12月31日嘉实深证基本面120联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月31日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实深证基本面120联接C累计净值1.4812，最新单位净值1.4812，净值增长率涨0.61%，最新估值1.4722。

基金阶段涨跌幅

嘉实深证基本面120联接C基金成立以来收益47.09%，今年以来下降3.21%，近一月收益4.91%，近一年下降3.21%，近三年收益75.96%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏港股通精选股票(LOF)A累计净值1.3883，最新公布单位净值1.3383，净值增长率涨1.55%，最新估值1.3179。

华夏港股通精选股票(LOF)今年以来下降18.79%，近一月下降4.18%，近三月下降8.31%，近一年下降18.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6624.65万，所有者权益合计37.87亿，负债和所有者权益总计38.53亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏新起点混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏新起点混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新起点混合（002604）持有股票基金：爱博医疗、水羊股份、恒生电子、华熙生物等，持仓比分别5.91%、5.30%、4.16%、4.14%等，持股数分别为2.53万、36.32万、8.5万、2.61万，持仓市值691.69万、621.07万、486.88万、485.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新起点混合基金（002604）持有债券21国债06（占2.31%），持仓市值为270.24万；债券21国债10（占1.70%），持仓市值为199.56万；债券21国债01（占0.51%），持仓市值为60.05万；债券三角转债（占0.13%），持仓市值为14.78万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3272.16万，未分配利润3206.03万，所有者权益合计6478.2万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏科技前沿6个月定开混合A一个月来下降2.42%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏科技前沿6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏科技前沿6个月定开混合A最新公布单位净值1.1506，累计净值1.1506，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1448。

基金阶段涨跌幅

华夏科技前沿6个月定开混合A成立以来收益15.06%，近一月下降2.42%，近一年收益9.53%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合A（基金代码：010016）跌8.89%，同类平均跌1.2%，排1630名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日华夏聚惠(FOF)C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月29日华夏聚惠(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏聚惠(FOF)C（005219）最新公布单位净值1.3949，累计净值1.3949，最新估值1.3979，净值增长率跌0.22%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.09万元，基金本期净收益盈利110.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第三季度表现

华夏聚惠(FOF)C基金（基金代码：005219）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.87%（2021年第三季度）、涨5.8%（2021年第二季度）、跌2.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为369名、43名、553名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实新能源新材料股票A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）基金资产配置详情如下，合计净资产67.49亿元，股票占净比93.56%，债券占净比0.57%，现金占净比6.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为77.66%，比同类配置多15.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.73%，同类平均51.62%，比同类配置多33.11%；采矿业行业基金配置5.23%，同类平均5.78%，比同类配置少0.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.76%，同类平均5.85%，比同类配置少4.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为5.80%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为8614.17万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；合盛硅业（603260）本期累计买入金额为8609.95万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华鲁恒升、恩捷股份、陕西煤业、华域汽车，本期累计卖出金额分别为1.48亿元、6895.94万元、6570.27万元、6577.32万元，占期初基金资产净值比例分别为4.04%、1.89%、1.80%、1.80%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、璞泰来、嘉元科技等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%、6.28%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万、298.14万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿、4.24亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有债券：债券山鹰转债、债券嘉元转债等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金股票收入占比52.59%，债券收入占比0.17%，股利收入占比3.01%，基金收入合计75,782.99元。

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嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金怎么样？以下是为您整理的截至12月31日嘉实中证金边中期国债ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）截至12月31日，累计净值1.0194，最新单位净值1.0194，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0236。

基金阶段表现方面

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）成立以来收益1.94%，今年以来下降0.95%，近一月下降0.11%，近三月下降0.6%。

基金详情介绍

基金简称嘉实中证金边中期国债ETF联接C，该基金成立于2013年5月10日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎康债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏鼎康债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.0891，最新单位净值1.0162，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0157。

基金分红

华夏鼎康债券A基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.7亿元，基金总3.63亿份额，上市流通3.63亿份额，共分红7次，累计分红0.0729元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A收入合计3738.9万元，扣除费用606.18万元，利润总额3132.72万元，最后净利润3132.72万元。

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嘉实物流产业股票A近一年来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的12月31日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实物流产业股票A累计净值2.567，最新公布单位净值2.567，净值增长率涨0.55%，最新估值2.553。

