华夏港股通精选股票(LOF)A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏港股通精选股票(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.2953，累计净值1.3453，最新估值1.2997，净值增长率跌0.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏港股通精选股票(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.44%），同类平均51.20%，比同类配置少47.76%；金融业（1.04%），同类平均14.58%，比同类配置少13.54%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均5.87%，比同类配置少5.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家瑞隆混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月19日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，万家瑞隆混合累计净值2.5247，最新公布单位净值2.5247，净值增长率涨0.13%，最新估值2.5214。

基金近一周来表现

万家瑞隆混合（基金代码：003751）近一周下降2.96%，阶段平均下降3.64%，表现良好，同类基金排904名，相对上升1328名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家瑞隆混合（基金代码：003751）涨18.37%，同类平均跌1.2%，排80名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日浦银安盛普益纯债债券C基金怎么样？2020年公司基金总规模2305.41亿元，以下是为您整理的1月19日浦银安盛普益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.102，最新单位净值1.043，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0419。

基金季度利润

浦银安盛普益纯债债券C（006465）近一周收益0.35%，近一月收益0.94%，近三月收益1.77%，近一年收益3.87%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2734.17亿元，拥有基金163只，由23名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日新华鑫泰灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日新华鑫泰灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，新华鑫泰灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.7267，累计净值1.7267，净值增长率跌0.14%，最新估值1.7291。

基金阶段涨跌表现

新华鑫泰灵活配置混合（基金代码：004573）成立以来收益69.25%，今年以来下降8.66%，近一月下降9.08%，近一年下降6.15%，近三年收益98.6%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日财通资管行业精选混合累计净值为1.2958元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日财通资管行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，财通资管行业精选混合（008277）市场表现：累计净值1.2958，最新单位净值1.2958，净值增长率跌0.19%，最新估值1.2983。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管行业精选混合（008277）基金资产配置详情如下，合计净资产1.83亿元，股票占净比91.55%，现金占净比8.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日新华优选成长混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日新华优选成长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，新华优选成长混合市场表现：累计净值4.3444，最新公布单位净值2.3378，净值增长率跌0.08%，最新估值2.3397。

基金阶段表现

新华优选成长混合近1月来下降6.2%，阶段平均下降6.91%，表现良好，同类基金排953名，相对上升174名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.20%，同类平均为58.71%，比同类配置多31.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞锦乾债券最新净值涨幅达0.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日华泰柏瑞锦乾债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称华泰柏瑞锦乾债券，该基金成立于2020年10月30日，基金规模为1.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由广州农村商业银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是罗远航。

基金市场表现方面

截至1月18日，华泰柏瑞锦乾债券最新市场表现：单位净值1.0679，累计净值1.0799，净值增长率涨0.08%，最新估值1.067。

同公司基金

截至2022年1月27日，华泰柏瑞锦乾债券（稳健债券型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.9087，累计净值4.8639，日增长率-2.53%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.8710，累计净值4.8262，日增长率-0.91%；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2220，累计净值3.2220，日增长率-2.01%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日华夏优势增长混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏优势增长混合最新单位净值3.327，累计净值4.497，最新估值3.317，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益531.76%，今年以来下降12.11%，近一年下降3.35%，近三年收益129.54%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月29日年上投摩根强化回报债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.36%，同类平均为12.38%，比同类配置少0.02%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根强化回报债券A持有详情，总份额4270万份，机构投资者持有4120万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占96.54%，个人投资者持有占3.46%。

基金市场表现方面

上投摩根强化回报债券A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.5401，累计净值1.5901，最新估值1.5433，净值增长率跌0.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日富国中证银行指数A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月19日富国中证银行指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证银行指数A（161029）市场表现：截至1月19日，累计净值1.382，最新公布单位净值1.296，净值增长率涨0.54%，最新估值1.289。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1572.89万元，基金本期净收益盈利1983.37万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金现任经理

富国中证银行指数(LOF)A的现任基金经理是章椹元，任职时间为2015-04-30~2015-05-13，任职期间回报0.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月12日中欧价值成长混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月12日中欧价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，中欧价值成长混合C最新单位净值0.9536，累计净值0.9536，最新估值0.9524，净值增长率涨0.13%。

