宝盈盈泰纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排163名，以下是为您整理的12月31日宝盈盈泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈盈泰纯债债券A最新公布单位净值1.1664，累计净值1.2184，净值增长率涨0.03%，最新估值1.166。

基金近三月来排名

宝盈盈泰纯债债券A（基金代码：005846）近三年来收益15.71%，阶段平均收益12.95%，表现优秀，同类基金排163名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

宝盈盈泰纯债债券A基金（基金代码：005846）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.96%（2021年第三季度）、涨1.69%（2021年第二季度）、涨0.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为233名、159名、1614名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞稳健收益债券A（460008）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.1734，累计净值1.5124，最新估值1.1727，净值增长率涨0.06%。

基金分红

华泰柏瑞稳健收益债券A基金成立于2012年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总336万份额，上市流通336万份额，共分红2次，累计分红0.339元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏海外收益债券现汇(QDII)最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月30日华夏海外收益债券现汇(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，华夏海外收益债券现汇(QDII)最新公布单位净值0.2017，累计净值0.2319，最新估值0.2016，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1945.11万元，基金本期净收益盈利76.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏海外收益债券型证券投资基金，以下简称华夏海外收益债券现汇(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信中证500增强C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的创金合信中证500增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称创金合信中证500增强C，该基金成立于2015年12月31日，基金规模为4990万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是董梁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信中证500增强C持有详情，总份额3780万份，其中机构投资者持有占63.89%，机构投资者持有2420万份额，个人投资者持有占36.11%，个人投资者持有1370万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为61.63%、4.96%、4.27%，同类平均分别为52.28%、6.11%、16.90%，比同类配置分别为多9.35%、少1.15%、少12.63%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏研究精选股票近三年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏研究精选股票最新市场表现：单位净值1.7915，累计净值1.7915，最新估值1.7893，净值增长率涨0.12%。

基金近三年来排名

华夏研究精选股票（基金代码：004686）近三年来收益125.2%，阶段平均收益152.6%，表现一般，同类基金排238名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7500，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日民生加银聚享39个月定开纯债债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日民生加银聚享39个月定开纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银聚享39个月定开纯债债券（008693）截至12月31日，累计净值1.0522，最新单位净值1.0225，最新估值1.0225。

基金阶段涨跌表现

民生加银聚享39个月定开纯债债券（008693）近一周收益0.07%，近一月收益0.24%，近三月收益0.69%，近一年收益2.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长盛成长龙头混合A近三月来在同类基金中排2092名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日长盛成长龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛成长龙头混合A市场表现：累计净值0.912，最新单位净值0.912，净值增长率涨0.43%，最新估值0.9081。

基金近三月来排名

长盛成长龙头混合A（基金代码：011181）近3月来下降3.62%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排2092名，相对下降48名。

同公司基金

截至2021年12月20日，长盛成长龙头混合A（稳健混合型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.42%，开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.43%，开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-4.40%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华安制造先锋混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安制造先锋混合A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金286只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5645.38亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈盈顺纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日宝盈盈顺纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈盈顺纯债债券A（008710）最新公布单位净值1.0179，累计净值1.0779，最新估值1.0178，净值增长率涨0.01%。

基金分红

宝盈盈顺纯债债券A基金成立于2020年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总1.22亿份额，上市流通1.22亿份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈盈顺纯债债券A收入合计负54.69万元：利息收入194.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.37万元，债券利息收入151.66万元。投资收益负263.72万元，公允价值变动收益14.24万元，其他收入848.83元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈鸿利收益混合A基金累计分红了12次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日宝盈鸿利收益混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈鸿利收益混合A（213001）市场表现：截至12月31日，累计净值5.358，最新公布单位净值2.53，净值增长率涨0.12%，最新估值2.527。

