2022年1月30日年招商科技创新混合C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商科技创新混合C持有详情，个人投资者持有590万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额590万份。

基金市场表现方面

截至1月20日，招商科技创新混合C（008656）最新单位净值1.3221，累计净值1.3221，最新估值1.3415，净值增长率跌1.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日新华行业灵活配置混合A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日新华行业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1555，累计净值3.0995，净值增长率涨0.15%，最新估值2.1522。

基金近1月来表现

新华行业灵活配置混合A近1月来下降13.54%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1957名，相对下降80名。

2021年第三季度表现

新华行业灵活配置混合A基金（基金代码：519156）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.35%，同类平均跌1.2%，排1437名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.6%，同类平均涨9.3%，排491名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.78%，同类平均跌2.02%，排1939名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商景气优选股票C近三月来在同类基金中排554名，基金2021年第三季度表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日招商景气优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值0.7459，累计净值0.7459，最新估值0.7609，净值增长率跌1.97%。

基金近三月来排名

招商景气优选股票C（基金代码：009865）近3月来下降14%，阶段平均下降8.6%，表现不佳，同类基金排554名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商景气优选股票C（基金代码：009865）跌17.86%，同类平均跌2.16%，排641名，整体来说表现不佳。

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中银证券安源债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日中银证券安源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银证券安源债券C累计净值1.0761，最新单位净值1.0626，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0623。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2474.15元，基金本期净收益亏4207元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安源债券C收入合计261.27万元，扣除费用408.03万元，利润总额负146.76万元，最后净利润负146.76万元。

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华夏智胜价值成长股票C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的华夏智胜价值成长股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.4365，累计净值1.4365，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4348。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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1月18日招商瑞恒一年持有期混合C一个月来下降0.29%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日招商瑞恒一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商瑞恒一年持有期混合C基金成立以来收益11.02%，今年以来下降0.56%，近一月下降0.29%，近一年收益5.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞恒一年持有期混合C（009378）持有债券：债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券20华电Y3（债券代码：175092）、债券19中国银行永续债01（债券代码：1928001）等，持仓比分别1.64%、1.11%、0.93%等，持仓市值9036.9万、6122.4万、5144.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞恒一年持有期混合C（009378）基金资产配置详情如下，股票占净比5.55%，债券占净比40.02%，现金占净比15.76%，合计净资产55.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.55%，同类平均为58.43%，比同类配置少52.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.71%，同类平均41.18%，比同类配置少36.47%；金融业行业基金配置0.62%，同类平均5.93%，比同类配置少5.31%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.20%，同类平均2.77%，比同类配置少2.57%。

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1月19日华夏鼎英债券A最新单位净值为1.0146元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日华夏鼎英债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0146，累计净值1.0146，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0137。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎英债券A（011262）基金资产配置详情如下，股票占净比91.53%，现金占净比1.33%，合计净资产7.48亿元。

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华宝食品ETF联接A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日华宝食品ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝食品ETF联接A截至1月17日市场表现：累计净值0.9，最新公布单位净值0.9，净值增长率涨0.41%，最新估值0.8963。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降10.34%，今年以来下降7.73%，近一月下降11.15%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7734，日增长率-2.30%，目前开放申购；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6556，日增长率-1.36%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.1753，日增长率-2.39%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.0907，日增长率-2.25%，目前开放申购；华宝生态中国混合基金，最新单位净值为4.3600，日增长率-3.02%，目前开放申购等。

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大摩强收益债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日大摩强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩强收益债券（233005）截至1月18日，最新单位净值1.2851，累计净值2.1476，最新估值1.2838，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6210.71万元，基金本期净收益盈利3564.71万元，期末基金资产净值69.44亿元。

基金2020年利润

截至2020年，大摩强收益债券收入合计1.6亿元：利息收入9560.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入59.27万元，债券利息收入9032.05万元，资产支持证券利息收入448.43万元。投资收益1.1亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3779.76万元，债券投资收益7094.06万元，资产支持证券投资收益负16.07万元，股利收益123.99万元。公允价值变动收益负4546.49万元，其他收入41.04万元。

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1月19日工银灵活配置混合A累计净值为3.3316元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日工银灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，工银灵活配置混合A最新市场表现：单位净值2.7606，累计净值3.3316，最新估值2.7841，净值增长率跌0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.71元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，财通资管智选核心回报6个月持有期混合C（011988）市场表现：累计净值0.9447，最新公布单位净值0.9447，净值增长率跌0.73%，最新估值0.9516。

