1月18日华夏红利混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合截至1月18日，累计净值6.077，最新单位净值3.604，净值增长率涨0.31%，最新估值3.593。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.98亿元，期末基金资产净值88.6亿元，期末单位基金资产净值3.94元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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1月17日华宝富时100指数发起式(QDII)A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日华宝富时100指数发起式(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝富时100指数发起式(QDII)A（010343）市场表现：截至1月17日，累计净值1.1353，最新公布单位净值1.1353，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1309。

基金季度利润

华宝富时100指数发起式(QDII)A基金成立以来收益10.58%，今年以来收益1.16%，近一月收益2.11%，近一年收益10.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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1月14日招商兴福混合C一个月来下降1.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日招商兴福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.3631，最新公布单位净值1.3631，净值增长率跌0.21%，最新估值1.366。

基金阶段涨跌幅

招商兴福混合C今年以来下降1.1%，近一月下降1.02%，近三月下降1%，近一年收益2.25%。

基金2020年利润

截至2020年，招商兴福混合C收入合计1.08亿元：利息收入1354.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.34万元，债券利息收入1300.26万元。投资收益7171.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益6906.38万元，债券投资收益137.7万元，股利收益127.07万元。公允价值变动收益2237.17万元，其他收入19.73万元。

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1月19日长盛安逸纯债债券D基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月19日长盛安逸纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.0928，最新单位净值1.0928，净值增长率涨0.07%，最新估值1.092。

基金季度利润

长盛安逸纯债债券D（013456）成立以来收益4.29%，今年以来收益1.06%，近一月收益1.08%，近三月收益2.16%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模551.43亿元，拥有基金100只，由20名基金经理管理。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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天弘中证800指数A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的天弘中证800指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称天弘中证800指数A，该基金成立于2015年7月16日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达160万份，基金由广发证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是张子法。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数A持有详情，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额160万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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1月19日华泰保兴成长优选混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日华泰保兴成长优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰保兴成长优选混合A（005904）累计净值2.744，最新单位净值2.744，净值增长率跌1.44%，最新估值2.7842。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰保兴成长优选混合A持有详情，总份额1760万份，其中机构投资者持有1660万份额，机构投资者持有占94.15%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占5.85%。

2021年第三季度表现

华泰保兴成长优选混合A基金（基金代码：005904）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.49%，同类平均跌1.2%，排374名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.55%，同类平均涨9.3%，排1177名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.58%，同类平均跌2.02%，排459名，整体表现良好。

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鹏华地产指数(LOF)近三月以来收益10.16%，基金2021年第三季度表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日鹏华地产指数(LOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1，累计净值1.801，净值增长率涨0.83%，最新估值1.091。

基金阶段表现

自基金成立以来收益69.37%，今年以来收益1.06%，近三年收益21.22%。

2021年第三季度表现

鹏华地产分级基金（基金代码：160628）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.86%（2021年第三季度）、跌7.14%（2021年第二季度）、跌1.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为425名、1277名、425名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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1月14日华夏鼎智债券A累计净值为1.1935元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏鼎智债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1935，最新单位净值1.0936，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0934。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度表现

华夏鼎智债券A基金（基金代码：004052）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.86%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2003名、1583名、510名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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银河泰利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日银河泰利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值1.046，累计净值1.5804，最新估值1.0455，净值增长率涨0.05%。

基金分红

银河泰利纯债A基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总4861万份额，上市流通4861万份额，共分红3次，累计分红0.099元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河泰利债券A收入合计928.79万元：利息收入801万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.58万元，债券利息收入748.52万元。投资收益269.59万元，其中投资收益方面，债券投资收益269.59万元。公允价值变动亏142.2万元，其他收入3971.72元。

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1月18日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0026，累计净值1.0026，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0023。

基金阶段表现

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A近1月来下降0.37%，阶段平均下降1.51%，表现优秀，同类基金排243名，相对上升21名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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1月18日人保量化锐进混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日人保量化锐进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值0.9684，最新单位净值0.9684，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9637。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

