2021年第二季度万家沪深300指数增强A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月18日万家沪深300指数增强A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，万家沪深300指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为2443.08万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；上港集团（600018）本期累计买入金额为1477.65万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；万华化学（600309）本期累计买入金额为1444万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；青岛啤酒（600600）本期累计买入金额为1373.65万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

基金分红

万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5840万元，基金总3841万份额，上市流通3841万份额，共分红1次，累计分红0.158元/份。

基金阶段涨跌幅

万家沪深300指数增强A（002670）成立以来收益58.19%，今年以来下降6.75%，近一月下降6.66%，近三月下降6.07%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）最新市场表现：单位净值1.0483，累计净值1.1928，最新估值1.0482，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）成立以来收益20.88%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.74%，近一年收益5.43%，近三年收益12.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）涨1.62%，同类平均涨1.39%，排412名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中融恒惠纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中融恒惠纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值1.0509，累计净值1.1179，最新估值1.05，净值增长率涨0.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒惠纯债债券A（006035）基金资产配置详情如下，合计净资产9.71亿元，债券占净比115.91%，现金占净比0.12%。

基金2020年利润

截至2020年，中融恒惠纯债债券A收入合计100.24万元，扣除费用641.18万元，利润总额负540.94万元，最后净利润负540.94万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏恒生ETF联接(QDII)A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏恒生ETF联接(QDII)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至1月19日，累计净值1.279，最新公布单位净值1.279，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2765。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5716.04万，所有者权益合计33.82亿，负债和所有者权益总计34.39亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新单位净值为1.8122元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8122，累计净值1.8122，最新估值1.8482，净值增长率跌1.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5822.24万元，基金本期净收益盈利2749.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元，期末基金资产净值1.96亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日融通创业板指数C累计净值为1.416元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日融通创业板指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，融通创业板指数C（004870）最新单位净值1.024，累计净值1.416，最新估值1.342，净值增长率跌23.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1540.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金2020年利润

截至2020年，融通创业板指数C收入合计3.69亿元：利息收入20.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.22万元，债券利息收入1.06万元。投资收益2.45亿元，公允价值变动收益1.22亿元，其他收入202.37万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月2日年长城久益混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城久益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.23%，同类平均42.88%，比同类配置多8.35%；金融业行业基金配置10.27%，同类平均5.79%，比同类配置多4.48%；房地产业行业基金配置6.42%，同类平均2.49%，比同类配置多3.93%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长城久益混合C持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占22.86%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占77.14%。

基金市场表现方面

长城久益混合C（002544）截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.4506，累计净值1.5006，最新估值1.4618，净值增长率跌0.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日海富通裕昇三年定开债券最新单位净值为1.0261元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日海富通裕昇三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通裕昇三年定开债券截至1月14日，最新公布单位净值1.0261，累计净值1.0443，最新估值1.0256，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华泰紫金丰泰纯债债券发起C累计净值为1.0805元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰紫金丰泰纯债债券发起C最新市场表现：单位净值1.0665，累计净值1.0805，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0663。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利67.59万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信福泽裕泰混合(FOF)C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信福泽裕泰混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，建信福泽裕泰混合(FOF)C（005926）累计净值1.4036，最新公布单位净值1.4036，净值增长率跌1.28%，最新估值1.4218。

该基金成立以来收益36.35%，今年以来下降6.65%，近一月下降5.76%，近一年收益0.15%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是建信福泽裕泰混合(FOF)A，回报率43.47%。现任基金资产总规模43.47%，现任最佳基金回报28.83亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信福泽裕泰混合(FOF)C（005926）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.37%、2.19%等，持仓市值77.07万、50.04万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实远见企业精选两年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）持有债券：债券21国债10、债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别2.42%、0.25%、0.02%等，持仓市值4498.58万、465.22万、34.71万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：安图生物（603658）本期累计卖出金额为2712.86万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；生益科技（600183）本期累计卖出金额为1045.85万元，占期初基金资产净值比例为0.59%；安琪酵母（600298）本期累计卖出金额为991.69万元，占期初基金资产净值比例为0.56%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日汇添富沪深300指数增强C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日汇添富沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.6479，累计净值1.6479，净值增长率跌0.89%，最新估值1.6627。

基金阶段涨跌幅

汇添富沪深300指数增强C基金成立以来下降0.83%，今年以来下降7.34%，近一月下降7.29%，近一年下降12.83%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通欣睿混合A最新单位净值为1.0964元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日海富通欣睿混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣睿混合A（010657）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0964，累计净值1.0964，最新估值1.0978，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日东吴瑞盈63个月定开债券近三月以来收益0.94%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日东吴瑞盈63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，东吴瑞盈63个月定开债券市场表现：累计净值1.0318，最新单位净值1.0118，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0112。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.4%，今年以来收益0.27%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：东吴新产业精选股票A基金（580008）、东吴新产业精选股票C基金（011470）、东吴新产业精选股票A基金（580008），最新单位净值分别为3.4780、3.4690、3.4023，累计净值分别为3.4780、3.4690、3.4023。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日万家社会责任18个月定期开放混合A近三月以来下降3.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日万家社会责任18个月定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家社会责任18个月定期开放混合A最新市场表现：单位净值2.4081，累计净值2.8741，净值增长率涨1.89%，最新估值2.3635。

