1月19日西部利得个股精选股票A一年来下降3.76%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日西部利得个股精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得个股精选股票A基金截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.8008，累计净值1.9228，最新估值1.8112，净值跌0.57%。

基金阶段涨跌幅

西部利得个股精选股票今年以来下降6.82%，近一月下降6.97%，近三月下降4.8%，近一年下降3.76%。

基金2020年利润

截至2020年，西部利得个股精选股票收入合计4752.95万元：利息收入21.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.59万元，债券利息收入9.56元。投资收益3895.57万元，公允价值变动收益797.36万元，其他收入38.28万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商健康生活混合近两年来在同类基金中排574名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日华商健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商健康生活混合截至1月14日，累计净值1.57，最新公布单位净值1.52，净值增长率涨0.93%，最新估值1.506。

基金近两年来排名

华商健康生活混合（基金代码：001106）近2年来收益51.34%，阶段平均收益40.05%，表现良好，同类基金排574名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商盛世成长混合基金（630002），最新单位净值为4.3665，累计净值6.0215，日增长率-1.47%；华商盛世成长混合基金（630002），最新单位净值为4.3665，累计净值6.0215，日增长率-1.47%；华商价值共享混合发起式基金（630016），最新单位净值为3.9020，累计净值4.2620，日增长率-0.23%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保尊裕优化回报债券A最新净值跌幅达0.48%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国寿安保尊裕优化回报债券A最新市场表现：公布单位净值1.045，累计净值1.156，最新估值1.05，净值增长率跌0.48%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利278.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4736.07万，所有者权益合计3.12亿，负债和所有者权益总计3.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日财通资管中证有色金属指数发起式C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月18日财通资管中证有色金属指数发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，财通资管中证有色金属指数发起式C（013438）市场表现：累计净值0.8651，最新公布单位净值0.8651，净值增长率涨0.58%，最新估值0.8601。

基金近一周来表现

财通资管中证有色金属指数发起式C（基金代码：013438）近一周下降4.37%，阶段平均下降4.77%，表现良好，同类基金排784名，相对下降590名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日交银强化回报债券C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1767.14亿元，以下是为您整理的1月14日交银强化回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.4061，最新市场表现：单位净值1.2091，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2107。

基金季度利润

该基金成立以来收益44.68%，今年以来下降2.26%，近一月下降1.91%，近一年收益4.47%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金173只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共5478.36亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日东财消费精选混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日东财消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东财消费精选混合A最新市场表现：公布单位净值0.928，累计净值0.928，最新估值0.9344，净值增长率跌0.69%。

基金近6月来表现

东财消费精选混合A（基金代码：010151）近6月来下降12.29%，阶段平均下降6.72%，表现一般，同类基金排1577名，相对下降82名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东财消费精选混合A（基金代码：010151）跌13.06%，同类平均跌1.2%，排1973名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日长盛同享灵活配置混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日长盛同享灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益62.7%，今年以来下降8.39%，近一年下降18.81%，近三年收益72.72%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛同享灵活配置混合C（002790）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比75.76%，债券占净比0.29%，现金占净比26.01%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长盛同享灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.33%），同类平均43.82%，比同类配置多11.51%；金融业（7.07%），同类平均5.12%，比同类配置多1.95%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.45%），同类平均2.19%，比同类配置多1.26%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛同享灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、三一重工（600031）、海大集团（002311），占期初基金资产净值比例分别为4.09%、2.28%、2.25%，本期累计卖出金额分别为938.2万元、522.38万元、516.86万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴全恒益债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的兴全恒益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，兴全恒益债券A（004952）最新市场表现：单位净值1.4214，累计净值1.4214，最新估值1.4216，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

兴全恒益债券A基金（基金代码：004952）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.31%，同类平均涨1.71%，排271名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.9%，同类平均涨1.55%，排304名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.69%，同类平均涨0.42%，排251名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证电子ETF联接A近1月来在同类基金中下降19名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日天弘中证电子ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证电子ETF联接A截至1月14日，最新公布单位净值1.5297，累计净值1.5297，最新估值1.5167，净值增长率涨0.86%。

