1月14日融通创业板指数A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月14日融通创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通创业板指数A（161613）截至1月14日，累计净值2.713，最新公布单位净值1.401，净值增长率涨1.16%，最新估值1.385。

基金近两年来表现

融通创业板指数A（基金代码：161613）近2年来收益50.67%，阶段平均收益31.66%，表现优秀，同类基金排169名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0411，日增长率-1.78%，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0138，日增长率-2.77%，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8920，日增长率-2.82%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银沪深300ETF联接C基金怎么样？以下是为您整理的截至1月17日民生加银沪深300ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银沪深300ETF联接C（008292）截至1月17日，累计净值1.3448，最新单位净值1.3448，净值增长率涨0.86%，最新估值1.3334。

基金阶段表现方面

民生加银沪深300ETF联接C（008292）近一周下降2.66%，近一月下降4.55%，近三月下降5.03%，近一年下降9.84%。

基金详情介绍

基金简称民生加银沪深300ETF联接C，该基金成立于2019年12月26日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是何江等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银中证500指数量化增强A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国投瑞银中证500指数量化增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）截至1月17日，最新单位净值2.3807，累计净值2.3807，最新估值2.3618，净值增长率涨0.8%。

国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立以来收益125.71%，今年以来下降6.18%，近一月下降5%，近一年收益12%，近三年收益129.24%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是国投瑞银金融地产ETF，回报率160.11%。现任基金资产总规模160.11%，现任最佳基金回报10.52亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）持有股票基金：首创环保（600008）、特变电工（600089）、天士力（600535）等，持仓比分别1.46%、1.45%、1.37%等，持股数分别为418.08万、63.75万、109.94万，持仓市值1551.08万、1546.03万、1462.23万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）持有债券：债券台华转债（债券代码：113525）、债券奥瑞转债（债券代码：128096）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别0.21%、0.20%、0.19%等，持仓市值221.89万、214.91万、201.55万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源聚利一年持有混合A最新单位净值为0.9417元，以下是为您整理的截至1月19日前海开源聚利一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值0.9417，最新公布单位净值0.9417，净值增长率跌0.76%，最新估值0.9489。

基金季度利润

基金详情

基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月13日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新单位净值1.4362，累计净值1.4362，最新估值1.4528，净值增长率跌1.14%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)持有详情，总份额340万份，机构投资者持有占29.61%，个人投资者持有占70.39%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有240万份额。

基金现任经理

银华尊和养老2040混合(FOF)的现任基金经理是熊侃，任职时间为2019-08-16~至今，任职期间回报46.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞品质优选混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞品质优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰柏瑞品质优选混合C最新单位净值0.9109，累计净值0.9109，净值增长率涨0.72%，最新估值0.9044。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降11.91%，今年以来下降9.07%，近一月下降9.39%，近一年下降30.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞品质优选混合C（009991）基金资产配置详情如下，合计净资产19.24亿元，股票占净比93.55%，现金占净比8.20%。

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宝盈盈旭纯债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日宝盈盈旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0282，最新市场表现：单位净值1.0282，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0278。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈旭纯债债券A成立以来收益2.89%，近一月收益0.34%，近一年收益1.69%。

同公司基金

截至2022年1月27日，宝盈盈旭纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9470，累计净值3.9470，日增长率-3.14%；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8920，累计净值3.8920，日增长率-3.30%；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5190，累计净值3.5190，日增长率-2.14%等。

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2021年第二季度华夏新锦绣混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C（002834）基金资产配置详情如下，股票占净比65.43%，债券占净比22.56%，现金占净比11.79%，合计净资产2.17亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏新锦绣混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为37.35%、20.13%、8.22%，同类平均分别为4.83%、41.87%、3.28%，比同类配置分别为多32.52%、少21.74%、多4.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份本期累计买入金额为1094.15万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；重庆银行本期累计买入金额为8.09万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；皓元医药本期累计买入金额为7.88万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；聚石化学本期累计买入金额为7.86万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为948.95万元；纳微科技（688690），占期初基金资产净值比例为0.10%，本期累计卖出金额为32.61万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.10%，本期累计卖出金额为35.81万元；南极光（300940），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计卖出金额为31.06万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C（002834）持有股票基金：科大讯飞、招商银行、国泰君安等，持仓比分别7.62%、6.63%、5.79%等，持股数分别为31.26万、28.5万、70.5万，持仓市值1653.8万、1437.83万、1257.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C基金（002834）持有债券21浦发银行CD003（占13.45%），持仓市值为2919万；债券21农发01（占4.62%），持仓市值为1001.6万；债券21浦发银行CD230（占4.49%），持仓市值为973.4万等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年11月25日恒越品质生活混合发起式基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的恒越品质生活混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越品质生活混合发起式（013028）截至1月14日，累计净值0.7747，最新公布单位净值0.7747，净值增长率涨2.62%，最新估值0.7549。

