邪眉邪眼的香菇 
大摩量化配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大摩量化配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大摩量化配置混合A截至1月17日，累计净值2.47，最新单位净值2.07，净值增长率涨1.22%，最新估值2.045。
大摩量化配置混合成立以来收益149.28%，近一月下降10.27%，近一年下降18.6%，近三年收益48.43%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，大摩量化配置混合（233015）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券捷捷转债（债券代码：123115）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.09%、0.03%、0.01%等，持仓市值23.2万、6.97万、1.52万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 鹏扬元合量化股票C近两年来在同类基金中下降8名，以下是为您整理的1月18日鹏扬元合量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，鹏扬元合量化股票C市场表现：累计净值1.7207，最新公布单位净值1.7207，净值增长率涨0.9%，最新估值1.7053。
基金近两年来排名
鹏扬元合量化股票C（基金代码：007138）近2年来收益55.87%，阶段平均收益49.74%，表现良好，同类基金排162名，相对下降8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏扬元合量化股票C持有详情，机构投资者持有占80.72%，个人投资者持有占19.28%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有40万份额，总份额190万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的凤 东方红优势精选混合最新净值跌幅达0.68%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日东方红优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红优势精选混合（001712）市场表现：截至1月19日，累计净值2.207，最新单位净值2.207，净值增长率跌0.68%，最新估值2.222。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9622.3万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 1月17日平安鼎泰混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日平安鼎泰混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，平安鼎泰混合(LOF)最新单位净值1.9477，累计净值1.9477，最新估值1.9206，净值增长率涨1.41%。
基金阶段表现
平安鼎泰混合(LOF)近1月来下降12.25%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1862名，相对上升78名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安鼎泰混合(LOF)基金收入合计2,295.24元，股票收入占比100.00%，股利收入占比0.25%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 国联安中证全指半导体ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1242名，以下是为您整理的1月19日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安中证全指半导体ETF联接A截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值2.3385，累计净值2.3385，最新估值2.3725，净值增长率跌1.43%。
基金近三月来排名
国联安中证全指半导体ETF联接A（基金代码：007300）近3月来下降9.22%，阶段平均下降6.29%，表现一般，同类基金排1242名，相对下降66名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（基金代码：007300）跌5.97%，同类平均跌1.93%，排886名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 1月14日恒生前海恒扬纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日恒生前海恒扬纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，恒生前海恒扬纯债债券C（007942）最新公布单位净值1.0953，累计净值1.1453，最新估值1.0952，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，恒生前海恒扬纯债债券C收入合计3.74万元：利息收入2.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入6443.5元，债券利息收入1.16万元。投资亏4393.24元，其中投资收益方面，债券投资亏4393.24元。公允价值变动收益1.72万元，其他收入180.12元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 1月18日华夏睿磐泰荣混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏睿磐泰荣混合A截至1月18日市场表现：累计净值1.3877，最新公布单位净值1.2705，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2709。
基金近一周来表现
华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）近一周下降0.48%，阶段平均下降0.88%，表现优秀，同类基金排244名，相对上升42名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A持有详情，总份额5690万份，机构投资者持有5500万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占96.65%，个人投资者持有占3.35%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 1月17日华夏理财30天债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.028，最新市场表现：单位净值1.028，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0277。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金现任经理
华夏理财30天债券A的现任基金经理是周飞，任职时间为2016-10-20~至今，任职期间回报1.74%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 兴业聚乾混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日兴业聚乾混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业聚乾混合A基金截至1月18日，最新单位净值1.0156，累计净值1.0156，最新估值1.0148，净值涨0.08%。
基金阶段表现
兴业聚乾混合A今年以来下降1.86%，近一月下降1.61%，近三月收益0.84%。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 华安成长先锋混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华安成长先锋混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是华安成长先锋混合型证券投资基金，以下简称华安成长先锋混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是蒋璆。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A持有详情，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有占99.31%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2.35亿份额，总份额2.37亿份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安成长先锋混合A（010792）基金资产配置详情如下，合计净资产23.63亿元，股票占净比94.14%，债券占净比3.66%，现金占净比4.07%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 富国中证国企一带一路ETF联接A近6月来在同类基金中排573名，基金2021年第三季度表现如何？（1月20日）以下是为您整理的1月20日富国中证国企一带一路ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证国企一带一路ETF联接A基金截至1月20日，最新单位净值1.3143，累计净值1.3143，最新估值1.3161，净值跌0.14%。
基金近一周来表现
富国中证国企一带一路ETF联接A（基金代码：007786）近6月来下降3.93%，阶段平均下降6.3%，表现良好，同类基金排573名，相对下降16名。
2021年第三季度表现
