前海开源1-3年国开债指数C近一周来在同类基金中下降592名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源1-3年国开债指数C（007766）截至1月14日，最新公布单位净值1.0254，累计净值1.0504，最新估值1.0255，净值增长率跌0.01%。

基金近一周来排名

前海开源1-3年国开债指数C（基金代码：007766）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.12%，表现不佳，同类基金排2204名，相对下降592名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值分别为3.6000、3.5551、3.4815，日增长率分别为-0.51%、-3.51%、-3.51%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的西部利得汇盈债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得汇盈债券C（675163）截至1月14日，最新公布单位净值1.1304，累计净值1.1753，最新估值1.1303，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

西部利得汇盈债券C基金（基金代码：675163）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.64%，同类平均涨1.71%，排392名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.5%，同类平均涨1.55%，排247名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排541名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日财通智选消费股票A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日财通智选消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.8577，最新市场表现：单位净值0.8577，净值增长率涨0.22%，最新估值0.8558。

基金季度利润

财通智选消费股票A今年以来下降8.03%，近一月下降10.47%，近三月下降2.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.66%，同类平均为78.47%，比同类配置多13.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上投摩根瑞益纯债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的1月14日上投摩根瑞益纯债债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金，以下简称上投摩根瑞益纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是任翔。

基金市场表现方面

截至1月14日，上投摩根瑞益纯债债券A市场表现：累计净值1.0622，最新单位净值1.0622，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0621。

上投摩根瑞益纯债债券A（007329）近一周收益0.1%，近一月收益0.28%，近三月收益1.13%，近一年收益3.6%。

同公司基金

截至2022年1月7日，上投摩根瑞益纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有上投摩根新兴动力混合A基金，日增长率-2.80%，开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金，日增长率0.20%，开放申购；上投摩根核心优选混合基金，日增长率1.01%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证5G通信主题ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日华夏中证5G通信主题ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证5G通信主题ETF联接C截至1月14日，最新公布单位净值1.1694，累计净值1.1694，最新估值1.1592，净值增长率涨0.88%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益16.94%，今年以来下降6.14%，近一月下降6.18%，近一年下降8.12%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日南华瑞盈混合发起C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日南华瑞盈混合发起C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，南华瑞盈混合发起C（004846）市场表现：累计净值1.5032，最新公布单位净值1.5032，净值增长率涨0.12%，最新估值1.5014。

基金阶段表现

南华瑞盈混合发起C近1月来下降3.8%，阶段平均下降7.44%，表现优秀，同类基金排526名，相对下降61名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起C基金收入合计-687.27元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信碳中和混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日创金合信碳中和混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，创金合信碳中和混合C最新公布单位净值0.8702，累计净值0.8702，净值增长率涨1.91%，最新估值0.8539。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4074，累计净值3.4074；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3263，累计净值3.3263；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2929，累计净值3.2929等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日民生加银养老服务混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日民生加银养老服务混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，民生加银养老服务混合（002547）最新市场表现：单位净值2.485，累计净值2.485，净值增长率涨0.36%，最新估值2.476。

基金阶段涨跌表现

民生加银养老服务混合今年以来下降4.93%，近一月下降7.83%，近三月下降2.13%，近一年下降8.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银养老服务混合基金股票收入占比3860.87%，债券收入占比13.64%，股利收入占比15.11%，基金收入合计209.19元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰达消费服务混合A近三月来在同类基金中下降78名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日泰达消费服务混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.8306，累计净值0.8306，最新估值0.8329，净值增长率跌0.28%。

基金近三月来排名

泰达消费服务混合A（基金代码：011431）近3月来下降6.06%，阶段平均下降3.08%，表现一般，同类基金排1729名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年12月20日，泰达消费服务混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.3409，累计净值10.1459，日增长率-2.23%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.7567，累计净值5.8017，日增长率-2.82%；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4540，累计净值3.6740，日增长率-4.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日招商品质升级混合A近1月来在同类基金中排1122名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日招商品质升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.9661，累计净值0.9661，最新估值0.9633，净值增长率涨0.29%。

