泰信低碳经济混合发起式C一个月来下降12.42%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日泰信低碳经济混合发起式C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，泰信低碳经济混合发起式C（013470）最新公布单位净值0.8905，累计净值0.8905，净值增长率涨1.42%，最新估值0.878。

基金阶段收益

该基金成立以来下降12.66%，今年以来下降8.75%，近一月下降12.42%。

同公司基金

截至2021年12月20日，泰信低碳经济混合发起式C（稳健混合型）基金同公司基金有泰信中小盘精选混合基金，日增长率-1.93%，开放申购；泰信现代服务业混合基金，日增长率-3.05%，开放申购；泰信竞争优选混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.45%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信新机遇混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日光大保德信新机遇混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值1.3451，最新公布单位净值1.3451，净值增长率涨1.02%，最新估值1.3315。

光大保德信新机遇混合（基金代码：010676）成立以来收益32.89%，今年以来下降6.15%，近一月下降8.12%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信新机遇混合（010676）持有股票英搏尔（占7.19%）：持股为50万，持仓市值为3915万；诺德股份（占5.90%）：持股为150万，持仓市值为3211.5万；宇瞳光学（占5.09%）：持股为77万，持仓市值为2768.15万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇安核心成长混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日汇安核心成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7032，累计净值1.7032，净值增长率涨1.61%，最新估值1.6763。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安核心成长混合A持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安核心成长混合A（006270）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比93.59%，现金占净比7.30%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实浦惠6个月持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）截至1月14日，累计净值1.0704，最新公布单位净值1.0704，净值增长率跌0.06%，最新估值1.071。

基金阶段表现

嘉实浦惠6个月持有期混合A近1月来下降0.59%，阶段平均下降0.8%，表现一般，同类基金排487名，相对上升30名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金行业配置合计为9.71%，同类平均为58.77%，比同类配置少49.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为7.70%、1.15%、0.64%，同类平均分别为41.71%、3.19%、3.03%，比同类配置分别为少34.01%、少2.04%、少2.39%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南华瑞扬纯债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日南华瑞扬纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞扬纯债债券C截至1月14日，最新单位净值1.0083，累计净值1.0083，最新估值1.0083。

基金阶段表现

南华瑞扬纯债债券C（005048）近一周下降0.03%，近一月收益0.1%，近三月收益0.31%，近一年收益2.85%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2759，目前开放申购；南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2570，目前开放申购；南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2556，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日嘉实稳和6个月持有期纯债债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C（012280）截至1月14日，累计净值1.0108，最新公布单位净值1.0108，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0107。

基金阶段表现

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.42%，表现不佳，同类基金排1987名，相对下降16名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金股票收入4,569.14元，债券收入15.52元，股利收入206.38元，收入合计4,713.68元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，华泰紫金中债1-5年国开债指数C最新公布单位净值1.0476，累计净值1.0476，最新估值1.0477，净值增长率跌0.01%。

华泰紫金中债1-5年国开债指数C今年以来收益0.12%，近一月收益0.6%，近三月收益1.32%，近一年收益3.86%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金中债1-5年国开债指数C（008965）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别15.55%、9.74%、9.73%、9.73%等，持仓市值8092万、5068.5万、5062.5万、5067万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-275.29元，收入合计862.90元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月15日年财通福瑞混合发起(LOF)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通福瑞混合发起(LOF)持有详情，总份额830万份，其中机构投资者持有占4.09%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占95.91%，个人投资者持有800万份额。

基金市场表现方面

财通福瑞混合发起(LOF)A基金截至1月14日，最新公布单位净值1.4622，累计净值1.4622，最新估值1.4698，净值增长率跌0.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通福瑞混合发起(LOF)收入合计825.46万元：利息收入3.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.51万元，债券利息收入39.93元。投资收益2950.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益2917.36万元，债券投资收益6398.36元，股利收益32.98万元。公允价值变动亏2140.55万元，其他收入11.52万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

博道嘉元混合A近三月来在同类基金中排1273名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日博道嘉元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉元混合A（008793）截至1月14日，最新单位净值1.7518，累计净值1.7518，最新估值1.753，净值增长率跌0.07%。

基金近三月来排名

博道嘉元混合A（基金代码：008793）近3月来下降3.48%，阶段平均下降2.8%，表现一般，同类基金排1273名，相对上升49名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博道嘉元混合A（基金代码：008793）跌0.3%，同类平均跌1.2%，排696名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日西部利得新动力混合A近三月以来下降0.07%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日西部利得新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，西部利得新动力混合A（673071）市场表现：累计净值1.986，最新公布单位净值1.773，净值增长率跌0.06%，最新估值1.7741。