富国中证国企一带一路ETF联接A基金（基金代码：007786）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.42%，同类平均跌1.93%，排274名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.22%，同类平均涨9.4%，排910名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.36%，同类平均跌2.17%，排148名，整体表现优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 1月18日金信民长混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的1月18日金信民长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，金信民长混合A（005412）最新市场表现：单位净值1.9157，累计净值1.9157，最新估值1.9295，净值增长率跌0.72%。
近3月来表现
金信民长混合A（基金代码：005412）近3月来下降10.57%，阶段平均下降4.91%，表现不佳，同类基金排1655名，相对下降10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，金信民长混合A持有详情，机构投资者持有占0.84%，个人投资者持有占99.16%，个人投资者持有450万份额，总份额450万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 1月18日财通资管鑫锐混合A累计净值为1.5649元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日财通资管鑫锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鑫锐混合A（004900）截至1月18日，最新公布单位净值1.5649，累计净值1.5649，最新估值1.5578，净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利141.13万元，期末基金资产净值8787.62万元，期末单位基金资产净值1.47元。
2021年第三季度表现
财通资管鑫锐混合A基金（基金代码：004900）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.32%，同类平均跌1.2%，排31名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.53%，同类平均涨9.3%，排433名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.2%，同类平均跌2.02%，排43名，整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的茗 汇添富民营活力混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日汇添富民营活力混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值5.593，累计净值5.843，最新估值5.61，净值增长率跌0.3%。
基金分红
汇添富民营活力混合A基金成立于2010年5月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.44亿元，基金总6206万份额，上市流通6206万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1588.94万，所有者权益合计36.22亿，负债和所有者权益总计36.38亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的凤 1月18日银华农业产业股票发起式最新净值是多少？以下是为您整理的1月18日银华农业产业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华农业产业股票发起式A截至1月18日，累计净值2.1498，最新单位净值2.1498，净值增长率涨0.02%，最新估值2.1494。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.27亿元。
基金详情介绍
基金全名是银华农业产业股票型发起式证券投资基金，以下简称银华农业产业股票发起式，该基金成立于2017年9月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是唐能。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 汇安成长优选混合C近一年来在同类基金中下降69名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月14日汇安成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安成长优选混合C截至1月14日，累计净值1.4087，最新单位净值1.4087，净值增长率跌0.28%，最新估值1.4126。
基金近一年来排名
汇安成长优选混合C（基金代码：005551）近1年来下降13.92%，阶段平均下降0.47%，表现不佳，同类基金排1657名，相对下降69名。
同公司基金
截至2022年1月27日，汇安成长优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有汇安行业龙头混合基金，日增长率1.15%，开放申购；汇安行业龙头混合基金，日增长率-2.42%，开放申购；汇安行业龙头混合基金，日增长率-2.48%，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
聪眉慧目的冰淇淋 国泰国证新能源汽车指数(LOF)最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月19日国泰国证新能源汽车指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）市场表现：累计净值2.117，最新单位净值2.117，净值增长率跌3.32%，最新估值2.1896。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值31.39亿元。
基金详情介绍
该基金全名是国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)，以下简称国泰国证新能源汽车指数(LOF)，该基金成立于2015年8月27日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是谢东旭。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
碧眼突出的蓉 1月13日嘉合锦鹏添利混合C一年来收益8.52%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月13日嘉合锦鹏添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合锦鹏添利混合C截至1月13日市场表现：累计净值1.0843，最新公布单位净值1.0843，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0852。
基金阶段涨跌幅
嘉合锦鹏添利混合C（008906）成立以来收益8.72%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.91%，近三月收益0.66%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C基金行业配置合计为7.57%，同类平均为59.91%，比同类配置少52.34%。基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（4.12%）、房地产业（2.36%）、交通运输、仓储和邮政业（1.09%），同类平均分别为0.63%、2.65%、1.74%，比同类配置分别为多3.49%、少0.29%、少0.65%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 银河泰利债券A近三月来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的1月17日银河泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，银河泰利债券A（519675）累计净值1.5804，最新单位净值1.046，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0455。
基金近三月来排名
银河泰利债券A（基金代码：519675）近3月来收益1.58%，阶段平均收益1.57%，表现一般，同类基金排1196名，相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银河泰利债券A持有详情，总份额4860万份，机构投资者持有4580万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占94.13%，个人投资者持有占5.87%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 国寿安保灵活优选混合最新单位净值为1.3062元，以下是为您整理的截至1月18日国寿安保灵活优选混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，累计净值1.4115，最新公布单位净值1.3062，净值增长率涨0.25%，最新估值1.303。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1968.99万元，基金本期净收益盈利1236.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值7.12亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金详情
