1月14日中信保诚中证TMT指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A最新市场表现：单位净值0.9019，累计净值1.6023，最新估值0.8998，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8290.56万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚中证TMT产业主题指数分级基金收入合计459.38元，股票收入566.49元，占比123.32%；债券收入2.02元，占比0.44%；股利收入36.94元，占比8.04%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信均衡成长18个月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的安信均衡成长18个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值0.9881，最新公布单位净值0.9881，净值增长率跌0.78%，最新估值0.9959。

安信均衡成长18个月持有混合C基金成立以来收益0.2%，今年以来下降2.84%，近一月下降4.44%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，安信均衡成长18个月持有混合C（011857）持有股票贵州茅台（占10.94%）：持股为3.73万，持仓市值为6825.9万；腾讯控股（占9.62%）：持股为15.62万，持仓市值为6003.92万；东方财富（占6.66%）：持股为120.94万，持仓市值为4156.57万；紫金矿业（占5.57%）：持股为433.4万，持仓市值为3473.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，安信均衡成长18个月持有混合C（011857）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.02%、1.11%等，持仓市值1883.81万、695.73万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月12日万家养老目标2035三年持有发起式FOF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金截至1月12日，最新单位净值1.1251，累计净值1.1251，最新估值1.1171，净值涨0.72%。

基金阶段涨跌表现

万家养老目标2035三年持有发起式FOF今年以来下降2.33%，近一月下降1.59%，近三月下降1.16%，近一年下降1.82%。

基金2020年利润

截至2020年，万家养老目标2035三年持有发起式FOF收入合计1062万元：利息收入6.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.67万元，债券利息收入2.63万元。投资收益105.49万元，公允价值变动收益944.1万元，其他收入5.85万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家瑞丰混合C最新净值跌幅达0.27%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日万家瑞丰混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，万家瑞丰混合C最新单位净值1.3825，累计净值1.3825，最新估值1.3862，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌表现

万家瑞丰混合C成立以来收益38.61%，近一月下降0.44%，近一年收益2.43%，近三年收益26.22%。

2021年第三季度表现

万家瑞丰混合C基金（基金代码：001489）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.39%（2021年第三季度）、涨2.11%（2021年第二季度）、涨1.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为952名、1573名、417名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中信保诚稳丰债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月14日中信保诚稳丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1985，最新市场表现：单位净值1.0505，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0502。

基金季度利润

中信保诚稳丰债券C（004107）近一周收益0.16%，近一月收益0.39%，近三月收益1.32%，近一年收益3.72%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金132只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1460.98亿元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、信诚中小盘混合基金（550009）、信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值分别为5.7280、5.7130、5.6730，日增长率分别为1.65%、1.38%、0.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日国富强化收益债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日国富强化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国富强化收益债券C最新公布单位净值1.1439，累计净值1.8152，净值增长率跌0.29%，最新估值1.1472。

基金阶段涨跌幅

国富强化收益债券C今年以来下降0.14%，近一月收益0.36%，近三月收益1.25%，近一年收益3.12%。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

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2021年第三季度国泰安康定期支付混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日国泰安康定期支付混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.944，累计净值1.944，最新估值1.94，净值增长率涨0.21%。

国泰安康定期支付混合A（000367）成立以来收益94.4%，今年以来下降0.92%，近一月下降1.27%，近三月收益0.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰安康定期支付混合A（000367）持有股票基金：宁德时代（300750）、隆基股份（601012）、中国电建（601669）等，持仓比分别0.76%、0.62%、0.58%等，持股数分别为1.51万、7.81万、71.4万，持仓市值793.85万、644.17万、604.76万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元中债1-3年国开行债券指数C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元中债1-3年国开行债券指数C（007325）截至1月14日，累计净值1.0593，最新公布单位净值1.0523，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0525。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元中债1-3年国开行债券指数C持有详情，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元中债1-3年国开行债券指数C收入合计461.81万元：利息收入526.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.55万元，债券利息收入479.79万元。投资收益8.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益8.76万元。公允价值变动收益负73.53万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日长信利泰混合A最新单位净值为1.5855元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日长信利泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长信利泰混合A市场表现：累计净值1.6045，最新公布单位净值1.5855，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5847。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.54元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信利泰混合收入合计1643.77万元：利息收入1892.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.55万元，债券利息收入1756.57万元。投资收益1439.39万元，公允价值变动亏1708.01万元，其他收入19.96万元。

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1月14日金鹰元盛债券(LOF)E近三月以来收益2.43%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日金鹰元盛债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.266，累计净值1.467，最新估值1.266。

