1月18日人保转型混合C一年来下降21.06%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日人保转型混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，人保转型混合C市场表现：累计净值1.6045，最新公布单位净值1.5298，净值增长率涨0.55%，最新估值1.5215。

基金阶段涨跌幅

人保转型混合C成立以来收益47.88%，近一月下降12.1%，近一年下降21.06%，近三年收益51.73%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华安享一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的鹏华安享一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华安享一年持有期混合A截至1月19日市场表现：累计净值1.0572，最新公布单位净值1.0572，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0566。

鹏华安享一年持有期混合A（010725）近一周下降0.5%，近一月下降0.38%，近三月收益1.13%，近一年收益5.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安享一年持有期混合A（010725）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21广晟Y1（债券代码：175687）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21康居01（债券代码：188272）等，持仓比分别4.38%、3.78%、3.23%、3.22%等，持仓市值8235.2万、7095.9万、6074.4万、6051.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华研究精选混合最新净值涨幅达0.22%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日鹏华研究精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华研究精选混合最新市场表现：公布单位净值2.6864，累计净值2.6864，净值增长率涨0.22%，最新估值2.6806。

基金阶段涨跌表现

鹏华研究精选混合（005028）近一周下降1.71%，近一月下降8.27%，近三月下降11.68%，近一年收益0.03%。

同公司基金

截至2022年1月27日，鹏华研究精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率1.65%，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率-2.15%，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率-3.11%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商企业优选混合C最新净值涨幅达1.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日招商企业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称招商企业优选混合C，该基金成立于2021年4月20日，基金规模为990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1167万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王奇玮等。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.7678，最新市场表现：公布单位净值0.7678，净值增长率涨1.15%，最新估值0.7591。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7092，累计净值4.0532，日增长率-2.72%；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6612，累计净值4.0052，日增长率-3.39%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.5530，累计净值3.5530，日增长率-1.74%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银中债1-5年进出口行指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的工银中债1-5年进出口行指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值1.0646，最新市场表现：公布单位净值1.0471，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0487。

工银中债1-5年进出口行指数C今年以来收益0.56%，近一月收益0.75%，近三月收益1.69%，近一年收益4.2%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银中债1-5年进出口行指数C（007285）持有债券：债券20进出13、债券19进出05、债券21进出05等，持仓比分别19.56%、19.54%、19.44%等，持仓市值1012.7万、1011.7万、1006.7万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银中债1-5年进出口行指数C（007285）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比97.31%，现金占净比2.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日鹏华汇智优选混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日鹏华汇智优选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，鹏华汇智优选混合C（010895）最新单位净值0.8629，累计净值0.8629，净值增长率跌1.52%，最新估值0.8762。

基金阶段表现

鹏华汇智优选混合C近1月来下降9.45%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排1362名，相对上升61名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华汇智优选混合C（010895）基金资产配置详情如下，股票占净比92.54%，债券占净比0.05%，现金占净比6.94%，合计净资产87.64亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度中银颐利混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银颐利混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银颐利混合A基金行业配置合计为26.26%，同类平均为57.26%，比同类配置少31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.90%）、金融业（7.53%）、交通运输、仓储和邮政业（1.82%），同类平均分别为41.92%、4.89%、2.19%，比同类配置分别为少30.02%、多2.64%、少0.37%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4008.95亿元，拥有基金经理39名，基金220只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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华富益鑫灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的华富益鑫灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.269，累计净值1.625，最新估值1.269。

华富益鑫灵活配置混合A（基金代码：002728）成立以来收益66.88%，今年以来下降1.65%，近一月下降1.34%，近一年收益3.54%，近三年收益30.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合A（002728）持有债券：债券16粤交投MTN002（债券代码：101656051）、债券21招商局港MTN001（债券代码：102100703）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别6.87%、5.51%、5.47%等，持仓市值5034万、4032万、4002.4万等。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华富益鑫灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.67%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.82%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.93%），同类平均分别为42.51%、3.24%、2.26%，比同类配置分别为少30.84%、少1.42%、少1.33%。

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1月19日华泰保兴研究智选灵活配置混合C一年来下降15.83%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰保兴研究智选灵活配置混合C最新单位净值2.0228，累计净值2.0228，最新估值2.0432，净值增长率跌1%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益93.55%，今年以来下降8.16%，近一月下降8.12%，近一年下降15.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.58%，同类平均为58.82%，比同类配置多22.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.95%，同类平均41.33%，比同类配置多23.62%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.38%，同类平均2.43%，比同类配置多2.95%；金融业行业基金配置5.00%，同类平均5.86%，比同类配置少0.86%。