人保量化锐进混合A基金（基金代码：008300）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.92%，同类平均跌1.2%，排461名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.98%，同类平均涨9.3%，排985名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.6%，同类平均跌2.02%，排575名，整体表现良好。

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1月14日中金金序量化蓝筹混合A基金怎么样？一个月来下降11.21%，以下是为您整理的1月14日中金金序量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.3139，累计净值1.3139，最新估值1.3076，净值增长率涨0.48%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.3%，今年以来下降10.46%，近一年下降16.88%，近三年收益43.42%。

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1月17日国投瑞银顺荣债券C一个月来收益0.26%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日国投瑞银顺荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国投瑞银顺荣债券C最新公布单位净值1.0224，累计净值1.0454，最新估值1.0221，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.69%，今年以来收益0.24%，近一月收益0.26%，近一年收益3.31%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.07%，基金收入合计19,592.69元。

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创金合信ESG责任投资股票C基金能不能买？截至2022年2月4日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称创金合信ESG责任投资股票C，该基金成立于2020年12月30日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达75万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王鑫。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，创金合信ESG责任投资股票C持有详情，总份额70万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占66.87%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占33.13%。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.073，最新市场表现：单位净值1.073，净值增长率涨1.35%，最新估值1.0587。

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1月19日嘉实物流产业股票A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的1月19日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值2.603，累计净值2.603，最新估值2.609，净值增长率跌0.23%。

基金季度利润

该基金成立以来收益154.7%，今年以来下降0.78%，近一月收益0.83%，近一年收益22.28%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7980.86亿元，拥有基金经理77名，基金381只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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1月19日诺安沪深300指数增强C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日诺安沪深300指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.6751，累计净值1.6751，最新估值1.6866，净值增长率跌0.68%。

基金阶段涨跌表现

诺安沪深300指数增强C成立以来收益7.14%，近一月下降7.42%，近一年下降6.25%。

2021年第三季度表现

诺安沪深300指数增强C基金（基金代码：010352）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.36%（2021年第三季度）、涨5.73%（2021年第二季度）、跌1.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为568名、793名、513名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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2021年第三季度金鹰鑫益混合E基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日金鹰鑫益混合E基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰鑫益混合E截至1月14日，最新公布单位净值1.1811，累计净值1.2361，最新估值1.1831，净值增长率跌0.17%。

金鹰鑫益混合E（007233）近一周下降0.95%，近一月下降1.59%，近三月收益0.71%，近一年收益6.73%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（007233）持有股票基金：卫星化学、中国神华、七一二等，持仓比分别0.57%、0.51%、0.47%等，持股数分别为9.22万、14万、8万，持仓市值359.7万、317.24万、294.08万等。

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招商深证TMT50ETF联接C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日招商深证TMT50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商深证TMT50ETF联接C市场表现：累计净值2.1097，最新公布单位净值2.1097，净值增长率跌1.44%，最新估值2.1405。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利35.93万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8888.8万，未分配利润1.1亿，所有者权益合计1.99亿。

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招商医药健康产业股票基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商医药健康产业股票基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商医药健康产业股票（000960）基金资产配置详情如下，股票占净比90.81%，债券占净比5.08%，现金占净比0.41%，合计净资产34.69亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商医药健康产业股票基金行业配置合计为90.81%，同类平均为78.94%，比同类配置多11.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.89%）、科学研究和技术服务业（21.08%）、批发和零售业（10.86%），同类平均分别为53.16%、2.18%、1.01%，比同类配置分别为多4.73%、多18.90%、多9.85%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商医药健康产业股票（000960）持有债券：债券健帆转债、债券南银转债、债券天合转债等，持仓比分别0.14%、0.03%、0.01%等，持仓市值524.05万、100.59万、22.27万等。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金416只，由58名基金经理管理，所有基金管理规模共7478.91亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.1879，累计净值1.1879，最新估值1.1886，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富价值精选混合A基金（519069）、汇添富价值精选混合A基金（519069）、汇添富蓝筹稳健混合A基金（519066），最新单位净值分别为3.4820、3.4820、3.3270，累计净值分别为5.1790、5.1790、4.6560。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰双红利混合C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的圆信永丰双红利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称圆信永丰双红利混合C，该基金成立于2014年11月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是陈臣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，圆信永丰双红利混合C持有详情，机构投资者持有260万份额，机构投资者持有占75.37%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占24.63%，总份额340万份。

