1月11日嘉实润和量化定期混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合（005166）截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1759，累计净值1.1759，最新估值1.1792，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益15.1%，今年以来下降3.06%，近一年下降0.92%，近三年收益16.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实阿尔法优选混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实阿尔法优选混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实阿尔法优选混合C截至1月14日，累计净值0.8534，最新公布单位净值0.8534，净值增长率涨0.47%，最新估值0.8494。

基金阶段表现

嘉实阿尔法优选混合C基金成立以来下降17.77%，今年以来下降9.23%，近一月下降8.8%。

2021年第三季度表现

嘉实阿尔法优选混合C基金（基金代码：011247）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.21%，同类平均跌1.2%，排1829名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家民丰回报一年持有期混合近6月来在同类基金中排468名，以下是为您整理的1月17日万家民丰回报一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民丰回报一年持有期混合截至1月17日，最新单位净值1.1214，累计净值1.1214，最新估值1.1199，净值增长率涨0.13%。

基金近一周来表现

万家民丰回报一年持有期混合（基金代码：008979）近6月来收益1.26%，阶段平均收益1.41%，表现一般，同类基金排468名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家民丰回报一年持有期混合持有详情，总份额4.55亿份，其中机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占0.83%，个人投资者持有4.51亿份额，个人投资者持有占99.17%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛安睿一年持有混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日长盛安睿一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛安睿一年持有混合C（012378）累计净值1.0127，最新公布单位净值1.0127，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0173。

基金一年来收益详情

长盛安睿一年持有混合C今年以来收益0.48%，近一月收益0.38%，近三月收益0.69%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度蜂巢添元纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的蜂巢添元纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添元纯债A基金截至1月12日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0508，净值涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢添元纯债A（009252）基金资产配置详情如下，债券占净比114.91%，现金占净比0.25%，合计净资产5.19亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，蜂巢添元纯债A收入合计1145.33万元：利息收入970.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入6897.96元，债券利息收入969.4万元。投资收益113.34万元，公允价值变动收益61.02万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安惠泰纯债债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安惠泰纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠泰纯债债券截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0709，累计净值1.1059，最新估值1.0706，净值增长率涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

平安惠泰纯债的现任基金经理是周琛，任职时间为2021-05-31~至今，任职期间回报1.47%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实纯债债券A基金共分红4次，累计分红0.1876元/份，以下是为您整理的1月19日嘉实纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，嘉实纯债债券A最新公布单位净值1.2242，累计净值1.4118，最新估值1.2528，净值增长率跌2.28%。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券A（070037）近一周收益0.08%，近一月收益0.65%，近三月收益1.36%，近一年收益5.13%。

基金分红详情

嘉实纯债债券A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.54亿份额，上市流通1.54亿份额，共分红4次，累计分红0.1876元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

江信瑞福混合A近6月来在同类基金中排1848名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日江信瑞福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，江信瑞福混合A（002630）最新市场表现：公布单位净值1.4576，累计净值1.4576，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4524。

基金近一周来表现

江信瑞福混合A（基金代码：002630）近6月来下降14.56%，阶段平均下降2.37%，表现不佳，同类基金排1848名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，江信瑞福混合A（基金代码：002630）跌3.33%，同类平均跌1.2%，排1435名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日万家瑞祥混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月18日万家瑞祥混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家瑞祥混合C（001634）市场表现：累计净值1.3374，最新公布单位净值1.1825，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1793。

基金阶段涨跌表现

万家瑞祥混合C（基金代码：001634）成立以来收益37.06%，今年以来下降0.36%，近一月下降0.25%，近一年收益3.29%，近三年收益28.58%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日财通恒利债券近三月以来收益0.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日财通恒利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通恒利债券基金截至1月14日，累计净值1.0254，最新市场表现：公布单位净值1.0154，净值涨0.01%，最新估值1.0153。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.89%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.57%，近一年收益1.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.92万，所有者权益合计51.04万，负债和所有者权益总计58.97万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来下降11.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）截至1月13日，最新市场表现：单位净值2.114，累计净值2.114，最新估值2.189，净值增长率跌3.43%。