基金阶段涨跌幅

金鹰元盛债券(LOF)E（基金代码：004333）成立以来收益38.59%，今年以来收益0.16%，近一月收益0.72%，近一年收益6.39%，近三年收益16.95%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰元盛债券(LOF)E（004333）基金资产配置详情如下，债券占净比99.64%，现金占净比0.31%，合计净资产6400万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商安德灵活配置混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日招商安德灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商安德灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.4009，累计净值1.5009，净值增长率跌0.27%，最新估值1.4047。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占95.00%，机构投资者持有4240万份额，个人投资者持有占5.00%，个人投资者持有220万份额，总份额4460万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合A（002389）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日农银汇理大盘蓝筹混合近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日农银汇理大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）最新单位净值1.6041，累计净值1.6041，净值增长率跌0.65%，最新估值1.6146。

基金近三年来表现

农银汇理大盘蓝筹混合（基金代码：660006）近三年来收益77.74%，阶段平均收益122.87%，表现不佳，同类基金排608名，相对上升3名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金（660015）、农银行业轮动混合基金（660015）、农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值分别为8.0788、8.0279、7.9226。

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2021年第三季度华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月12日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A（012776）累计净值1.0076，最新公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0059。

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A今年以来下降0.43%，近一月下降0.12%，近三月收益0.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A（012776）基金资产配置详情如下，债券占净比118.59%，现金占净比11.57%，合计净资产58.73亿元。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是华夏聚鑫六个月持有(FOF)A，回报率0.02%。现任基金资产总规模0.02%，现任最佳基金回报35.19亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳鑫一年持有期混合C近6月来在同类基金中排234名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国寿安保稳鑫一年持有期混合C（011511）最新市场表现：公布单位净值1.0491，累计净值1.0491，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0496。

基金近一周来表现

国寿安保稳鑫一年持有期混合C（基金代码：011511）近6月来收益2.93%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排234名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保稳鑫一年持有期混合C（基金代码：011511）涨1.99%，同类平均跌1.2%，排181名，整体来说表现优秀。

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东吴安盈量化混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日东吴安盈量化混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.5628，最新单位净值1.3378，净值增长率涨0.96%，最新估值1.3251。

基金分红

东吴安盈量化混合基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4840万元，基金总3656万份额，上市流通3656万份额，共分红6次，累计分红0.225元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日北信瑞丰稳定收益债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日北信瑞丰稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰稳定收益债券A（000744）市场表现：截至1月14日，累计净值1.444，最新公布单位净值1.177，净值增长率跌0.42%，最新估值1.182。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.59%，今年以来收益0.34%，近一年收益11.04%，近三年收益8.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入9.98元，收入合计70.99元。

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1月14日中邮中小盘灵活配置混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月14日中邮中小盘灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中邮中小盘灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.644，累计净值3.223，净值增长率涨1.34%，最新估值2.609。

近3月来涨跌

中邮中小盘灵活配置混合（基金代码：590006）近3月来收益3%，阶段平均下降0.93%，表现优秀，同类基金排310名，相对下降93名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮中小盘灵活配置混合持有详情，总份额1310万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有1170万份额，机构投资者持有占10.83%，个人投资者持有占89.17%。

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汇安丰融混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的汇安丰融混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称汇安丰融混合A，该基金成立于2016年12月22日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘田。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇安丰融混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，汇安丰融混合A收入合计1062.53万元：利息收入24.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.81万元，债券利息收入8.7万元。投资收益624.55万元，公允价值变动收益413.88万元，其他收入56.47元。

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1月14日中加喜利回报混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日中加喜利回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0083，累计净值1.0083，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0104。

基金阶段涨跌幅

中加喜利回报混合C今年以来收益0.96%，近一月收益2.13%，近三月收益2.02%。

基金现任经理

中加喜利回报一年持有混合C的现任基金经理是冯汉杰，任职时间为2021-09-01~至今，任职期间回报-0.64%。

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中欧增强回报债券(LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日中欧增强回报债券(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧增强回报债券(LOF)A（166008）截至1月14日，最新单位净值0.9957，累计净值1.5367，最新估值0.9969，净值增长率跌0.12%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益65.39%，今年以来收益0.2%，近一月收益0.74%，近一年下降6.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧增强回报债券(LOF)A基金收入合计-11,564.66元。

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华夏永鑫六个月持有混合C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏永鑫六个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏永鑫六个月持有混合C（010972）市场表现：截至1月14日，累计净值0.9972，最新公布单位净值0.9972，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0012。

