傲慢的强 
1月14日中银证券精选行业股票C累计净值为0.8609元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日中银证券精选行业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值0.8609，最新市场表现：单位净值0.8609，净值增长率涨0.86%，最新估值0.8536。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金、中银证券瑞益灵活配置混合C基金、中银证券瑞益灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为2.3741、2.3257、2.3236，日增长率分别为-2.40%、-2.40%、-2.65%。
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邪眉邪眼的香菇 嘉实互融精选股票买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日嘉实互融精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票持有详情，总份额130万份，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为65.11%、6.10%、2.86%，同类平均分别为51.61%、15.52%、2.20%，比同类配置分别为多13.50%、少9.42%、多0.66%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金（006603）持有债券20国债15（占5.79%），持仓市值为85.08万等。
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二目凛凛的勤 嘉实环保低碳股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实环保低碳股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日，嘉实环保低碳股票（001616）最新公布单位净值3.883，累计净值3.883，净值增长率跌2.14%，最新估值3.968。
嘉实环保低碳股票（001616）成立以来收益271.2%，今年以来下降8.64%，近一月下降7.55%，近三月下降11.07%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有股票宁德时代（占9.09%）：持股为97.46万，持仓市值为5.12亿；新宙邦（占7.93%）：持股为288.55万，持仓市值为4.47亿；天奈科技（占6.94%）：持股为260.7万，持仓市值为3.91亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别1.14%、0.89%、0.23%等，持仓市值6418.33万、4998.48万、1270.24万等。
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目眦尽裂的若 1月14日长盛城镇化主题混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日长盛城镇化主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，长盛城镇化主题混合最新公布单位净值1.837，累计净值2.485，净值增长率涨1.72%，最新估值1.806。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利240.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值3803.05万元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金现任经理
长盛城镇化主题混合的现任基金经理是王克玉，任职时间为2013-11-12~2015-05-14，任职期间回报102.29%。
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剑眉凤眼的红豆 1月19日嘉实消费精选股票C一年来下降13.79%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，嘉实消费精选股票C市场表现：累计净值2.0662，最新单位净值2.0662，净值增长率跌0.53%，最新估值2.0771。
基金阶段涨跌幅
嘉实消费精选股票C成立以来收益99.29%，近一月下降11.74%，近一年下降13.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票C收入合计6674.4万元：利息收入31.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.69万元，债券利息收入12.37万元。投资收益1.15亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.13亿元，债券投资收益9410元，股利收益192.71万元。公允价值变动亏5063.23万元，其他收入200.97万元。
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贾紫菜汤 银华中债1-3年农发行债券指数一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日银华中债1-3年农发行债券指数一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，银华中债1-3年农发行债券指数累计净值1.0515，最新单位净值1.0285，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0284。
基金阶段涨跌表现
银华中债1-3年农发行债券指数成立以来收益5.56%，近一月收益0.68%，近一年收益4.3%。
2021年第三季度表现
银华中债1-3年农发行债券指数基金（基金代码：009541）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1803名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨1.55%，排1002名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.59%，同类平均涨0.42%，排1182名，整体表现一般。
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发茬粗黑的路灯 华夏港股通精选股票(LOF)A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日华夏港股通精选股票(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华夏港股通精选股票(LOF)A（160322）最新市场表现：单位净值1.2953，累计净值1.3453，净值增长率跌0.34%，最新估值1.2997。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)持有详情，总份额2.2亿份，其中机构投资者持有2.05亿份额，机构投资者持有占93.17%，个人投资者持有1500万份额，个人投资者持有占6.83%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.56%，同类平均为77.65%，比同类配置少73.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.44%，同类平均51.20%，比同类配置少47.76%；金融业行业基金配置1.04%，同类平均14.58%，比同类配置少13.54%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.04%，同类平均5.87%，比同类配置少5.83%。
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简海龟 1月19日创金合信碳中和混合A最新净值跌幅达3.81%，以下是为您整理的1月19日创金合信碳中和混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，创金合信碳中和混合A最新市场表现：单位净值0.844，累计净值0.844，净值增长率跌3.81%，最新估值0.8774。
基金阶段涨跌幅
创金合信碳中和混合A（013160）近一周下降4.33%，近一月下降1.49%，近三月下降15.01%。
基金详情介绍
基金全名是创金合信碳中和混合型证券投资基金，以下简称创金合信碳中和混合A，该基金成立于2021年9月22日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是曹春林。
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咸双杠 工银7天理财债券B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的工银7天理财债券B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银7天理财债券B基金截至1月17日，累计净值1.0478，最新市场表现：公布单位净值1.0478，净值涨0.03%，最新估值1.0475。
自基金成立以来收益4.89%，今年以来收益0.26%，近一年收益2.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银7天理财债券B基金（485018）持有债券14闽高速MTN001（占2.63%），持仓市值为5079.5万；债券19京国资MTN001（占2.61%），持仓市值为5047.5万；债券21粤铁建SCP003（占2.60%），持仓市值为5012万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.27亿，未分配利润5468.25万，所有者权益合计16.82亿。
