嘉实先进制造股票累计净值为2.325元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉实先进制造股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实先进制造股票（001039）截至12月31日，最新公布单位净值2.325，累计净值2.325，最新估值2.326，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.6亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，累计净值分别为9.3230、9.1920、9.1830。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）最新市场表现：单位净值0.6096，累计净值0.6096，最新估值0.599，净值增长率涨1.77%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降39.04%，今年以来下降24.53%，近一月下降1.57%，近一年下降24.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收入合计-811.37元，股票收入311.40元，债券收入0.13元，股利收入273.38元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏战略新兴成指ETF联接A累计净值为2.2845元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏战略新兴成指ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.2845，累计净值2.2845，最新估值2.271，净值增长率涨0.59%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.09亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏战略新兴成指ETF联接A收入合计1.74亿元，扣除费用72.08万元，利润总额1.73亿元，最后净利润1.73亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实长青竞争优势股票A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实长青竞争优势股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金，以下简称嘉实长青竞争优势股票A，该基金成立于2019年5月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘美玲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A持有详情，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额190万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A基金行业配置合计为92.94%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.08%）、金融业（7.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.79%），同类平均分别为51.65%、14.03%、5.86%，比同类配置分别为多14.43%、少6.18%、少1.07%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏磐晟混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏磐晟混合(LOF)累计净值2.2929，最新单位净值2.2929，净值增长率涨0.37%，最新估值2.2844。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.75万元，基金本期净收益盈利337.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值2.1元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金（160324）持有债券伯特转债（占0.08%），持仓市值为7.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，合计净资产9000万元，股票占净比86.32%，现金占净比14.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.85%），同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%，比同类配置分别为多32.51%、多1.38%、多0.52%。

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12月31日嘉实新起航混合最新单位净值为1.506元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新起航混合（002212）最新单位净值1.506，累计净值1.579，最新估值1.501，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新起航混合收入合计2284.98万元，扣除费用345.55万元，利润总额1939.43万元，最后净利润1939.43万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎茂债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏鼎茂债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏鼎茂债券C累计净值1.2452，最新公布单位净值1.1949，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1943。

华夏鼎茂债券C（基金代码：004043）成立以来收益25%，今年以来收益5.04%，近一月收益0.45%，近一年收益5.04%，近三年收益12.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎茂债券C（004043）持有债券：债券19国债03（债券代码：019613）、债券17农业银行二级（债券代码：1728018）、债券19海淀国资MTN003（债券代码：101901748）、债券17工商银行二级02（债券代码：1728022）等，持仓比分别4.77%、3.48%、2.93%、2.90%等，持仓市值4.21亿、3.07亿、2.59亿、2.56亿等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎茂债券C收入合计2.03亿元，扣除费用9467.13万元，利润总额1.08亿元，最后净利润1.08亿元。

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嘉实主题新动力混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.312，累计净值4.312，最新估值4.206，净值增长率涨2.52%。

基金阶段涨跌幅

嘉实主题新动力混合（基金代码：070021）成立以来收益331.2%，今年以来收益33.58%，近一月下降2.6%，近一年收益33.58%，近三年收益244.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）基金资产配置详情如下，股票占净比93.84%，债券占净比0.72%，现金占净比6.83%，合计净资产18.71亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证5G通信主题ETF联接C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2459，累计净值1.2459，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2444。

华夏中证5G通信主题ETF联接C基金成立以来收益24.59%，今年以来收益6.03%，近一月收益4.91%，近一年收益6.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）基金资产配置详情如下，合计净资产72.98亿元，股票占净比2.00%，债券占净比0.69%，现金占净比4.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金行业配置合计为2.00%，同类平均为77.77%，比同类配置少75.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为1.67%、0.20%、0.09%，同类平均分别为51.54%、5.82%、2.41%，比同类配置分别为少49.87%、少5.62%、少2.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三安光电、芒果超媒、景旺电子、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.08%、0.08%、0.05%，本期累计买入金额分别为6661.44万元、687.19万元、762.6万元、455.41万元。

