1月19日东财新能源车指数A一年来收益26%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日东财新能源车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财新能源车指数A（010805）截至1月19日，累计净值1.4243，最新单位净值1.4243，净值增长率跌3.52%，最新估值1.4762。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益37.47%，今年以来下降10.26%，近一月下降10.33%，近一年收益26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东财新能源车指数A（010805）基金资产配置详情如下，合计净资产8.35亿元，股票占净比95.24%，现金占净比6.72%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日东方红招盈甄选一年持有混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日东方红招盈甄选一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方红招盈甄选一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.0107，累计净值1.0869，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0119。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A基金行业配置合计为11.56%，同类平均为59.48%，比同类配置少47.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.96%）、金融业（2.05%）、采矿业（0.40%），同类平均分别为42.89%、5.81%、2.99%，比同类配置分别为少33.93%、少3.76%、少2.59%。

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1月18日招商富时A-H50指数(LOF)C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日招商富时A-H50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.3459，累计净值1.3459，净值增长率涨0.73%，最新估值1.3362。

基金阶段涨跌幅

招商富时A-H50指数(LOF)C今年以来下降4.38%，近一月下降5.69%，近三月下降5.5%，近一年下降16.34%。

基金现任经理

招商富时A-H50指数C的现任基金经理是许荣漫，任职时间为2021-04-22~至今，任职期间回报-7.90%。

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1月18日中欧可转债债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月18日中欧可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5738，累计净值1.5738，最新估值1.5714，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6438.47万元。

基金现任经理

中欧可转债债券C的现任基金经理是蒋雯文，任职时间为2018-01-30~2019-02-19，任职期间回报0.64%。

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招商沪深300指数C近1月来在同类基金中排546名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日招商沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商沪深300指数C截至1月14日，累计净值1.6583，最新公布单位净值1.6583，净值增长率跌0.72%，最新估值1.6704。

基金近1月来排名

招商沪深300指数C近1月来下降7.37%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排546名，相对下降38名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金，最新单位净值分别为3.6070、3.6070、3.5320。

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长信中证转债及可交换债50指数C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长信中证转债及可交换债50指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金，以下简称长信中证转债及可交换债50指数C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是倪伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信中证转债及可交换债50指数C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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1月18日人保量化混合C一年来下降22.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日人保量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，人保量化混合C最新市场表现：单位净值1.3454，累计净值1.3454，最新估值1.3385，净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

人保量化混合C成立以来收益22.93%，近一月下降15.55%，近一年下降22.08%，近三年收益24.36%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，人保量化混合C基金收入合计875.70元，股票收入616.01元，占比70.34%；债券收入-0.88元；股利收入33.64元，占比3.84%。

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1月18日上银鑫达灵活配置混合近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日上银鑫达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，上银鑫达灵活配置混合累计净值2.2098，最新公布单位净值1.8776，净值增长率涨0.33%，最新估值1.8715。

基金近一周来表现

上银鑫达灵活配置混合（基金代码：004138）近一周下降4.24%，阶段平均下降2.72%，表现不佳，同类基金排1696名，相对下降421名。

同公司基金

截至2022年1月28日，上银鑫达灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有上银鑫卓混合基金，日增长率-1.04%，开放申购；上银鑫卓混合基金，日增长率-1.04%，开放申购；上银新兴价值成长混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.15%，开放申购等。

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华夏睿磐泰利混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月13日）以下是为您整理的截至1月13日华夏睿磐泰利混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，最新市场表现：单位净值1.3081，累计净值1.3662，最新估值1.3111，净值增长率跌0.23%。

基金阶段表现方面

华夏睿磐泰利混合C（基金代码：005178）成立以来收益36.06%，今年以来下降0.94%，近一月下降0.71%，近一年收益7.87%，近三年收益37.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（基金代码：005178）涨2.44%，同类平均跌1.2%，排137名，整体来说表现优秀。

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诺安优化收益债券最新净值跌幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，诺安优化收益债券（320004）最新市场表现：公布单位净值1.782，累计净值2.5156，净值增长率跌0.66%，最新估值1.7939。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利3719.61万元，期末基金资产净值9.8亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.21亿，未分配利润3.59亿，所有者权益合计9.8亿。

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2021年第二季度}华夏盛世混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月13日华夏盛世混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格林美、鹏辉能源、海兰信、嘉元科技，本期累计卖出金额分别为8208.74万元、2889.77万元、2796.14万元、2740.22万元，占期初基金资产净值比例分别为7.58%、2.67%、2.58%、2.53%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏盛世混合（000061）持有股票基金：蓝色光标（300058）、天际股份（002759）、盛新锂能（002240）、兴森科技（002436）等，持仓比分别4.06%、4.02%、3.81%、3.08%等，持股数分别为1033.44万、130.42万、91.5万、364.99万，持仓市值5807.93万、5756.74万、5457.06万、4412.76万等。