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乌黑眸子的舒 1月18日添富年年益定开混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日添富年年益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富年年益定开混合C截至1月18日市场表现：累计净值1.2471，最新公布单位净值1.2471，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2432。
基金阶段涨跌幅
添富年年益定开混合C（004535）近一周下降0.74%，近一月下降1.53%，近三月收益0.07%，近一年下降5.7%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
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喜眉笑目的泽 国联安鑫隆混合A最新净值涨幅达0.48%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日国联安鑫隆混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，国联安鑫隆混合A（004083）最新公布单位净值1.5611，累计净值1.5861，净值增长率涨0.48%，最新估值1.5537。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利588.07万元，基金本期净收益盈利662.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.21亿元，期末单位基金资产净值1.57元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国联安鑫隆混合A基金收入合计888.54元，股票收入占比91.20%，股利收入占比10.83%。
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牛枕头 益民优势安享混合近6月来在同类基金中排1374名，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日益民优势安享混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 益民优势安享混合（005331）1月19日净值跌1.24%。当前基金单位净值为2.1247元，累计净值为2.1247元。
基金近一周来表现
益民优势安享混合（基金代码：005331）近6月来下降5.01%，阶段平均下降2.37%，表现一般，同类基金排1374名，相对下降8名。
同公司基金
截至2022年1月27日，益民优势安享混合（稳健混合型）基金同公司基金有：益民服务领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.4890，累计净值5.4890；益民服务领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.4350，累计净值5.4350；益民服务领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3530，累计净值5.3530等。
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金发卷曲的警车 泓德致远混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日泓德致远混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，泓德致远混合A最新单位净值1.9087，累计净值1.9087，最新估值1.921，净值增长率跌0.64%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，泓德致远混合A持有详情，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有1.67亿份额，机构投资者持有占7.02%，个人投资者持有占92.98%，总份额1.8亿份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泓德致远混合A（004965）基金资产配置详情如下，合计净资产30.25亿元，股票占净比49.45%，债券占净比47.14%，现金占净比3.58%。
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堵钥匙扣 1月18日泰信优势增长混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月18日泰信优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰信优势增长混合基金截至1月18日，最新公布单位净值2.15，累计净值2.76，最新估值2.142，净值增长率涨0.37%。
基金近两年来表现
泰信优势增长混合（基金代码：290005）近2年来收益43.81%，阶段平均收益40.05%，表现良好，同类基金排694名，相对下降6名。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.2320，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.0870，目前开放申购；泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值为2.6590，目前开放申购。
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碧眼突出的蓉 华泰柏瑞中证500ETF联接A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月17日华泰柏瑞中证500ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新单位净值0.8844，累计净值0.8844，最新估值0.8752，净值增长率涨1.05%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.46亿元。
2021年第三季度表现
华泰柏瑞中证500ETF联接A基金（基金代码：001214）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.91%，同类平均跌1.93%，排250名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.89%，同类平均涨9.4%，排424名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.84%，同类平均跌2.17%，排395名，整体表现良好。
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脸色苍白的贵 富国内需增长混合A近6月来在同类基金中下降153名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日富国内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.6829，最新市场表现：公布单位净值1.6829，净值增长率涨0.03%，最新估值1.6824。
基金近6月来排名
富国内需增长混合A（基金代码：008901）近6月来下降2.79%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排647名，相对下降153名。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国价值优势混合基金，最新单位净值分别为4.0080、3.9830、3.9073，累计净值分别为4.0080、3.9830、3.9073，日增长率分别为-1.79%、-1.80%、-2.19%。
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聪眉慧目的冰淇淋 嘉实安元39个月定期纯债债券C近一周来在同类基金中排1792名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.055，最新市场表现：单位净值1.029，最新估值1.029。
基金近一周来排名
嘉实安元39个月定期纯债债券C（基金代码：008339）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1792名，相对下降178名。
截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C（基金代码：008339）涨0.67%，同类平均涨1.39%，排2297名，整体来说表现不佳。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 浦银安盛盛勤定开债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日浦银安盛盛勤定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.1382，最新单位净值1.0232，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0218。
基金近1月来排名
浦银安盛盛勤定开债券A近1月来收益0.75%，阶段平均收益0.66%，表现良好，同类基金排939名，相对下降50名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浦银安盛盛勤定开债券A持有详情，总份额1.88亿份，其中机构投资者持有1.88亿份额，机构投资者持有占100.00%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 安信新动力混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日安信新动力混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，安信新动力混合A（001686）最新市场表现：公布单位净值1.4393，累计净值1.5333，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4341。
