2020年工银尊利中短债债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银尊利中短债债券C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8015.54亿元，拥有基金350只，由52名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信量化股票基金累计分红0.5015元/份，以下是为您整理的1月14日光大保德信量化股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信量化股票截至1月14日，累计净值3.6352，最新单位净值1.37，净值增长率跌0.59%，最新估值1.3781。

基金分红

光大量化股票基金成立于2004年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.41亿元，基金总1.63亿份额，上市流通1.63亿份额，共分红10次，累计分红0.5015元/份。

基金阶段涨跌幅

光大保德信量化股票成立以来收益478.47%，近一月下降5.55%，近一年下降16.26%，近三年收益68.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日西部利得添盈短债债券E近三月以来收益0.55%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日西部利得添盈短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得添盈短债债券E（006808）截至1月19日，累计净值1.0247，最新公布单位净值1.0247，净值增长率涨0.07%，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

西部利得添盈短债债券E（基金代码：006808）成立以来收益2.55%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.35%，近一年收益1.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日招商招坤纯债债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招坤纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.16亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计9.53亿。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7453.88亿元，拥有基金经理57名，基金411只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度民生加银恒裕债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的民生加银恒裕债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银恒裕债券（007088）截至1月19日，最新单位净值1.0078，累计净值1.0809，最新估值1.0072，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银恒裕债券（007088）基金资产配置详情如下，债券占净比130.15%，现金占净比0.26%，合计净资产10.61亿元。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银恒裕债券收入合计负884.4万元：利息收入3643.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入59.7万元，债券利息收入3505.8万元。投资收益负4190.29万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4190.29万元。公允价值变动收益负450.67万元，其他收入112.91万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日中银战略新兴产业股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月18日中银战略新兴产业股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银战略新兴产业股票A（001677）最新公布单位净值3.115，累计净值3.115，最新估值3.119，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7647.77万元，基金本期净收益盈利4522.43万元，期末基金资产净值4.54亿元，期末单位基金资产净值3.18元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银战略新兴产业股票基金行业配置合计为87.64%，同类平均为78.52%，比同类配置多9.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.17%）、金融业（3.19%）、交通运输、仓储和邮政业（2.10%），同类平均分别为53.01%、15.26%、2.23%，比同类配置分别为多27.16%、少12.07%、少0.13%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银战略新兴产业股票（001677）基金资产配置详情如下，股票占净比87.64%，债券占净比6.00%，现金占净比7.39%，合计净资产4.73亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银战略新兴产业股票（001677）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.94%、1.30%、0.20%等，持仓市值2058.55万、676.24万、103.27万等。

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1月12日华宝生态中国混合近三月以来下降0.12%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月12日华宝生态中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝生态中国混合截至1月12日，累计净值4.709，最新单位净值4.509，净值增长率涨1.33%，最新估值4.45。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益361.43%，今年以来下降7.13%，近一月下降6.08%，近一年收益32.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）截至1月14日，最新单位净值1.2472，累计净值1.2472，最新估值1.2537，净值增长率跌0.52%。

近3月来涨跌

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（基金代码：008199）近3月来下降4.23%，阶段平均下降5.95%，表现良好，同类基金排523名，相对上升182名。

2021年第三季度表现

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金（基金代码：008199）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.89%（2021年第三季度）、涨4.69%（2021年第二季度）、跌3.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1086名、857名、780名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度光大保德信欣鑫混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的光大保德信欣鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信欣鑫混合C（001904）市场表现：累计净值1.505，最新公布单位净值1.279，净值增长率跌0.31%，最新估值1.283。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信欣鑫混合C（001904）基金资产配置详情如下，股票占净比21.22%，债券占净比84.58%，现金占净比1.73%，合计净资产8.93亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信欣鑫混合C基金股票收入2,455.12元，债券收入-173.75元，股利收入98.39元，收入合计2,900.09元。

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1月14日金信行业优选混合近1月来在同类基金中排2080名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日金信行业优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，金信行业优选混合累计净值2.224，最新单位净值2.224，净值增长率涨3.15%，最新估值2.156。

