1月14日嘉合磐泰短债债券C最新单位净值为1.0394元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉合磐泰短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0394，累计净值1.0994，最新估值1.0394。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合磐泰短债债券C收入合计1459.28万元，扣除费用341.76万元，利润总额1117.53万元，最后净利润1117.53万元。

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创金合信恒利超短债债券E基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.02%，（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日创金合信恒利超短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信恒利超短债债券E截至1月14日，累计净值1.1348，最新公布单位净值1.1348，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1346。

基金阶段涨跌表现

创金合信恒利超短债债券E（008959）成立以来收益6.09%，今年以来收益0.11%，近一月收益0.48%，近三月收益1.06%。

2021年第三季度表现

创金合信恒利超短债债券E基金（基金代码：008959）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均涨1.71%，排148名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.72%，同类平均涨1.55%，排209名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.98%，同类平均涨0.42%，排53名，整体表现优秀。

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浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0536，累计净值1.0636，最新估值1.0535，净值增长率涨0.01%。

浦银安盛中债3-5年农发债指数A今年以来收益0.14%，近一月收益0.79%，近三月收益2.18%，近一年收益5.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金（006959）持有债券20农发05（占48.57%），持仓市值为4886.5万；债券20农发08（占30.31%），持仓市值为3048.9万；债券16农发05（占30.12%），持仓市值为3030.3万；债券18农发11（占10.30%），持仓市值为1036.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.97亿，未分配利润493.51万，所有者权益合计3.02亿。

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1月14日富国上海金ETF联接C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日富国上海金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国上海金ETF联接C（009505）截至1月14日，最新单位净值0.8736，累计净值0.8736，最新估值0.8736。

近6月来表现

富国上海金ETF联接C（基金代码：009505）近6月来下降1.9%，阶段平均下降1.91%，表现不佳，同类基金排36名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国上海金ETF联接C（基金代码：009505）跌1.62%，同类平均跌1.2%，排41名，整体来说表现不佳。

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2021年第三季度招商招利1个月期理财债券C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招利1个月期理财债券C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招利1个月期理财债券C（001693）基金资产配置详情如下，合计净资产5.22亿元，债券占净比99.36%，现金占净比0.22%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6954.5亿元，拥有基金经理57名，基金409只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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1月14日国泰金牛创新混合最新单位净值为1.27元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日国泰金牛创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰金牛创新混合（020010）最新市场表现：公布单位净值1.27，累计净值3.407，净值增长率涨0.71%，最新估值1.261。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7538.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.56元。

基金现任经理

国泰金牛创新成长混合的现任基金经理是姜英，任职时间为2020-12-18~至今，任职期间回报12.11%。

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1月14日华夏短债债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券C（004673）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1519，最新单位净值1.0099，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0098。

基金阶段表现

华夏短债债券C近1月来收益0.26%，阶段平均收益0.32%，表现一般，同类基金排292名，相对上升7名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏短债债券C（004673）基金资产配置详情如下，债券占净比116.99%，现金占净比1.80%，合计净资产105.4亿元。

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1月14日华宝宝丰高等级债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华宝宝丰高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1049，最新公布单位净值1.0249，净值增长率跌0.01%，最新估值1.025。

基金阶段涨跌幅

华宝宝丰高等级债券C（006301）近一周收益0.17%，近一月收益0.52%，近三月收益1.18%，近一年收益3.03%。

2021年第三季度表现

华宝宝丰高等级债券C基金（基金代码：006301）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.73%（2021年第三季度）、涨0.95%（2021年第二季度）、涨0.43%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2229名、1357名、1553名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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富安达医药创新混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的富安达医药创新混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称富安达医药创新混合，该基金成立于2021年3月9日，基金规模为2340万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富安达基金管理有限公司管理，基金经理是李守峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富安达医药创新混合持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有占14.34%，个人投资者持有占85.66%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有2020万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.56%，同类平均为58.27%，比同类配置多27.29%。