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1月14日诺安主题精选混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日诺安主题精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值3.362，累计净值3.462，净值增长率跌0.62%，最新估值3.383。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安主题精选混合持有详情，机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占25.37%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占74.63%，总份额1220万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺安主题精选混合（基金代码：320012）跌16.76%，同类平均跌1.2%，排2152名，整体来说表现不佳。

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华商润丰混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日华商润丰混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.805，累计净值1.805，最新估值1.807，净值增长率跌0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商润丰混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商润丰混合A基金收入合计2,055.05元，股票收入2,926.33元，债券收入0.73元，股利收入73.65元。

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鹏扬利沣短债债券E基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日鹏扬利沣短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏扬利沣短债债券E（006831）最新公布单位净值1.0011，累计净值1.0011，最新估值1.001，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

鹏扬利沣短债债券E基金成立以来收益0.57%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.57%，近一年收益0.57%。

同公司基金

截至2022年1月28日，鹏扬利沣短债债券E（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.5925，日增长率-1.07%；鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.5925，日增长率-1.07%；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5870，日增长率-0.98%等。

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1月13日鹏华永泰定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月13日鹏华永泰定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永泰定期开放债券基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值1.2499，累计净值1.3076，最新估值1.2508，净值跌0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利775.96万元，基金本期净收益盈利536.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.92亿，未分配利润5900.24万，所有者权益合计3.51亿。

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1月17日华夏中短债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日华夏中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华夏中短债债券A市场表现：累计净值1.1089，最新公布单位净值1.0609，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0604。

该基金成立以来收益11.38%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.55%，近一年收益4.88%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中短债债券A收入合计8967.57万元：利息收入2.73亿元，其中利息收入方面，存款利息收入121.14万元，债券利息收入2.72亿元，资产支持证券利息收入元1.54万元。投资收益负1.15亿元，公允价值变动收益负6908.4万元，其他收入46.67万元。

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1月14日山西证券超短债债券A一年来收益4.54%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日山西证券超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0825，累计净值1.1245，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0823。

基金阶段涨跌幅

山西证券超短债债券A（基金代码：006626）成立以来收益12.89%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.44%，近一年收益4.54%，近三年收益12.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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新华安康多元收益一年持有混合C近一周来在同类基金中排692名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日新华安康多元收益一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华安康多元收益一年持有混合C基金截至1月14日，最新单位净值1.0465，累计净值1.0465，最新估值1.0488，净值跌0.22%。

基金近一周来排名

新华安康多元收益一年持有混合C（基金代码：010402）近一周下降0.88%，阶段平均下降0.88%，表现一般，同类基金排692名，相对下降244名。

截至2021年第二季度，新华安康多元收益一年持有混合C持有详情，总份额1240万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1240万份额。

2021年第三季度表现

新华安康多元收益一年持有混合C基金（基金代码：010402）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.76%，同类平均跌1.2%，排395名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.59%，同类平均涨9.3%，排418名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.55%，同类平均跌2.02%，排272名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日汇丰晋信低碳先锋股票C一个月来下降10.19%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日汇丰晋信低碳先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，汇丰晋信低碳先锋股票C（013511）最新市场表现：公布单位净值4.2738，累计净值4.2738，最新估值4.2087，净值增长率涨1.55%。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信低碳先锋股票C今年以来下降11.28%，近一月下降10.19%，近三月下降10.81%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信低碳先锋股票C（013511）基金资产配置详情如下，合计净资产108.97亿元，股票占净比94.56%，债券占净比4.11%，现金占净比1.48%。

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2021年第二季度华夏成长精选6个月定开混合C基金有哪些投资组合？为您整理的1月17日华夏成长精选6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C（009698）基金资产配置详情如下，合计净资产14.86亿元，股票占净比93.54%，债券占净比0.62%，现金占净比5.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.21%），同类平均41.56%，比同类配置多37.65%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.75%），同类平均3.06%，比同类配置多5.69%；采矿业（2.58%），同类平均3.18%，比同类配置少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为9.47%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为8669.19万元，占期初基金资产净值比例为3.87%；东方财富（300059）本期累计买入金额为8515.97万元，占期初基金资产净值比例为3.81%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为8343.15万元，占期初基金资产净值比例为3.73%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690）本期累计卖出金额为1.82亿元，占期初基金资产净值比例为8.15%；小米集团-W（01810）本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为4.98%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为4.95%；中远海控（01919）本期累计卖出金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为4.94%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C（009698）持有股票基金：振华科技、歌尔股份、中航沈飞等，持仓比分别6.80%、4.59%、4.33%等，持股数分别为100.79万、158.35万、94.13万，持仓市值1.01亿、6825.03万、6432.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金（009698）持有债券鸿路转债（占0.56%），持仓市值为832.44万；债券国微转债（占0.06%），持仓市值为90.56万等。