基金2020年利润

截至2020年，圆信永丰双红利混合C收入合计2.92亿元：利息收入111.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.93万元，债券利息收入105.91万元。投资收益3.19亿元，公允价值变动收益负2840.69万元，其他收入73.03万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日鑫元锦利定期开放债券最新净值是多少？以下是为您整理的1月18日鑫元锦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0631，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0138。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称鑫元锦利定期开放债券，该基金成立于2020年1月15日，基金规模为5390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5200万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。

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先锋博盈纯债A近三月来在同类基金中排2669名，以下是为您整理的1月18日先锋博盈纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值0.929，最新公布单位净值0.929，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9292。

基金近三月来排名

先锋博盈纯债A（基金代码：005890）近3月来下降6.15%，阶段平均收益1.49%，表现不佳，同类基金排2669名，相对下降462名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋博盈纯债A持有详情，总份额1.83亿份，其中机构投资者持有1.83亿份额，机构投资者持有占99.68%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占0.32%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日泰康稳健增利债券A近三月以来收益2.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日泰康稳健增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值1.3033，累计净值1.3033，最新估值1.3016，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

泰康稳健增利债券A（002245）近一周下降0.08%，近一月收益0.33%，近三月收益2.02%，近一年收益5.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.53亿，所有者权益合计26.58亿，负债和所有者权益总计31.11亿。

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嘉实价值优势混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值优势混合截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值2.534，累计净值3.135，最新估值2.526，净值增长率涨0.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4547.2万元，期末基金资产净值33.72亿元，期末单位基金资产净值2.61元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合基金收入合计15,256.56元，股票收入13,506.26元，占比88.53%；债券收入187.08元，占比1.23%；股利收入2,481.51元，占比16.27%。

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1月19日万家信用恒利债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日万家信用恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家信用恒利债券C截至1月19日市场表现：累计净值1.4442，最新单位净值1.2325，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2317。

基金季度利润

万家信用恒利债券C（519189）近一周收益0.05%，近一月收益0.67%，近三月收益1.39%，近一年收益4.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家信用恒利债券C收入合计3897.44万元，扣除费用631.66万元，利润总额3265.79万元，最后净利润3265.79万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日富国浦诚回报12个月持有期混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模5676.8亿元，以下是为您整理的1月17日富国浦诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国浦诚回报12个月持有期混合C（012829）市场表现：截至1月17日，累计净值1.0065，最新单位净值1.0065，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0045。

基金季度利润

该基金成立以来下降0.47%，今年以来下降1.98%，近一月下降2.1%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8895.81亿元，拥有基金415只，由71名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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1月19日中邮沪港深精选混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日中邮沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值1.0208，累计净值1.0208，最新估值1.0334，净值增长率跌1.22%。

基金阶段涨跌幅

中邮沪港深精选混合基金成立以来下降4.2%，今年以来下降7.29%，近一月下降6.63%，近一年下降19.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中邮沪港深精选混合收入合计13.48万元：利息收入2387.63元，其中利息收入方面，存款利息收入2387.63元。投资收益13.59万元，其中投资收益方面，股票投资收益8.24万元，股利收益5.36万元。公允价值变动亏1.25万元，其他收入9004.2元。

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鑫元核心资产股票A近一年来在同类基金中排260名，以下是为您整理的1月19日鑫元核心资产股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元核心资产股票A（006193）市场表现：截至1月19日，累计净值1.5846，最新公布单位净值1.5846，净值增长率跌0.55%，最新估值1.5933。

基金近一年来排名

鑫元核心资产股票A（基金代码：006193）近1年来下降6.09%，阶段平均下降5.9%，表现良好，同类基金排260名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鑫元核心资产股票A持有详情，机构投资者持有占87.98%，个人投资者持有占12.02%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有10万份额，总份额110万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。