基金阶段涨跌幅

西部利得新动力混合A今年以来下降1.41%，近一月下降1.85%，近三月下降0.07%，近一年下降0.49%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泓德裕和纯债债券C近三月来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日泓德裕和纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泓德裕和纯债债券C（002737）累计净值1.1972，最新单位净值1.1972，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1976。

基金近三月来排名

泓德裕和纯债债券C（基金代码：002737）近3月来下降2.12%，阶段平均收益1.26%，表现不佳，同类基金排2181名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年12月31日，泓德裕和纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8663，累计净值2.8663；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8597，累计净值2.8597；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8412，累计净值2.8412等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏恒益18个月定开债券基金怎么样？以下是为您整理的截至1月14日华夏恒益18个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏恒益18个月定开债券（007591）累计净值1.0668，最新公布单位净值1.0026，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0025。

基金阶段表现方面

华夏恒益18个月定开债券（基金代码：007591）成立以来收益6.83%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.23%，近一年收益2.85%。

基金详情介绍

基金简称华夏恒益18个月定开债券，该基金成立于2019年9月4日，基金规模为8.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8亿份，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉合磐通债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉合磐通债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2288，最新单位净值1.1788，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1794。

基金分红

嘉合磐通债券C基金成立于2018年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模480万元，基金总406万份额，上市流通406万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（2.46%），同类平均0.52%，比同类配置多1.94%；房地产业（2.05%），同类平均0.76%，比同类配置多1.29%；交通运输、仓储和邮政业（0.76%），同类平均0.72%，比同类配置多0.04%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中盘积极成长混合C基金最新净值涨幅达0.24%，以下是为您整理的1月14日汇添富中盘积极成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇添富中盘积极成长混合C累计净值1.4042，最新单位净值1.4042，净值增长率涨0.24%，最新估值1.4009。

基金详细介绍

基金全名是汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金，以下简称汇添富中盘积极成长混合C，该基金成立于2020年3月13日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑磊。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日长城泰利纯债债券C一年来收益4.47%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日长城泰利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0454，最新单位净值1.0454，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0453。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.5%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.46%，近一年收益4.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城泰利纯债债券C（009002）基金资产配置详情如下，债券占净比110.72%，现金占净比0.04%，合计净资产140.56亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

永赢汇利六个月定开债券基金持仓了哪些债券？为您整理的永赢汇利六个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

永赢汇利六个月定开债券（007086）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0097，累计净值1.0733，最新估值1.0099，净值增长率跌0.02%。

永赢汇利六个月定开债券基金成立以来收益7.46%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.5%，近一年收益3.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢汇利六个月定开债券（007086）持有债券：债券19国债11（债券代码：019621）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开14（债券代码：190214）等，持仓比分别38.10%、28.93%、19.08%、9.54%等，持仓市值4013.6万、3047.7万、2009.6万、1005.3万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度金鹰行业优势混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的金鹰行业优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值3.7484，最新单位净值3.3584，净值增长率涨0.35%，最新估值3.3467。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰行业优势混合（210003）基金资产配置详情如下，股票占净比88.87%，现金占净比21.53%，合计净资产7.24亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰行业优势混合基金股票收入5,849.06元，股利收入160.29元，收入合计10,703.06元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信欣鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的光大保德信欣鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

光大保德信欣鑫混合C基金（基金代码：001904）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.24%（2021年第三季度）、涨2.62%（2021年第二季度）、涨1.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1107名、1469名、446名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信欣鑫混合C持有详情，总份额2760万份，机构投资者持有占81.65%，个人投资者持有占18.35%，机构投资者持有2250万份额，个人投资者持有510万份额。

基金市场表现

光大保德信欣鑫混合C截至1月14日，最新单位净值1.279，累计净值1.505，最新估值1.283，净值增长率跌0.31%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日浙商汇金短债债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日浙商汇金短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金短债债券A（006516）截至1月14日，累计净值1.1237，最新公布单位净值1.0247，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0245。

基金季度利润

浙商汇金短债债券A成立以来收益12.85%，近一月收益0.26%，近一年收益3.85%，近三年收益12%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实新起点混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日嘉实新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.443，累计净值1.443，最新估值1.445，净值增长率跌0.14%。

