乌黑眸子的舒 
1月14日国投瑞银新机遇混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月14日国投瑞银新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值2.954，最新市场表现：单位净值2.481，净值增长率跌0.28%，最新估值2.488。
基金近一周来表现
国投瑞银新机遇混合C（基金代码：000557）近一周下降0.6%，阶段平均下降0.74%，表现一般，同类基金排1069名，相对下降666名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国投瑞银新机遇混合C持有详情，机构投资者持有占1.54%，个人投资者持有占98.46%，个人投资者持有260万份额，总份额260万份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.6374，累计净值1.6374，最新估值1.6497，净值增长率跌0.75%。
基金一年来收益详情
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合（004829）近一周下降0.71%，近一月下降2.17%，近三月收益3.63%，近一年收益8.18%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，北信瑞丰兴瑞灵活配置混合（基金代码：004829）跌8.55%，同类平均跌1.2%，排1752名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 1月13日工银印度基金美元(QDII-LOF)一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月13日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月13日，累计净值0.2008，最新市场表现：单位净值0.2008，净值增长率跌0.2%，最新估值0.2012。
基金阶段涨跌幅
工银印度基金美元(QDII-LOF)今年以来收益4.86%，近一月收益6.75%，近三月收益1.62%，近一年收益20.89%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 东吴嘉禾优势精选混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.8383元，以下是为您整理的截至1月14日东吴嘉禾优势精选混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴嘉禾优势精选混合（580001）截至1月14日，最新单位净值0.8383，累计净值2.7559，最新估值0.8395，净值增长率跌0.14%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.49亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，东吴嘉禾优势精选混合（基金代码：580001）跌11.17%，同类平均跌1.2%，排1825名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 中信保诚新蓝筹混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日中信保诚新蓝筹混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中信保诚新蓝筹混合（006209）累计净值2.2614，最新公布单位净值2.2614，净值增长率涨0.36%，最新估值2.2533。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益126.14%，今年以来下降6.56%，近一年收益6.32%，近三年收益122.97%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 1月14日泰康招泰尊享一年持有期混合A累计净值为1.0731元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日泰康招泰尊享一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.0731，最新市场表现：单位净值1.0731，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0739。
基金盈利方面
基金现任经理
泰康招泰尊享一年持有期混合A的现任基金经理是桂跃强，任职时间为2020-05-20~至今，任职期间回报5.26%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 1月14日兴业机遇债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日兴业机遇债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，兴业机遇债券C累计净值1.4635，最新单位净值1.4235，净值增长率跌0.13%，最新估值1.4254。
基金近一年来表现
兴业机遇债券C（基金代码：008222）近1年来收益18.01%，阶段平均收益4.96%，表现优秀，同类基金排23名。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366）、兴业安保优选混合基金（006366）、兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值分别为2.9863、2.7895、2.6350。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 1月14日凯石岐短债债券C一个月来收益0.23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日凯石岐短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
凯石岐短债债券C（008434）截至1月14日，最新公布单位净值1.0021，累计净值1.0516，最新估值1.0021。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.28%，今年以来收益0.08%，近一年收益1.8%。
基金2020年利润
截至2020年，凯石岐短债债券C收入合计357.17万元：利息收入423.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.56万元，债券利息收入333.55万元。投资收益负81.39万元，其中投资收益方面，债券投资收益负81.39万元。公允价值变动收益6.92万元，其他收入7.8万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 上投摩根行业睿选股票C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的上投摩根行业睿选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称上投摩根行业睿选股票C，该基金成立于2021年2月26日，基金规模为8540万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是孙芳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，上投摩根行业睿选股票C持有详情，总份额7900万份，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有7860万份额，机构投资者持有占0.48%，个人投资者持有占99.52%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴巴如猴的上铺 
炯炯双目的铅笔 
小蓝眼睛的伏特加 1月14日招商招旭纯债A累计净值为1.2509元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日招商招旭纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招旭纯债A截至1月14日，累计净值1.2509，最新单位净值1.2509，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2506。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5434.16万元，基金本期净收益盈利3335.36万元，期末单位基金资产净值1.21元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 1月14日富国新优享灵活配置混合A一年来收益1.9%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日富国新优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.5956，累计净值1.6466，净值增长率涨0.06%，最新估值1.5947。
基金阶段涨跌幅
富国新优享灵活配置混合A（004737）近一周下降0.44%，近一月下降2.96%，近三月下降0.64%，近一年收益1.9%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼睛斜视的哑铃 招商富时A-H50指数(LOF)A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日招商富时A-H50指数(LOF)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 招商富时A-H50指数(LOF)A（501067）1月14日净值跌0.67%。当前基金单位净值为1.3507元，累计净值为1.3507元。
基金阶段表现
招商富时A-H50指数(LOF)A基金成立以来收益35.07%，今年以来下降2.35%，近一月下降5.43%，近一年下降15.45%，近三年收益34.88%。
2021年第三季度表现
招商富时A-H50指数(LOF)A基金（基金代码：501067）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.78%，同类平均跌1.93%，排1239名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.43%，同类平均涨9.4%，排1054名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.04%，同类平均跌2.17%，排321名，整体表现良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 中欧瑾通灵活配置混合C近两年来在同类基金中排1524名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日中欧瑾通灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中欧瑾通灵活配置混合C最新公布单位净值1.3626，累计净值1.4306，最新估值1.3626。
基金近两年来排名
