1月14日平安睿享文娱混合C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日平安睿享文娱混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安睿享文娱混合C截至1月14日，最新单位净值2.3，累计净值2.686，最新估值2.254，净值增长率涨2.04%。

基金近三年来表现

平安睿享文娱混合C（基金代码：002451）近三年来收益162.1%，阶段平均收益95.29%，表现优秀，同类基金排324名，相对上升28名。

2021年第三季度表现

平安睿享文娱混合C基金（基金代码：002451）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.64%（2021年第三季度）、涨14.08%（2021年第二季度）、跌2.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1911名、531名、1227名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日招商招裕纯债债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日招商招裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招裕纯债债券C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0085，累计净值1.1694，最新估值1.0085。

基金近一年来表现

招商招裕纯债债券C（基金代码：002995）近1年来收益4.02%，阶段平均收益4.29%，表现良好，同类基金排1115名，相对下降212名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招裕纯债债券C持有详情，其中机构投资者持有占98.93%，个人投资者持有占1.07%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳荣混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月14日国寿安保稳荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.4127，最新公布单位净值1.1901，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1922。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利242.61万元，期末基金资产净值1.77亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金详情介绍

基金全名是国寿安保稳荣混合型证券投资基金，以下简称国寿安保稳荣混合C，该基金成立于2017年2月10日，基金规模为1800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1466万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是吴闻。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富新趋势混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的国富新趋势混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国富新趋势混合A（005552）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.2339，累计净值1.2339，最新估值1.2368，净值增长率跌0.23%。

国富新趋势混合A今年以来下降0.99%，近一月下降0.19%，近三月收益0.63%，近一年收益9.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富新趋势混合A基金（005552）持有债券20中金07（占3.89%），持仓市值为5073万；债券21中财G3（占3.86%），持仓市值为5034万；债券20国君G1（占3.86%），持仓市值为5030.5万；债券19申证03（占3.85%），持仓市值为5019万等。

基金现任经理

国富新趋势混合A的现任基金经理是吴西燕，任职时间为2018-02-08~2018-09-08，任职期间回报2.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实致享纯债债券近三月以来收益1.58%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0161，累计净值1.0962，最新估值1.0161。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.01%，今年以来收益0.11%，近一年收益4.46%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致享纯债债券收入合计4502.73万元：利息收入3545.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.98万元，债券利息收入3527.82万元。投资收益1118.61万元，其中投资收益方面，债券投资收益1118.61万元。公允价值变动收益负160.95万元，其他收入408.82元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日方正富邦天睿混合A最新单位净值为1.8071元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日方正富邦天睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，方正富邦天睿混合A最新市场表现：单位净值1.8071，累计净值1.8471，净值增长率跌0.36%，最新估值1.8137。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，方正富邦天睿混合A收入合计5615.48万元：利息收入14.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.71万元，债券利息收入962.82元。投资收益2668.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益2552.02万元，债券投资收益负14.69万元，股利收益131.36万元。公允价值变动收益2918.21万元，其他收入14.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日交银鸿光一年混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模662.58亿元，以下是为您整理的1月14日交银鸿光一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0088，最新市场表现：单位净值1.0088，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0091。

基金季度利润

该基金成立以来收益0.78%，今年以来下降0.98%，近一月下降1.22%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金171只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4970.88亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华宝消费升级混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华宝消费升级混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华宝消费升级混合（007308）最新市场表现：公布单位净值1.6097，累计净值1.6097，净值增长率跌0.31%，最新估值1.6147。

基金阶段涨跌表现

华宝消费升级混合（007308）近一周下降4.59%，近一月下降11.8%，近三月下降9.27%，近一年下降15.57%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

融通通祺债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1171名，以下是为您整理的1月14日融通通祺债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，融通通祺债券最新市场表现：公布单位净值1.0294，累计净值1.2204，最新估值1.0293，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来排名

