1月13日建信富时100指数(QDII)C美元现汇近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月13日建信富时100指数(QDII)C美元现汇基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，建信富时100指数(QDII)C美元现汇（008708）累计净值0.1425，最新单位净值0.1425，净值增长率涨0.71%，最新估值0.1415。

基金阶段表现

建信富时100指数(QDII)C美元现汇近1月来收益5.65%，阶段平均下降5.52%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升8名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信富时100指数(QDII)C美元现汇收入合计953.72万元：利息收入6674.67元，其中利息收入方面，存款利息收入6674.67元。投资收益247.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益47.92万元，股利收益199.36万元。公允价值变动收益706.22万元，汇兑亏5.11万元，其他收入4.66万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信永利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的光大保德信永利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，光大保德信永利债券A（003195）最新市场表现：单位净值1.1118，累计净值1.2041，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1113。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信永利债券A基金收入合计936.24元；债券收入-302.93元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日国富基本面优选混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国富基本面优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，国富基本面优选混合累计净值1.465，最新单位净值1.465，净值增长率涨1.17%，最新估值1.448。

国富基本面优选混合成立以来收益42.06%，近一月下降2.51%，近一年下降11.7%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国富基本面优选混合（008515）持有股票基金：腾讯控股（00700）、玲珑轮胎（601966）、兴业银行（601166）等，持仓比分别8.16%、7.81%、6.60%等，持股数分别为33.6万、350.49万、570.75万，持仓市值1.29亿、1.24亿、1.04亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国富基本面优选混合（008515）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别3.16%、1.26%、0.64%、0.63%等，持仓市值5003万、2001.2万、1004.8万、1002.3万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安惠兴债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日平安惠兴债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠兴债券（006222）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0445，累计净值1.1365，最新估值1.0444，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

平安惠兴债券（006222）成立以来收益14.58%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.7%，近三月收益1.64%。

基金经理业绩

平安惠兴债券基金由平安基金公司的基金经理周琛管理，该基金经理从业1483天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是平安财富宝货币A，回报率13.16%。现任基金资产总规模13.16%，现任最佳基金回报581.29亿元。

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鹏华沪深300指数(LOF)C基金共分红1次，累计分红0.207元/份，以下是为您整理的1月14日鹏华沪深300指数(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）市场表现：累计净值1.789，最新单位净值1.582，净值增长率跌0.75%，最新估值1.594。

基金阶段涨跌幅

鹏华沪深300指数(LOF)C（基金代码：006939）成立以来收益72.15%，今年以来下降7.22%，近一月下降7.5%，近一年下降9.96%，近三年收益70.11%。

基金分红详情

鹏华沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模940万元，基金总507万份额，上市流通507万份额，共分红1次，累计分红0.207元/份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国消费精选30股票基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日富国消费精选30股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国消费精选30股票（010409）市场表现：累计净值0.9287，最新公布单位净值0.9287，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9261。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是富国消费精选30股票，回报率-9.72%。现任基金资产总规模-9.72%，现任最佳基金回报20.96亿元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的格林创新成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9682，累计净值1.3182，净值增长率涨1.35%，最新估值0.9553。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，格林创新成长混合A（基金代码：007533）跌13.83%，同类平均跌1.2%，排2031名，整体来说表现不佳。

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1月14日江信祺福债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日江信祺福债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，江信祺福债券C市场表现：累计净值1.2891，最新公布单位净值1.2891，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2925。

基金季度利润

江信祺福债券C基金成立以来收益28.29%，今年以来下降1.56%，近一月下降1.43%，近一年收益2.55%，近三年收益25.51%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：江信同福C基金（001676）、江信同福C基金（001676）、江信同福C基金（001676），最新单位净值分别为1.6491、1.6365、1.5964，累计净值分别为1.6826、1.6700、1.6299，日增长率分别为-1.72%、-0.76%、-2.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日安信尊享添益债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日安信尊享添益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，安信尊享添益债券A（005678）最新市场表现：公布单位净值1.1649，累计净值1.1649，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1652。

基金阶段表现

安信尊享添益债券A近1月来下降1.52%，阶段平均收益0.66%，表现不佳，同类基金排2793名，相对下降503名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-8,012.31元，收入合计5,050.98元。

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1月17日东方周期优选灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日东方周期优选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，东方周期优选灵活配置混合最新公布单位净值0.9171，累计净值0.9171，净值增长率跌0.51%，最新估值0.9218。

