2021年第三季度中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.1569，最新市场表现：单位净值1.1569，净值增长率涨0.25%，最新估值1.154。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（007673）基金资产配置详情如下，债券占净比5.56%，现金占净比1.26%，合计净资产8100万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)收入合计389.08万元：利息收入12.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入6081.77元，债券利息收入11.37万元。投资收益1164.62万元，公允价值变动亏788.03万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富价值成长一年持有期混合A近三月以来下降2.73%，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日国富价值成长一年持有期混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国富价值成长一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0409，累计净值1.1863，最新估值1.0475，净值增长率跌0.63%。

基金阶段表现

国富价值成长一年持有期混合A（010271）成立以来收益17.51%，今年以来下降2.23%，近一月下降1.31%，近三月下降2.73%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.4700，日增长率-1.42%，目前开放申购；国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.4320，日增长率-1.77%，目前开放申购；国富深化价值混合基金（450004），最新单位净值为3.0020，日增长率-2.15%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月20日中银益利混合A基金近三月以来下降3.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月20日中银益利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，中银益利混合A最新市场表现：单位净值1.456，累计净值1.622，最新估值1.46，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

中银益利混合A基金成立以来收益62.57%，今年以来下降4.93%，近一月下降4.16%，近一年收益5.06%，近三年收益48.48%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银益利混合A（基金代码：002616）涨10.24%，同类平均跌1.2%，排171名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰智慧生活混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日金鹰智慧生活混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，金鹰智慧生活混合（002303）最新市场表现：公布单位净值1.173，累计净值1.772，净值增长率跌1.26%，最新估值1.188。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利151.21万元，基金本期净收益亏65.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.99亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

基金经理业绩

金鹰智慧生活混合基金由金鹰基金公司的基金经理王喆管理，该基金经理从业2464天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是金鹰智慧生活混合，回报率64.47%。现任基金资产总规模64.47%，现任最佳基金回报41.31亿元。

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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月18日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C（007467）市场表现：累计净值1.4192，最新单位净值1.4192，净值增长率涨1.14%，最新估值1.4032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值551.45万元，期末单位基金资产净值1.31元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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1月19日华安安禧灵活配置混合A累计净值为1.2925元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日华安安禧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华安安禧灵活配置混合A（002398）1月19日净值跌0.12%。当前基金单位净值为1.2525元，累计净值为1.2925元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1793.7万元，基金本期净收益盈利649.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第三季度表现

华安安禧灵活配置混合A基金（基金代码：002398）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.3%，同类平均跌1.2%，排1515名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.03%，同类平均涨9.3%，排1087名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.13%，同类平均跌2.02%，排891名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？以下是为您整理的截至1月14日招商中证500等权重指数增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证500等权重指数增强A（009726）截至1月14日，最新公布单位净值1.2808，累计净值1.2808，最新估值1.2878，净值增长率跌0.54%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益22.41%，今年以来下降6.13%，近一年收益17.42%。

基金详情介绍

该基金全名是招商中证500等权重指数增强型证券投资基金，以下简称招商中证500等权重指数增强A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩等。

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富国新回报灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日富国新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，富国新回报灵活配置混合A最新公布单位净值1.838，累计净值1.838，最新估值1.838。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1924.69万元，基金本期净收益盈利1.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。

基金2020年利润

截至2020年，富国新回报灵活配置混合A收入合计1.99亿元，扣除费用507万元，利润总额1.94亿元，最后净利润1.94亿元。

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1月14日德邦沪港深龙头混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日德邦沪港深龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦沪港深龙头混合C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值0.9997，累计净值0.9997，最新估值0.9978，净值涨0.19%。

基金季度利润

德邦沪港深龙头混合C（010784）成立以来下降2.7%，今年以来下降2.11%，近一月下降1.13%，近三月下降11.28%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229），最新单位净值为2.0394，日增长率-1.58%，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229），最新单位净值为2.0143，日增长率-2.09%，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金（002106），最新单位净值为2.0008，日增长率-1.57%，目前开放申购；德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值为1.9991，日增长率-1.85%，目前开放申购；德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值为1.9859，日增长率-1.50%，目前开放申购等。

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1月12日国融融银混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日国融融银混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融银混合C基金截至1月12日，最新单位净值0.7822，累计净值0.8322，最新估值0.7756，净值涨0.85%。

基金阶段涨跌幅

国融融银混合C（基金代码：006010）成立以来下降21.18%，今年以来下降10.32%，近一月下降10.15%，近一年下降33.52%，近三年下降22.4%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创成长ETF联接A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月14日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.4215，最新公布单位净值2.4215，净值增长率涨1.38%，最新估值2.3885。

华夏创成长ETF联接A基金成立以来收益130.87%，今年以来下降11.67%，近一月下降11.55%，近一年下降4.81%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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景顺长城沪港深领先科技股票基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日景顺长城沪港深领先科技股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，景顺长城沪港深领先科技股票市场表现：累计净值2.026，最新公布单位净值2.026，净值增长率涨1.81%，最新估值1.99。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.81亿元，基金本期净收益亏2429.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值2.38元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深领先科技股票收入合计1.65亿元：利息收入111.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入101.22万元，债券利息收入3400.85元。投资收益2.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.1亿元，债券投资收益2031.38元，股利收益803.1万元。公允价值变动亏5987.02万元，其他收入563.19万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日西部利得合享债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日西部利得合享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，西部利得合享债券C（675043）市场表现：累计净值1.3637，最新公布单位净值1.1267，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1258。

基金近一周来表现

西部利得合享债券C（基金代码：675043）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排2097名，相对下降134名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金（673060）、西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258）、西部利得景瑞灵活配置混合A基金（673060），最新单位净值分别为2.7960、2.7780、2.7640，日增长率分别为-1.58%、-1.56%、-2.40%。