基金资产配置

截至2021年11月25日，恒越品质生活混合发起式（013028）基金资产配置详情如下，合计净资产15.59亿元，股票占净比57.05%，现金占净比44.65%。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越研究精选混合A/B基金（006049）、恒越研究精选混合C基金（007192）、恒越核心精选混合C基金（007193），最新单位净值分别为2.4896、2.4765、2.4621。

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1月19日农银汇理行业轮动混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值7.6217，累计净值7.7217，最新估值7.8336，净值增长率跌2.71%。

基金季度利润

农银汇理行业轮动混合成立以来收益704.73%，近一月下降6.88%，近一年收益19.75%，近三年收益206.67%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银研究精选混合基金、农银研究精选混合基金、农银区间收益混合基金，最新单位净值分别为4.9361、4.8682、4.7638，累计净值分别为4.9361、4.8682、4.7638。

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1月14日富国新机遇灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日富国新机遇灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.6914，累计净值1.6914，最新估值1.7045，净值增长率跌0.77%。

基金季度利润

富国新机遇灵活配置混合C今年以来下降8.59%，近一月下降8.94%，近三月下降4.75%，近一年下降3.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新机遇灵活配置混合C（004675）基金资产配置详情如下，合计净资产9.38亿元，股票占净比92.70%，债券占净比1.07%，现金占净比5.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国新机遇灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.61%，同类平均42.88%，比同类配置多10.73%；金融业行业基金配置17.13%，同类平均5.79%，比同类配置多11.34%；租赁和商务服务业行业基金配置4.48%，同类平均2.05%，比同类配置多2.43%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国新机遇灵活配置混合C（004675）持有股票贵州茅台（占5.85%）：持股为3万，持仓市值为5490万；宁波银行（占4.89%）：持股为130.65万，持仓市值为4592.35万；招商银行（占4.60%）：持股为85.63万，持仓市值为4320.03万；亿纬锂能（占3.80%）：持股为36万，持仓市值为3565.08万等。

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1月14日华夏睿磐泰兴混合近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏睿磐泰兴混合（004202）最新市场表现：单位净值1.3921，累计净值1.3921，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3929。

基金近两年来表现

华夏睿磐泰兴混合（基金代码：004202）近2年来收益22.97%，阶段平均收益17.53%，表现良好，同类基金排91名，相对上升3名。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.2810，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.2210，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.1230，目前开放申购。

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1月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金截至1月18日，最新单位净值1.3375，累计净值1.3375，最新估值1.3515，净值跌1.04%。

基金阶段涨跌幅

华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金成立以来收益28.62%，今年以来下降0.66%，近一月收益0.62%，近一年收益18.46%。

基金现任经理

华夏全球聚享C人民币的现任基金经理是郑鹏，任职时间为2019-02-12~至今，任职期间回报28.85%。

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1月14日银华中债1-3年农发行债券指数近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日银华中债1-3年农发行债券指数基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中债1-3年农发行债券指数（009541）截至1月14日，累计净值1.0515，最新单位净值1.0285，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0284。

基金阶段表现

银华中债1-3年农发行债券指数近1月来收益0.72%，阶段平均收益0.73%，表现一般，同类基金排1204名，相对下降55名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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1月17日鹏华丰达债券近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日鹏华丰达债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏华丰达债券（003209）累计净值1.1572，最新公布单位净值1.0542，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0537。

近3月来表现

鹏华丰达债券（基金代码：003209）近3月来收益1.67%，阶段平均收益1.49%，表现良好，同类基金排1002名，相对下降241名。

2021年第三季度表现

鹏华丰达债券基金（基金代码：003209）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.49%，同类平均涨1.71%，排525名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.96%，同类平均涨1.55%，排99名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.97%，同类平均涨0.42%，排419名，整体表现优秀。

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1月14日长盛盛崇混合C近三月以来下降2.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日长盛盛崇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛盛崇混合C（003595）最新单位净值1.4077，累计净值1.5471，最新估值1.4016，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