基金一年来收益详情

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）成立以来收益90.7%，今年以来下降15.92%，近一月下降17.73%，近三月下降13.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（基金代码：000990）跌3.47%，同类平均跌6.1%，排173名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日银河中证沪港深高股息指数(LOF)A累计净值为1.0364元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日银河中证沪港深高股息指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A（501307）1月14日净值跌0.78%。当前基金单位净值为1.0364元，累计净值为1.0364元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利13.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2078.85万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金现任经理

银河中证沪港深高股息A的现任基金经理是陈伯祯，任职时间为2018-06-26~至今，任职期间回报8.71%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月13日长信先利半年定开混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长信先利半年定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，长信先利半年定开混合C市场表现：累计净值1.1702，最新公布单位净值1.1702，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1724。

长信先利半年定开混合C（基金代码：008041）成立以来收益10.62%，今年以来下降1.44%，近一月下降1.41%，近一年收益0.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合C（008041）持有债券：债券21国债01、债券闻泰转债、债券江丰转债等，持仓比分别48.87%、1.28%、1.15%等，持仓市值1000.8万、26.15万、23.49万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度招商中证煤炭等权指数C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商中证煤炭等权指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证煤炭等权指数C（013596）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.5264，累计净值1.5264，最新估值1.4974，净值增长率涨1.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.61%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.77%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置71.75%，同类平均5.64%，比同类配置多66.12%；制造业行业基金配置19.16%，同类平均51.47%，比同类配置少32.31%；批发和零售业行业基金配置2.64%，同类平均0.89%，比同类配置多1.75%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.7092，日增长率-2.72%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.5530，日增长率-1.74%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.5160，日增长率-1.57%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金（004784），最新单位净值为3.2571，日增长率-2.48%，目前开放申购；招商大盘蓝筹混合基金（217010），最新单位净值为2.9810，日增长率-2.23%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日交银上证180公司治理ETF联接一个月来下降3.89%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日交银上证180公司治理ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，交银上证180公司治理ETF联接（519686）累计净值1.647，最新单位净值1.647，净值增长率涨0.24%，最新估值1.643。

基金阶段涨跌幅

交银上证180公司治理ETF联接（519686）近一周下降4.69%，近一月下降3.89%，近三月下降3.02%，近一年下降3.14%。

基金2020年利润

截至2020年，交银上证180公司治理ETF联接收入合计5692.37万元：利息收入19.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.69万元，债券利息收入6.44万元。投资收益2554.17万元，公允价值变动收益3113.91万元，其他收入5.16万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A近一周来在同类基金中上升69名，以下是为您整理的1月13日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值0.9624，最新市场表现：单位净值0.9624，净值增长率跌1.82%，最新估值0.9802。

基金近一周来排名

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A（基金代码：013129）近一周收益0.68%，阶段平均下降3.95%，表现优秀，同类基金排41名，相对上升69名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华夏短债债券A累计净值为1.1578元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华夏短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏短债债券A（004672）最新单位净值1.0157，累计净值1.1578，最新估值1.0152，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4254.21万元。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.2810、7.2210、7.1230，日增长率分别为0.83%、-2.15%、-2.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银通利债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日中银通利债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银通利债券A截至1月18日市场表现：累计净值1.0241，最新单位净值1.0241，净值增长率涨0.21%，最新估值1.022。

基金阶段表现

中银通利债券A（基金代码：012204）成立以来收益2.32%，今年以来下降0.41%，近一月收益0.45%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票C基金、中银战略新兴产业股票A基金，最新单位净值分别为3.0180、3.0050、3.0040，累计净值分别为3.0180、3.0050、3.0040，日增长率分别为-1.63%、-1.60%、-1.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日海富通富祥混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日海富通富祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通富祥混合（519134）1月17日净值涨0.3%。当前基金单位净值为1.2235元，累计净值为1.3635元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利994.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值7.93亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金现任经理