基金季度利润

嘉实新起点混合A（基金代码：001688）成立以来收益44.5%，今年以来下降0.82%，近一月下降0.89%，近一年收益4.41%，近三年收益31.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合A（001688）基金资产配置详情如下，股票占净比17.50%，债券占净比107.36%，现金占净比1.40%，合计净资产7.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.37%、3.30%、1.60%，同类平均分别为41.53%、5.61%、3.17%，比同类配置分别为少29.16%、少2.31%、少1.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合A（001688）持有股票海康威视（占2.09%）：持股为26.85万，持仓市值为1476.53万；招商银行（占2.04%）：持股为28.6万，持仓市值为1442.87万；长海股份（占1.87%）：持股为82.2万，持仓市值为1326.71万；万华化学（占1.38%）：持股为9.15万，持仓市值为976.76万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日景顺长城泰祥回报混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日景顺长城泰祥回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，景顺长城泰祥回报混合（010478）最新市场表现：单位净值1.0564，累计净值1.0564，最新估值1.0569，净值增长率跌0.05%。

基金近一周来表现

景顺长城泰祥回报混合（基金代码：010478）近一周下降0.43%，阶段平均下降1.72%，表现良好，同类基金排44名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8600，目前开放申购；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.6830，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.5250，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信消费主题股票近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日光大保德信消费主题股票近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信消费主题股票（008234）累计净值1.5431，最新单位净值1.5431，净值增长率跌0.61%，最新估值1.5525。

基金阶段表现

光大保德信消费主题股票基金成立以来收益55.25%，今年以来下降4.24%，近一月下降6.29%，近一年下降9.48%。

2021年第三季度表现

光大保德信消费主题股票基金（基金代码：008234）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.98%（2021年第三季度）、涨5.06%（2021年第二季度）、跌6.94%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为504名、468名、416名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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天治趋势精选混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的天治趋势精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治趋势精选混合，该基金成立于2009年7月15日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达351万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是尹维国。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天治趋势精选混合持有详情，总份额350万份，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占66.16%，个人投资者持有占33.84%。

基金现任经理

天治趋势精选混合的现任基金经理是尹维国，任职时间为2015-02-17~2020-01-04，任职期间回报-0.51%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞稳本增利债券A基金累计分红了19次,以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞稳本增利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞稳本增利债券A截至1月14日市场表现：累计净值1.647，最新公布单位净值1.1212，净值增长率跌0.99%，最新估值1.1324。

基金分红

华泰柏瑞稳本增利债券A基金成立于2006年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总431万份额，上市流通431万份额，共分红19次，累计分红0.5258元/份。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）成立以来收益84.68%，今年以来收益0.17%，近一月收益1.07%，近三月收益7.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信双息双利债券最新净值跌幅达4.81%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日泰信双息双利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.7387，最新市场表现：单位净值1.0924，净值增长率跌4.81%，最新估值1.1476。

基金阶段涨跌表现

泰信双息双利债券今年以来收益0.11%，近一月收益0.29%，近三月收益4.57%，近一年收益5.01%。

2021年第三季度表现

泰信双息双利债券基金（基金代码：290003）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.4%（2021年第三季度）、涨12.05%（2021年第二季度）、跌13.23%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为31名、8名、682名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上投摩根日本精选股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排50名，以下是为您整理的1月13日上投摩根日本精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，上投摩根日本精选股票(QDII)（007280）市场表现：累计净值1.4359，最新单位净值1.4359，净值增长率跌0.84%，最新估值1.448。

基金近一周来表现

上投摩根日本精选股票(QDII)（基金代码：007280）近6月来收益5.89%，阶段平均下降7.71%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

上投摩根日本精选股票(QDII)基金（基金代码：007280）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.43%（2021年第三季度）、涨0.32%（2021年第二季度）、涨4.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为4名、231名、69名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国祥利定期开放债券发起式近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.079，累计净值1.189，最新估值1.081，净值增长率跌0.19%。

基金近一周来排名

富国祥利定期开放债券发起式（基金代码：002782）近一周下降0.37%，阶段平均下降0.26%，表现一般，同类基金排549名，相对上升195名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式持有详情，总份额4880万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有4880万份额，个人投资者持有占0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日建信利率债债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日建信利率债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信利率债债券市场表现：累计净值1.0472，最新单位净值1.0472，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0471。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利356.76万元。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日招商招鸿6个月定开债发起式基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月14日招商招鸿6个月定开债发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1612，最新单位净值1.0107，最新估值1.0107。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1046.22万元，基金本期净收益盈利873.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金简称招商招鸿6个月定开债发起式，该基金成立于2018年3月15日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9886万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是刘万锋。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日嘉实环保低碳股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日嘉实环保低碳股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实环保低碳股票截至1月14日，累计净值3.919，最新公布单位净值3.919，净值增长率涨1.16%，最新估值3.874。

嘉实环保低碳股票（001616）成立以来收益287.4%，今年以来下降4.65%，近一月下降7.72%，近三月下降2.52%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.6亿，未分配利润39.57亿，所有者权益合计53.17亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。