基金阶段涨跌幅

万家社会责任18个月定期开放混合基金成立以来收益197.22%，今年以来下降12.68%，近一月下降11.51%，近一年收益11.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家社会责任18个月定期开放混合（161912）基金资产配置详情如下，股票占净比80.66%，现金占净比19.59%，合计净资产14.48亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日国寿安保高股息混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日国寿安保高股息混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保高股息混合A最新市场表现：公布单位净值1.0382，累计净值1.0382，最新估值1.0253，净值增长率涨1.26%。

近3月来涨跌

国寿安保高股息混合A（基金代码：009500）近3月来收益3.34%，阶段平均下降8.52%，表现优秀，同类基金排65名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.1060，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1013，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1000，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中金沪深300指数C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中金沪深300指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中金沪深300指数C（003579）最新公布单位净值1.8128，累计净值1.8128，净值增长率跌0.85%，最新估值1.8283。

基金阶段表现

中金沪深300指数C近1月来下降7.9%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排745名，相对下降128名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金沪深300指数C（基金代码：003579）跌5.17%，同类平均跌1.93%，排783名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日华夏新机遇混合A近三月以来下降0.89%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏新机遇混合A最新公布单位净值1.239，累计净值1.498，最新估值1.239。

基金阶段涨跌幅

华夏新机遇混合成立以来收益53.87%，近一月下降1.6%，近一年收益3.56%，近三年收益43.81%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日嘉实稳瑞纯债债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日嘉实稳瑞纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0142，累计净值1.2409，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0137。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳瑞纯债债券今年以来收益0.59%，近一月收益0.68%，近三月收益1.49%，近一年收益4.77%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城泰保三个月定开混合近1月来在同类基金中下降216名，以下是为您整理的1月17日景顺长城泰保三个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，景顺长城泰保三个月定开混合最新市场表现：单位净值0.9487，累计净值0.9487，净值增长率涨0.71%，最新估值0.942。

基金近1月来排名

景顺长城泰保三个月定开混合近1月来下降8.18%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排947名，相对下降216名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城泰保三个月定开混合持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额，总份额1.01亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

长信利保债券A最新净值跌幅达0.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日长信利保债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长信利保债券A（519947）最新市场表现：单位净值1.0346，累计净值1.0346，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0358。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.11万元，基金本期净收益盈利2.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，长信利保债券收入合计272.29万元：利息收入692.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.58万元，债券利息收入682.87万元。投资收益负141.93万元，公允价值变动收益负299.49万元，其他收入21.19万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华食品饮料量化股票发起式C近一年来在同类基金中下降38名，以下是为您整理的1月18日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.429，最新公布单位净值2.429，净值增长率涨0.78%，最新估值2.4103。

基金近一年来排名

银华食品饮料量化股票发起式C（基金代码：005236）近1年来下降6.91%，阶段平均下降5.9%，表现良好，同类基金排276名，相对下降38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华食品饮料量化股票发起式C持有详情，总份额420万份，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华安稳定收益债券B基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日华安稳定收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华安稳定收益债券B最新市场表现：单位净值1.1117，累计净值1.8719，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1139。

基金季度利润

华安稳定收益债券B成立以来收益120.51%，近一月下降1.38%，近一年收益4.94%，近三年收益19.76%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安稳定收益债券B基金股票收入-118.90元，债券收入-966.72元，股利收入11.56元，收入合计50.68元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

诺安沪深300指数增强C近一年来在同类基金中下降32名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月19日诺安沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6751，累计净值1.6751，最新估值1.6866，净值增长率跌0.68%。

基金近一年来排名

诺安沪深300指数增强C（基金代码：010352）近1年来下降6.25%，阶段平均下降4.48%，表现一般，同类基金排606名，相对下降32名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安新动力灵活配置混合A基金（320018）、诺安新动力灵活配置混合A基金（320018）、诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值分别为3.9660、3.9340、3.8690，累计净值分别为4.0860、4.0540、4.4490，日增长率分别为-2.44%、-1.75%、-1.93%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值优势混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月19日嘉实价值优势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实价值优势混合最新单位净值2.534，累计净值3.135，最新估值2.526，净值增长率涨0.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合持有详情，总份额1.29亿份，其中机构投资者持有占33.93%，机构投资者持有4380万份额，个人投资者持有占66.07%，个人投资者持有8530万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实价值优势混合（基金代码：070019）跌6.97%，同类平均跌1.2%，排1453名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日平安如意中短债债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日平安如意中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安如意中短债债券C（007018）最新公布单位净值1.1082，累计净值1.1302，净值增长率涨0.02%，最新估值1.108。

基金阶段涨跌幅

平安如意中短债债券C基金成立以来收益13.6%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.72%，近一年收益6.47%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。