基金近1月来排名

天弘中证电子指数A近1月来下降11.56%，阶段平均下降8.42%，表现不佳，同类基金排1458名，相对下降19名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金，最新单位净值分别为2.9550、2.9550、2.9136，日增长率分别为-1.77%、-1.77%、-1.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实深证基本面120联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至1月19日嘉实深证基本面120联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接C（005998）截至1月19日，累计净值1.4966，最新公布单位净值1.4966，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4952。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益40.71%，今年以来下降4.34%，近一年下降9.19%，近三年收益58.03%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实成长增强混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉实成长增强混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实成长增强混合（001759）累计净值1.695，最新公布单位净值1.695，净值增长率跌1.34%，最新估值1.718。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合持有详情，机构投资者持有占1.06%，个人投资者持有占98.94%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有3980万份额，总份额4020万份。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.9090、7.9090、4.3320，累计净值分别为8.4490、8.4490、4.3320，日增长率分别为-0.83%、-0.83%、-0.62%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华润元大安鑫灵活配置混合C最新单位净值为1.8322元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华润元大安鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华润元大安鑫灵活配置混合C最新单位净值1.8322，累计净值2.5542，最新估值1.8446，净值增长率跌0.67%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，华润元大安鑫灵活配置混合C（007632）基金资产配置详情如下，股票占净比80.99%，债券占净比33.30%，现金占净比4.29%，合计净资产1.85亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日嘉实浦惠6个月持有期混合C最新单位净值为1.0698元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实浦惠6个月持有期混合C市场表现：累计净值1.0698，最新公布单位净值1.0698，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0674。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实浦惠6个月持有期混合C的现任基金经理是胡永青，任职时间为2020-10-14~至今，任职期间回报4.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度华宝资源优选混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝资源优选混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华宝资源优选混合（240022）基金资产配置详情如下，股票占净比85.21%，现金占净比15.99%，合计净资产21.99亿元。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3449.01亿元，拥有基金177只，由39名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合截至1月17日，最新单位净值2.7，累计净值3.29，最新估值2.671，净值增长率涨1.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.86元，期末基金资产净值45.76亿元，期末单位基金资产净值2.95元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银添鑫纯债债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日民生加银添鑫纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，民生加银添鑫纯债债券A最新市场表现：公布单位净值0.8275，累计净值0.8275，最新估值0.8273，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银添鑫纯债债券A持有详情，机构投资者持有占95.05%，个人投资者持有占4.95%，机构投资者持有3310万份额，个人投资者持有170万份额，总份额3480万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1,290.28元，收入合计1,622.01元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富荣富恒两年定开债券最新净值涨幅达0.06%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日富荣富恒两年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0422，累计净值1.0422，最新估值1.0416，净值增长率涨0.06%。

基金现任经理

富荣富恒两年定开债的现任基金经理是吕晓蓉，任职时间为2020-09-11~至今，任职期间回报3.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日嘉实稳健混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳健混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，嘉实稳健混合最新市场表现：单位净值1.7035，累计净值4.3519，净值增长率涨0.65%，最新估值1.6925。

嘉实稳健混合成立以来收益554.58%，近一月下降4.39%，近一年下降9.88%，近三年收益63.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有债券：债券12附息国债09、债券21国开01、债券20进出14等，持仓比分别8.40%、6.26%、4.17%等，持仓市值2.02亿、1.5亿、1亿等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华润元大成长精选股票A最新单位净值为1.1728元，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的截至1月18日华润元大成长精选股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大成长精选股票A截至1月18日市场表现：累计净值1.1728，最新单位净值1.1728，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1633。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利114.68万元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.8183，日增长率-1.49%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.8183，日增长率-1.49%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金（010573），最新单位净值为2.8080，日增长率-1.49%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信消费主题股票买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日光大保德信消费主题股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.5431，累计净值1.5431，净值增长率跌0.61%，最新估值1.5525。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，光大保德信消费主题股票持有详情，总份额1710万份，机构投资者持有占5.86%，个人投资者持有占94.14%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有1610万份额。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信消费主题股票收入合计2.84亿元：利息收入216.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.87万元，债券利息收入71.6万元。投资收益1.91亿元，公允价值变动收益8600.07万元，其他收入485.49万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日华商稳定增利债券C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的1月17日华商稳定增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值2.064，最新公布单位净值1.744，净值增长率涨0.06%，最新估值1.743。