基金分红

宝盈鸿利收益灵活配置混合A基金成立于2002年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.87亿元，基金总1.17亿份额，上市流通1.17亿份额，共分红12次，累计分红1.833元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，宝盈鸿利收益混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2330；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1940；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1590等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华安裕5个月持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华安裕5个月持有期混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安裕5个月持有期混合C（012135）基金资产配置详情如下，合计净资产17.19亿元，股票占净比9.97%，债券占净比75.90%，现金占净比2.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.97%，同类平均为58.20%，比同类配置少48.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.86%，同类平均42.65%，比同类配置少38.79%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.23%，同类平均2.31%，比同类配置少0.08%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.30%，同类平均1.63%，比同类配置少0.33%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华安裕5个月持有期混合C（012135）持有债券：债券21国开03、债券21平安银行CD191、债券21兴业银行CD360、债券21国开10等，持仓比分别6.48%、5.66%、5.66%、3.55%等，持仓市值1.11亿、9734万、9734万、6095.4万等。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7491.11亿元，拥有基金377只，由61名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛先进制造混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的浦银安盛先进制造混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛先进制造混合C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.336，累计净值1.336，最新估值1.3184，净值增长率涨1.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛先进制造混合C基金行业配置合计为69.13%，同类平均为58.56%，比同类配置多10.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为53.10%、7.63%、4.11%，同类平均分别为41.53%、0.44%、3.03%，比同类配置分别为多11.57%、多7.19%、多1.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金166只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2126.21亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，基金行业配置金融业为0.72%，同类平均为2.69%，比同类配置少1.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信阿尔法定开混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月31日安信阿尔法定开混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2085，累计净值1.2085，最新估值1.2044，净值增长率涨0.34%。

安信阿尔法定开混合C（基金代码：009624）成立以来收益10.13%，今年以来收益1.52%，近一月下降0.23%，近一年收益1.52%。

同公司基金

安信阿尔法定开混合C（稳健混合型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，开放申购；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，安信阿尔法定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、宁波银行（002142）、京东方A（000725），占期初基金资产净值比例分别为8.06%、4.18%、4.10%，本期累计买入金额分别为3916.53万元、2030.89万元、1994.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安优选行业混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日国联安优选行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安优选行业混合截至12月31日市场表现：累计净值4.126，最新单位净值3.825，净值增长率跌0.1%，最新估值3.8287。

基金分红

国联安优选行业混合基金成立于2011年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.55亿元，基金总4091万份额，上市流通4091万份额，共分红2次，累计分红0.301元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金、国联安远见成长混合基金、国联安远见成长混合基金，最新单位净值分别为2.8391、2.8051、2.8025，累计净值分别为2.8391、2.8051、2.8025，日增长率分别为3.03%、-2.84%、-0.18%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大摩量化配置混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日大摩量化配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩量化配置混合A（233015）截至12月31日，最新公布单位净值2.214，累计净值2.614，最新估值2.202，净值增长率涨0.55%。

基金分红

大摩量化配置混合A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2260万元，基金总1026万份额，上市流通1026万份额，共分红1次，累计分红0.4元/份。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日鹏华弘泽灵活配置混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏华弘泽灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘泽灵活配置混合C截至12月31日，累计净值1.4852，最新公布单位净值1.4852，净值增长率涨0.14%，最新估值1.4832。

近6月来表现

鹏华弘泽灵活配置混合C（基金代码：001381）近6月来收益3.67%，阶段平均收益2.66%，表现良好，同类基金排745名，相对下降44名。

同公司基金

截至2021年12月30日，鹏华弘泽灵活配置混合C（激进混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310，累计净值5.7310，日增长率0.58%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6980，累计净值5.6980，日增长率0.33%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6880，累计净值5.6880，日增长率0.46%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河鸿利混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日银河鸿利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银河鸿利混合A市场表现：累计净值1.236，最新单位净值1.068，净值增长率涨0.09%，最新估值1.067。

基金分红

银河鸿利混合A基金成立于2015年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总45万份额，上市流通45万份额，共分红7次，累计分红0.1675元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鸿利混合A（519640）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比5.98%，现金占净比94.61%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信数字经济主题股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信数字经济主题股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，创金合信数字经济主题股票C最新市场表现：单位净值1.6731，累计净值1.6731，最新估值1.6595，净值增长率涨0.82%。

自基金成立以来收益67.31%。

基金经理表现

创金合信数字经济主题股票C基金由创金合信基金公司的基金经理王浩冰管理，该基金经理从业260天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是创金合信数字经济主题股票A，回报率33.23%。现任基金资产总规模33.23%，现任最佳基金回报0.75亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票C（011230）持有股票基金：隆盛科技（300680）、万顺新材（300057）、工大高科（688367）、金诚信（603979）等，持仓比分别4.62%、4.45%、3.80%、3.60%等，持股数分别为36.23万、110.4万、38.7万、33.55万，持仓市值921.69万、888.72万、758.19万、717.37万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票C（011230）持有债券：债券本钢转债（债券代码：127018）、债券泉峰转债（债券代码：113629）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.85%、0.26%、0.08%等，持仓市值169.78万、51.1万、16.11万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红恒元五年定开混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月31日东方红恒元五年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方红恒元五年定开混合（501066）最新市场表现：单位净值1.917，累计净值1.917，净值增长率涨0.42%，最新估值1.909。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.01亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值30.44亿元，期末单位基金资产净值2.28元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华优质增长混合近两年来在同类基金中下降11名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日银华优质增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华优质增长混合基金截至12月31日，最新单位净值1.6609，累计净值4.7684，最新估值1.658，净值涨0.18%。