中欧瑾通灵活配置混合C（基金代码：002010）近2年来收益17.55%，阶段平均收益43.59%，表现不佳，同类基金排1524名，相对下降27名。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值分别为6.1277、6.0904、6.0823。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唐沙发 1月14日金鹰科技创新股票基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日金鹰科技创新股票基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰科技创新股票基金截至1月14日，最新公布单位净值1.539，累计净值1.539，最新估值1.543，净值增长率跌0.26%。
金鹰科技创新股票（基金代码：001167）成立以来收益53.9%，今年以来下降1.91%，近一月收益1.65%，近一年收益31.88%，近三年收益214.08%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰科技创新股票（001167）持有股票基金：安恒信息（688023）、汉威科技（300007）、超图软件（300036）等，持仓比分别7.04%、6.17%、5.84%等，持股数分别为4.99万、69.9万、61万，持仓市值1761.47万、1543.39万、1460.95万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 2021年第三季度中银美丽中国混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银美丽中国混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中银美丽中国混合累计净值2.667，最新单位净值2.632，净值增长率跌0.15%，最新估值2.636。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银美丽中国混合（000120）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比75.91%，债券占净比5.68%，现金占净比18.75%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 1月14日富国中证价值ETF联接C基金怎么样？一个月来收益4.1%，以下是为您整理的1月14日富国中证价值ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.8894，最新单位净值1.8894，净值增长率跌1.18%，最新估值1.9119。
基金阶段涨跌幅
富国中证价值ETF联接C（007191）近一周下降1.47%，近一月收益4.1%，近三月收益8.29%，近一年收益24.41%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
蓝晓 华安可转债债券A近三月来在同类基金中排18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安可转债债券A截至1月14日，最新公布单位净值1.786，累计净值1.786，最新估值1.804，净值增长率跌1%。
基金近三月来排名
华安可转债债券A（基金代码：040022）近3月来收益8.24%，阶段平均收益6.23%，表现优秀，同类基金排18名，相对下降1名。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安宏利混合基金、华安宏利混合基金、华安宏利混合基金，最新单位净值分别为9.9321、9.8590、9.6209，累计净值分别为10.5521、10.4790、10.2409，日增长率分别为0.25%、-1.99%、-0.32%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 1月14日国泰惠盈纯债债券近三月以来收益1.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日国泰惠盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰惠盈纯债债券最新单位净值1.0186，累计净值1.0864，最新估值1.0186。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.86%，今年以来收益0.12%，近一年收益2.8%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰惠盈纯债债券收入合计818.61万元：利息收入898.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入4275.1元，债券利息收入886.41万元。投资亏130.11万元，其中投资收益方面，债券投资亏130.11万元。公允价值变动收益50万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 兴业中证银行50金融债指数C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的兴业中证银行50金融债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，兴业中证银行50金融债指数C最新公布单位净值1.0346，累计净值1.0746，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0345。
兴业中证银行50金融债指数C成立以来收益7.52%，近一月收益0.55%，近一年收益4.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业中证银行50金融债指数C（008043）持有债券：债券19国开14、债券20进出05、债券21广州银行小微债02等，持仓比分别16.79%、6.68%、6.67%等，持仓市值2.51亿、1亿、9989万等。
基金现任经理
兴业中证银行50金融债指数C的现任基金经理是雷志强，任职时间为2021-08-16~至今，任职期间回报0.20%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 添富中证国企一带一路ETF联接C截至2022年1月16日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
基金全名是汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称添富中证国企一带一路ETF联接C，该基金成立于2020年3月5日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达109万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，添富中证国企一带一路ETF联接C持有详情，总份额110万份，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至1月14日，添富中证国企一带一路ETF联接C（008908）市场表现：累计净值1.3936，最新公布单位净值1.3936，净值增长率跌1.09%，最新估值1.4089。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0430，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.5630，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.6490，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5120，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.4770，目前开放申购等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 1月14日嘉实核心优势股票累计净值为1.6599元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实核心优势股票市场表现：累计净值1.6599，最新公布单位净值1.6599，净值增长率跌0.44%，最新估值1.6672。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值15.58亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 1月14日嘉实瑞成两年持有期混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日嘉实瑞成两年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实瑞成两年持有期混合A截至1月14日市场表现：累计净值1.4338，最新单位净值1.4338，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4309。
基金阶段表现
嘉实瑞成两年持有期混合A近1月来下降2.26%，阶段平均下降7.44%，表现优秀，同类基金排308名，相对上升57名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼似秋水的旭 嘉实中创400ETF联接A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度嘉实中创400ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接A（070030）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，股票占净比1.27%，现金占净比5.84%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接A基金行业配置合计为1.27%，同类平均为77.82%，比同类配置少76.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为0.93%、0.16%、0.04%，同类平均分别为51.65%、5.87%、14.02%，比同类配置分别为少50.72%、少5.71%、少13.98%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、光启技术、达安基因、顺络电子，本期累计买入金额分别为8.2万元、2.89万元、2.35万元、2.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.03%、0.02%、0.02%。
基金经理业绩
嘉实中创400ETF联接A基金由嘉实基金公司的基金经理田光远管理，该基金经理从业219天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是嘉实中证稀土产业ETF，回报率36.49%。现任基金资产总规模36.49%，现任最佳基金回报44.64亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 1月14日华商新锐产业混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日华商新锐产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商新锐产业混合（000654）截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.113，累计净值2.133，最新估值2.108，净值增长率涨0.24%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.76元。
基金现任经理
华商新锐产业混合的现任基金经理是童立，任职时间为2016-12-23~至今，任职期间回报37.85%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
