1月19日国寿安保稳瑞混合C累计净值为1.4337元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日国寿安保稳瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳瑞混合C截至1月19日市场表现：累计净值1.4337，最新公布单位净值1.3197，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3187。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利665.15万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保稳瑞混合C基金收入合计2,864.13元，股票收入占比71.26%，股利收入占比4.77%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日华夏中证全指房地产ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏中证全指房地产ETF联接A最新市场表现：单位净值0.9864，累计净值0.9864，最新估值1.009，净值增长率跌2.24%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接A持有详情，机构投资者持有占40.30%，个人投资者持有占59.70%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有290万份额，总份额490万份。

基金详情介绍

该基金简称华夏中证全指房地产ETF联接A，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达485万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新添华定期混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月18日嘉实新添华定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实新添华定期混合（004353）基金资产配置详情如下，股票占净比13.24%，债券占净比111.29%，现金占净比1.40%，合计净资产6600万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实新添华定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为5.26%、2.81%、2.60%，同类平均分别为42.16%、2.23%、4.99%，比同类配置分别为少36.9%、多0.58%、少2.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.96%，本期累计买入金额为84.36万元；三和管桩（003037），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为8100元；顺控发展（003039），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为6000元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A本期累计卖出金额为377.06万元，占期初基金资产净值比例为4.28%；紫金矿业本期累计卖出金额为103.45万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；隆基股份本期累计卖出金额为89.17万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合（004353）持有股票招商银行（占2.70%）：持股为3.54万，持仓市值为178.59万；万华化学（占2.37%）：持股为1.47万，持仓市值为156.92万；紫金矿业（占1.78%）：持股为11.63万，持仓市值为117.35万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添华定期混合基金（004353）持有债券19国开08（占15.37%），持仓市值为1015.8万；债券20国开07（占15.22%），持仓市值为1006万；债券20附息国债08（占15.16%），持仓市值为1002万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日泓德裕鑫一年定开债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日泓德裕鑫一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泓德裕鑫一年定开债券A（004196）最新公布单位净值1.0828，累计净值1.2778，最新估值1.0803，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

泓德裕鑫一年定开债券A今年以来收益0.37%，近一月收益0.36%，近三月下降0.58%，近一年收益2.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月14日富国祥利一年期定期开放债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月14日富国祥利一年期定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.1544，累计净值1.2804，最新估值1.1543，净值增长率涨0.01%。

近6月来表现

富国祥利一年期定期开放债券A（基金代码：000516）近6月来收益2.69%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排412名，相对下降107名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国祥利一年期定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占99.95%，机构投资者持有2.06亿份额，个人投资者持有占0.05%，个人投资者持有10万份额，总份额2.06亿份。

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1月19日嘉实信用债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实信用债券A（070025）截至1月19日，最新单位净值1.196，累计净值1.575，最新估值1.194，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

嘉实信用债券A成立以来收益68.2%，近一月收益0.5%，近一年收益6.78%，近三年收益12.55%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9090，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9090，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.3320，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.3320，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.0950，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实领先成长混合近三月以来下降10.17%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值3.315，最新市场表现：公布单位净值2.87，净值增长率跌1.95%，最新估值2.927。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益236.11%，今年以来下降9.81%，近一月下降10.14%，近一年下降14.5%。

基金现任经理

嘉实领先成长混合的现任基金经理是王子建，任职时间为2021-02-03~至今，任职期间回报-8.29%。

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汇添富创新增长一年定开混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.91%，（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日汇添富创新增长一年定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.3651，最新市场表现：公布单位净值1.3651，净值增长率跌0.91%，最新估值1.3776。

基金阶段涨跌表现

汇添富创新增长一年定开混合C（009684）近一周下降4.17%，近一月下降9.96%，近三月下降10.66%，近一年下降13.24%。

2021年第三季度表现

汇添富创新增长一年定开混合C基金（基金代码：009684）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均跌1.2%，排586名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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鹏扬沪深300质量低波指数C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日鹏扬沪深300质量低波指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.0795，最新单位净值1.0795，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0793。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬核心价值灵活配置C基金，最新单位净值分别为2.5925、2.5870、2.5534，累计净值分别为2.5925、2.5870、2.5534，日增长率分别为-1.07%、-0.98%、-0.98%。