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中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日，中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.6652，累计净值1.6652，净值增长率涨0.73%，最新估值1.6531。

中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）成立以来收益64.48%，今年以来下降2.74%，近一月下降1.79%，近三月下降2.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金（006321）持有债券21国债01（占4.62%），持仓市值为6905.52万；债券21国债06（占0.60%），持仓市值为900.81万；债券20国债11（占0.40%），持仓市值为591.48万；债券20国债02（占0.33%），持仓市值为499.85万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金收入合计8,359.31元，股票收入占比24.35%，债券收入占比0.35%，股利收入占比18.87%。

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2022年2月1日年九泰久益混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，九泰久益混合A持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

基金市场表现方面

截至1月18日，九泰久益混合A累计净值2.702，最新单位净值2.568，净值增长率涨0.31%，最新估值2.56。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

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富荣富开1-3年国开债纯债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月19日富荣富开1-3年国开债纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0384，累计净值1.0847，净值增长率涨0.04%，最新估值1.038。

基金利润

基金经理业绩

富荣富开1-3年国开债纯债债券C基金由富荣基金公司的基金经理吕晓蓉管理，该基金经理从业1560天，管理过9只基金有：富荣货币A、富荣货币B、富荣富祥纯债、富荣富兴纯债、富荣富安债券A等。其中最佳回报基金是富荣富兴纯债，回报率24.90%；现任基金资产总规模24.90%，现任最佳基金回报141.81亿元。

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光大保德信银发商机混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日光大保德信银发商机混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信银发商机混合基金截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值3.322，累计净值3.572，最新估值3.3，净值涨0.67%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.65亿元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金，最新单位净值分别为4.2320、4.2300、4.2170，日增长率分别为-0.24%、-0.05%、-0.31%。

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建信睿怡纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的建信睿怡纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信睿怡纯债债券A截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0548，累计净值1.211，最新估值1.0542，净值增长率涨0.06%。

建信睿怡纯债债券（002377）成立以来收益21.84%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.59%，近三月收益1.35%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信睿怡纯债债券（002377）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券15进出08（债券代码：150308）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别35.43%、34.56%、27.16%等，持仓市值1070.96万、1044.4万、820.74万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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1月14日中银顺宁回报6个月持有期混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日中银顺宁回报6个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银顺宁回报6个月持有期混合C最新市场表现：单位净值1.0264，累计净值1.0264，最新估值1.0258，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.54%）、金融业（1.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.26%），同类平均分别为40.90%、5.66%、2.96%，比同类配置分别为少29.36%、少3.93%、少1.7%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF（009884）累计净值1.0524，最新公布单位净值0.9842，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9818。

基金阶段涨跌幅

民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金成立以来收益2.36%，今年以来下降4.84%，近一月下降4.38%，近一年下降6.05%。

2021年第三季度表现

民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF基金（基金代码：009884）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.62%，同类平均跌1.2%，排71名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.11%，同类平均涨9.3%，排101名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.31%，同类平均跌2.02%，排123名，整体表现一般。

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1月14日工银双债增强债券(LOF)近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日工银双债增强债券(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银双债增强债券(LOF)截至1月14日，累计净值1.779，最新单位净值1.095，净值增长率跌1%，最新估值1.106。

基金阶段表现

工银双债增强债券(LOF)近1月来下降0.95%，阶段平均下降0.87%，表现一般，同类基金排492名，相对下降114名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月14日中欧互通精选混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中欧互通精选混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.397，累计净值2.442，最新估值2.4017，净值增长率跌0.2%。

基金阶段表现

中欧互通精选混合A近1月来下降9.23%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排1269名，相对下降59名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧互通精选混合A基金股票收入占比114.54%，债券收入占比0.02%，股利收入占比4.15%，基金收入合计3,369.81元。

