剑眉凤眼的红豆 
华夏睿磐泰盛混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月17日华夏睿磐泰盛混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.252，累计净值1.252，最新估值1.2424，净值增长率涨0.77%。
基金阶段涨跌幅
华夏睿磐泰盛定开混合（基金代码：003697）成立以来收益22.87%，今年以来下降2.77%，近一月下降2.59%，近一年收益4.16%，近三年收益20.91%。
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脸色苍白的贵 融通健康产业灵活配置混合C最新净值涨幅达1.85%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日融通健康产业灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金全名是融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称融通健康产业灵活配置混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是万民远。
基金市场表现方面
融通健康产业灵活配置混合C截至1月14日市场表现：累计净值3.133，最新单位净值3.133，净值增长率涨1.85%，最新估值3.076。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值分别为3.0411、3.0138、2.8920，累计净值分别为3.0411、3.0138、2.8920，日增长率分别为-1.78%、-2.77%、-2.82%。
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目光炯炯的宁 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华泰柏瑞上证中小盘ETF联接，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是李茜。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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横眉立目的红茶 最新净值涨幅达0.52%，以下是为您整理的截至1月19日华夏中证银行ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证银行ETF联接A（008298）截至1月19日，最新公布单位净值1.1891，累计净值1.1891，最新估值1.1829，净值增长率涨0.52%。
基金阶段涨跌表现
华夏中证银行ETF联接A今年以来收益4.06%，近一月收益3.33%，近三月下降1.03%，近一年收益2.84%。
基金详情介绍
该基金简称华夏中证银行ETF联接A，该基金成立于2019年12月6日，基金规模为1270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1092万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。
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慧眼的水龙头 1月12日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A一个月来下降1.46%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月12日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新单位净值1.6652，累计净值1.6652，最新估值1.6531，净值增长率涨0.73%。
基金阶段涨跌幅
中欧预见养老2035三年持有混合(F今年以来下降2.27%，近一月下降1.46%，近三月下降1.38%，近一年收益1.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F收入合计8359.31万元，扣除费用339.5万元，利润总额8019.8万元，最后净利润8019.8万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 格林伯锐灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月13日格林伯锐灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，格林伯锐灵活配置混合A最新市场表现：单位净值0.9706，累计净值0.9706，净值增长率跌1.27%，最新估值0.9831。
基金一年来收益详情
该基金成立以来下降3.74%，今年以来下降5.9%，近一月下降2.29%，近一年下降15.97%。
基金现任经理
格林伯锐灵活配置A的现任基金经理是杜钧天，任职时间为2020-09-27~2021-02-22，任职期间回报20.73%。
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鬓发斑白的热带鱼 1月17日益民服务领先混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日益民服务领先混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值5.791，累计净值5.791，净值增长率涨1.51%，最新估值5.705。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.66元，期末基金资产净值1.24亿元，期末单位基金资产净值5.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计58.35万，所有者权益合计1.24亿，负债和所有者权益总计1.24亿。
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目光和蔼的海豚 1月18日人保量化混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月18日人保量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
人保量化混合C基金截至1月18日，最新单位净值1.3454，累计净值1.3454，最新估值1.3385，净值涨0.52%。
基金近一年来表现
人保量化混合C（基金代码：006226）近1年来下降24.28%，阶段平均下降9.99%，表现不佳，同类基金排1413名，相对上升29名。
2021年第三季度表现
人保量化混合C基金（基金代码：006226）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均跌1.2%，排600名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.65%，同类平均涨9.3%，排632名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.31%，同类平均跌2.02%，排1033名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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二目凛凛的勤 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日汇添富恒生科技指数发起(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A截至1月14日，最新单位净值0.8992，累计净值0.8992，最新估值0.9008，净值增长率跌0.18%。
基金一年来收益详情
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金成立以来下降13.44%，今年以来下降2.18%，近一月下降1.24%。
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横眉立目的红茶 1月18日银河沪深300指数增强A近1月来在同类基金中排519名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日银河沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，银河沪深300指数增强A（007275）最新市场表现：单位净值1.5768，累计净值1.5768，净值增长率涨0.96%，最新估值1.5618。
