1月19日融通通宸债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日融通通宸债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值1.2195，累计净值1.2855，最新估值1.219，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

融通通宸债券（003728）成立以来收益30.21%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.49%，近三月收益2.31%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通通宸债券收入合计10.43万元，扣除费用4.71万元，利润总额5.71万元，最后净利润5.71万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河鸿利混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的银河鸿利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银河鸿利混合A，该基金成立于2015年6月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是祝建辉等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河鸿利混合A持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，银河鸿利混合A收入合计3094.95万元：利息收入989.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.7万元，债券利息收入905.39万元，资产支持证券利息收入41.49万元。投资收益3002.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益2247.13万元，债券投资收益731.78万元，资产支持证券投资收益23.1万元，股利收益2653.96元。公允价值变动收益负898.22万元，其他收入1.47万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国金量化多因子股票基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国金量化多因子股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国金量化多因子股票最新单位净值1.6592，累计净值1.6592，净值增长率涨1.39%，最新估值1.6364。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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招商安荣混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日招商安荣混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安荣混合C基金截至1月19日，最新单位净值1.4472，累计净值1.4472，最新估值1.4495，净值跌0.16%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商安荣混合C持有详情，机构投资者持有占3.00%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占97.00%，总份额30万份。

基金2020年利润

截至2020年，招商安荣混合C收入合计2805.02万元：利息收入508.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.4万元，债券利息收入451.88万元。投资收益1709.48万元，公允价值变动收益571.44万元，其他收入15.13万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保创精选88ETF联接A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月19日国寿安保创精选88ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国寿安保创精选88ETF联接A（008898）最新市场表现：单位净值1.3269，累计净值1.3269，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3369。

国寿安保创精选88ETF联接A（基金代码：008898）成立以来收益18%，今年以来下降12.29%，近一月下降10.05%，近一年收益20.09%。

基金介绍

该基金简称国寿安保创精选88ETF联接A，该基金成立于2020年3月20日，基金规模为1950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1624万份，基金由中信证券股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。

基金公司情况

该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司所有基金管理规模2565.44亿元，拥有基金141只，由25名基金经理管理。

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1月18日嘉实企业变革股票近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日嘉实企业变革股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实企业变革股票（001036）1月18日净值涨0.31%。当前基金单位净值为1.942元，累计净值为1.942元。

基金阶段表现

嘉实企业变革股票近1月来下降9.83%，阶段平均下降9.68%，表现一般，同类基金排397名，相对上升40名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1133.91万，所有者权益合计5.84亿，负债和所有者权益总计5.96亿。

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1月13日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）市场表现：累计净值0.871，最新单位净值0.871，净值增长率跌0.46%，最新估值0.875。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利160.55万元，基金本期净收益盈利63.45万元，期末基金资产净值1.39亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（基金代码：160719）跌0.69%，同类平均跌6.1%，排116名，整体来说表现良好。

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1月18日华夏港股通精选股票(LOF)A最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的1月18日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股通精选股票(LOF)A（160322）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.2953，累计净值1.3453，最新估值1.2997，净值增长率跌0.34%。

基金近6月来表现

华夏港股通精选股票(LOF)（基金代码：160322）近6月来下降16.65%，阶段平均下降6.64%，表现不佳，同类基金排561名，相对下降93名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)持有详情，机构投资者持有2.05亿份额，机构投资者持有占93.17%，个人投资者持有1500万份额，个人投资者持有占6.83%，总份额2.2亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实深证基本面120联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接A截至1月19日，最新公布单位净值2.4223，累计净值2.4223，最新估值2.4201，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

嘉实深证基本面120联接A今年以来下降4.31%，近一月下降4.39%，近三月收益0.03%，近一年下降8.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月17日华夏核心制造混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日华夏核心制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值0.9975，最新市场表现：单位净值0.9975，净值增长率涨0.46%，最新估值0.9929。

近6月来表现

华夏核心制造混合C（基金代码：012429）近6月来下降12.15%，阶段平均下降6.72%，表现一般，同类基金排1567名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏核心制造混合C（基金代码：012429）涨0.29%，同类平均跌1.2%，排648名，整体来说表现良好。

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1月14日华夏新锦汇混合C近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏新锦汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦汇混合C（004049）截至1月14日，累计净值1.3429，最新单位净值1.1425，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1444。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.69%，今年以来下降1.75%，近一月下降2%，近一年下降0.71%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏新锦汇混合C基金行业配置合计为13.37%，同类平均为58.65%，比同类配置少45.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.42%）、卫生和社会工作（0.95%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为42.57%、1.05%、1.51%，比同类配置分别为少30.15%、少0.1%、少1.51%。