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1月14日华夏战略新兴成指ETF联接A近三月以来下降10.5%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏战略新兴成指ETF联接A最新单位净值2.1575，累计净值2.1575，最新估值2.1481，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益103.61%，今年以来下降10.87%，近一月下降10.69%，近一年下降12.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接A收入合计5005.39万元：利息收入4.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.75万元。投资收益3561.58万元，公允价值变动收益1420.15万元，其他收入18.91万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月13日融通增益债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月13日融通增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通增益债券A基金截至1月13日，最新公布单位净值1.212，累计净值1.312，最新估值1.212。

近6月来表现

融通增益债券A（基金代码：002342）近6月来收益9.47%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通增益债券A持有详情，总份额600万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有600万份额。

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1月19日方正富邦中证500ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日方正富邦中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.3345，最新公布单位净值1.3345，净值增长率跌0.59%，最新估值1.3424。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.06万元，基金本期净收益盈利4.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金436.19万，未分配利润129.98万，所有者权益合计566.17万。

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天弘中证医药指数增强C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日天弘中证医药指数增强C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，天弘中证医药指数增强C最新公布单位净值0.9507，累计净值0.9507，净值增长率跌2.6%，最新估值0.9761。

基金阶段涨跌表现

天弘中证医药指数增强C（012402）近一周下降8.42%，近一月下降11.71%，近三月下降14.44%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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1月13日银华聚利灵活配置混合C一个月来下降7.67%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日银华聚利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，银华聚利灵活配置混合C（002326）最新市场表现：公布单位净值1.678，累计净值2.53，净值增长率跌1.87%，最新估值1.71。

基金阶段涨跌幅

银华聚利灵活配置混合C今年以来下降7.51%，近一月下降7.67%，近三月下降6.88%，近一年下降6.79%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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1月18日中融鑫思路混合A近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日中融鑫思路混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8049，累计净值2.2679，净值增长率涨0.17%，最新估值1.8018。

基金近一周来表现

中融鑫思路混合A（基金代码：004008）近一周下降0.81%，阶段平均下降2.72%，表现优秀，同类基金排377名，相对上升35名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金、中融新经济混合A基金、中融新经济混合A基金，最新单位净值分别为4.4460、4.3970、4.3690，累计净值分别为5.0240、4.9750、4.9470，日增长率分别为1.11%、-1.98%、-1.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏医疗健康混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日华夏医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏医疗健康混合C市场表现：累计净值2.174，最新公布单位净值2.174，净值增长率涨0.37%，最新估值2.166。

基金阶段涨跌幅

华夏医疗健康混合C（基金代码：000946）成立以来收益95.2%，今年以来下降18.19%，近一月下降18.5%，近一年下降27.94%，近三年收益75.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华润元大价值优选混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华润元大价值优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华润元大价值优选混合A（004930）最新市场表现：单位净值0.9759，累计净值0.9759，最新估值0.958，净值增长率涨1.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大价值优选混合A（004930）基金资产配置详情如下，股票占净比65.96%，现金占净比34.75%，合计净资产3900万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳裕混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日嘉实稳裕混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0054，最新公布单位净值1.0054，最新估值1.0054。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳裕混合C今年以来收益0.26%，近一月收益0.3%，近三月收益1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日富国中证国企一带一路ETF联接C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日富国中证国企一带一路ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证国企一带一路ETF联接C（007787）市场表现：截至1月17日，累计净值1.2913，最新单位净值1.2913，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2868。

基金阶段涨跌幅

富国中证国企一带一路ETF联接C基金成立以来收益22.53%，今年以来下降7.75%，近一月下降7.48%，近一年收益3.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证国企一带一路ETF联接C（007787）基金资产配置详情如下，股票占净比0.02%，现金占净比8.47%，合计净资产1700万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日前海开源润和债券A近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日前海开源润和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，前海开源润和债券A（004602）最新单位净值1.1585，累计净值1.2185，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1575。

基金近三年来表现

前海开源润和债券A（基金代码：004602）近三年来收益12.15%，阶段平均收益12.69%，表现良好，同类基金排501名，相对下降100名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.2143，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.2101，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.1805，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.1497，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.1457，目前限大额等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日天弘中证医药100指数A最新单位净值为1.1243元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日天弘中证医药100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，天弘中证医药100指数A（001550）最新单位净值1.1243，累计净值1.1243，净值增长率涨2.59%，最新估值1.0959。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4812.36万元，基金本期净收益盈利2002.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值4.55亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证医药100指数A（001550）基金资产配置详情如下，股票占净比94.66%，现金占净比5.44%，合计净资产11.68亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。