基金季度利润

财通资管智选核心回报6个月持有期混合C（011988）近一周下降2.06%，近一月下降3.1%，近三月下降10.4%。

2021年第三季度表现

财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金（基金代码：011988）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.81%，同类平均跌1.2%，排533名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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国联安鑫隆混合C最新净值涨幅达0.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日国联安鑫隆混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫隆混合C基金截至1月19日，最新公布单位净值1.5814，累计净值1.6054，最新估值1.5801，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

国联安鑫隆混合C（004084）成立以来收益60.18%，今年以来下降1.46%，近一月下降1.71%，近三月下降0.28%。

同公司基金

国联安鑫隆混合C（稳健混合型）基金同公司基金有国联安优选行业混合基金，开放申购；国联安优选行业混合基金，开放申购；国联安优选行业混合基金，开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日大摩量化配置混合A近三月以来下降11.79%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月17日大摩量化配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大摩量化配置混合成立以来收益149.28%，近一月下降10.27%，近一年下降18.6%，近三年收益48.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩量化配置混合（233015）基金资产配置详情如下，合计净资产2.14亿元，股票占净比93.33%，现金占净比7.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩量化配置混合基金行业配置合计为93.33%，同类平均为58.65%，比同类配置多34.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.59%）、金融业（16.66%）、科学研究和技术服务业（5.36%），同类平均分别为41.58%、5.64%、2.49%，比同类配置分别为多21.01%、多11.02%、多2.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩量化配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份（603501）、传音控股（688036）、东方雨虹（002271）、华润微（688396），本期累计买入金额分别为565.25万元、401.97万元、393.29万元、389.65万元，占期初基金资产净值比例分别为1.64%、1.17%、1.14%、1.13%。

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1月18日建信民丰回报定期开放混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日建信民丰回报定期开放混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.2425，累计净值1.2425，最新估值1.2389，净值增长率涨0.29%。

基金阶段表现

建信民丰回报定期开放混合近1月来下降1.2%，阶段平均下降1.51%，表现一般，同类基金排569名，相对下降2名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4298.15万，未分配利润953.72万，所有者权益合计5251.87万。

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华夏磐益一年定开混合最新净值跌幅达0.81%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏磐益一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏磐益一年定开混合（010695）最新公布单位净值1.2808，累计净值1.2808，净值增长率跌0.81%，最新估值1.2913。

2021年第三季度表现

华夏磐益一年定开混合基金（基金代码：010695）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.41%，同类平均跌1.2%，排235名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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永赢邦利债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月19日永赢邦利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，永赢邦利债券A（008558）最新市场表现：公布单位净值1.0518，累计净值1.0718，最新估值1.0507，净值增长率涨0.11%。

基金一年来收益详情

永赢邦利债券A今年以来收益0.65%，近一月收益0.79%，近三月收益1.76%，近一年收益5.31%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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华泰柏瑞价值增长混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日华泰柏瑞价值增长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞价值增长混合C（010037）截至1月18日，最新公布单位净值4.0002，累计净值4.9554，最新估值3.9455，净值增长率涨1.39%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.62%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（13.76%）、科学研究和技术服务业（13.73%），同类平均分别为42.54%、2.28%、2.45%，比同类配置分别为多8.08%、多11.48%、多11.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日海富通沪深300指数增强C一个月来下降9.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日海富通沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.3147，累计净值1.5977，最新估值1.3049，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

海富通富睿混合C基金成立以来收益53.21%，今年以来下降9.09%，近一月下降9.01%，近一年下降10.15%，近三年收益44.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计135.33万，所有者权益合计4.5亿，负债和所有者权益总计4.51亿。

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1月14日长城短债债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日长城短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长城短债债券C（007195）最新市场表现：单位净值1.0717，累计净值1.0717，最新估值1.0717。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4326.45万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城短债债券C（007195）基金资产配置详情如下，合计净资产1.04亿元，债券占净比102.31%，现金占净比0.05%。

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1月19日海富通欣享混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日海富通欣享混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.1745，累计净值1.4604，最新估值1.1762，净值增长率跌0.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1063.57万元，基金本期净收益盈利1228.29万元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通欣享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.91%），同类平均42.88%，比同类配置少29.97%；金融业（3.48%），同类平均5.79%，比同类配置少2.31%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.23%），同类平均2.09%，比同类配置少0.86%。

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格林泓泰三个月定开债A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月14日格林泓泰三个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1304，最新单位净值1.0204，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0193。

该基金成立以来收益14.22%，今年以来收益0.87%，近一月收益1.05%，近一年收益7.32%。

基金介绍

该基金简称格林泓泰三个月定开债A，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为2050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1997万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由格林基金管理有限公司管理，基金经理是杜钧天。

