129名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,鹏华丰颐债券持有详情,总份额3.99亿份,机构投资者持有3.99亿份额,机构投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-02-06 08:08:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

华融荣赢63个月定开债券基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的1月19日华融荣赢63个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华融荣赢63个月定开债券截至1月19日,累计净值1.0369,最新单位净值1.0334,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0333。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称华融荣赢63个月定开债券,该基金成立于2020年12月30日,基金规模为2.05亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由华融基金管理有限公司管理,基金经理是黄诺楠等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 08:07:00
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水汪汪的的脆皮肠水汪汪的的脆皮肠

1月17日民生加银添鑫纯债债券C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月17日民生加银添鑫纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银添鑫纯债债券C基金截至1月17日,最新公布单位净值0.8194,累计净值0.8194,最新估值0.8194。

基金阶段涨跌幅

民生加银添鑫纯债债券C(007103)近一周收益0.06%,近一月收益0.2%,近三月下降19.54%,近一年下降21.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1亿,所有者权益合计3.81亿,负债和所有者权益总计4.81亿。

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2022-02-06 08:06:00
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银发披肩的振银发披肩的振

万家成长优选混合C近6月来在同类基金中排1635名,同公司基金表现如何?(1月19日)以下是为您整理的1月19日万家成长优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,万家成长优选混合C最新单位净值3.0185,累计净值3.0185,最新估值3.0753,净值增长率跌1.85%。

基金近一周来表现

万家成长优选混合C(基金代码:005300)近6月来下降9.07%,阶段平均下降2.37%,表现不佳,同类基金排1635名,相对上升37名。

同公司基金

截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前五有:万家智造优势混合A基金,最新单位净值为2.7481,目前开放申购;万家智造优势混合A基金,最新单位净值为2.7481,目前开放申购;万家汽车新趋势混合A基金,最新单位净值为2.6828,目前开放申购;万家汽车新趋势混合A基金,最新单位净值为2.6828,目前开放申购;万家智造优势混合C基金,最新单位净值为2.6786,目前开放申购等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 08:05:00
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2022-02-06 08:04:00
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2022-02-06 08:00:00
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大方的茗大方的茗

1月14日创金合信稳健增利6个月持有期混合C近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金公布单位净值1.0453,累计净值1.0453,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0432。

基金阶段涨跌幅

创金合信稳健增利6个月持有期混合C(基金代码:009269)成立以来收益3.8%,今年以来下降1.31%,近一月下降0.99%,近一年下降0.55%。

同公司基金

截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票C基金,最新单位净值分别为3.1322、3.1322、3.0554,累计净值分别为3.1322、3.1322、3.0554,日增长率分别为-0.31%、-0.31%、-0.31%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-06 07:59:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

1月18日前海开源嘉鑫混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?为您整理的前海开源嘉鑫混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.304,累计净值1.484,最新估值1.301,净值增长率涨0.23%。

前海开源嘉鑫混合C(基金代码:001770)成立以来收益50.95%,今年以来下降1.3%,近一月下降1.22%,近一年收益6.33%,近三年收益44.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合C(001770)持有债券:债券21贵州14(债券代码:173789)、债券18汇金01(债券代码:182701)、债券21陕西07(债券代码:186035)、债券21进出16(债券代码:210316)等,持仓比分别7.11%、6.04%、5.94%、5.88%等,持仓市值6028.2万、5115.5万、5036.5万、4985.5万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-06 07:53:00
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鬓发斑白的热带鱼鬓发斑白的热带鱼

华安汇嘉精选混合A最新净值涨幅达0.47%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月18日华安汇嘉精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日,最新市场表现:单位净值1.0981,累计净值1.0981,最新估值1.093,净值增长率涨0.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华安汇嘉精选混合A(010385)基金资产配置详情如下,股票占净比75.65%,债券占净比1.87%,现金占净比7.43%,合计净资产35.08亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 07:47:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

2021年第三季度富国久利稳健配置混合A基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的1月18日富国久利稳健配置混合A基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日,富国久利稳健配置混合A最新公布单位净值1.0359,累计净值1.2279,净值增长率涨0.32%,最新估值1.0326。

富国久利稳健配置混合A(003877)近一周下降1.66%,近一月下降4.45%,近三月下降2.09%,近一年下降1.47%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,富国久利稳健配置混合A(003877)持有股票基金:林洋能源(601222)、山西焦煤(000983)、天华超净(300390)、中国宝安(000009)等,持仓比分别1.86%、1.77%、1.61%、1.44%等,持股数分别为10万、10万、1万、5万,持仓市值124万、118.6万、107.35万、95.9万等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 07:45:00
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雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

1月17日华夏理财30天债券A一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月17日华夏理财30天债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏理财30天债券A(001057)1月17日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.028元,累计净值为1.028元。

基金阶段涨跌表现

华夏理财30天债券A(001057)近一周收益0.04%,近一月收益0.32%,近三月收益0.65%,近一年收益2.38%。

基金2020年利润

截至2020年,华夏理财30天债券A收入合计192.63万元:利息收入115.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入6426.61元,债券利息收入114.9万元。投资收益5.48万元,公允价值变动收益71.61万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-06 07:44:00
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