基金近一周来表现

华商稳定增利债券C（基金代码：630109）近一周下降1.82%，阶段平均下降0.65%，表现不佳，同类基金排870名，相对下降78名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商稳定增利债券C（基金代码：630109）涨4.98%，同类平均涨1.71%，排72名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实中短债债券A累计净值为1.1078元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0678，累计净值1.1078，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0677。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值23.46亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金现任经理

嘉实中短债债券A的现任基金经理是李金灿，任职时间为2019-01-25~至今，任职期间回报9.60%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日英大灵活配置混合发起式A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的1月17日英大灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，英大灵活配置混合发起式A（001270）累计净值2.0139，最新公布单位净值1.7639，净值增长率涨1.4%，最新估值1.7395。

基金近一周来表现

英大灵活配置混合发起式A（基金代码：001270）近2年来收益36.34%，阶段平均收益40.05%，表现良好，同类基金排845名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，英大灵活配置混合发起式A持有详情，机构投资者持有占90.64%，个人投资者持有占9.36%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有10万份额，总份额80万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日上投摩根安隆回报混合C累计净值为1.3157元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日上投摩根安隆回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，上投摩根安隆回报混合C（004739）最新公布单位净值1.3157，累计净值1.3157，最新估值1.3156，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值15.93亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日嘉实新收益混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新收益混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 嘉实新收益混合（000870）1月17日净值涨0.92%。当前基金单位净值为2.093元，累计净值为2.406元。

嘉实新收益混合今年以来下降14.48%，近一月下降15.19%，近三月下降16.91%，近一年下降25.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新收益混合（000870）持有股票基金：圣邦股份（300661）、昭衍新药（603127）、泰格医药（300347）、恒立液压（601100）等，持仓比分别7.55%、6.54%、6.40%、6.14%等，持股数分别为13.16万、24万、21.34万、42.12万，持仓市值4379.56万、3792.68万、3713.16万、3562.51万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合（000870）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值10.41万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日长城价值成长六个月持有混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月19日长城价值成长六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长城价值成长六个月持有混合A（010284）1月19日净值跌1.55%。当前基金单位净值为0.9931元，累计净值为0.9931元。

基金季度利润

长城价值成长六个月持有混合A今年以来下降12.68%，近一月下降11.72%，近三月下降11.47%。

基金公司情况

该基金属于长城基金管理有限公司，公司成立于2001年12月27日，公司拥有基金136只，由30名基金经理管理，所有基金管理规模共2022.4亿元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金，最新单位净值分别为5.2399、5.2399、5.2266。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中信建投甄选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中信建投甄选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，中信建投甄选混合C市场表现：累计净值2.0258，最新单位净值2.0258，净值增长率涨0.74%，最新估值2.011。

中信建投甄选混合C（008348）近一周下降3.2%，近一月下降9.65%，近三月下降6.57%，近一年收益18.47%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投甄选混合C基金（008348）持有债券牧原转债（占0.15%），持仓市值为66.64万；债券金博转债（占0.06%），持仓市值为25.55万；债券闻泰转债（占0.05%），持仓市值为22.62万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日安信均衡成长18个月持有混合A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的1月14日安信均衡成长18个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.9917，累计净值0.9917，净值增长率跌0.78%，最新估值0.9995。

近3月来表现

安信均衡成长18个月持有混合A（基金代码：011856）近3月来下降3.19%，阶段平均下降8.52%，表现优秀，同类基金排426名，相对下降124名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信均衡成长18个月持有混合A持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有5920万份额，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有占99.82%，总份额5930万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日泰达宏利创益混合A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利创益混合A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

泰达宏利创益混合A的现任基金经理是李宇璐，任职时间为2021-07-08~至今，任职期间回报6.42%。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金103只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共581.88亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度诺德新生活混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的诺德新生活混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德新生活混合C截至1月18日市场表现：累计净值1.222，最新单位净值1.222，净值增长率跌0.39%，最新估值1.2268。

基金资产配置

截至2021年第四季度，诺德新生活混合C（006888）基金资产配置详情如下，合计净资产3600万元，股票占净比88.66%，债券占净比6.35%，现金占净比5.08%。

基金现任经理

诺德新生活混合C的现任基金经理是潘永昌，任职时间为2020-03-03~至今，任职期间回报16.84%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。