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华夏鼎信债券A最新净值涨幅达0.11%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日华夏鼎信债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏鼎信债券A（010191）市场表现：累计净值1.0491，最新公布单位净值1.019，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0179。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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1月13日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的1月13日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A截至1月13日，最新单位净值1.0483，累计净值1.1928，最新估值1.0482，净值增长率涨0.01%。

基金近三年来表现

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）近三年来收益12.09%，阶段平均收益12.69%，表现良好，同类基金排515名，相对下降107名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情，总份额1.51亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.51亿份额。

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1月14日嘉实价值长青混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实价值长青混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9766，最新市场表现：公布单位净值0.9766，净值增长率跌1.1%，最新估值0.9875。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降6.29%，今年以来下降3.25%，近一年下降9.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实价值长青混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为46.69%、10.80%、8.72%，同类平均分别为41.61%、5.64%、3.04%，比同类配置分别为多5.08%、多5.16%、多5.68%。

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华夏恒泰64个月定开债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日华夏恒泰64个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏恒泰64个月定开债券最新公布单位净值1.025，累计净值1.073，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0243。

华夏恒泰64个月定开债券今年以来收益0.25%，近一月收益0.31%，近三月收益0.91%，近一年收益3.55%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏恒泰64个月定开债券（008349）基金资产配置详情如下，合计净资产72.69亿元，债券占净比138.79%，现金占净比0.73%。

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华夏中证全指证券公司ETF联接C基金怎么样？2021年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的1月19日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏中证全指证券公司ETF联接C最新公布单位净值1.2406，累计净值1.2406，净值增长率涨0.33%，最新估值1.2365。

自基金成立以来收益19.25%，今年以来下降7.94%，近一年下降4.91%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为1.05%、0.00%、0.00%，同类平均分别为77.26%、1.85%、3.28%，比同类配置分别为少76.21%、少1.85%、少3.28%。

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富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C最新市场表现：公布单位净值0.9741，累计净值0.9741，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9732。

基金一年来收益详情

富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C（基金代码：012639）成立以来下降7.68%，今年以来下降9.32%，近一月下降8.15%。

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1月13日东兴中证消费50指数A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月13日东兴中证消费50指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，东兴中证消费50指数A（009116）累计净值1.4436，最新单位净值1.4436，净值增长率跌2.87%，最新估值1.4863。

东兴中证消费50指数A成立以来收益41.1%，近一月下降8.42%，近一年下降13.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东兴中证消费50指数A（009116）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、美的集团（000333）、伊利股份（600887）等，持仓比分别12.07%、11.67%、10.41%、7.97%等，持股数分别为7200、5.81万、16.32万、23.07万，持仓市值1317.6万、1273.56万、1135.76万、869.74万等。

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2021年第三季度华夏核心价值混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日华夏核心价值混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏核心价值混合A（010692）市场表现：累计净值0.8058，最新单位净值0.8058，净值增长率涨0.62%，最新估值0.8008。

华夏核心价值混合A今年以来下降8.25%，近一月下降9.43%，近三月下降6.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心价值混合A（010692）基金资产配置详情如下，股票占净比84.02%，现金占净比16.56%，合计净资产3.54亿元。

基金经理业绩

华夏核心价值混合A基金由华夏基金公司的基金经理黄文倩管理，该基金经理从业2080天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是华夏消费升级灵活配置混合A，回报率194.40%。现任基金资产总规模194.40%，现任最佳基金回报81.97亿元。

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1月14日汇安嘉盛纯债债券C一个月来收益0.75%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日汇安嘉盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉盛纯债债券C基金截至1月14日，累计净值1.0023，最新市场表现：公布单位净值1.0023，净值涨0.03%，最新估值1.002。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.6%，今年以来收益0.61%，近一年收益3.09%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇安嘉盛纯债债券C（007337）基金资产配置详情如下，合计净资产5.06亿元，债券占净比98.13%，现金占净比0.52%。

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圆信永丰大湾区混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日圆信永丰大湾区混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，圆信永丰大湾区混合A最新单位净值1.7495，累计净值1.7495，最新估值1.7442，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌表现

圆信永丰大湾区混合A（009055）近一周下降2.78%，近一月下降7.59%，近三月下降5.6%，近一年收益12.95%。

2021年第三季度表现

圆信永丰大湾区混合A基金（基金代码：009055）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.86%（2021年第三季度）、涨19.65%（2021年第二季度）、跌3.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为466名、355名、846名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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