1月19日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A（163116）累计净值1.2387，最新公布单位净值1.0623，净值增长率跌1.54%，最新估值1.0789。

近3月来涨跌

申万菱信中证申万电子行业投资指（基金代码：163116）近3月来下降4.19%，阶段平均下降6.29%，表现良好，同类基金排529名，相对下降12名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金（163110），最新单位净值为2.2660，日增长率-3.09%，目前开放申购；申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金（163110），最新单位净值为2.2186，日增长率-2.75%，目前开放申购；申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金（007799），最新单位净值为1.7672，日增长率-2.22%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安丰益混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日汇安丰益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，汇安丰益混合A市场表现：累计净值1.458，最新单位净值1.458，净值增长率涨0.25%，最新估值1.4543。

基金一年来收益详情

汇安丰益混合A（基金代码：004560）成立以来收益42.1%，今年以来下降3.56%，近一月下降3.67%，近一年下降14.14%，近三年收益39.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日浙商丰裕纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日浙商丰裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.0573，累计净值1.0573，最新估值1.0566，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

浙商丰裕纯债债券A今年以来收益0.46%，近一月收益0.58%，近三月收益1.19%，近一年收益3.75%。

2021年第三季度表现

浙商丰裕纯债债券A基金（基金代码：007587）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.9%（2021年第三季度）、涨0.98%（2021年第二季度）、涨0.43%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1908名、1299名、1547名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信新常态股票A累计净值为1.8937元，同公司基金表现如何？（1月13日）以下是为您整理的截至1月13日安信新常态股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新常态股票A截至1月13日，累计净值1.8937，最新公布单位净值1.5621，净值增长率跌1.66%，最新估值1.5884。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.01亿元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值分别为4.8630、4.8130、4.8110。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏中证5G通信主题ETF联接A累计净值1.1927，最新公布单位净值1.1927，净值增长率跌1.49%，最新估值1.2107。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金全名是华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证5G通信主题ETF联接A，该基金成立于2019年12月10日，基金规模为3.82亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.46亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢盈益债券A近6月来在同类基金中下降166名，以下是为您整理的1月17日永赢盈益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢盈益债券A（006186）截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0295，累计净值1.088，最新估值1.0288，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来排名

永赢盈益债券A（基金代码：006186）近6月来收益1.85%，阶段平均收益2.3%，表现一般，同类基金排1716名，相对下降166名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢盈益债券A持有详情，机构投资者持有2.63亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.63亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新华双利债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的1月19日新华双利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，新华双利债券A（002765）市场表现：累计净值1.4252，最新单位净值1.4252，净值增长率跌0.6%，最新估值1.4338。

新华双利债券A今年以来下降5.36%，近一月下降4.38%，近三月收益3.84%，近一年收益16.21%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为5.9679，累计净值5.9679；新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为5.8940，累计净值5.8940；新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为5.8467，累计净值5.8467等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，新华双利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为20.34万元，占期初基金资产净值比例为5.87%；华锦股份（000059）本期累计卖出金额为3.42万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；徐工机械（000425）本期累计卖出金额为3.35万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；中航沈飞（600760）本期累计卖出金额为3.04万元，占期初基金资产净值比例为0.88%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A累计净值为2.7816元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.7816，最新市场表现：单位净值2.7816，净值增长率涨1.18%，最新估值2.7491。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.27亿元，基金本期净收益盈利3087.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值5.54亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2990.96万，所有者权益合计7.96亿，负债和所有者权益总计8.26亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏兴融混合(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏兴融混合(LOF)（501186）最新市场表现：公布单位净值1.0397，累计净值1.0397，最新估值1.0297，净值增长率涨0.97%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金股票收入-704.66元，债券收入4,169.04元，收入合计17,334.15元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日华夏上证50AH优选指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.515，最新市场表现：公布单位净值1.515，净值增长率涨0.93%，最新估值1.501。

基金一年来收益详情

华夏上证50AH优选指数(LOF)A今年以来下降5.07%，近一月下降5.92%，近三月下降4.82%，近一年下降14.16%。

2021年第三季度表现

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金（基金代码：501050）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.39%（2021年第三季度）、涨0.12%（2021年第二季度）、跌0.06%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1048名、1109名、323名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏红利混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日华夏红利混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合（002011）截至1月18日，最新公布单位净值3.604，累计净值6.077，最新估值3.593，净值增长率涨0.31%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1183.51%，今年以来下降10.01%，近一月下降9.46%，近一年下降9.36%。

基金经理业绩

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是华夏创新前沿股票，回报率184.86%。现任基金资产总规模184.86%，现任最佳基金回报287.34亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月30日年嘉实稳骏纯债债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A持有详情，机构投资者持有占98.19%，个人投资者持有占1.81%，机构投资者持有2990万份额，个人投资者持有50万份额，总份额3040万份。