融通通祺债券（基金代码：003648）近1年来收益3.96%，阶段平均收益4.29%，表现良好，同类基金排1171名，相对下降225名。

2021年第三季度表现

融通通祺债券基金（基金代码：003648）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.14%，同类平均涨1.71%，排1194名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨1.55%，排1269名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.73%，同类平均涨0.42%，排860名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉合稳健增长混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日嘉合稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合稳健增长混合A截至1月14日，累计净值1.4403，最新公布单位净值1.4403，净值增长率涨0.04%，最新估值1.4398。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1090.44万元，基金本期净收益盈利257.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉合稳健增长混合A基金股票收入占比106.15%，债券收入占比0.59%，股利收入占比1.13%，基金收入合计2,688.49元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新兴成长股票C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日华夏新兴成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴成长股票C截至1月14日市场表现：累计净值0.9406，最新单位净值0.9406，净值增长率涨0.4%，最新估值0.9369。

基金近一年来来排名

阶段平均下降0.11%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票C持有详情，机构投资者持有占0.20%，个人投资者持有占99.80%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有8550万份额，总份额8570万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月14日申万菱信中小企业100指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，申万菱信中小企业100指数(LOF)C最新公布单位净值1.791，累计净值1.791，最新估值1.7857，净值增长率涨0.3%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信中小企业100指数(LOF)C（基金代码：007799）跌2.96%，同类平均跌1.93%，排605名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日华润元大成长精选股票C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大成长精选股票C基金截至1月14日，最新单位净值1.1473，累计净值1.1473，最新估值1.1531，净值跌0.5%。

基金近一周来表现

华润元大成长精选股票C（基金代码：004892）近一周下降0.99%，阶段平均下降1.83%，表现良好，同类基金排207名，相对上升155名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华润元大成长精选股票C持有详情，总份额1580万份，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占97.27%，个人投资者持有占2.73%。

2021年第三季度表现

华润元大成长精选股票C基金（基金代码：004892）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.76%，同类平均跌2.16%，排227名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.68%，同类平均涨10.8%，排457名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.04%，同类平均跌2.38%，排271名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中信建投中证500指数增强A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日中信建投中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投中证500指数增强A（006440）截至1月14日，累计净值1.6254，最新公布单位净值1.6254，净值增长率跌0.36%，最新估值1.6313。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信建投中证500指数增强A持有详情，机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占32.61%，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占67.39%，总份额730万份。

基金详情介绍

该基金简称中信建投中证500指数增强A，该基金成立于2020年5月9日，基金规模为1210万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由中信建投基金管理有限公司管理，基金经理是王鹏。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银汇鑫定开债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日民生加银汇鑫定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银汇鑫定开债券A（004254）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1552，最新单位净值1.0826，最新估值1.0826。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银汇鑫定开债券A持有详情，机构投资者持有1980万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占91.22%，个人投资者持有占8.78%，总份额2170万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券A（基金代码：004254）涨0.76%，同类平均涨1.39%，排2195名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

融通消费升级混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日融通消费升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值2.068，累计净值2.098，最新估值2.02，净值增长率涨2.38%。

基金一年来收益详情

融通消费升级混合（基金代码：007261）成立以来收益113.01%，今年以来下降7.1%，近一月下降9.44%，近一年收益6.64%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通消费升级混合收入合计1123.23万元：利息收入1.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.25万元。投资收益1337.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益1312.08万元，股利收益25.79万元。公允价值变动亏228.45万元，其他收入12.56万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信中证500指数增强A近一周来在同类基金中上升59名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日光大保德信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信中证500指数增强A（013639）最新市场表现：单位净值0.9661，累计净值0.9661，最新估值0.9672，净值增长率跌0.11%。

基金近一周来排名

光大保德信中证500指数增强A（基金代码：013639）近一周下降2.7%，阶段平均下降2.82%，表现一般，同类基金排901名，相对上升59名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2740，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2600，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.3370，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.195，最新公布单位净值1.0288，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0287。

基金季度利润

鹏华尊悦发起式定开债券（005831）成立以来收益20.74%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.42%，近三月收益1.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实服务增值行业混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实服务增值行业混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金行业配置合计为82.07%，同类平均为58.00%，比同类配置多24.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为51.32%、10.94%、6.68%，同类平均分别为40.94%、5.66%、2.19%，比同类配置分别为多10.38%、多5.28%、多4.49%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8020.31亿元，拥有基金经理76名，基金380只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华丰实定期开放债券B基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日鹏华丰实定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.523，最新公布单位净值1.201，净值增长率跌0.42%，最新估值1.206。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.13万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华丰实定期开放债券B收入合计1634.15万元：利息收入290.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.16万元，债券利息收入255.15万元。投资亏234.94万元，公允价值变动收益1578.25万元，其他收入438.2元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日景顺长城中小创精选股票基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日景顺长城中小创精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，景顺长城中小创精选股票（000586）市场表现：累计净值2.944，最新单位净值2.944，净值增长率跌0.17%，最新估值2.949。