基金近1月来排名

招商品质升级混合A近1月来下降6.9%，阶段平均下降7.44%，表现良好，同类基金排1122名，相对下降27名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商中小盘混合基金（217013）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.0311、3.7590、3.7370。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业景气混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日华夏行业景气混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏行业景气混合（003567）市场表现：累计净值3.8264，最新单位净值3.8264，净值增长率涨0.18%，最新估值3.8195。

基金阶段表现方面

华夏行业景气混合基金成立以来收益282.64%，今年以来下降5.54%，近一月下降5.55%，近一年收益85.75%，近三年收益293.26%。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日平安价值成长混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日平安价值成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安价值成长混合A（010126）1月14日净值涨1.79%。当前基金单位净值为1.1129元，累计净值为1.1129元。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

平安价值成长混合A基金（基金代码：010126）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.56%（2021年第三季度）、涨18.09%（2021年第二季度）、跌2.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2063名、427名、621名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度天弘中证红利低波动100指数C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘中证红利低波动100指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证红利低波动100指数C（008115）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2937，累计净值1.2937，最新估值1.3088，净值增长率跌1.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证红利低波动100指数C（008115）基金资产配置详情如下，股票占净比94.93%，现金占净比5.26%，合计净资产1.87亿元。

同公司基金

截至2022年1月7日，天弘中证红利低波动100指数C（指数型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3463，累计净值3.4244；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3001，累计净值3.3777；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2170，累计净值3.2951等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华钻石品质企业混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日新华钻石品质企业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，新华钻石品质企业混合最新市场表现：公布单位净值3.077，累计净值3.077，最新估值3.1004，净值增长率跌0.76%。

基金一年来收益详情

新华钻石品质企业混合（519093）近一周下降4.13%，近一月下降11.02%，近三月下降6.68%，近一年下降19.8%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华泛资源优势混合基金（519091），最新单位净值为7.5085，日增长率1.25%，目前开放申购；新华泛资源优势混合基金（519091），最新单位净值为7.4389，日增长率0.11%，目前开放申购；新华泛资源优势混合基金（519091），最新单位净值为7.3903，日增长率-2.14%，目前开放申购；新华泛资源优势混合基金（519091），最新单位净值为7.2698，日增长率-0.12%，目前开放申购；新华行业周期轮换混合基金（519095），最新单位净值为4.7204，日增长率1.44%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日圆信永丰优选价值混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日圆信永丰优选价值混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优选价值混合A（008311）截至1月14日，累计净值1.5677，最新公布单位净值1.5677，净值增长率跌0.36%，最新估值1.5733。

基金阶段表现

圆信永丰优选价值混合A近1月来下降7.1%，阶段平均下降7.44%，表现良好，同类基金排1177名，相对下降128名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值为3.4990，累计净值3.4990，日增长率-1.27%；圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值为3.4860，累计净值3.4860，日增长率-0.66%；圆信永丰高端制造混合基金（006969），最新单位净值为2.4685，累计净值2.4685，日增长率-3.01%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，圆信永丰优选价值混合A持有详情，机构投资者持有占37.72%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有占62.28%，个人投资者持有1650万份额，总份额2650万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长盛养老健康混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的长盛养老健康混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛养老健康混合（000684）最新市场表现：公布单位净值2.079，累计净值2.079，净值增长率跌0.34%，最新估值2.086。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛养老健康混合（000684）基金资产配置详情如下，股票占净比92.57%，现金占净比7.61%，合计净资产2.02亿元。

基金现任经理

长盛养老健康产业灵活配置混合的现任基金经理是周思聪，任职时间为2019-03-22~至今，任职期间回报110.73%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城景泰汇利定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月14日景顺长城景泰汇利定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1618，累计净值1.2618，最新估值1.1618。

基金一年来收益详情

景顺长城景泰汇利定期开放债券（003605）近一周收益0.16%，近一月收益0.48%，近三月收益1.64%，近一年收益4.76%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城景泰汇利定期开放债券收入合计4322.71万元，扣除费用1028.83万元，利润总额3293.87万元，最后净利润3293.87万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安裕华纯债定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日汇安裕华纯债定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1725，最新公布单位净值1.0122，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0121。