基金阶段涨跌幅

东方周期优选灵活配置混合（004244）成立以来下降13.2%，今年以来下降6.9%，近一月下降6.84%，近三月下降3.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6012.53万，未分配利润-1059.42万，所有者权益合计4953.11万。

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宝盈新兴产业混合A近两年来在同类基金中排238名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日宝盈新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新兴产业混合A（001128）市场表现：截至1月14日，累计净值1.2021，最新单位净值1.2021，净值增长率涨0.85%，最新估值1.192。

基金近两年来排名

宝盈新兴产业混合（基金代码：001128）近2年来收益75.71%，阶段平均收益40.05%，表现优秀，同类基金排238名，相对上升9名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.0250，日增长率1.98%，目前开放申购；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.9470，日增长率-3.14%，目前开放申购；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.8920，日增长率-3.30%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金（001543），最新单位净值为3.5190，日增长率-2.14%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金（001543），最新单位净值为3.5060，日增长率-0.37%，目前开放申购等。

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工银新焦点灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月14日工银新焦点灵活配置混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银新焦点灵活配置混合A（001715）累计净值2.4074，最新公布单位净值2.4074，净值增长率涨0.01%，最新估值2.4071。

基金阶段表现方面

工银新焦点灵活配置混合A（基金代码：001715）成立以来收益132.15%，今年以来下降7.61%，近一月下降7.81%，近一年下降6.69%，近三年收益124.95%。

2021年第三季度表现

工银新焦点灵活配置混合A基金（基金代码：001715）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.15%，同类平均跌1.2%，排1694名，整体表现不佳；2021年第二季度涨19.11%，同类平均涨9.3%，排308名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.22%，同类平均跌2.02%，排1509名，整体表现不佳。

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1月18日兴银汇智定开债最新单位净值为1.0101元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日兴银汇智定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，兴银汇智定开债（009207）最新市场表现：公布单位净值1.0101，累计净值1.0541，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0097。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银汇智定开债（009207）基金资产配置详情如下，合计净资产10.35亿元，债券占净比131.97%，现金占净比1.34%。

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中加丰润纯债债券A基金累计分红1.029元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日中加丰润纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中加丰润纯债债券A（002881）累计净值2.0904，最新单位净值1.0814，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0808。

基金分红

中加丰润纯债债券A基金成立于2016年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6660万元，基金总6124万份额，上市流通6124万份额，共分红19次，累计分红1.029元/份。

同公司基金

截至2022年1月27日，中加丰润纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.90%，开放申购；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.13%，开放申购；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.91%，开放申购等。

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长盛生态环境混合近1月来在同类基金中下降26名，以下是为您整理的1月14日长盛生态环境混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛生态环境混合基金截至1月14日，最新公布单位净值3.296，累计净值3.296，最新估值3.242，净值增长率涨1.67%。

基金近1月来排名

长盛生态环境混合近1月来下降5.83%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排940名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛生态环境混合持有详情，机构投资者持有占3.43%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占96.57%，个人投资者持有550万份额，总份额570万份。

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华安中债1-5年国开行债C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.09%，（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日华安中债1-5年国开行债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.0622，最新市场表现：单位净值1.0472，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0463。

基金阶段涨跌表现

华安中债1-5年国开行债C成立以来收益6.46%，近一月收益0.79%，近一年收益4.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安中债1-5年国开行债C（基金代码：009657）涨1.16%，同类平均涨1.71%，排1142名，整体来说表现良好。

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1月14日国寿安保稳泰一年定开混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日国寿安保稳泰一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.385，累计净值1.452，净值增长率跌0.6%，最新估值1.3933。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2085.58万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保稳泰一年定开混合A基金收入合计2,993.10元，股票收入占比106.12%，股利收入占比6.73%。

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1月19日方正富邦科技创新混合A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日方正富邦科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，方正富邦科技创新混合A最新公布单位净值2.1989，累计净值2.1989，最新估值2.2742，净值增长率跌3.31%。

基金近一年来表现

方正富邦科技创新混合A（基金代码：008640）近1年来收益9.06%，阶段平均下降7.28%，表现优秀，同类基金排227名，相对上升14名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值为2.0295，累计净值2.0295；方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值为2.0079，累计净值2.0079；方正富邦红利精选混合A基金，最新单位净值为1.9986，累计净值2.2686等。

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1月14日华夏鼎福三个月定开债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日华夏鼎福三个月定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎福三个月定开债券A（005791）截至1月14日，累计净值1.1126，最新单位净值1.0124，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0123。

