鹏华双债保利债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排172名，以下是为您整理的1月18日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华双债保利债券最新公布单位净值1.2208，累计净值1.5898，净值增长率涨0.31%，最新估值1.217。

基金近两年来排名

鹏华双债保利债券（基金代码：000338）近2年来收益15.38%，阶段平均收益12.41%，表现良好，同类基金排172名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华双债保利债券（基金代码：000338）跌0.27%，同类平均涨1.71%，排672名，整体来说表现不佳。

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1月14日国寿安保泰和纯债债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1066，最新市场表现：单位净值1.0356，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0355。

基金阶段涨跌幅

国寿安保泰和纯债债券成立以来收益11.32%，近一月收益0.67%，近一年收益4.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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新华钻石品质企业混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的新华钻石品质企业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值3.077，累计净值3.077，最新估值3.1004，净值增长率跌0.76%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

新华钻石品质企业混合（激进混合型）基金同公司基金有新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，开放申购；新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，开放申购；新华行业周期轮换混合基金，开放申购等。

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2021年第四季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华泰柏瑞季季红债券最新单位净值1.0593，累计净值1.4622，最新估值1.0583，净值增长率涨0.09%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）基金资产配置详情如下，债券占净比126.22%，现金占净比0.05%，合计净资产52.27亿元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

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1月19日中银证券安进债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日中银证券安进债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中银证券安进债券C市场表现：累计净值1.2007，最新公布单位净值1.061，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0602。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.62%，今年以来收益0.53%，近一年收益4.71%，近三年收益11.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券安进债券C基金收入合计69,618.00元，债券收入634.61元。

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1月19日安信聚利增强债券B一个月来下降2.84%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日安信聚利增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信聚利增强债券B截至1月19日，累计净值1.0818，最新单位净值1.0818，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0861。

基金阶段涨跌幅

安信聚利增强债券B基金成立以来下降0.09%，今年以来下降3.32%，近一月下降2.84%，近一年下降0.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信聚利增强债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.94%，同类平均7.81%，比同类配置多2.13%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.20%，同类平均0.95%，比同类配置多3.25%；采矿业行业基金配置1.20%，同类平均0.92%，比同类配置多0.28%。

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交银增利债券A/B基金赚钱吗？2014年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日交银增利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银增利债券A/B最新市场表现：单位净值1.0214，累计净值1.8554，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0205。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.74亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2014年第一季度基金行业配置

截至2014年第一季度，交银增利债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.73%），同类平均7.55%，比同类配置少6.82%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.72%，比同类配置少0.72%；采矿业（0.00%），同类平均0.97%，比同类配置少0.97%。

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中欧双利债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月13日中欧双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

中欧双利债券A成立以来收益32.38%，近一月下降1.07%，近一年收益0.33%，近三年收益22.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧双利债券A（002961）基金资产配置详情如下，股票占净比20.03%，债券占净比95.90%，现金占净比0.31%，合计净资产95.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧双利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.71%，同类平均8.65%，比同类配置多3.06%；金融业行业基金配置4.77%，同类平均1.99%，比同类配置多2.78%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.65%，比同类配置多0.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧双利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计卖出金额为1.37亿元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为6087.56万元；恩捷股份（002812），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计卖出金额为5435.8万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为4891.1万元等。

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1月19日银华价值优选混合一年来下降16.18%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日银华价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值3.0461，累计净值10.0668，净值增长率跌1.27%，最新估值3.0854。

基金阶段涨跌幅

银华价值优选混合基金成立以来收益1005.28%，今年以来下降10.24%，近一月下降10.67%，近一年下降16.18%，近三年收益77.99%。

基金现任经理

银华价值优选混合的现任基金经理是苏静然，任职时间为2017-10-30~至今，任职期间回报38.02%。

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1月18日中庚价值领航混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中庚价值领航混合基金截至1月18日，累计净值2.3028，最新市场表现：公布单位净值2.3028，净值涨0.56%，最新估值2.2899。

基金阶段涨跌幅

中庚价值领航混合成立以来收益119.79%，近一月收益2.45%，近一年收益36.26%，近三年收益110.73%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元。

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中银沪深300等权重指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日中银沪深300等权重指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）最新公布单位净值2.049，累计净值2.049，最新估值2.066，净值增长率跌0.82%。

基金一年来收益详情

中银沪深300等权重指数(LOF)成立以来收益95.6%，近一月下降7.47%，近一年下降7.47%，近三年收益72.49%。

2021年第三季度表现

中银沪深300等权重指数(LOF)基金（基金代码：163821）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.79%（2021年第三季度）、涨4.84%（2021年第二季度）、跌2.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为539名、842名、707名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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1月18日华夏科技前沿6个月定开混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月18日华夏科技前沿6个月定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，华夏科技前沿6个月定开混合A最新公布单位净值1.0969，累计净值1.0969，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1027。

华夏科技前沿6个月定开混合A（基金代码：010016）成立以来收益3.62%，今年以来下降9.94%，近一月下降9.5%，近一年下降11.2%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合A（010016）持有股票基金：宁德时代（300750）、腾讯控股（00700）、恒生电子（600570）、卫士通（002268）等，持仓比分别9.74%、9.48%、4.80%、3.88%等，持股数分别为18.41万、24.51万、83.22万、92.82万，持仓市值9676.38万、9421万、4766.9万、3856.67万等。