基金一年来收益详情

汇安裕华纯债定期开放债券（005556）近一周收益0.19%，近一月收益0.64%，近三月收益1.64%，近一年收益3.8%。

2021年第三季度表现

汇安裕华纯债定期开放债券基金（基金代码：005556）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.05%，同类平均涨1.39%，排1434名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨1.25%，排1183名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.83%，排1581名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日创金合信量化核心混合C近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日创金合信量化核心混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，创金合信量化核心混合C最新公布单位净值1.5929，累计净值1.6429，最新估值1.5997，净值增长率跌0.43%。

基金近三年来表现

创金合信量化核心混合C（基金代码：004360）近三年来收益78.08%，阶段平均收益125.08%，表现不佳，同类基金排613名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

创金合信量化核心混合C基金（基金代码：004360）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.41%，同类平均跌1.2%，排1363名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.98%，同类平均涨9.3%，排1464名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.95%，同类平均跌2.02%，排758名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰聚享纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰聚享纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰聚享纯债债券（006762）最新单位净值1.0304，累计净值1.1219，最新估值1.0299，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰聚享纯债债券（006762）基金资产配置详情如下，合计净资产9.11亿元，债券占净比121.31%，现金占净比0.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.14亿，所有者权益合计9.02亿，负债和所有者权益总计10.16亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

东方红领先精选混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日东方红领先精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方红领先精选混合（001202）市场表现：累计净值1.679，最新公布单位净值1.559，净值增长率跌0.19%，最新估值1.562。

基金近两年来排名

东方红领先精选混合（基金代码：001202）近2年来收益20.85%，阶段平均收益43.59%，表现不佳，同类基金排1386名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红领先精选混合持有详情，机构投资者持有占81.68%，机构投资者持有6150万份额，个人投资者持有占18.32%，个人投资者持有1380万份额，总份额7530万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日天弘中证证券保险指数A累计净值为0.9538元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日天弘中证证券保险指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9538，最新单位净值0.9538，净值增长率跌2.41%，最新估值0.9773。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1315.81万元，基金本期净收益盈利371.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值0.99元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8143.71万，所有者权益合计38.9亿，负债和所有者权益总计39.71亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华安沪深300增强C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月14日华安沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安沪深300增强C最新公布单位净值2.325，累计净值2.685，净值增长率跌0.13%，最新估值2.3281。

基金季度利润

华安沪深300增强C基金成立以来收益187.08%，今年以来下降5.78%，近一月下降8.58%，近一年下降7.97%，近三年收益91.69%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5645.38亿元，拥有基金292只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏科技龙头两年定开混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏科技龙头两年定开混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0402，最新市场表现：单位净值1.0402，净值增长率涨0.21%，最新估值1.038。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益4.02%，今年以来下降7.42%，近一年下降9.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏科技龙头两年定开混合（010180）基金资产配置详情如下，股票占净比87.07%，现金占净比13.17%，合计净资产29.07亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

湘财长泽灵活配置混合A最新净值跌幅达1.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日湘财长泽灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.233，最新单位净值1.233，净值增长率跌1.15%，最新估值1.2474。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，湘财长泽灵活配置混合A基金收入合计474.30元，股票收入4,465.87元，债券收入-203.03元，股利收入171.77元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

先锋聚利混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日先锋聚利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.8938，累计净值0.8938，净值增长率涨0.02%，最新估值0.8936。

基金近一周来排名

先锋聚利混合C（基金代码：004834）近一周收益0.55%，阶段平均下降0.74%，表现优秀，同类基金排249名，相对下降172名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋聚利混合C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金怎么样？为您整理的1月14日华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏博锐一年持有混合(MOM)A最新市场表现：单位净值0.952，累计净值0.952，最新估值0.953，净值增长率跌0.11%。

华夏博锐一年持有混合(MOM)A（基金代码：011361）成立以来下降4.8%，今年以来下降3.11%，近一月下降4.56%。

基金介绍

基金全名是华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金，以下简称华夏博锐一年持有混合(MOM)A，该基金成立于2021年9月23日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年9月23日，基金总份额达131万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日浦银安盛安久回报定开混合A最新单位净值为0.9741元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）最新公布单位净值0.9741，累计净值1.1666，最新估值0.976，净值增长率跌0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.4万元，基金本期净收益盈利9394.78元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日财通恒利债券累计净值为1.0254元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日财通恒利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，财通恒利债券（007554）市场表现：累计净值1.0254，最新单位净值1.0154，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0153。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。