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财通资管鸿益中短债债券A基金累计分红0.081元/份，以下是为您整理的1月14日财通资管鸿益中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿益中短债债券A（006360）市场表现：截至1月14日，累计净值1.123，最新单位净值1.042，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0419。

基金分红

财通鸿益中短债债券A基金成立于2018年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.04亿元，基金总3.91亿份额，上市流通3.91亿份额，共分红11次，累计分红0.081元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.03%，今年以来收益0.3%，近一年收益3.26%，近三年收益10.79%。

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1月14日富国医药成长30股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日富国医药成长30股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国医药成长30股票（009162）累计净值1.0561，最新公布单位净值1.0561，净值增长率涨0.39%，最新估值1.052。

基金阶段涨跌幅

富国医药成长30股票（基金代码：009162）成立以来下降4.9%，今年以来下降16.91%，近一月下降17.5%，近一年下降27.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国医药成长30股票收入合计1.43亿元，扣除费用698.08万元，利润总额1.36亿元，最后净利润1.36亿元。

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信达澳银健康中国混合近三月来在同类基金中下降32名，以下是为您整理的1月13日信达澳银健康中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，信达澳银健康中国混合最新市场表现：单位净值2.334，累计净值2.334，净值增长率跌2.02%，最新估值2.382。

基金近三月来排名

信达澳银健康中国混合（基金代码：003291）近3月来下降19.42%，阶段平均下降4.91%，表现不佳，同类基金排2031名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信达澳银健康中国混合持有详情，总份额1860万份，其中机构投资者持有占33.21%，机构投资者持有620万份额，个人投资者持有占66.79%，个人投资者持有1240万份额。

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富国国家安全主题混合A最新净值跌幅达1.06%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国家安全主题混合A截至1月19日，累计净值1.219，最新单位净值1.219，净值增长率跌1.06%，最新估值1.232。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6530.4万元，基金本期净收益盈利5219.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日汇添富6月红添利定期开放债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日汇添富6月红添利定期开放债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）最新市场表现：公布单位净值1.118，累计净值1.333，最新估值1.119，净值增长率跌0.09%。

汇添富6月红添利定期开放债券A成立以来收益63.87%，近一月下降1.94%，近一年收益1.37%，近三年收益22.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）持有股票贵州茅台（占2.21%）：持股为1.5万，持仓市值为2745万；宁德时代（占1.48%）：持股为3.5万，持仓市值为1840.06万；招商银行（占1.22%）：持股为30万，持仓市值为1513.5万等。

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泰信优质生活混合近两年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日泰信优质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.0155，最新公布单位净值0.9766，净值增长率跌2.2%，最新估值0.9986。

基金近两年来排名

泰信优质生活混合（基金代码：290004）近2年来收益44.03%，阶段平均收益46.65%，表现一般，同类基金排540名，相对上升3名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.0100，日增长率-1.88%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.0100，日增长率-1.88%，目前开放申购；泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值为2.5370，日增长率-1.89%，目前开放申购。

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2022年2月5日年天弘国证生物医药指数A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数A持有详情，机构投资者持有占4.45%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占95.55%，个人投资者持有1070万份额，总份额1120万份。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值0.7935，最新市场表现：单位净值0.7935，净值增长率跌3.26%，最新估值0.8202。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数A收入合计4020.34万元，扣除费用278.26万元，利润总额3742.08万元，最后净利润3742.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎诺三个月定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0063，累计净值1.0998，最新估值1.0061，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.18亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华商收益增强债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华商收益增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华商收益增强债券A（630003）最新市场表现：单位净值1.32，累计净值1.845，最新估值1.325，净值增长率跌0.38%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日招商产业精选股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模4500万元，以下是为您整理的1月18日招商产业精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，招商产业精选股票C最新市场表现：单位净值0.8703，累计净值0.8703，最新估值0.8615，净值增长率涨1.02%。