长盛盛崇混合C基金成立以来收益55.24%，今年以来下降5.36%，近一月下降4.87%，近一年下降6.38%，近三年收益34.45%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7760，累计净值3.7760，日增长率2.08%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7010，累计净值3.7010，日增长率-1.99%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6990，累计净值3.6990，日增长率-2.07%等。

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渤海汇金创新价值一年持有期混合基金怎么样？近三月以来下降7.87%，以下是为您整理的1月18日渤海汇金创新价值一年持有期混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金创新价值一年持有期混合基金截至1月18日，最新公布单位净值0.954，累计净值0.954，最新估值0.9558，净值增长率跌0.19%。

基金阶段表现

渤海汇金创新价值一年持有期混合（012272）近一周下降3.18%，近一月下降3.82%，近三月下降7.87%。

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1月14日国泰上证综合ETF联接C累计净值为1.0421元，以下是为您整理的1月14日国泰上证综合ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0421，最新市场表现：公布单位净值1.0421，净值增长率跌1.05%，最新估值1.0532。

基金盈利方面

基金详情介绍

国泰上证综合ETF联接C基金成立于2021年1月22日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达27万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是梁杏等。

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1月14日汇添富稳健盈和一年持有混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日汇添富稳健盈和一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健盈和一年持有混合截至1月14日，最新单位净值1.019，累计净值1.019，最新估值1.019。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.11%，今年以来下降0.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健盈和一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为9.45%、1.39%、0.60%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.05%，比同类配置分别为少33.43%、少4.39%、少1.45%。

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1月12日泰达养老2040三年持有混合FOFC一个月来下降3.07%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月12日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.1779，累计净值1.1779，最新估值1.1676，净值增长率涨0.88%。

基金阶段涨跌幅

泰达养老2040三年持有混合FOFC今年以来下降3.84%，近一月下降3.07%，近三月下降2.31%，近一年下降5.56%。

基金现任经理

泰达养老2040三年持有混合(FOF)C的现任基金经理是张晓龙，任职时间为2020-03-16~至今，任职期间回报18.80%。

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华夏中证500ETF联接A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月19日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏中证500ETF联接A市场表现：累计净值0.8014，最新公布单位净值0.8014，净值增长率跌0.6%，最新估值0.8062。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.61亿元，期末单位基金资产净值0.77元。

基金详情介绍

基金全名是华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏中证500ETF联接A，该基金成立于2015年5月5日，基金规模为2.47亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.08亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

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金鹰添益3个月定期开放债券最新净值涨幅达0.15%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日金鹰添益3个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0491，累计净值1.2236，最新估值1.0475，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌表现

金鹰添益纯债债券基金成立以来收益24.74%，今年以来收益0.85%，近一月收益0.98%，近一年收益4.99%，近三年收益11.34%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰添益纯债债券（基金代码：003163）涨1.17%，同类平均涨1.39%，排1119名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方臻宝纯债债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的东方臻宝纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

东方臻宝纯债债券A基金（基金代码：006210）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.26%，同类平均涨1.71%，排142名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.56%，同类平均涨1.55%，排221名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.47%，同类平均涨0.42%，排1471名，整体表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方臻宝纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，机构投资者持有2750万份额，总份额2750万份。

基金市场表现

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.0288，累计净值4.0558，最新估值4.0258，净值增长率涨0.08%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利复兴混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日泰达宏利复兴混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利复兴混合（001170）市场表现：截至1月19日，累计净值1.496，最新单位净值1.496，净值增长率跌1.9%，最新估值1.525。

同公司基金

截至2022年1月27日，泰达宏利复兴混合（激进混合型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为7.7498，日增长率0.94%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为7.6780，日增长率-1.92%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为7.6124，日增长率-1.77%等。

基金一年来收益详情

泰达宏利复兴混合（基金代码：001170）成立以来收益35.9%，今年以来下降14.26%，近一月下降13.93%，近一年下降25.82%，近三年收益82.66%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日长盛同德主题混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月18日长盛同德主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同德主题混合（519039）市场表现：截至1月18日，累计净值6.5483，最新公布单位净值2.2852，净值增长率涨0.32%，最新估值2.2779。

基金季度利润

长盛同德主题混合基金成立以来收益121.21%，今年以来下降7.84%，近一月下降5.94%，近一年下降5.41%，近三年收益87.31%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模551.43亿元，拥有基金经理20名，基金100只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。