该基金简称国寿安保灵活优选混合，该基金成立于2016年4月6日，基金规模为7060万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5554万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是吴闻等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 华夏恒泰64个月定开债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏恒泰64个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称华夏恒泰64个月定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张海静。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏恒泰64个月定开债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有7.1亿份额，总份额7.1亿份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 益民品质升级混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的益民品质升级混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称益民品质升级混合，该基金成立于2015年5月6日，基金规模为970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达845万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由益民基金管理有限公司管理，基金经理是牛永涛。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，益民品质升级混合持有详情，总份额840万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有830万份额，机构投资者持有占1.17%，个人投资者持有占98.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8448.77万，未分配利润2991.99万，所有者权益合计1.14亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 1月19日中信保诚红利精选混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日中信保诚红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益50.47%，今年以来下降2.7%，近一年收益0.59%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合C（008092）基金资产配置详情如下，合计净资产2.8亿元，股票占净比90.83%，债券占净比3.57%，现金占净比5.71%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.57%，同类平均42.88%，比同类配置多2.69%；金融业行业基金配置15.36%，同类平均5.78%，比同类配置多9.58%；房地产业行业基金配置7.63%，同类平均2.49%，比同类配置多5.14%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合C（008092）持有股票基金：长江电力（600900）、美的集团（000333）、贵州茅台（600519）、保利发展（600048）等，持仓比分别4.44%、4.38%、4.11%、3.78%等，持股数分别为56.63万、17.67万、6300、75.64万，持仓市值1245.86万、1229.83万、1152.9万、1061.23万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 1月19日华夏创业板ETF联接C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的1月19日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，华夏创业板ETF联接C最新市场表现：单位净值2.1353，累计净值2.1353，最新估值2.1796，净值增长率跌2.03%。
基金季度利润
华夏创业板ETF联接C今年以来下降11.79%，近一月下降11.91%，近三月下降10.54%，近一年下降5.15%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9918.75亿元，拥有基金502只，由76名基金经理管理。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 1月13日永赢恒益债券近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日永赢恒益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金累计净值1.159，最新市场表现：公布单位净值1.07，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0696。
基金近1月来表现
永赢恒益债券近1月来收益0.89%，阶段平均收益0.66%，表现优秀，同类基金排378名，相对下降75名。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3529，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3273，目前开放申购；永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3162，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2908，目前开放申购；永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2852，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
盖黛 1月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华夏鼎祥三个月定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.0237，累计净值1.0517，最新估值1.0231，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.72元。
2021年第三季度表现
华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金（基金代码：004924）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.96%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1726名、992名、472名，整体表现分别为一般、良好、优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 1月14日申万菱信创业板量化精选股票C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的申万菱信创业板量化精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
申万菱信创业板量化精选股票C基金截至1月14日，最新单位净值0.9728，累计净值0.9728，最新估值0.9572，净值涨1.63%。
自基金成立以来下降5.32%，今年以来下降9.97%，近一年下降14.44%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，申万菱信创业板量化精选股票C（010505）持有股票东方财富（占6.24%）：持股为39.07万，持仓市值为1342.89万；宁德时代（占5.50%）：持股为2.25万，持仓市值为1182.89万；智飞生物（占3.79%）：持股为5.13万，持仓市值为815.62万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，申万菱信创业板量化精选股票C（010505）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值9.36万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
柯保 嘉实新能源新材料股票C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实新能源新材料股票C（003985）市场表现：累计净值3.3929，最新单位净值3.3929，净值增长率涨1.19%，最新估值3.3531。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.66亿元，基金本期净收益盈利3128.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末单位基金资产净值3.21元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 1月18日华夏兴融混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华夏兴融混合(LOF)最新市场表现：单位净值1.0397，累计净值1.0397，净值增长率涨0.97%，最新估值1.0297。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降1.11%，今年以来下降8.83%，近一月下降6.85%，近一年下降10.74%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO收入合计2.4亿元，扣除费用1.35亿元，利润总额1.04亿元，最后净利润1.04亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