基金近1月来排名
银河沪深300指数增强A近1月来下降4.4%，阶段平均下降5.42%，表现良好，同类基金排519名，相对上升53名。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：银河稳健混合基金（151001），最新单位净值为2.5084，日增长率-1.70%，目前开放申购；银河稳健混合基金（151001），最新单位净值为2.4805，日增长率-2.31%，目前开放申购；银河研究精选混合基金（150968），最新单位净值为2.2000，日增长率-2.06%，目前开放申购；银河研究精选混合基金（150968），最新单位净值为2.1722，日增长率-1.83%，目前开放申购；银河收益混合基金（151002），最新单位净值为1.9006，日增长率-0.61%，目前开放申购等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 1月19日汇添富双利增强债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日汇添富双利增强债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富双利增强债券C截至1月19日市场表现：累计净值1.501，最新单位净值1.168，最新估值1.168。
基金阶段表现
汇添富双利增强债券C近1月来下降1.11%，阶段平均下降0.87%，表现一般，同类基金排536名，相对下降4名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富双利增强债券C收入合计940.12万元，扣除费用280.99万元，利润总额659.14万元，最后净利润659.14万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
景颖 1月19日长信量化先锋混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模266.49亿元，以下是为您整理的1月19日长信量化先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，长信量化先锋混合A（519983）最新市场表现：公布单位净值2.061，累计净值2.911，最新估值2.077，净值增长率跌0.77%。
基金季度利润
长信量化先锋混合A成立以来收益204.92%，近一月下降2.89%，近一年下降10.55%，近三年收益72.82%。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1144.54亿元，拥有基金145只，由26名基金经理管理。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 1月14日东方永悦18个月定开债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日东方永悦18个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方永悦18个月定开债券C截至1月14日市场表现：累计净值0.9972，最新单位净值0.9972，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9964。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
东方永悦18个月定开债券C基金（基金代码：009178）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.17%，同类平均涨1.39%，排1117名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 交银沪港深价值精选混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的交银沪港深价值精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称交银沪港深价值精选混合，该基金成立于2016年11月7日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4640万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是陈俊华。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，交银沪港深价值精选混合持有详情，总份额4640万份，其中机构投资者持有3070万份额，机构投资者持有占66.06%，个人投资者持有1570万份额，个人投资者持有占33.94%。
基金现任经理
交银沪港深价值精选混合的现任基金经理是陈俊华，任职时间为2016-11-07~至今，任职期间回报136.77%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
柯保 鹏华信用增利A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月19日鹏华信用增利A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.3383，累计净值1.8473，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3392。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6363.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值22.89亿元，期末单位基金资产净值1.33元。
2021年第三季度表现
鹏华信用增利A基金（基金代码：206003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.88%，同类平均涨1.71%，排326名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.13%，同类平均涨1.55%，排150名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.94%，同类平均涨0.42%，排514名，整体表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 南华中证杭州湾区ETF联接A最新净值跌幅达1.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日南华中证杭州湾区ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，南华中证杭州湾区ETF联接A最新单位净值1.343，累计净值1.343，最新估值1.3578，净值增长率跌1.09%。
基金阶段涨跌表现
南华中证杭州湾区ETF联接A（基金代码：007842）成立以来收益30.29%，今年以来下降7.75%，近一月下降5.06%，近一年下降10.5%。
2021年第三季度表现
南华中证杭州湾区ETF联接A基金（基金代码：007842）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.05%，同类平均跌1.93%，排769名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.92%，同类平均涨9.4%，排301名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.35%，同类平均跌2.17%，排622名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
卷松短发的海龟 恒生前海恒扬纯债债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的恒生前海恒扬纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海恒扬纯债债券A（007941）截至1月19日，累计净值1.1507，最新单位净值1.1007，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1002。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，恒生前海恒扬纯债债券A基金收入合计3.74元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 国融融兴混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月14日国融融兴混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国融融兴混合C截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0896，累计净值1.0896，最新估值1.0947，净值增长率跌0.47%。