近3月来涨跌

中欧价值成长混合C（基金代码：010724）近3月来下降2.96%，阶段平均下降7.96%，表现优秀，同类基金排439名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧价值成长混合C持有详情，总份额3280万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有3250万份额，机构投资者持有占0.90%，个人投资者持有占99.10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安大国新经济股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华安大国新经济股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安大国新经济股票截至1月18日，累计净值3.707，最新单位净值3.707，净值增长率涨0.16%，最新估值3.701。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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建信多因子量化股票基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日建信多因子量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，建信多因子量化股票最新市场表现：单位净值1.4287，累计净值1.4287，净值增长率跌1.08%，最新估值1.4443。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏40.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1237.3万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信多因子量化股票（002952）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别2.62%等，持仓市值29.93万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信多因子量化股票（002952）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比92.72%，债券占净比2.62%，现金占净比7.35%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信多因子量化股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为64.40%、11.94%、8.30%，同类平均分别为53.16%、15.68%、1.01%，比同类配置分别为多11.24%、少3.74%、多7.29%。

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1月14日嘉实价值长青混合A近三月以来下降2.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实价值长青混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实价值长青混合A最新公布单位净值0.9766，累计净值0.9766，净值增长率跌1.1%，最新估值0.9875。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值长青混合A今年以来下降1.09%，近一月下降0.88%，近三月下降2.45%，近一年下降7.92%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为7.9990、7.9750、4.4770。

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海富通裕通30个月定开债券近两年来在同类基金中排1482名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日海富通裕通30个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通裕通30个月定开债券截至1月14日，最新公布单位净值1.0101，累计净值1.0585，最新估值1.0097，净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金，最新单位净值分别为2.9945、2.9111、2.8955，累计净值分别为2.9945、2.9111、2.8955。

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国融融信消费严选混合C基金累计净值为1.4256元，以下是为您整理的截至1月17日国融融信消费严选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国融融信消费严选混合C市场表现：累计净值1.4256，最新单位净值1.3756，净值增长率涨0.77%，最新估值1.3651。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.46万元，基金本期净收益亏26.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金详情

该基金全名是国融融信消费严选混合型证券投资基金，以下简称国融融信消费严选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由国融基金管理有限公司管理，基金经理是冯赟。

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兴业安保优选混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的兴业安保优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，兴业安保优选混合（006366）累计净值2.7508，最新单位净值2.7508，净值增长率涨1.21%，最新估值2.7179。

兴业安保优选混合（006366）成立以来收益171.2%，今年以来下降10.08%，近一月下降9.88%，近三月下降7.58%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，兴业安保优选混合（006366）持有债券：债券卫宁转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值3.28万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月17日华夏安康优选债券C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日华夏安康优选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.693，最新市场表现：单位净值1.533，净值增长率涨0.79%，最新估值1.521。

基金近6月来表现

华夏安康优选债券C（基金代码：001033）近6月来下降1.65%，阶段平均收益2.86%，表现不佳，同类基金排734名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

华夏安康优选债券C基金（基金代码：001033）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.73%（2021年第三季度）、涨0.8%（2021年第二季度）、跌2.29%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为215名、549名、607名，整体表现分别为良好、一般、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日交银数据产业灵活配置混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，最新市场表现：单位净值2.308，累计净值2.308，最新估值2.2562，净值增长率涨2.3%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益120.45%，今年以来下降9.89%，近一年下降3.82%，近三年收益225.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银数据产业灵活配置混合（519773）基金资产配置详情如下，合计净资产21.44亿元，股票占净比73.31%，债券占净比5.59%，现金占净比20.90%。

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恒越蓝筹精选混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日恒越蓝筹精选混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值0.9533，累计净值0.9533，净值增长率涨1.98%，最新估值0.9348。

基金阶段涨跌表现

恒越蓝筹精选混合成立以来下降7.51%，近一月下降8.23%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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1月14日方正富邦中证保险指数一年来下降23.21%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日方正富邦中证保险指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦中证保险指数基金截至1月14日，最新单位净值0.786，累计净值1.314，最新估值0.802，净值跌2%。