该基金成立以来收益0.23%，今年以来下降1.11%，近一月下降1.48%。

基金经理表现

华夏永鑫六个月持有混合C基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%。现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有股票基金：邮储银行（601658）、工商银行（601398）、建设银行（601939）等，持仓比分别1.53%、0.89%、0.86%等，持股数分别为318.42万、201.5万、152.36万，持仓市值1617.57万、938.99万、909.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有债券：债券19国开08、债券18中油EB、债券21国债01等，持仓比分别9.64%、7.96%、5.70%等，持仓市值1.02亿、8384.8万、6004.8万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日华宝价值发现混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1788.22亿元，以下是为您整理的1月14日华宝价值发现混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝价值发现混合截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.6015，累计净值1.6015，最新估值1.6386，净值增长率跌2.26%。

基金季度利润

华宝价值发现混合成立以来收益63.86%，近一月收益1.3%，近一年收益9.28%，近三年收益98.04%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3744.22亿元，拥有基金经理38名，基金176只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

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1月14日安信稳健增值混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日安信稳健增值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 安信稳健增值混合C（001338）1月14日净值跌0.55%。当前基金单位净值为1.5097元，累计净值为1.5647元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利965.89万元，基金本期净收益盈利1846.84万元，期末基金资产净值25.54亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

同公司基金

截至2022年12月31日，安信稳健增值混合C（激进混合型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0500，累计净值5.0500，日增长率0.36%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0270，累计净值5.0270，日增长率0.66%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0100，累计净值5.0100，日增长率0.58%等。

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上投摩根安丰回报混合C近一周来在同类基金中排754名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日上投摩根安丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.3231，最新市场表现：公布单位净值1.3231，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3225。

基金近一周来排名

上投摩根安丰回报混合C（基金代码：004145）近一周下降0.61%，阶段平均下降0.35%，表现不佳，同类基金排754名，相对下降90名。

同公司基金

截至2022年12月31日，上投摩根安丰回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4870，日增长率0.65%；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4390，日增长率0.73%；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.3892，日增长率1.82%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安上证180ETF联接近1月来在同类基金中上升39名，以下是为您整理的1月14日华安上证180ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安上证180ETF联接最新公布单位净值1.7009，累计净值1.7009，最新估值1.7218，净值增长率跌1.21%。

基金近1月来排名

华安上证180ETF联接近1月来下降4.99%，阶段平均下降5.47%，表现良好，同类基金排763名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安上证180ETF联接持有详情，总份额980万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占2.99%，个人投资者持有950万份额，个人投资者持有占97.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日富安达增强收益债券A一年来收益7.06%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日富安达增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富安达增强收益债券A最新单位净值1.5624，累计净值1.5824，净值增长率跌0.39%，最新估值1.5685。

基金阶段涨跌幅

富安达增强收益债券A（710301）近一周下降0.39%，近一月下降6.13%，近三月收益10.8%，近一年收益7.06%。

基金现任经理

富安达增强收益债券A的现任基金经理是李飞，任职时间为2013-07-04~至今，任职期间回报38.90%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

万家人工智能混合最新净值涨幅达0.35%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日万家人工智能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家人工智能混合A（006281）市场表现：截至1月14日，累计净值2.6965，最新公布单位净值2.6965，净值增长率涨0.35%，最新估值2.6871。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4445.68万元，期末基金资产净值1.99亿元，期末单位基金资产净值2.76元。

基金现任经理

万家人工智能混合的现任基金经理是耿嘉洲，任职时间为2020-05-14~至今，任职期间回报119.35%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实沪港深回报混合一个月来下降12.78%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪港深回报混合（004477）近一周下降1.75%，近一月下降12.78%，近三月下降9.82%，近一年下降18.82%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别2.18%、1.41%、0.80%等，持仓市值3255.7万、2103.99万、1197.02万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比5.02%，现金占净比2.03%，合计净资产14.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.08%），同类平均40.96%，比同类配置多21.12%；科学研究和技术服务业（5.33%），同类平均2.40%，比同类配置多2.93%；金融业（3.01%），同类平均5.65%，比同类配置少2.64%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华安诚混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日鹏华安诚混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安诚混合C截至1月14日，累计净值1.0055，最新单位净值1.0055，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0062。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，鹏华安诚混合C（稳健混合型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率-3.81%，开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.70%，开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，日增长率-1.97%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安丰裕混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月14日汇安丰裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇安丰裕混合C（004559）1月14日净值涨1.14%。当前基金单位净值为1.3279元，累计净值为1.6569元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.02万元，基金本期净收益盈利2.65万元，期末基金资产净值54.18万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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