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12月31日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）最新市场表现：公布单位净值1.1935，累计净值1.1935，最新估值1.193，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.35%，今年以来收益3.49%，近一年收益3.49%，近三年收益12.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）基金资产配置详情如下，合计净资产10.15亿元，债券占净比101.76%，现金占净比1.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏理财30天债券A累计净值为1.0266元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏理财30天债券A市场表现：累计净值1.0266，最新单位净值1.0266，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0261。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8790，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8670，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8630，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8370，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8360，目前限大额等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏恒利3个月定开债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏恒利3个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏恒利3个月定开债券最新市场表现：单位净值1.0806，累计净值1.2066，最新估值1.0802，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏恒利3个月定开债券持有详情，机构投资者持有占99.64%，个人投资者持有占0.36%，机构投资者持有1.61亿份额，个人投资者持有60万份额，总份额1.61亿份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏恒利3个月定开债券收入合计1294.5万元：利息收入1617.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.17万元，债券利息收入1596.72万元。投资收益负407.01万元，公允价值变动收益84.02万元，其他收入490.14元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实远见先锋一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日嘉实远见先锋一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见先锋一年持有期混合C（012853）市场表现：截至12月31日，累计净值0.9921，最新单位净值0.9921，净值增长率涨0.74%，最新估值0.9848。

基金阶段涨跌表现

嘉实远见先锋一年持有期混合C成立以来下降0.79%，近一月下降4.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏睿磐泰利混合C近三月以来收益2.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3149，累计净值1.373，净值增长率涨0.15%，最新估值1.313。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰利混合C成立以来收益37.35%，近一月收益0.71%，近一年收益10.27%，近三年收益39.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.5亿，未分配利润2.11亿，所有者权益合计8.61亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实产业优选混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实产业优选混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实产业优选混合(LOF)最新单位净值1.1969，累计净值1.1969，净值增长率涨0.77%，最新估值1.1878。

基金阶段表现

嘉实战略配售混合(LOF)近1月来收益0.55%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排940名，相对上升176名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.69%），同类平均41.73%，比同类配置多0.96%；金融业（15.51%），同类平均5.62%，比同类配置多9.89%；房地产业（9.48%），同类平均3.01%，比同类配置多6.47%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C截至12月31日市场表现：累计净值1.4981，最新公布单位净值1.1205，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1165。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实瑞享定期混合基金、嘉实瑞享定期混合基金、嘉实瑞享定期混合基金，最新单位净值分别为1.3097、1.3067、1.2857，累计净值分别为1.9497、1.9467、1.9257，日增长率分别为0.35%、0.45%、-2.13%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益47.04%，今年以来下降3.93%，近一月收益2.1%，近一年下降3.93%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏希望债券C近一周来在同类基金中排418名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏希望债券C（001013）最新市场表现：单位净值1.258，累计净值1.788，最新估值1.256，净值增长率涨0.16%。

基金近一周来排名

华夏希望债券C（基金代码：001013）近一周收益0.32%，阶段平均收益0.37%，表现良好，同类基金排418名，相对上升92名。

截至2021年第二季度，华夏希望债券C持有详情，总份额3220万份，其中机构投资者持有530万份额，机构投资者持有占16.55%，个人投资者持有2690万份额，个人投资者持有占83.45%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（基金代码：001013）涨1.22%，同类平均涨1.71%，排438名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎顺三个月定开债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏鼎顺三个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏鼎顺三个月定开债券A基金（基金代码：005364）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨1.36%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1057名、386名、737名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎顺三个月定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.52亿份额，总份额1.52亿份。

基金市场表现

华夏鼎顺三个月定开债券A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0362，累计净值1.1113，最新估值1.0355，净值增长率涨0.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏永福混合A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合A截至12月31日市场表现：累计净值2.505，最新公布单位净值2.505，净值增长率涨0.4%，最新估值2.495。

基金近1月来表现

华夏永福混合A近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排504名，相对上升92名。

2021年第三季度表现

华夏永福混合A基金（基金代码：000121）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.28%，同类平均跌1.2%，排294名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.06%，同类平均涨9.3%，排334名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.34%，同类平均跌2.02%，排312名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏稳健增利4个月债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月31日华夏稳健增利4个月债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0226，最新市场表现：公布单位净值1.0226，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0222。

基金一年来收益详情

华夏稳健增利4个月债券A（012099）成立以来收益2.26%，近一月收益0.34%，近三月收益1%。

基金现任经理

华夏稳健增利滚动持有债A的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2021-05-19~至今，任职期间回报1.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏乐享健康混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏乐享健康混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏乐享健康混合（002264）市场表现：累计净值2.036，最新单位净值2.036，净值增长率跌0.54%，最新估值2.047。

华夏乐享健康混合（基金代码：002264）成立以来收益103.6%，今年以来下降8.78%，近一月下降5.65%，近一年下降8.78%，近三年收益132.42%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏乐享健康混合（002264）持有债券：债券昌红转债等，持仓比分别0.24%等，持仓市值276.9万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏先锋科技一年定开混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏先锋科技一年定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏先锋科技一年定开混合C（010519）截至12月31日，最新单位净值1.1，累计净值1.1，最新估值1.0762，净值增长率涨2.21%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合C持有详情，总份额3230万份，个人投资者持有3230万份额，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%。