基金阶段涨跌幅

方正富邦保险主题指数分级基金成立以来收益31.36%，今年以来下降0.63%，近一月下降0.25%，近一年下降23.21%，近三年收益15.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为50万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为300元。

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1月19日中银产业债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日中银产业债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中银产业债债券A累计净值1.4525，最新公布单位净值1.1675，净值增长率涨0.04%，最新估值1.167。

基金阶段涨跌表现

中银产业债定期开放债券(LOF)基金成立以来收益50.81%，今年以来下降1.01%，近一月下降0.71%，近一年收益3.58%，近三年收益25.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银产业债定期开放债券(LOF)收入合计883.21万元：利息收入301.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.49万元，债券利息收入297.27万元。投资收益2819.61万元，公允价值变动亏2238.31万元，其他收入868.59元。

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汇安丰益混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇安丰益混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2617，累计净值1.2617，最新估值1.2616，净值增长率涨0.01%。

汇安丰益混合C（基金代码：004561）成立以来收益23.79%，今年以来下降3.57%，近一月下降3.68%，近一年下降14.07%，近三年收益38.16%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇安丰益混合C（004561）持有股票长江电力（占3.06%）：持股为30万，持仓市值为660万；瀚蓝环境（占2.18%）：持股为17.77万，持仓市值为470.91万；贵州茅台（占1.69%）：持股为2000，持仓市值为366万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，汇安丰益混合C（004561）持有债券：债券19中电投MTN007（债券代码：101900686）、债券19中化工MTN002（债券代码：101900843）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别9.35%、9.34%、9.30%等，持仓市值2019万、2017.6万、2009.6万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商安泰债券D基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日招商安泰债券D基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安泰债券D截至1月17日，累计净值1.2724，最新单位净值1.2724，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2716。

基金分红

招商安泰债券D基金成立于2021年8月17日，共分红1次，累计分红0.003元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安泰债券D（013391）基金资产配置详情如下，合计净资产25.18亿元，债券占净比105.55%，现金占净比0.80%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日上投摩根全球天然资源混合(QDII)最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的1月13日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球天然资源混合(QDII)（378546）截至1月13日，最新市场表现：单位净值0.861，累计净值0.861，最新估值0.8671，净值增长率跌0.7%。

基金近一周来表现

上投摩根全球天然资源混合(QDII)（基金代码：378546）近一周下降4.92%，阶段平均下降1.03%，表现不佳，同类基金排266名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根全球天然资源混合(QDII)（基金代码：378546）跌3.56%，同类平均跌6.1%，排175名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银品质消费股票C近一周来在同类基金中上升80名，以下是为您整理的1月17日民生加银品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，民生加银品质消费股票C最新市场表现：公布单位净值1.3575，累计净值1.3575，最新估值1.331，净值增长率涨1.99%。

基金近一周来排名

民生加银品质消费股票C（基金代码：007966）近一周下降5.28%，阶段平均下降4.06%，表现一般，同类基金排508名，相对上升80名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额，总份额140万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新趋势混合近1月来在同类基金中排265名，以下是为您整理的1月18日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合截至1月18日，累计净值1.585，最新公布单位净值1.585，净值增长率涨0.32%，最新估值1.58。

基金近1月来排名

嘉实新趋势混合近1月来下降0.94%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排265名，相对下降80名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合持有详情，机构投资者持有3780万份额，个人投资者持有710万份额，机构投资者持有占84.16%，个人投资者持有占15.84%，总份额4490万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度国投瑞银医疗保健混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银医疗保健混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银医疗保健混合（000523）基金资产配置详情如下，股票占净比88.72%，现金占净比11.75%，合计净资产2.2亿元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1639.55亿元，拥有基金112只，由23名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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招商添浩纯债D近6月来在同类基金中下降460名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日招商添浩纯债D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商添浩纯债D最新市场表现：公布单位净值0.9818，累计净值0.9818，最新估值0.9816，净值增长率涨0.02%。

基金近6月来排名

招商添浩纯债D（基金代码：012133）近6月来收益0.47%，阶段平均收益2.29%，表现不佳，同类基金排2443名，相对下降460名。

同公司基金

截至2022年10月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.7092，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.6612，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.5530，目前开放申购。

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