基金近1月来排名

金信行业优选混合近1月来下降16.35%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排2080名，相对下降71名。

2021年第三季度表现

金信行业优选混合基金（基金代码：002256）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.39%，同类平均跌1.2%，排1445名，整体表现一般；2021年第二季度涨53.56%，同类平均涨9.3%，排4名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.52%，同类平均跌2.02%，排1879名，整体表现不佳。

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中海蓝筹混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日中海蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中海蓝筹混合（398031）最新公布单位净值1.0697，累计净值2.4727，净值增长率跌1.71%，最新估值1.0883。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.55%，同类平均43.33%，比同类配置多22.22%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.24%，同类平均3.12%，比同类配置多2.12%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.90%，同类平均2.44%，比同类配置多1.46%。

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万家中证1000指数A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日万家中证1000指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家中证1000指数A持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占19.68%，个人投资者持有占80.32%，总份额500万份。

基金市场表现方面

万家中证1000指数A（005313）截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.3185，累计净值1.9544，最新估值1.334，净值增长率跌1.16%。

同公司基金

截至2022年1月27日，万家中证1000指数A（指数型）基金同公司基金有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7180，累计净值3.1360；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6997，累计净值3.1177；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6966，累计净值3.1146等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日国泰黄金ETF联接A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月18日国泰黄金ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.3718，累计净值1.3718，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3763。

基金阶段表现

国泰黄金ETF联接A近1月来下降1.23%，阶段平均收益0.29%，表现良好，同类基金排14名，相对上升8名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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长江量化匠心甄选股票C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月14日长江量化匠心甄选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长江量化匠心甄选股票C市场表现：累计净值1.2426，最新公布单位净值1.2426，净值增长率跌0.3%，最新估值1.2463。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.27%，今年以来下降8.81%，近一月下降8.56%，近一年下降30.2%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。

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1月17日万家瑞丰混合C累计净值为1.386元，以下是为您整理的1月17日万家瑞丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，万家瑞丰混合C最新市场表现：公布单位净值1.386，累计净值1.386，最新估值1.3825，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利550.99万元，期末基金资产净值3.56亿元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金详情介绍

该基金简称万家瑞丰混合C，该基金成立于2015年6月19日，基金规模为3580万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹诚庸。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富鑫禧债近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日汇添富鑫禧债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫禧债基金截至1月18日，最新公布单位净值1.0201，累计净值1.0595，最新估值1.0192，净值增长率涨0.09%。

基金近三月来排名

汇添富理财30天债券A（基金代码：470030）近3月来收益1.73%，阶段平均收益1.57%，表现良好，同类基金排931名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富理财30天债券A持有详情，总份额12.15亿份，机构投资者持有占98.82%，个人投资者持有占1.18%，机构投资者持有12亿份额，个人投资者持有1430万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日银河收益混合近三月以来下降0.24%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日银河收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值3.5541，最新公布单位净值1.9141，净值增长率涨0.36%，最新估值1.9072。

基金阶段涨跌幅

银河收益债券（151002）近一周下降0.71%，近一月下降0.33%，近三月下降0.24%，近一年收益4.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河收益债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.87%）、金融业（2.52%）、采矿业（1.27%），同类平均分别为9.32%、1.21%、0.71%，比同类配置分别为多2.55%、多1.31%、多0.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日蜂巢添益纯债C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日蜂巢添益纯债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，蜂巢添益纯债C最新市场表现：公布单位净值1.0174，累计净值1.0694，最新估值1.0163，净值增长率涨0.11%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月27日，蜂巢添益纯债C（纯债债券型）基金同公司基金有：蜂巢丰瑞债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5507；蜂巢丰瑞债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5030；蜂巢丰瑞债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.4725等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日鹏华睿投混合最新单位净值为1.986元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日鹏华睿投混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华睿投混合截至1月17日，最新单位净值1.986，累计净值1.986，最新估值1.9765，净值增长率涨0.48%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2546.06万元。