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1月14日前海开源鼎安债券A一年来收益7.96%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海开源鼎安债券A最新公布单位净值1.341，累计净值1.341，最新估值1.342，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益34.2%，今年以来下降1.25%，近一年收益7.96%，近三年收益30.67%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6606，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6246，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6220，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6185，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6000，目前限大额等。

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招商瑞和1年持有期混合A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月14日招商瑞和1年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商瑞和1年持有期混合A（011397）最新市场表现：单位净值1.0436，累计净值1.0436，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0441。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.14%，同类平均为58.22%，比同类配置少53.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞和1年持有期混合A（011397）基金资产配置详情如下，合计净资产2.83亿元，股票占净比5.14%，债券占净比84.82%，现金占净比8.35%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商瑞和1年持有期混合A（011397）持有债券：债券20中国银行永续债02（债券代码：2028048）、债券20中金集MTN004（债券代码：102001985）、债券21中铁建投MTN001（债券代码：102100568）、债券19中铁股MTN005A（债券代码：101901425）等，持仓比分别7.26%、7.25%、7.19%、7.18%等，持仓市值2058.8万、2053.8万、2036.8万、2034.4万等。

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1月14日嘉实消费精选股票A累计净值为2.0926元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.0926，累计净值2.0926，最新估值2.1029，净值增长率跌0.49%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5584.52万元，基金本期净收益盈利1716.35万元，期末基金资产净值6.57亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A基金收入合计6,674.40元，股票收入11,311.95元，债券收入0.94元，股利收入192.71元。

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光大保德信鼎鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日光大保德信鼎鑫混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信鼎鑫混合C（001823）市场表现：截至1月14日，累计净值1.437，最新公布单位净值1.329，净值增长率跌0.23%，最新估值1.332。

基金一年来收益详情

光大保德信鼎鑫混合C今年以来下降0.82%，近一月下降1.11%，近三月收益0.38%，近一年收益3.82%。

2021年第三季度表现

光大保德信鼎鑫混合C基金（基金代码：001823）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.45%，同类平均跌1.2%，排1142名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.26%，同类平均涨9.3%，排1338名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.82%，同类平均跌2.02%，排334名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银丰收回报灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日工银丰收回报灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银丰收回报灵活配置混合A（001650）最新单位净值1.781，累计净值1.781，净值增长率跌0.67%，最新估值1.793。

基金一年来收益详情

工银丰收回报灵活配置混合A（基金代码：001650）成立以来收益79.3%，今年以来下降2.71%，近一月下降2.55%，近一年收益3.88%，近三年收益59.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银丰收回报灵活配置混合A（001650）基金资产配置详情如下，合计净资产7.44亿元，股票占净比46.37%，债券占净比87.06%，现金占净比7.17%。

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景顺长城价值边际灵活配置混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的1月14日景顺长城价值边际灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，景顺长城价值边际灵活配置混合最新公布单位净值1.1417，累计净值1.1417，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1406。

景顺长城价值边际灵活配置混合基金成立以来收益14.06%，今年以来下降0.7%，近一月收益1.31%，近一年收益8.02%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城优选混合基金（260101）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值分别为4.8600、4.6830、4.6290，日增长率分别为-1.84%、-0.86%、-1.59%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城价值边际灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：信义光能（00968），占期初基金资产净值比例为4.52%，本期累计卖出金额为6212.76万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为2.20%，本期累计卖出金额为3027.55万元；玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例为1.98%，本期累计卖出金额为2721.46万元等。

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1月14日融通创新动力混合C最新单位净值为0.9414元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日融通创新动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，融通创新动力混合C（011814）最新市场表现：公布单位净值0.9414，累计净值0.9414，净值增长率涨0.81%，最新估值0.9338。

基金盈利方面

同公司基金

融通创新动力混合C（稳健混合型）基金同公司基金有融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；融通中国风1号灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；融通新能源灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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1月14日华夏科技成长股票一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技成长股票截至1月14日市场表现：累计净值1.9757，最新公布单位净值1.9757，净值增长率涨0.61%，最新估值1.9637。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益96.37%，今年以来下降6%，近一月下降5.65%，近一年下降5.1%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏科技成长股票收入合计4.61亿元：利息收入61.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.44万元，债券利息收入3354.19元。投资收益2.83亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.8亿元，债券投资收益48.78万元，股利收益317.07万元。公允价值变动收益1.7亿元，其他收入670.59万元。