基金阶段表现方面
安信新动力混合A成立以来收益56.22%，近一月收益0.41%，近一年收益0.83%，近三年收益40.18%。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8630，日增长率1.04%，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8130，日增长率-2.29%，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8110，日增长率-1.07%，目前限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0601，日增长率-1.89%，目前开放申购；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0591，日增长率-0.03%，目前开放申购等。
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梳个发髻的月 1月19日金鹰元安混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日金鹰元安混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元安混合A基金截至1月19日，最新公布单位净值1.6085，累计净值2.0215，最新估值1.6135，净值增长率跌0.31%。
基金季度利润
金鹰元安混合A今年以来下降2.14%，近一月下降1.95%，近三月下降0.28%，近一年收益4.31%。
基金2020年利润
截至2020年，金鹰元安混合A收入合计7909.02万元，扣除费用448.53万元，利润总额7460.5万元，最后净利润7460.5万元。
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剑眉凤眼的红豆 1月17日财通稳进回报6个月持有期混合A基金怎么样？一个月来下降0.42%，以下是为您整理的1月17日财通稳进回报6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金公布单位净值1.016，累计净值1.016，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0139。
基金阶段涨跌幅
财通稳进回报6个月持有期混合A（010640）成立以来收益0.67%，今年以来下降0.61%，近一月下降0.42%。
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整洁的婉 工银1-3年国开债指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银1-3年国开债指数A基金截至1月17日，最新公布单位净值1.0287，累计净值1.0807，最新估值1.0281，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值25.47亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数A收入合计4143.81万元：利息收入4063.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.75万元，债券利息收入4007.6万元。投资亏1242.14万元，公允价值变动收益1299.35万元，其他收入22.96万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 1月19日平安鑫瑞混合A近1月来在同类基金中排699名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日平安鑫瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，平安鑫瑞混合A（011761）市场表现：累计净值1.005，最新公布单位净值1.005，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0081。
基金近1月来排名
平安鑫瑞混合A近1月来下降1.31%，阶段平均下降0.93%，表现一般，同类基金排699名，相对上升71名。
2021年第三季度表现
平安鑫瑞混合A基金（基金代码：011761）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.78%，同类平均跌1.2%，排390名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。
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眼似秋水的旭 中银丰荣定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月17日）以下是为您整理的截至1月17日中银丰荣定期开放债券一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金公布单位净值1.0518，累计净值1.1737，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0511。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益19%，今年以来收益0.7%，近一年收益4.61%，近三年收益11.31%。
2021年第三季度表现
中银丰荣定期开放债券基金（基金代码：004882）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.4%（2021年第三季度）、涨0.85%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为658名、1557名、1577名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。
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憨厚的馥 1月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华夏鼎祥三个月定期开放债券C市场表现：累计净值1.0517，最新单位净值1.0237，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0231。
基金近三年来表现
华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）近三年来收益5.41%，阶段平均收益12.69%，表现不佳，同类基金排1223名，相对下降173名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。
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孙浩 最新净值涨幅达1.39%，以下是为您整理的截至1月14日申万菱信新经济混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，申万菱信新经济混合（310358）最新公布单位净值1.714，累计净值3.3466，净值增长率涨1.39%，最新估值1.6905。
基金阶段涨跌表现
申万菱信新经济混合（310358）近一周下降4.4%，近一月下降11.96%，近三月下降13.45%，近一年收益24.11%。
基金详情介绍
基金简称申万菱信新经济混合，该基金成立于2006年12月6日，基金规模为2.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.19亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是付娟。
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浓眉环眼的篮球 1月14日中信建投医改混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中信建投医改混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中信建投医改混合C最新公布单位净值2.1334，累计净值2.1334，最新估值2.1053，净值增长率涨1.34%。
基金阶段涨跌表现
中信建投医改混合C（007553）近一周下降7.01%，近一月下降21.77%，近三月下降21.95%，近一年下降19.35%。
2021年第三季度表现
中信建投医改混合C基金（基金代码：007553）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.12%，同类平均跌1.2%，排1970名，整体表现不佳；2021年第二季度涨45.43%，同类平均涨9.3%，排19名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.36%，同类平均跌2.02%，排1331名，整体表现一般。
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珠黑眼亮的素 1月14日汇添富鑫利定开债A最新单位净值为1.0315元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日汇添富鑫利定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，汇添富鑫利定开债A（003532）最新市场表现：公布单位净值1.0315，累计净值1.1775，最新估值1.0315。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.39亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.17亿，未分配利润2186.13万，所有者权益合计10.39亿。
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