前海开源价值成长混合C近一周来在同类基金中排1194名，以下是为您整理的1月19日前海开源价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，前海开源价值成长混合C最新公布单位净值1.5988，累计净值1.8588，最新估值1.603，净值增长率跌0.26%。

基金近一周来排名

前海开源价值成长混合C（基金代码：006217）近一周下降3.1%，阶段平均下降2.72%，表现一般，同类基金排1194名，相对上升538名。

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合C持有详情，总份额640万份，其中机构投资者持有480万份额，机构投资者持有占75.11%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占24.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通消费核心混合C近1月来在同类基金中排1604名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日海富通消费核心混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通消费核心混合C基金截至1月14日，最新单位净值0.9802，累计净值0.9802，最新估值0.9641，净值涨1.67%。

基金近1月来排名

海富通消费核心混合C近1月来下降10.03%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排1604名，相对下降263名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9945，累计净值2.9945；海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9111，累计净值2.9111；海富通电子传媒股票C基金，股票型，最新单位净值为2.8955，累计净值2.8955等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大摩优悦安和混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日大摩优悦安和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩优悦安和混合（009893）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0754，累计净值1.0754，最新估值1.0673，净值增长率涨0.76%。

基金近一年来表现

大摩优悦安和混合（基金代码：009893）近1年来下降12.99%，阶段平均下降7.28%，表现一般，同类基金排1020名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为3.9050，累计净值3.9050；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为3.8322，累计净值4.2042；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为3.8010，累计净值3.8010等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏研究精选股票基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排316名，以下是为您整理的1月14日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏研究精选股票截至1月14日，累计净值1.6934，最新单位净值1.6934，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6968。

基金近1月来排名

华夏研究精选股票近1月来下降9.1%，阶段平均下降9.68%，表现良好，同类基金排316名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

华夏研究精选股票基金（基金代码：004686）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.43%，同类平均跌2.16%，排462名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.08%，同类平均涨10.8%，排255名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.91%，同类平均跌2.38%，排221名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度浙商大数据智选消费混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的1月14日浙商大数据智选消费混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.353，累计净值2.353，最新估值2.372，净值增长率跌0.8%。

该基金成立以来收益127.8%，今年以来下降10.42%，近一月下降11.33%，近一年下降12.65%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，浙商大数据智选消费混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：古井贡酒、中颖电子、仲景食品，占期初基金资产净值比例分别为3.05%、1.89%、1.86%，本期累计买入金额分别为2948.95万元、1830.81万元、1796.03万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.9087，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.8975，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.8920，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

格林泓安63个月定开债基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月14日格林泓安63个月定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，格林泓安63个月定开债最新市场表现：单位净值1.0085，累计净值1.0445，最新估值1.0077，净值增长率涨0.08%。

基金分红

格林泓安63个月定开债基金成立于2020年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.9亿元，基金总5.7亿份额，上市流通5.7亿份额，共分红1次，累计分红0.036元/份。

基金阶段涨跌幅

格林泓安63个月定开债（基金代码：009738）成立以来收益4.62%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.35%，近一年收益3.88%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日国联安锐意成长混合近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国联安锐意成长混合最新单位净值2.2234，累计净值2.2234，净值增长率跌1.67%，最新估值2.2612。

基金近三年来表现

国联安锐意成长混合（基金代码：004076）近三年来收益109.83%，阶段平均收益108.84%，表现一般，同类基金排380名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安锐意成长混合（基金代码：004076）跌15.73%，同类平均跌1.2%，排2124名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日国富弹性市值混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日国富弹性市值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国富弹性市值混合（450002）累计净值4.2656，最新公布单位净值1.3473，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3494。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.04元。

基金2020年利润

截至2020年，国富弹性市值混合收入合计18.04亿元，扣除费用9286.65万元，利润总额17.12亿元，最后净利润17.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日浦银安盛红利精选混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日浦银安盛红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛红利精选混合A截至1月19日，累计净值4.1908，最新公布单位净值4.1908，净值增长率跌2.12%，最新估值4.2815。

基金近两年来表现

浦银安盛红利精选混合（基金代码：519115）近2年来收益78.87%，阶段平均收益46.65%，表现优秀，同类基金排151名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

浦银安盛红利精选混合基金（基金代码：519115）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.67%（2021年第三季度）、涨30.95%（2021年第二季度）、跌4.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为227名、89名、943名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度泰信鑫选混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰信鑫选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，泰信鑫选混合C市场表现：累计净值1.49，最新公布单位净值1.49，净值增长率涨3.47%，最新估值1.44。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰信鑫选混合C基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、批发和零售业，行业基金配置分别为47.76%、46.44%、0.01%，同类平均分别为3.11%、41.53%、0.44%，比同类配置分别为多44.65%、多4.91%、少0.43%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金、泰信中小盘精选混合基金、泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值分别为4.2360、4.2320、4.0870，日增长率分别为0.09%、-0.45%、-3.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日前海联合科技先锋混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月17日前海联合科技先锋混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

