华润元大安鑫灵活配置混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值2.5663，最新公布单位净值1.8443，净值增长率跌0.67%，最新估值1.8568。

基金近三月来排名

华润元大安鑫灵活配置混合（基金代码：000273）近3月来下降0.82%，阶段平均下降0.92%，表现一般，同类基金排1187名，相对下降83名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合持有详情，总份额60万份，其中机构投资者持有占11.06%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占88.94%，个人投资者持有50万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实回报混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实回报混合（070018）最新单位净值1.812，累计净值2.76，净值增长率跌0.39%，最新估值1.819。

基金季度利润

该基金成立以来收益252.19%，今年以来下降4.61%，近一月下降7.38%，近一年下降6.38%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实回报混合收入合计3.39亿元，扣除费用1016.67万元，利润总额3.29亿元，最后净利润3.29亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日景顺长城景泰稳利定期开放债券C一个月来收益0.65%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，景顺长城景泰稳利定期开放债券C累计净值1.1553，最新公布单位净值1.0758，最新估值1.0758。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰稳利定期开放债券C成立以来收益14.69%，近一月收益0.65%，近一年收益3.76%，近三年收益11.12%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日平安鼎弘混合(LOF)C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月14日平安鼎弘混合(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安鼎弘混合(LOF)C最新公布单位净值1.0959，累计净值1.0959，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0965。

基金阶段表现

平安鼎弘混合(LOF)C近1月来下降1.58%，阶段平均下降0.8%，表现不佳，同类基金排760名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鼎弘混合(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实兴锐优选一年持有期混合C最新净值是多少？以下是为您整理的1月14日嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实兴锐优选一年持有期混合C（011842）最新单位净值0.9746，累计净值0.9746，最新估值0.9771，净值增长率跌0.26%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称嘉实兴锐优选一年持有期混合C，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏科技创新混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合C基金截至1月14日，最新公布单位净值2.4135，累计净值2.4135，最新估值2.4086，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

华夏科技创新混合C基金成立以来收益140.86%，今年以来下降5.9%，近一月下降7.19%，近一年下降1.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C基金行业配置合计为74.59%，同类平均为58.59%，比同类配置多16.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.51%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.66%）、租赁和商务服务业（3.33%），同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%，比同类配置分别为多22.95%、多2.60%、多1.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实汇达中短债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实汇达中短债债券A（007319）市场表现：累计净值1.0839，最新公布单位净值1.0264，最新估值1.0264。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1953.86万元，基金本期净收益盈利1995.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券A收入合计4203.43万元：利息收入3947.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.9万元，债券利息收入3722.16万元。投资收益768.22万元，其中投资收益方面，债券投资收益768.22万元。公允价值变动亏515.04万元，其他收入2.5万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富环保行业股票近一年来在同类基金中排68名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日汇添富环保行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.793，最新单位净值2.793，净值增长率涨1.31%，最新估值2.757。

基金近一年来排名

汇添富环保行业股票（基金代码：000696）近1年来收益22.07%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升9名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.2840，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0890，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0800，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0440，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0430，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日银河旺利混合I一年来下降18.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日银河旺利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河旺利混合I截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1.125，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.37%，近一年下降18.77%，近三年收益6.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.43万，所有者权益合计61.96万，负债和所有者权益总计64.39万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日安信恒利增强债券A最新净值跌幅达0.2%，以下是为您整理的1月14日安信恒利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，安信恒利增强债券A（005271）市场表现：累计净值1.1623，最新单位净值1.1623，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1646。

基金阶段涨跌幅

安信恒利增强债券A（基金代码：005271）成立以来收益16.46%，今年以来下降0.33%，近一月下降0.73%，近一年收益2.32%，近三年收益14.67%。

基金详情介绍

该基金简称安信恒利增强债券A，该基金成立于2018年9月26日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是应隽等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

融通中债1-3年国开行债券指数A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0757元，以下是为您整理的截至1月14日融通中债1-3年国开行债券指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0757，累计净值1.0757，最新估值1.0757。

基金季度利润

2021年第三季度表现

融通中债1-3年国开行债券指数A基金（基金代码：008787）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.03%（2021年第二季度）、涨0.47%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1218名、1160名、1460名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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2021年第三季度嘉实稳泽纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳泽纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0066，累计净值1.1994，最新估值1.0067，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳泽纯债债券（003056）基金资产配置详情如下，债券占净比114.80%，现金占净比0.12%，合计净资产8.38亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润3181.86万，所有者权益合计8.32亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛优化收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日浦银安盛优化收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛优化收益债券A（519111）市场表现：累计净值1.702，最新公布单位净值1.482，净值增长率跌0.07%，最新估值1.483。

基金分红

浦银安盛优化收益债券A基金成立于2008年12月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总61万份额，上市流通61万份额，共分红2次，累计分红0.22元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计24.62万，所有者权益合计1093.05万，负债和所有者权益总计1117.67万。

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1月14日华夏沪深300ETF联接C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华夏沪深300ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏沪深300ETF联接C（005658）最新市场表现：单位净值1.5997，累计净值1.5997，最新估值1.6127，净值增长率跌0.81%。

基金阶段表现

华夏沪深300ETF联接C近1月来下降5.99%，阶段平均下降5.47%，表现一般，同类基金排985名，相对下降9名。

基金2020年利润

截至2020年，华夏沪深300ETF联接C收入合计36.15亿元：利息收入1308.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入224.85万元，债券利息收入991.05万元。投资收益33.55亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9766.17万元，基金投资收益29.63亿元，债券投资收益24.76万元，股利收益2.94亿元。公允价值变动收益2.38亿元，其他收入829.26万元。

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华夏网购精选混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1438名，以下是为您整理的1月14日华夏网购精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏网购精选混合C（007939）截至1月14日，累计净值1.281，最新公布单位净值1.281，净值增长率跌0.08%，最新估值1.282。

基金近一年来排名

华夏网购精选混合C（基金代码：007939）近1年来下降5.94%，阶段平均收益1.92%，表现一般，同类基金排1438名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

华夏网购精选混合C基金（基金代码：007939）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.98%，同类平均跌1.2%，排1629名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.14%，同类平均涨9.3%，排527名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.66%，同类平均跌2.02%，排1261名，整体表现一般。

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1月14日嘉实医药健康股票A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月14日嘉实医药健康股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票A（005303）截至1月14日，累计净值2.0359，最新单位净值2.0359，净值增长率涨0.02%，最新估值2.0355。

基金阶段涨跌表现

嘉实医药健康股票A（005303）近一周收益1.61%，近一月下降10.28%，近三月下降19.75%，近一年下降9.78%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏创新前沿股票基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏创新前沿股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新单位净值2.652，累计净值2.652，最新估值2.623，净值增长率涨1.11%。

华夏创新前沿股票（基金代码：002980）成立以来收益162.3%，今年以来下降7.64%，近一月下降10.14%，近一年收益2.7%，近三年收益217.94%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏创新前沿股票基金（002980）持有债券昌红转债（占0.04%），持仓市值为113.01万；债券三花转债（占0.02%），持仓市值为70.5万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。