基金一年来收益详情
国融融兴混合C（007876）成立以来收益7.19%，今年以来下降6.8%，近一月下降8.1%，近三月下降13.81%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 达诚成长先锋混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日达诚成长先锋混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，达诚成长先锋混合C最新市场表现：单位净值0.9949，累计净值0.9949，净值增长率跌1.79%，最新估值1.013。
基金阶段涨跌表现
达诚成长先锋混合C成立以来下降1.38%，近一月下降6.34%，近一年下降18.02%。
2021年第三季度表现
达诚成长先锋混合C基金（基金代码：010302）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.37%，同类平均跌1.2%，排1358名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.03%，同类平均涨9.3%，排611名，整体表现良好；2021年第一季度跌5%，同类平均跌2.02%，排998名，整体表现一般。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的强 2021年第四季度嘉实金融精选股票C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为76.27%，同类平均为77.42%，比同类配置少1.15%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置57.00%，同类平均15.43%，比同类配置多41.57%；制造业行业基金配置9.60%，同类平均51.41%，比同类配置少41.81%；房地产业行业基金配置9.59%，同类平均3.35%，比同类配置多6.24%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（005663）基金资产配置详情如下，股票占净比90.46%，债券占净比3.56%，现金占净比6.14%，合计净资产8.61亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（005663）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别1.16%、1.16%、0.87%、0.37%等，持仓市值999.9万、997.2万、751.57万、319.79万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 1月18日工银彭博国开债1-3年指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月18日工银彭博国开债1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银彭博国开债1-3年指数A基金截至1月18日，累计净值1.0548，最新市场表现：公布单位净值1.0328，净值涨0.12%，最新估值1.0316。
基金阶段涨跌幅
工银彭博国开债1-3年指数A（009421）成立以来收益5.72%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.71%，近三月收益1.45%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 平安养老2035混合(FOF)A近三月来在同类基金中排493名，基金2021年第三季度表现如何？（1月12日）以下是为您整理的1月12日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金公布单位净值1.5411，累计净值1.5411，净值增长率涨0.95%，最新估值1.5266。
基金近三月来排名
平安养老2035混合(FOF)A（基金代码：007238）近3月来下降0.61%，阶段平均下降7.96%，表现优秀，同类基金排493名，相对上升38名。
2021年第三季度表现
平安养老2035混合(FOF)A基金（基金代码：007238）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.06%（2021年第三季度）、涨7.97%（2021年第二季度）、跌2.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为514名、1136名、646名，整体表现分别为优秀、一般、良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的银河嘉谊混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.4285，最新市场表现：单位净值1.4285，净值增长率涨0.4%，最新估值1.4228。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（基金代码：005460）涨1.07%，同类平均跌1.2%，排756名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 2021年第三季度泰达宏利新思路混合B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的泰达宏利新思路混合B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，泰达宏利新思路混合B最新公布单位净值1.658，累计净值1.748，最新估值1.647，净值增长率涨0.67%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B（002314）基金资产配置详情如下，股票占净比38.01%，债券占净比56.66%，现金占净比4.03%，合计净资产3.42亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
怒眉立目的瀑布 1月13日中加颐瑾定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月13日中加颐瑾定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐瑾定开债券C（006964）市场表现：截至1月13日，累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。
基金季度利润
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.1亿，未分配利润1419.28万，所有者权益合计20.24亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 1月18日南华瑞泽债券C累计净值为1.1743元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日南华瑞泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 南华瑞泽债券C（008346）1月18日净值涨0.51%。当前基金单位净值为1.0743元，累计净值为1.1743元。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，南华瑞泽债券C收入合计342.7万元：利息收入154.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.85万元，债券利息收入79.25万元。投资收益161.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益207.55万元，债券投资收益负53.89万元，股利收益7.76万元。公允价值变动收益26.89万元，其他收入3.44元。
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