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1月14日华夏新起点混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏新起点混合C最新单位净值2.07，累计净值2.07，净值增长率涨0.39%，最新估值2.062。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合C（基金代码：008213）成立以来收益72.26%，今年以来下降6.24%，近一月下降4.31%，近一年收益13.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新起点混合C基金行业配置合计为49.55%，同类平均为58.59%，比同类配置少9.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为31.03%、9.51%、4.14%，同类平均分别为41.56%、3.06%、3.04%，比同类配置分别为少10.53%、多6.45%、多1.10%。

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1月14日民生加银新兴成长混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日民生加银新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.49，累计净值2.49，最新估值2.4379，净值增长率涨2.14%。

基金阶段涨跌幅

民生加银新兴成长混合今年以来下降10.12%，近一月下降9.46%，近三月下降13.19%，近一年下降12.99%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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1月13日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）最新市场表现：单位净值2.114，累计净值2.114，净值增长率跌3.43%，最新估值2.189。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.09亿元。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金（基金代码：000989）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.47%（2021年第三季度）、涨7.34%（2021年第二季度）、跌6.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为173名、108名、291名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏经济转型股票最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月19日华夏经济转型股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经济转型股票截至1月19日，累计净值2.579，最新单位净值2.415，净值增长率跌0.86%，最新估值2.436。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.35亿元，基金本期净收益盈利6781.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值2.43元。

基金详情介绍

该基金简称华夏经济转型股票，该基金成立于2016年3月15日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7445万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

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添富熙和混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的添富熙和混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，该基金最新单位净值1.3894，累计净值1.4744，最新估值1.3888，净值增长率涨0.04%。

添富熙和混合C（004688）近一周下降1.09%，近一月下降2.85%，近三月下降1.74%，近一年下降0.7%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富熙和混合C基金（004688）持有债券20中金12（占8.41%），持仓市值为2028万；债券20亦庄02（占6.75%），持仓市值为1629.12万；债券18远海03（占6.39%），持仓市值为1541.1万；债券21国债06（占5.98%），持仓市值为1442.7万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富熙和混合C收入合计1984.56万元：利息收入495.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.66万元，债券利息收入489.31万元。投资收益1793.38万元，其中投资收益方面，股票投资收益2007.2万元，债券投资亏265.6万元，股利收益51.78万元。公允价值变动亏350.2万元，其他收入46.23万元。

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1月18日兴业短债债券C累计净值为1.1581元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日兴业短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0501，累计净值1.1581，最新估值1.0497，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利147.52万元，基金本期净收益盈利154.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.99亿，所有者权益合计11.75亿，负债和所有者权益总计15.74亿。

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嘉实主题混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题混合基金截至1月18日，最新公布单位净值2.123，累计净值3.786，最新估值2.114，净值增长率涨0.43%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

嘉实主题混合基金（基金代码：070010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.06%，同类平均跌1.2%，排2044名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.21%，同类平均涨9.3%，排537名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.97%，同类平均跌2.02%，排994名，整体表现一般。

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1月19日国投瑞银安智混合A最新单位净值为1.0165元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日国投瑞银安智混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国投瑞银安智混合A（012021）最新市场表现：公布单位净值1.0165，累计净值1.0165，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0168。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月27日，国投瑞银安智混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9315，累计净值3.9565，日增长率-2.24%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8984，累计净值3.9234，日增长率-1.45%；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为3.6733，累计净值3.6733，日增长率-2.36%等。

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融通健康产业灵活配置混合A最新净值跌幅达0.16%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日融通健康产业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，融通健康产业灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值3.155，累计净值3.155，最新估值3.16，净值增长率跌0.16%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，基金本期净收益盈利1.06亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值3.14元。

2021年第三季度表现

融通健康产业灵活配置混合基金（基金代码：000727）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.74%（2021年第三季度）、涨7.09%（2021年第二季度）、涨8.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1824名、924名、38名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

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1月14日华夏鼎华一年定开债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日华夏鼎华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎华一年定开债券（011683）截至1月14日，最新公布单位净值1.0438，累计净值1.0438，最新估值1.0419，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎华一年定开债券（基金代码：011683）成立以来收益4.8%，今年以来收益0.67%，近一月收益0.87%。

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宝盈先进制造混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日宝盈先进制造混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈先进制造混合A截至1月18日，最新单位净值3.633，累计净值3.945，最新估值3.673，净值增长率跌1.09%。

基金一年来收益详情

宝盈先进制造混合A今年以来下降10.63%，近一月下降8.85%，近三月下降5.77%，近一年收益21.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈先进制造混合A（基金代码：000924）涨7.17%，同类平均跌1.2%，排268名，整体来说表现优秀。

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嘉实中证500指数增强A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日嘉实中证500指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500指数增强A（008778）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.4531，累计净值1.4531，最新估值1.4562，净值增长率跌0.21%。

基金一年来收益详情

嘉实中证500指数增强A基金成立以来收益35.35%，今年以来下降8.78%，近一月下降7.41%，近一年收益2.34%。

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1月18日平安元鑫120天滚动持有中短债A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日平安元鑫120天滚动持有中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安元鑫120天滚动持有中短债A截至1月18日，最新单位净值1.0064，累计净值1.0064，最新估值1.0061，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

平安元鑫120天滚动持有中短债A基金成立以来收益0.9%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.63%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安元鑫120天滚动持有中短债A（013375）基金资产配置详情如下，合计净资产93.52亿元，股票占净比88.28%，债券占净比0.31%，现金占净比12.46%。

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