基金市场表现方面

截至1月20日，嘉实稳骏纯债债券最新单位净值1.03，累计净值1.03，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0299。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日华夏中证央企ETF联接A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日华夏中证央企ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.3622，最新市场表现：公布单位净值1.3622，净值增长率涨0.97%，最新估值1.3491。

基金近两年来表现

华夏中证央企ETF联接A（基金代码：006196）近2年来收益26.73%，阶段平均收益28.28%，表现一般，同类基金排494名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

华夏中证央企ETF联接A基金（基金代码：006196）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.94%，同类平均跌1.93%，排151名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.7%，同类平均涨9.4%，排854名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.25%，同类平均跌2.17%，排340名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日永赢惠添益混合A近1月来在同类基金中排122名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日永赢惠添益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，永赢惠添益混合A最新公布单位净值0.9572，累计净值0.9572，净值增长率涨0.69%，最新估值0.9506。

基金近1月来排名

永赢惠添益混合A近1月来下降2%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排122名，相对下降44名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银消费主题混合累计净值为2.484元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日中银消费主题混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银消费主题混合最新市场表现：公布单位净值2.484，累计净值2.484，最新估值2.464，净值增长率涨0.81%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利588.74万元，期末基金资产净值6523.85万元，期末单位基金资产净值2.61元。

2021年第三季度表现

中银消费主题混合基金（基金代码：000057）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.39%（2021年第三季度）、涨13.51%（2021年第二季度）、跌3.76%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1361名、705名、834名，整体表现分别为一般、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日中欧时代智慧混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日中欧时代智慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益119.74%，今年以来下降8.91%，近一年下降16.8%，近三年收益148.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧时代智慧混合C（005242）基金资产配置详情如下，合计净资产12.72亿元，股票占净比89.75%，现金占净比10.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧时代智慧混合C基金行业配置合计为55.16%，同类平均为59.44%，比同类配置少4.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为48.41%、2.96%、2.64%，同类平均分别为42.88%、1.43%、2.98%，比同类配置分别为多5.53%、多1.53%、少0.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧时代智慧混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为11.05%，本期累计卖出金额为1.74亿元；邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为5.01%，本期累计卖出金额为7873.13万元；中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例为4.34%，本期累计卖出金额为6819.72万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日浦银安盛沪深300指数增强一个月来下降7.8%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日浦银安盛沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，浦银安盛沪深300指数增强累计净值2.217，最新公布单位净值1.483，净值增长率跌0.4%，最新估值1.489。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益116.54%，今年以来下降7.44%，近一年下降13.41%，近三年收益70.51%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛沪深300指数增强收入合计3509.41万元：利息收入17.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.57万元，债券利息收入158.79元。投资收益7164.68万元，公允价值变动亏3725.08万元，其他收入52万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰民安增利债券C近1月来在同类基金中排867名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.17，累计净值1.5965，净值增长率涨0.59%，最新估值1.1631。

基金近1月来排名

国泰民安增利债券C近1月来下降4.42%，阶段平均下降0.87%，表现不佳，同类基金排867名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

国泰民安增利债券C基金（基金代码：020034）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.54%，同类平均涨1.71%，排235名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.35%，同类平均涨1.55%，排626名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.72%，同类平均涨0.42%，排75名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华安年年红债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日华安年年红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.553，最新市场表现：公布单位净值1.044，净值增长率涨0.1%，最新估值1.043。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1276.13万元，基金本期净收益盈利1704.6万元，期末基金资产净值3.09亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安年年红债券A基金收入合计3,762.41元，债券收入占比5.50%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信优选一年混合最新净值跌幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日光大保德信优选一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 光大保德信优选一年混合（005027）1月14日净值跌0.46%。当前基金单位净值为1.1812元，累计净值为1.2992元。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利579.56万元，基金本期净收益亏6.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值9265.24万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7606.42万，未分配利润1658.82万，所有者权益合计9265.24万。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富沪深300基本面增强指数A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日汇添富沪深300基本面增强指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富沪深300基本面增强指数A持有详情，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有9.3亿份额，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%，总份额9.34亿份。

基金市场表现方面

截至1月17日，汇添富沪深300基本面增强指数A最新公布单位净值0.8303，累计净值0.8303，净值增长率涨1%，最新估值0.8221。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值分别为7.2870、7.2520、5.3280，累计净值分别为7.2870、7.2520、5.5780。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月13日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（007090）截至1月13日，最新公布单位净值1.2301，累计净值1.2301，最新估值1.2339，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

海富通稳健养老目标一年持有混合（基金代码：007090）成立以来收益23%，今年以来下降0.97%，近一月下降0.54%，近一年收益2.8%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。