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1月12日兴业养老2035混合(FOF)C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月12日兴业养老2035混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新单位净值1.2704，累计净值1.2704，最新估值1.2573，净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.03%，今年以来下降5.37%，近一年下降8.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业养老2035混合(FOF)C（006895）基金资产配置详情如下，合计净资产3.58亿元，股票占净比8.63%，债券占净比5.66%，现金占净比2.87%。

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1月17日嘉实基本面50指数(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日嘉实基本面50指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A基金截至1月17日，最新公布单位净值1.6716，累计净值1.6716，最新估值1.6684，净值增长率涨0.19%。

自基金成立以来收益66.68%，今年以来收益0.09%，近一年下降2.24%，近三年收益17.19%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金收入合计-72.04元。

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1月18日添富中证医药ETF联接C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日添富中证医药ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证医药ETF联接C截至1月18日，累计净值1.3413，最新单位净值1.3413，净值增长率跌0.72%，最新估值1.351。

基金阶段涨跌表现

添富中证医药ETF联接C基金成立以来收益19.47%，今年以来下降14.62%，近一月下降14.6%，近一年下降27.08%。

2021年第三季度表现

添富中证医药ETF联接C基金（基金代码：007077）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.05%，同类平均跌1.93%，排1375名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.84%，同类平均涨9.4%，排276名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.65%，同类平均跌2.17%，排815名，整体表现一般。

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1月19日富国兴利增强债券基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1766.36亿元，以下是为您整理的1月19日富国兴利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国兴利增强债券基金截至1月19日，最新单位净值1.5168，累计净值1.5168，最新估值1.5237，净值跌0.45%。

基金季度利润

该基金成立以来收益49.34%，今年以来下降3.87%，近一月下降3.58%，近一年收益8.56%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8895.81亿元，拥有基金经理71名，基金415只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度国投瑞银安智混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银安智混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银安智混合A（012021）基金资产配置详情如下，合计净资产2.68亿元，股票占净比15.71%，债券占净比98.65%，现金占净比1.78%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金112只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1641.82亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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1月18日汇添富双利债券A基金怎么样？一个月来下降1.44%，以下是为您整理的1月18日汇添富双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，汇添富双利债券A最新市场表现：公布单位净值2.064，累计净值2.064，最新估值2.058，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益104.8%，今年以来下降1.59%，近一年收益1.54%，近三年收益34.12%。

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汇安嘉源纯债债券买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月13日汇安嘉源纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值1.1867，最新市场表现：单位净值1.0624，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0623。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安嘉源纯债债券持有详情，总份额6940万份，机构投资者持有6940万份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇安嘉源纯债债券基金收入合计1,477.13元，债券收入占比5.44%。

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财通科技创新混合C近6月来在同类基金中排1144名，同公司基金表现如何？（1月17日）以下是为您整理的1月17日财通科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，财通科技创新混合C最新市场表现：单位净值1.2436，累计净值1.2436，最新估值1.2337，净值增长率涨0.8%。

基金近一周来表现

财通科技创新混合C（基金代码：008984）近6月来下降10.55%，阶段平均下降9.66%，表现一般，同类基金排1144名，相对上升10名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：财通价值动量混合基金，最新单位净值为4.6930，目前开放申购；财通价值动量混合基金，最新单位净值为4.6350，目前开放申购；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.3120，目前开放申购；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.2840，目前开放申购；财通中证ESG100指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0071，目前开放申购等。

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1月12日中信保诚至泰中短债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月12日中信保诚至泰中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚至泰中短债债券A截至1月12日市场表现：累计净值1.1196，最新单位净值1.1196，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1195。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1551.39万，所有者权益合计7018.01万，负债和所有者权益总计8569.41万。

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1月14日华夏医疗健康混合A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日华夏医疗健康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏医疗健康混合A（000945）市场表现：累计净值2.25，最新单位净值2.25，净值增长率涨0.36%，最新估值2.242。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.67元，期末基金资产净值18.05亿元，期末单位基金资产净值3.25元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏医疗健康混合A（000945）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，债券占净比5.71%，现金占净比3.78%，合计净资产17.57亿元。

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1月17日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月17日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金截至1月17日，累计净值1.1299，最新市场表现：公布单位净值1.1299，净值涨0.14%，最新估值1.1283。

基金近一年来表现

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A（基金代码：008999）近1年来收益5.52%，阶段平均收益4.07%，表现良好，同类基金排214名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A持有详情，个人投资者持有7610万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额7610万份。

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2022年1月30日年南华瑞元定期开放债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，南华瑞元定期开放债券持有详情，总份额6950万份，其中机构投资者持有6950万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0294，累计净值1.1394，最新估值1.0287，净值增长率涨0.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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前海开源金银珠宝混合A一个月来下降2.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日前海开源金银珠宝混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，该基金最新公布单位净值1.207，累计净值1.207，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2。

基金阶段收益

该基金成立以来收益15.6%，今年以来下降1.95%，近一月下降2.12%，近一年收益0.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源金银珠宝混合A（基金代码：001302）涨2.47%，同类平均跌1.2%，排498名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华泰紫金季季享定开债券发起A累计净值为1.1355元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华泰紫金季季享定开债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰紫金季季享定开债券发起A（006654）最新公布单位净值1.0435，累计净值1.1355，最新估值1.047，净值增长率跌0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日上投摩根香港精选港股通混合一年来下降32.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根香港精选港股通混合基金截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0621，累计净值1.0621，最新估值1.0582，净值涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根香港精选港股通混合成立以来收益0.32%，近一月下降9.56%，近一年下降32.08%，近三年收益8.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根香港精选港股通混合基金收入合计-183.24元。

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