基金公司情况

该基金属于格林基金管理有限公司，公司成立于2016年11月1日，公司所有基金管理规模163.11亿元，拥有基金32只，由7名基金经理管理。

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汇添富核心优势三个月混合FOF近6月来在同类基金中排1666名，基金2021年第三季度表现如何？（1月11日）以下是为您整理的1月11日汇添富核心优势三个月混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富核心优势三个月混合FOF（008169）截至1月11日，累计净值1.3241，最新单位净值1.3241，净值增长率跌1.05%，最新估值1.3382。

基金近一周来表现

汇添富核心优势三个月混合FOF（基金代码：008169）近6月来下降12.91%，阶段平均下降6.72%，表现一般，同类基金排1666名，相对上升15名。

2021年第三季度表现

汇添富核心优势三个月混合FOF基金（基金代码：008169）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.33%（2021年第三季度）、涨14.51%（2021年第二季度）、跌4.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1494名、640名、867名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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华安新泰利灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月14日华安新泰利灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新泰利灵活配置混合C基金截至1月14日，最新单位净值1.381，累计净值1.3934，最新估值1.3823，净值跌0.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利449.56万元。

2021年第三季度表现

华安新泰利灵活配置混合C基金（基金代码：003800）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.05%，同类平均跌1.2%，排758名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.24%，同类平均涨9.3%，排992名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.77%，同类平均跌2.02%，排1026名，整体表现一般。

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1月19日光大保德信诚鑫混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日光大保德信诚鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4029，最新单位净值1.4029，净值增长率跌0.08%，最新估值1.404。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信诚鑫混合C持有详情，总份额4900万份，其中机构投资者持有4870万份额，机构投资者持有占99.30%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占0.70%。

同公司基金

截至2022年1月27日，光大保德信诚鑫混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2320，日增长率-0.24%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2300，日增长率-0.05%；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2170，日增长率-0.24%等。

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嘉合磐泰短债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉合磐泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐泰短债债券A截至1月19日，最新单位净值1.0366，累计净值1.1066，最新估值1.0364，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

嘉合磐泰短债债券A基金成立以来收益11.04%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.5%，近一年收益3.78%。

同公司基金

截至2022年1月27日，嘉合磐泰短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.2362，累计净值2.3362；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.2192，累计净值2.3192；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.2014，累计净值2.3014等。

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1月18日金元顺安医疗健康混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日金元顺安医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，金元顺安医疗健康混合C最新公布单位净值0.8997，累计净值0.8997，最新估值0.9105，净值增长率跌1.19%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降18.71%，今年以来下降14.26%，近一月下降12.97%。

基金现任经理

金元顺安医疗健康混合C的现任基金经理是贾丽杰，任职时间为2021-07-29~至今，任职期间回报1.49%。

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泰达宏利中债1-5年国开债指数C最新单位净值为1.017元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日泰达宏利中债1-5年国开债指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，泰达宏利中债1-5年国开债指数C（011235）最新公布单位净值1.017，累计净值1.0214，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0157。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰达宏利中债1-5年国开债指数C（基金代码：011235）涨1%，同类平均涨1.71%，排1584名，整体来说表现一般。

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东海核心价值混合近一年来在同类基金中排802名，以下是为您整理的1月13日东海核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，东海核心价值混合最新市场表现：公布单位净值1.9948，累计净值1.9948，净值增长率跌0.67%，最新估值2.0082。

基金近一年来排名

东海核心价值混合（基金代码：006538）近1年来下降8.48%，阶段平均下降7.28%，表现良好，同类基金排802名，相对上升90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东海核心价值混合持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

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1月19日创金合信中证1000指数增强A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日创金合信中证1000指数增强A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，创金合信中证1000指数增强A最新市场表现：公布单位净值1.6712，累计净值1.6712，最新估值1.6927，净值增长率跌1.27%。

创金合信中证1000指数增强A（003646）近一周下降4.44%，近一月下降10.57%，近三月下降3.78%，近一年收益11.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信中证1000指数增强A（003646）持有股票石大胜华（占1.45%）：持股为1.51万，持仓市值为456.18万；振华科技（占1.25%）：持股为3.92万，持仓市值为392.86万；中科创达（占1.20%）：持股为3.01万，持仓市值为376.82万；容百科技（占1.14%）：持股为3.32万，持仓市值为358.41万等。

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1月14日红土创新增强收益债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月14日红土创新增强收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新增强收益债券A（006061）市场表现：截至1月14日，累计净值1.3293，最新单位净值1.3293，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3292。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.58万元，基金本期净收益盈利28.41万元，期末基金资产净值7455.61万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1262.63万，所有者权益合计7890.39万，负债和所有者权益总计9153.02万。

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