基金季度利润

招商产业精选股票C（基金代码：010342）成立以来下降14.29%，今年以来下降5.74%，近一月下降5.65%，近一年下降25.05%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7478.91亿元，拥有基金416只，由58名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金元顺安沣顺定开债发起式基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的金元顺安沣顺定开债发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称金元顺安沣顺定开债发起式，该基金成立于2018年4月20日，基金规模为7490万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是周博洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣顺定开债发起式持有详情，总份额7270万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有7270万份额。

基金资产配置

截至2021年第四季度，金元顺安沣顺定开债发起式（005817）基金资产配置详情如下，合计净资产7.58亿元，债券占净比116.25%，现金占净比6.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安增顺纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排313名，以下是为您整理的1月18日国联安增顺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增顺纯债债券A（008880）市场表现：截至1月18日，累计净值1.0413，最新单位净值1.0413，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0394。

基金近三月来排名

国联安增顺纯债债券A（基金代码：008880）近3月来收益2.14%，阶段平均收益1.49%，表现优秀，同类基金排313名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安增顺纯债债券A（基金代码：008880）涨0.71%，同类平均涨1.71%，排2254名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方阿尔法优势产业混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东方阿尔法优势产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金，以下简称东方阿尔法优势产业混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由东方阿尔法基金管理有限公司管理，基金经理是唐雷。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合A持有详情，机构投资者持有占8.76%，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有占91.24%，个人投资者持有1.11亿份额，总份额1.21亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合A收入合计6.81亿元：利息收入197.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.33万元，债券利息收入162.33万元。投资亏3582.33万元，公允价值变动收益6.89亿元，其他收入2567.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，招商中证大宗商品股票指数(LOF)最新公布单位净值1.6221，累计净值1.7606，净值增长率跌0.9%，最新估值1.6369。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润7048.84万，所有者权益合计1.98亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎略债券C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏鼎略债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏鼎略债券C累计净值1.0805，最新公布单位净值1.0655，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0653。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.12万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鼎略债券C（006777）基金资产配置详情如下，合计净资产21.6亿元，债券占净比110.51%，现金占净比1.36%。

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1月17日浙商惠泉3个月定开债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日浙商惠泉3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠泉3个月定开债券A基金截至1月17日，累计净值1.0534，最新市场表现：公布单位净值1.0465，净值涨0.06%，最新估值1.0459。

基金阶段涨跌幅

浙商惠泉3个月定开债券A（基金代码：007224）成立以来收益5.58%，今年以来收益0.51%，近一月收益0.57%，近一年收益4.1%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2780，日增长率-0.61%，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2780，日增长率-0.61%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8753，日增长率-0.88%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8753，日增长率-0.88%，目前开放申购；浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值为1.8290，日增长率-0.97%，目前开放申购等。

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1月17日汇添富中债1-3年农发债指数C累计净值为1.0871元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日汇添富中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中债1-3年农发债C截至1月17日市场表现：累计净值1.0871，最新单位净值1.0293，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0289。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值21.57万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富中债1-3年农发债指数C（007290）基金资产配置详情如下，合计净资产100.18亿元，债券占净比107.33%，现金占净比0.02%。

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1月17日嘉实新添辉定期混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，嘉实新添辉定期混合C累计净值1.2305，最新单位净值1.2305，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2256。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.75%，今年以来下降3.52%，近一年下降6.66%，近三年收益13.29%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4671.33万，未分配利润1357.46万，所有者权益合计6028.78万。

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华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华泰柏瑞锦泰一年定开债券，该基金成立于2019年9月17日，基金规模为1.74亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是何子建。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦泰一年定开债券持有详情，机构投资者持有占99.92%，机构投资者持有1.69亿份额，个人投资者持有占0.08%，个人投资者持有10万份额，总份额1.69亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日银华医疗健康量化股票发起式C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华医疗健康量化股票发起式C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金216只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6050.05亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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