华夏鼎福三个月定开债券A今年以来收益0.59%，近一月收益0.7%，近三月收益1.74%，近一年收益5.04%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎福三个月定开债券A收入合计3015.91万元，扣除费用619.03万元，利润总额2396.88万元，最后净利润2396.88万元。

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北信瑞丰优势行业股票基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月18日北信瑞丰优势行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，北信瑞丰优势行业股票（013242）最新公布单位净值0.9528，累计净值0.9528，净值增长率跌0.56%，最新估值0.9582。

北信瑞丰优势行业股票成立以来下降11.34%，近一月下降10.18%。

基金介绍

该基金全名是北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金，以下简称北信瑞丰优势行业股票，该基金成立于2021年9月27日，基金规模为2100万元，基金份额日期2021年9月27日，基金总份额达2111万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由北信瑞丰基金管理有限公司管理，基金经理是程敏。

基金公司情况

该基金属于北信瑞丰基金管理有限公司，公司成立于2014年3月17日，公司所有基金管理规模78.07亿元，拥有基金24只，由9名基金经理管理。

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1月14日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A最新单位净值为1.1299元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）最新市场表现：单位净值1.1299，累计净值1.1299，最新估值1.1512，净值增长率跌1.85%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.03%，股利收入占比2.59%，基金收入合计75.75元。

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1月14日鹏华成长价值混合A一个月来下降12.77%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日鹏华成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0371，累计净值1.0371，最新估值1.0404，净值增长率跌0.32%。

基金阶段涨跌幅

鹏华成长价值混合A成立以来下降0.71%，近一月下降12.77%，近一年下降29.08%。

2021年第三季度表现

鹏华成长价值混合A基金（基金代码：009330）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.96%（2021年第三季度）、涨11.5%（2021年第二季度）、跌9.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2090名、861名、1397名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

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银河乐活优萃混合最新净值涨幅达0.53%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日银河乐活优萃混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，银河乐活优萃混合市场表现：累计净值1.5529，最新公布单位净值1.5529，净值增长率涨0.53%，最新估值1.5447。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，银河乐活优萃混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.94%，同类平均42.24%，比同类配置多24.70%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.54%，同类平均3.13%，比同类配置多4.41%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.09%，同类平均1.65%，比同类配置多5.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日汇添富盈鑫混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2778.2亿元，以下是为您整理的1月18日汇添富盈鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，汇添富盈鑫混合A（002420）累计净值1.829，最新单位净值1.829，净值增长率跌0.33%，最新估值1.835。

基金季度利润

汇添富盈鑫混合今年以来下降13.72%，近一月下降10.45%，近三月下降14.44%，近一年下降12.29%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9258.83亿元，拥有基金405只，由54名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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鹏华金鼎混合A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月19日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华金鼎混合A（002504）市场表现：截至1月19日，累计净值1.986，最新单位净值1.986，最新估值1.986。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3159.52万元，基金本期净收益亏114.34万元，期末基金资产净值1.39亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

基金详情介绍

基金简称鹏华金鼎混合A，该基金成立于2016年4月13日，基金规模为1620万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达808万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是戴钢。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7741.02亿元，拥有基金377只，由60名基金经理管理。

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泰信行业精选混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的泰信行业精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称泰信行业精选混合C，该基金成立于2016年5月5日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是董山青。

基金持有人结构详情

截至2016年第四季度，泰信行业精选混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有340万份额，总份额340万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信行业精选混合C（002583）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比91.91%，现金占净比8.17%。

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1月18日银华远见混合发起式累计净值为1.356元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月18日银华远见混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.356，最新公布单位净值1.356，净值增长率涨0.81%，最新估值1.3451。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利90.21万元，基金本期净收益盈利7.7万元，期末基金资产净值1805.38万元，期末单位基金资产净值1.55元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日华泰柏瑞量化创优混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞量化创优混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.0941，最新公布单位净值2.0941，净值增长率涨1.11%，最新估值2.0711。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化创优混合持有详情，总份额770万份，其中机构投资者持有占7.19%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占92.81%，个人投资者持有720万份额。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化创优混合基金（基金代码：004394）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.83%，同类平均跌1.2%，排1393名，整体表现一般；2021年第二季度涨25.79%，同类平均涨9.3%，排135名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.01%，同类平均跌2.02%，排1582名，整体表现不佳。

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