基金现任经理

鹏华睿投混合的现任基金经理是刘方正，任职时间为2018-05-30~至今，任职期间回报96.90%。

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2021年第三季度国富估值优势混合表现如何？最新净值涨幅达0.47%以下是为您整理的1月17日国富估值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富估值优势混合（006039）截至1月17日，最新单位净值2.5361，累计净值2.5361，最新估值2.5243，净值增长率涨0.47%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.3亿元，期末单位基金资产净值2.77元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国富估值优势混合（基金代码：006039）跌3.44%，同类平均跌1.2%，排1448名，整体来说表现一般。

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2022年1月29日年诺安稳健回报混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安稳健回报混合A持有详情，总份额40万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额。

基金市场表现方面

截至1月14日，诺安稳健回报混合A市场表现：累计净值1.593，最新公布单位净值1.425，净值增长率涨0.28%，最新估值1.421。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计13.81万，所有者权益合计631.26万，负债和所有者权益总计645.07万。

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1月17日华夏中证四川国改ETF联接A累计净值为1.7559元，2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利36.33万元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为3.18%，同类平均为78.30%，比同类配置少75.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.46%，同类平均50.95%，比同类配置少48.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.25%，同类平均1.22%，比同类配置少0.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.22%，同类平均5.06%，比同类配置少4.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证四川国改ETF联接A（006560）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，债券占净比0.65%，现金占净比5.27%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A基金（006560）持有债券21国债01（占0.65%），持仓市值为20.02万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日招商体育文化休闲股票最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月18日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.923，累计净值1.923，净值增长率跌2.19%，最新估值1.966。

近3月来涨跌

招商体育文化休闲股票（基金代码：001628）近3月来收益0.24%，阶段平均下降8.6%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月29日年汇添富中证主要消费ETF联接A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富中证主要消费ETF联接持有详情，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有1.54亿份额，机构投资者持有占0.83%，个人投资者持有占99.17%，总份额1.55亿份。

基金市场表现方面

汇添富中证主要消费ETF联接A（000248）截至1月14日，累计净值2.9963，最新单位净值2.9963，净值增长率跌0.93%，最新估值3.0244。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中证主要消费ETF联接收入合计负1.34亿元，扣除费用324.93万元，利润总额负1.37亿元，最后净利润负1.37亿元。

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1月12日华夏中证央企ETF联接C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证央企ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏中证央企ETF联接C的现任基金经理是荣膺，任职时间为2018-11-14~至今，任职期间回报37.05%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9901.88亿元，拥有基金498只，由75名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日永赢同利债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日永赢同利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.0604，最新市场表现：单位净值1.0145，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0141。

基金阶段涨跌幅

永赢同利债券C（007352）成立以来收益6.22%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.49%，近三月收益0.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢同利债券C基金收入合计2,677.71元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.1852，最新市场表现：单位净值1.1852，净值增长率跌1.49%，最新估值1.2031。

基金季度利润

华夏中证5G通信主题ETF联接C（基金代码：008087）成立以来收益13.27%，今年以来下降9.09%，近一月下降9.82%，近一年下降6.88%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9901.88亿元，拥有基金经理75名，基金498只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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1月19日泓德优选成长混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日泓德优选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.1284，最新单位净值1.8754，净值增长率涨0.26%，最新估值1.8706。

近3月来表现

泓德优选成长混合（基金代码：001256）近3月来下降2.01%，阶段平均下降8.52%，表现优秀，同类基金排293名，相对上升76名。

同公司基金

截至2022年1月27日，泓德优选成长混合（激进混合型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6867；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6624；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6316等。

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鹏华永润一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日鹏华永润一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华永润一年定期开放债券累计净值1.0999，最新单位净值1.0705，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0686。

基金分红

鹏华永润一年定期开放债券基金成立于2019年3月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.06亿元，基金总1.91亿份额，上市流通1.91亿份额，共分红1次，累计分红0.0294元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华永润一年定期开放债券收入合计1790.41万元，扣除费用1176.67万元，利润总额613.74万元，最后净利润613.74万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。