基金近两年来排名

银华优质增长混合（基金代码：180010）近2年来收益48.56%，阶段平均收益67.72%，表现不佳，同类基金排729名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6023，累计净值7.5553；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5058，累计净值7.4588；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4572，累计净值7.4102等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华价值精选股票同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月31日鹏华价值精选股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华价值精选股票（206012）截至12月31日，累计净值3.693，最新公布单位净值3.693，净值增长率涨0.57%，最新估值3.672。

鹏华价值精选股票（基金代码：206012）成立以来收益269.3%，今年以来收益26.3%，近一月下降0.49%，近一年收益26.3%，近三年收益279.55%。

同公司基金

鹏华价值精选股票（一般股票型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为5.48%，本期累计卖出金额为2215.16万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为3.93%，本期累计卖出金额为1586.42万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为3.78%，本期累计卖出金额为1528.18万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日汇添富核心精选混合(LOF)最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富核心精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富核心精选混合(LOF)（501188）市场表现：累计净值1.0975，最新公布单位净值1.0975，净值增长率涨1.05%，最新估值1.0861。

基金近两年来表现

汇添富3年封闭运作战略配售混合(（基金代码：501188）近2年来收益0.73%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1807名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富3年封闭运作战略配售混合(持有详情，总份额14.52亿份，其中机构投资者持有占34.16%，机构投资者持有4.96亿份额，个人投资者持有占65.84%，个人投资者持有9.56亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦程混合C近三年来在同类基金中排1509名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏新锦程混合C（002839）12月1日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.1018元，累计净值为1.2933元。

基金近三月来排名

华夏新锦程混合C（基金代码：002839）近三年来收益29.78%，阶段平均收益105.04%，表现不佳，同类基金排1509名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100，日增长率分别为0.51%、0.89%、0.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商丰益混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日招商丰益混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.569，最新市场表现：单位净值1.209，净值增长率涨0.08%，最新估值1.208。

基金分红

招商丰益混合C基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2300万元，基金总1930万份额，上市流通1930万份额，共分红7次，累计分红0.36元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰益混合C（002515）基金资产配置详情如下，股票占净比40.13%，债券占净比7.67%，现金占净比22.90%，合计净资产3.91亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘实混合A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日鹏华弘实混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华弘实混合A最新单位净值1.4378，累计净值1.4928，最新估值1.4345，净值增长率涨0.23%。

基金分红

鹏华弘实混合A基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4720万元，基金总3339万份额，上市流通3339万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。

基金现任经理

鹏华弘实混合A的现任基金经理是李韵怡，任职时间为2015-07-23~至今，任职期间回报47.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商中证银行指数基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商中证银行指数基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证银行指数分级基金行业配置合计为94.46%，同类平均为77.80%，比同类配置多16.66%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为94.15%、0.17%、0.10%，同类平均分别为15.06%、50.88%、5.91%，比同类配置分别为多79.09%、少50.71%、少5.81%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金405只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6949.2亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日景顺长城景颐双利债券A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城景颐双利债券A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5089.22亿元，拥有基金经理34名，基金196只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日，累计净值1.8377，最新公布单位净值1.8377，净值增长率跌0.59%，最新估值1.8486。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信全球机遇混合(QDII)持有详情，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额150万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业优势产业混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日兴业优势产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴业优势产业混合A持有详情，总份额1300万份，个人投资者持有1300万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业优势产业混合A（010181）基金资产配置详情如下，合计净资产1.66亿元，股票占净比79.63%，债券占净比6.10%，现金占净比12.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.63%，同类平均为59.46%，比同类配置多20.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业优势产业混合A（010181）持有债券：债券15国开16（债券代码：150216）等，持仓比分别6.10%等，持仓市值1011.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。