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1月14日汇添富中证环境治理指数(LOF)A近三月以来收益3.79%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）1月14日净值跌1.08%。当前基金单位净值为0.6531元，累计净值为0.6531元。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金成立以来下降39.25%，今年以来下降9.91%，近一月下降8.89%，近一年收益16.54%，近三年收益15.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金股票收入-1,794.67元，债券收入-0.19元，股利收入370.88元，收入合计-1,340.98元。

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1月17日华安双债添利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月17日华安双债添利债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，华安双债添利债券A（000149）最新单位净值1.3368，累计净值1.6568，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3342。

华安双债添利债券A（000149）近一周收益0.07%，近一月下降0.32%，近三月下降0.6%，近一年收益2.49%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安双债添利债券A（000149）持有股票基金：福斯特、司尔特、欣旺达等，持仓比分别0.50%、0.42%、0.40%等，持股数分别为7400、6.7万、1.98万，持仓市值93.49万、78.74万、74.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日中融量化智选混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月14日中融量化智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融量化智选混合C（004783）最新市场表现：单位净值1.3529，累计净值1.3529，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3526。

基金近三年来表现

中融量化智选混合C（基金代码：004783）近三年来收益40.17%，阶段平均收益108.84%，表现不佳，同类基金排683名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融量化智选混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

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前海开源工业革命4.0混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月19日前海开源工业革命4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，前海开源工业革命4.0混合市场表现：累计净值2.274，最新单位净值2.149，净值增长率跌1.06%，最新估值2.172。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.07亿元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日长盛中证申万一带一路指数(LOF)近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.472，最新市场表现：单位净值1.472，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4731。

基金近一周来表现

长盛中证申万一带一路分级（基金代码：502013）近一周下降5.04%，阶段平均下降4.77%，表现一般，同类基金排1254名，相对下降192名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛中证申万一带一路分级持有详情，机构投资者持有占0.90%，个人投资者持有占99.10%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有2970万份额，总份额3000万份。

2021年第三季度表现

长盛中证申万一带一路分级基金（基金代码：502013）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.35%，同类平均跌1.93%，排632名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.55%，同类平均涨9.4%，排1000名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.35%，同类平均跌2.17%，排179名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

平安股息精选沪港深股票C近1月来在同类基金中下降61名，以下是为您整理的1月19日平安股息精选沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安股息精选沪港深股票C（004404）最新市场表现：公布单位净值1.463，累计净值1.463，净值增长率跌0.89%，最新估值1.4761。

基金近1月来排名

平安股息精选沪港深股票C近1月来下降9.91%，阶段平均下降9.68%，表现一般，同类基金排413名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安股息精选沪港深股票C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日交银安心收益债券近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日交银安心收益债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银安心收益债券市场表现：累计净值1.1861，最新公布单位净值1.1861，净值增长率涨0.01%，最新估值1.186。

基金阶段表现

交银安心收益债券近1月来收益0.3%，阶段平均下降0.87%，表现优秀，同类基金排172名，相对下降3名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银安心收益债券（519753）基金资产配置详情如下，股票占净比15.05%，债券占净比81.00%，现金占净比1.78%，合计净资产7700万元。

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1月14日建信双息红利债券A最新单位净值为1.202元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日建信双息红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信双息红利债券A最新公布单位净值1.202，累计净值1.884，净值增长率跌0.41%，最新估值1.207。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计276.38万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.15亿。

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信诚鼎利混合(LOF)最新净值涨幅达0.13%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月18日信诚鼎利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.56，净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1350.19万元，基金本期净收益盈利37.79万元，期末基金资产净值7088.23万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.91%，同类平均为59.44%，比同类配置多18.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.48%，同类平均42.88%，比同类配置多21.60%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.26%，同类平均2.98%，比同类配置多7.28%；房地产业行业基金配置3.04%，同类平均2.49%，比同类配置多0.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）基金资产配置详情如下，股票占净比77.91%，债券占净比0.08%，现金占净比22.52%，合计净资产5500万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值4.3万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。