前海联合科技先锋混合A成立以来收益54.4%，近一月下降10.13%，近一年下降9.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合科技先锋混合A（006801）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比78.37%，债券占净比5.40%，现金占净比11.06%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，前海联合科技先锋混合A基金行业配置合计为79.44%，同类平均为59.34%，比同类配置多20.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.06%）、信息传输、软件和信息技术服务业（14.81%）、科学研究和技术服务业（4.21%），同类平均分别为43.38%、3.29%、1.73%，比同类配置分别为多14.68%、多11.52%、多2.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海联合科技先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为4.51%，本期累计卖出金额为299.53万元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计卖出金额为118.14万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为1.74%，本期累计卖出金额为115.3万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日招商添华纯债C累计净值为1.026元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日招商添华纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.026，累计净值1.026，最新估值1.0253，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7092，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6612，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.5530，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日天弘中证证券保险指数C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月14日天弘中证证券保险指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，天弘中证证券保险指数C（001553）最新公布单位净值0.9398，累计净值0.9398，净值增长率跌2.4%，最新估值0.9629。

近6月来表现

天弘中证证券保险指数C（基金代码：001553）近6月来收益2.54%，阶段平均下降3.41%，表现优秀，同类基金排338名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘中证证券保险指数C持有详情，机构投资者持有1.01亿份额，个人投资者持有1.95亿份额，机构投资者持有占34.12%，个人投资者持有占65.88%，总份额2.96亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银新能源混合A最新净值涨幅达1.13%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日国投瑞银新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国投瑞银新能源混合A市场表现：累计净值3.0608，最新公布单位净值2.9908，净值增长率涨1.13%，最新估值2.9573。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称申万菱信中证环保产业指数(LOF)C，该基金成立于2020年10月23日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达80万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是王赟杰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C收入合计5560.92万元，扣除费用136.2万元，利润总额5424.72万元，最后净利润5424.72万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日嘉实优质企业混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月18日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实优质企业混合（070099）累计净值3.744，最新单位净值2.143，净值增长率涨0.61%，最新估值2.13。

基金近一年来表现

嘉实优质企业混合（基金代码：070099）近1年来下降27.46%，阶段平均下降7.28%，表现不佳，同类基金排1615名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合持有详情，总份额1.08亿份，机构投资者持有占14.06%，个人投资者持有占85.94%，机构投资者持有1510万份额，个人投资者持有9240万份额。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏领先股票基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏领先股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏领先股票型证券投资基金，以下简称华夏领先股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏领先股票持有详情，总份额1.68亿份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.68亿份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%。

基金现任经理

华夏领先股票的现任基金经理是林晶，任职时间为2019-01-14~2020-07-21，任职期间回报70.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日富国城镇发展股票近1月来在同类基金中排236名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日富国城镇发展股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，富国城镇发展股票（000471）累计净值3.214，最新单位净值2.714，净值增长率跌1.2%，最新估值2.747。

基金近1月来排名

富国城镇发展股票近1月来下降7.81%，阶段平均下降9.68%，表现良好，同类基金排236名，相对上升47名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.0080，日增长率-1.79%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.9830，日增长率-1.80%，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.9229，日增长率0.40%，目前限大额；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.9190，日增长率-2.22%，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.9073，日增长率-2.19%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华夏逸享健康混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日华夏逸享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏逸享健康混合累计净值1.1069，最新单位净值1.1069，净值增长率跌1.62%，最新估值1.1251。

基金季度利润

华夏逸享健康混合（007481）成立以来收益2.79%，今年以来下降15.05%，近一月下降14.8%，近三月下降16.15%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新华行业灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的新华行业灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，新华行业灵活配置混合A市场表现：累计净值3.0995，最新公布单位净值2.1555，净值增长率涨0.15%，最新估值2.1522。

新华行业灵活配置混合A（519156）近一周下降5.16%，近一月下降13.54%，近三月下降14.54%，近一年下降18.63%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，新华行业灵活配置混合A（519156）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值8.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0061，累计净值1.0061，最新估值1.0027，净值增长率涨0.34%。

近3月来涨跌

西部利得聚兴一年定期开放混合C（基金代码：010374）近3月来收益0.03%，阶段平均收益0.01%，表现一般，同类基金排569名，相对下降70名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得景瑞灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为2.7960、2.7780、2.7640，日增长率分别为-1.58%、-1.56%、-2.40%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇累计净值为0.2139元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值0.2139，累计净值0.2139，最新估值0.2158，净值跌0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日新华鑫泰灵活配置混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日新华鑫泰灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.7267，最新公布单位净值1.7267，净值增长率跌0.14%，最新估值1.7291。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利987.8万元，基金本期净收益盈利437.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值3379.97万元。

基金现任经理

新华鑫泰灵活配置混合的现任基金经理是孙明达，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报4.32%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日上投摩根动力精选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值3.3876，最新公布单位净值3.3876，净值增长率跌1.01%，最新估值3.4222。

基金季度利润

该基金成立以来收益214.72%，今年以来下降9.91%，近一月下降9.62%，近一年收益12.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.31亿，未分配利润9.27亿，所有者权益合计13.58亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。