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嘉实科技创新混合基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的嘉实科技创新混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实科技创新混合（007343）最新市场表现：公布单位净值2.3729，累计净值2.3729，最新估值2.3445，净值增长率涨1.21%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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宝盈盈沛纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日宝盈盈沛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0386。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金，以下简称宝盈盈沛纯债债券A，该基金成立于2020年12月17日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是杨献忠。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日海富通中债1-3年农发指数C基金怎么样？2020年公司基金总规模1197.94亿元，以下是为您整理的1月14日海富通中债1-3年农发指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，海富通中债1-3年农发指数C（010263）最新单位净值1.0198，累计净值1.0258，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0197。

基金季度利润

海富通中债1-3年农发指数C今年以来收益0.14%，近一月收益0.45%，近三月收益1.07%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1384.47亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达1.4%，以下是为您整理的截至1月14日万家行业优选混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家行业优选混合(LOF)（161903）截至1月14日，累计净值5.2918，最新单位净值1.8893，净值增长率涨1.4%，最新估值1.8633。

基金阶段涨跌表现

万家行业优选混合(LOF)（161903）近一周下降3.14%，近一月下降13.64%，近三月下降8.11%，近一年下降9.67%。

基金详情介绍

基金简称万家行业优选混合(LOF)，该基金成立于2005年7月15日，基金规模为16.16亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是黄兴亮。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月15日年华夏鼎利债券C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C持有详情，机构投资者持有360万份额，机构投资者持有占14.31%，个人投资者持有2160万份额，个人投资者持有占85.69%，总份额2520万份。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券C（002460）截至1月14日，累计净值1.597，最新单位净值1.381，净值增长率跌0.29%，最新估值1.385。

基金现任经理

华夏鼎利债券发起式C的现任基金经理是何家琪，任职时间为2016-11-18~至今，任职期间回报65.53%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日国富恒瑞债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月14日国富恒瑞债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒瑞债券A（002361）截至1月14日，累计净值1.432，最新单位净值1.396，净值增长率跌0.36%，最新估值1.401。

基金阶段涨跌表现

国富恒瑞债券A基金成立以来收益44.75%，近一月收益0.21%，近一年收益4.79%，近三年收益25.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏稳定双利债券A基金怎么样？2018年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏稳定双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏稳定双利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0328，累计净值1.2164，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0332。

基金季度利润

华夏稳定双利债券A基金成立以来收益17.77%，今年以来下降0.28%，近一月收益0.26%，近一年收益4.53%，近三年收益11.75%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，华夏稳定双利债券A基金行业配置制造业为1.88%，同类平均为6.20%，比同类配置少4.32%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为1.88%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.33%、0.82%、1.23%，比同类配置分别为少9.45%、少0.82%、少1.23%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏中短债债券A基金怎么样？一个月来收益0.35%，以下是为您整理的1月14日华夏中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券A基金截至1月14日，最新单位净值1.0604，累计净值1.1084，最新估值1.0603，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏中短债债券A基金成立以来收益11.04%，今年以来收益0.16%，近一月收益0.35%，近一年收益4.43%，近三年收益10.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银双利债券C最新单位净值为1.2827元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日交银双利债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银双利债券C基金截至1月14日，最新公布单位净值1.2827，累计净值1.6177，最新估值1.2828，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.85万元。

2021年第三季度表现

交银双利债券C基金（基金代码：519685）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.01%（2021年第三季度）、涨1.93%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为181名、297名、188名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华安安盛定开债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华安安盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1117，最新单位净值1.0329，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0328。

基金阶段涨跌幅

华安安盛定开债券成立以来收益11.51%，近一月收益0.44%，近一年收益4.41%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。