2021年第三季度表现

华夏先锋科技一年定开混合C基金（基金代码：010519）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.79%，同类平均跌1.2%，排1420名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏科技创新混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华夏科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏科技创新混合C（007350）市场表现：累计净值2.5596，最新公布单位净值2.5596，净值增长率涨0.74%，最新估值2.5407。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C持有详情，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占99.76%，总份额600万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日兴业聚源灵活配置混合近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚源混合A基金截至12月31日，累计净值1.5045，最新市场表现：公布单位净值1.4455，净值涨0.17%，最新估值1.4431。

基金近三年来表现

兴业聚源灵活配置混合（基金代码：002660）近三年来收益34.26%，阶段平均收益33.6%，表现一般，同类基金排130名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0336，目前开放申购；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0147，目前开放申购；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0070，目前开放申购；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0000，目前开放申购；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为2.9863，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商智选领航三年持有期混合A近三月来在同类基金中排377名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日浙商智选领航三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浙商智选领航三年持有期混合A最新公布单位净值1.1007，累计净值1.1007，最新估值1.095，净值增长率涨0.52%。

基金近三月来排名

浙商智选领航三年持有期混合A（基金代码：010552）近3月来收益7.57%，阶段平均收益2.01%，表现优秀，同类基金排377名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年12月20日，浙商智选领航三年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4660；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.8771；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8646等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实成长增强混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）基金资产配置详情如下，合计净资产6.29亿元，股票占净比92.39%，债券占净比4.48%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.67%）、信息传输、软件和信息技术服务业（30.23%）、科学研究和技术服务业（6.12%），同类平均分别为41.90%、3.15%、2.55%，比同类配置分别为多8.77%、多27.08%、多3.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中公教育本期累计买入金额为4398.28万元，占期初基金资产净值比例为4.67%；迈瑞医疗本期累计买入金额为1112万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；华测检测本期累计买入金额为1087.1万元，占期初基金资产净值比例为1.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为3517.78万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；博睿数据（688229）本期累计卖出金额为2253.67万元，占期初基金资产净值比例为2.39%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为2165.28万元，占期初基金资产净值比例为2.30%；欧派家居（603833）本期累计卖出金额为2152.17万元，占期初基金资产净值比例为2.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有股票中科创达（占7.99%）：持股为40.13万，持仓市值为5023.87万；广联达（占6.70%）：持股为63.21万，持仓市值为4211.37万；国瓷材料（占6.46%）：持股为98.68万，持仓市值为4060.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.48%等，持仓市值2818.45万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银证券新能源混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银证券新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合A（005571）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比92.45%，现金占净比9.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.45%，同类平均为59.90%，比同类配置多32.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.08%，同类平均43.27%，比同类配置多43.81%；批发和零售业行业基金配置3.73%，同类平均0.46%，比同类配置多3.27%；文化、体育和娱乐业行业基金配置0.84%，同类平均0.37%，比同类配置多0.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合A（005571）持有股票基金：多氟多（002407）、星源材质（300568）、当升科技（300073）、上汽集团（600104）等，持仓比分别9.15%、8.19%、6.06%、5.58%等，持股数分别为21.28万、22.72万、9.22万、36.59万，持仓市值1143.3万、1023.52万、756.96万、698.11万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度诺安创新驱动混合C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日诺安创新驱动混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.471，累计净值1.586，最新估值1.481，净值增长率跌0.68%。

自基金成立以来收益62.85%，今年以来收益36.08%，近一年收益36.08%，近三年收益57.3%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，诺安创新驱动混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：思瑞浦、北方华创、格力电器、兆易创新，占期初基金资产净值比例分别为2.24%、1.43%、1.40%、1.40%，本期累计买入金额分别为526.01万元、335.4万元、329.92万元、329.44万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3050，日增长率1.10%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2580，日增长率0.71%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2280，日增长率2.03%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1800，日增长率0.31%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1670，日增长率0.94%，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新优选混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实新优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、新宙邦等，持仓比分别8.42%、7.45%、6.50%等，持股数分别为4700、1.27万、1.23万，持仓市值247.09万、218.44万、190.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合（002149）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券20国债11等，持仓比分别1.91%、0.88%、0.77%等，持仓市值56.04万、25.84万、22.46万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合基金行业配置合计为86.55%，同类平均为58.56%，比同类配置多27.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为81.51%、5.04%、0.00%，同类平均分别为41.53%、3.11%、0.61%，比同类配置分别为多39.98%、多1.93%、少0.61%。

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12月31日工银添慧债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银添慧债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7617.43亿元，拥有基金345只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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