海富通富祥混合的现任基金经理是朱斌全，任职时间为2019-10-15~至今，任职期间回报23.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日平安消费精选混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日平安消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安消费精选混合C（002599）市场表现：截至1月18日，累计净值0.9825，最新单位净值1.2192，净值增长率涨0.55%，最新估值1.2125。

近6月来表现

平安智能生活混合C（基金代码：002599）近6月来下降14.81%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1809名，相对下降95名。

2021年第三季度表现

平安智能生活混合C基金（基金代码：002599）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌19.04%，同类平均跌1.2%，排2197名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.45%，同类平均涨9.3%，排1181名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.84%，同类平均跌2.02%，排604名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎清债券A累计净值为1.023元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月17日华夏鼎清债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎清债券A（010014）市场表现：截至1月17日，累计净值1.023，最新单位净值1.023，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0189。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A（基金代码：010014）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排546名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实信用债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月17日嘉实信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实信用债券C（070026）市场表现：截至1月17日，累计净值1.525，最新公布单位净值1.172，最新估值1.172。

嘉实信用债券C成立以来收益61.81%，近一月收益0.51%，近一年收益6.43%，近三年收益11.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C收入合计1550.99万元，扣除费用477.1万元，利润总额1073.89万元，最后净利润1073.89万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）最新市场表现：单位净值1.315，累计净值1.315，净值增长率涨0.53%，最新估值1.3081。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实富时中国A50ETF联接C，该基金成立于2018年2月5日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深隆鑫混合C最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日前海开源沪港深隆鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深隆鑫混合C（001902）市场表现：截至1月17日，累计净值1.743，最新公布单位净值1.273，净值增长率跌0.08%，最新估值1.274。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.38万元，基金本期净收益盈利13.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源沪港深隆鑫混合C基金股票收入占比110.70%，债券收入占比1.74%，股利收入占比0.87%，基金收入合计7,537.18元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日新华鑫动力灵活配置混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日新华鑫动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.9683，最新市场表现：公布单位净值2.9683，净值增长率跌3.62%，最新估值3.0799。

基金阶段涨跌幅

新华鑫动力灵活配置混合A今年以来下降10.3%，近一月下降10.47%，近三月下降19.21%，近一年收益15.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年2月1日年民生加银鹏程混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是民生加银鹏程混合型证券投资基金，以下简称民生加银鹏程混合A，该基金成立于2018年2月13日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是柳世庆等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银鹏程混合持有详情，总份额3790万份，其中机构投资者持有2140万份额，机构投资者持有占56.52%，个人投资者持有1650万份额，个人投资者持有占43.48%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（基金代码：004710）涨0.63%，同类平均跌1.2%，排431名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新单位净值为1.1416元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1416，累计净值1.1416，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1465。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益亏462.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值13.68亿元。

2021年第三季度表现

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金（基金代码：501311）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.35%，同类平均跌1.93%，排1364名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.98%，同类平均涨9.4%，排652名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.42%，同类平均跌2.17%，排858名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺德新宜混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月18日诺德新宜混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德新宜混合（005294）截至1月18日，累计净值1.2761，最新公布单位净值1.2761，净值增长率涨0.28%，最新估值1.2725。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.89亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德新宜混合（基金代码：005294）跌0.92%，同类平均跌1.2%，排1220名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度鹏扬淳利债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏扬淳利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳利债券截至1月14日，最新公布单位净值1.0202，累计净值1.1352，最新估值1.0175，净值增长率涨0.27%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬淳利债券（006171）基金资产配置详情如下，债券占净比123.16%，现金占净比0.13%，合计净资产8.65亿元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值分别为2.6579、2.6493、2.6361。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实稳健添利一年持有混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日嘉实稳健添利一年持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实稳健添利一年持有混合（013189）市场表现：累计净值1.007，最新公布单位净值1.007，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0086。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳健添利一年持有混合（013189）基金资产配置详情如下，股票占净比90.32%，债券占净比0.13%，现金占净比10.77%，合计净资产228.45亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。