基金阶段涨跌幅

景顺中小板创业板精选股票基金成立以来收益194.4%，今年以来下降4.29%，近一月下降0.71%，近一年收益24.43%，近三年收益142.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）基金资产配置详情如下，合计净资产3.01亿元，股票占净比93.89%，现金占净比6.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日金鹰量化精选股票(LOF)累计净值为1.0442元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰先进制造股票(LOF)A（162107）截至1月14日，最新公布单位净值1.0442，累计净值1.0442，最新估值1.048，净值增长率跌0.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.59万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰量化精选股票(LOF)基金收入合计76.12元，股票收入101.67元，占比133.57%；股利收入6.14元，占比8.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实产业先锋混合C一年来下降10.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实产业先锋混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实产业先锋混合C（009870）最新公布单位净值1.0946，累计净值1.0946，净值增长率涨0.76%，最新估值1.0864。

基金一年来收益详情

嘉实产业先锋混合C（009870）成立以来收益6.83%，今年以来下降4.82%，近一月下降7.51%，近三月下降4.36%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（基金代码：009870）跌6.47%，同类平均跌1.2%，排1374名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日鹏华弘华混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日鹏华弘华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华弘华混合C最新市场表现：公布单位净值1.2829，累计净值1.2829，最新估值1.2888，净值增长率跌0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利420.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.26元。

同公司基金

截至2022年1月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.7310，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6980，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6880，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实匠心回报混合A近6月来在同类基金中排907名，以下是为您整理的1月14日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9439，最新单位净值0.9439，净值增长率跌0.77%，最新估值0.9512。

基金近一周来表现

嘉实匠心回报混合A（基金代码：011626）近6月来下降4.67%，阶段平均下降5.75%，表现良好，同类基金排907名，相对上升48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A持有详情，总份额1.22亿份，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有占99.11%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有1.21亿份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实富时中国A50ETF联接C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）最新市场表现：单位净值1.3081，累计净值1.3081，净值增长率跌1.12%，最新估值1.3229。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.46万元。

2021年第三季度表现

嘉实富时中国A50ETF联接C基金（基金代码：005229）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.88%，同类平均跌1.93%，排1197名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.94%，同类平均涨9.4%，排1028名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.23%，同类平均跌2.17%，排600名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A（002549）截至1月14日，累计净值1.2805，最新公布单位净值1.2805，最新估值1.2805。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳祥纯债债券A成立以来收益28.05%，近一月收益0.42%，近一年收益3.97%，近三年收益10.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）截至1月14日，累计净值1.1808，最新单位净值1.0301，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0297。

基金分红

华夏鼎泰六个月定开债A基金成立于2018年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.53亿元，基金总4.41亿份额，上市流通4.41亿份额，共分红11次，累计分红0.1507元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金44.12亿，未分配利润1.06亿，所有者权益合计45.18亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日华夏鼎航债券A近三月以来收益1.75%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏鼎航债券A最新市场表现：单位净值1.077，累计净值1.077，最新估值1.0765，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎航债券A（008857）近一周收益0.08%，近一月收益0.58%，近三月收益1.75%，近一年收益5.81%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富绝对收益定开混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的汇添富绝对收益定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，汇添富绝对收益定开混合C市场表现：累计净值1.356，最新公布单位净值1.356，净值增长率涨0.15%，最新估值1.354。

该基金成立以来收益6.2%，今年以来下降1.74%，近一月下降2.87%，近一年下降2.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富绝对收益定开混合C（008140）持有债券：债券20附息国债09、债券21附息国债08、债券21海通S2、债券21进出16等，持仓比分别2.61%、1.87%、1.12%、1.12%等，持仓市值6.99亿、5.01亿、3亿、2.99亿等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。