基金近一年来排名

嘉实物流产业股票A（基金代码：003298）近1年来收益24.55%，阶段平均收益9.48%，表现优秀，同类基金排118名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A持有详情，总份额690万份，其中机构投资者持有占12.23%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占87.77%，个人投资者持有610万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏沪深300指数增强A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏沪深300指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏沪深300指数增强A，该基金成立于2015年2月10日，基金规模为9270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4423万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是袁英杰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A持有详情，机构投资者持有占19.12%，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有占80.88%，个人投资者持有3580万份额，总份额4420万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强A（001015）基金资产配置详情如下，股票占净比90.16%，现金占净比10.03%，合计净资产15.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月30日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值2.284，最新市场表现：单位净值2.284，净值增长率跌0.26%，最新估值2.29。

基金一年来收益详情

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)今年以来收益9.23%，近一月下降3.01%，近三月收益12.35%，近一年收益9.23%。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金（基金代码：000990）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.47%（2021年第三季度）、涨7.34%（2021年第二季度）、跌6.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为173名、108名、291名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实沪深300ETF联接(LOF)A，该基金成立于2005年8月29日，基金规模为12.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10.43亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A持有详情，机构投资者持有2.89亿份额，个人投资者持有7.54亿份额，机构投资者持有占27.70%，个人投资者持有占72.30%，总份额10.43亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5948.56万，所有者权益合计138.54亿，负债和所有者权益总计139.13亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排924名，以下是为您整理的12月31日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0331，累计净值1.0467，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0323。

基金近一周来排名

嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）近一周收益0.21%，阶段平均收益0.18%，表现良好，同类基金排924名，相对上升323名。

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，总份额2.46亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.46亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）涨0.88%，同类平均涨1.39%，排1947名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实新添辉定期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新添辉定期混合A（005088）最新单位净值1.2733，累计净值1.2733，最新估值1.2726，净值增长率涨0.06%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

嘉实新添辉定期混合A基金（基金代码：005088）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.09%，同类平均跌1.2%，排1344名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨9.3%，排1713名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.43%，同类平均跌2.02%，排966名，整体表现良好。

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12月31日嘉实中证主要消费ETF联接A最新单位净值为1.4612元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4612，最新单位净值1.4612，净值增长率跌0.13%，最新估值1.4631。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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富国科技创新灵活配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日富国科技创新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国科技创新灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.4667，累计净值2.4667，净值增长率涨1.01%，最新估值2.4421。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益146.67%，今年以来收益6.04%，近一年收益6.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国科技创新灵活配置混合（007345）基金资产配置详情如下，股票占净比79.75%，债券占净比0.22%，现金占净比21.32%，合计净资产17.2亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国品质生活混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国品质生活混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值2.1847，累计净值2.1847，净值增长率涨0.21%，最新估值2.1801。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国品质生活混合基金收入合计19,925.77元，股票收入6,011.78元，占比30.17%；债券收入13.06元，占比0.07%；股利收入979.14元，占比4.91%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实汇达中短债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券A基金截至12月31日，最新单位净值1.025，累计净值1.0825，最新估值1.0247，净值涨0.03%。

近6月来表现

嘉实汇达中短债债券A（基金代码：007319）近6月来收益1.56%，阶段平均收益1.81%，表现一般，同类基金排205名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

嘉实汇达中短债债券A基金（基金代码：007319）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.77%，同类平均涨1.71%，排213名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.94%，同类平均涨1.55%，排107名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排253名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日招商国证生物医药指数C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商国证生物医药指数C截至12月31日，累计净值0.8356，最新公布单位净值0.8356，净值增长率跌0.5%，最新估值0.8398。

近3月来表现

招商国证生物医药指数C（基金代码：012417）近3月来下降11.96%，阶段平均收益2.05%，表现不佳，同类基金排1628名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.0311，累计净值4.3751，日增长率-4.55%；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.7590，累计净值3.7590，日增长率-2.19%；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.7370，累计净值3.7370，日增长率-3.83%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华泰柏瑞创新升级混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞创新升级混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值4.72，最新市场表现：单位净值3.505，净值增长率涨1.13%，最新估值3.466。

基金阶段表现

华泰柏瑞创新升级混合近1月来下降3.74%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1899名，相对下降31名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，日增长率-1.70%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4889，日增长率0.84%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4407，日增长率0.53%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4173，日增长率0.05%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4150，日增长率-1.70%，目前开放申购等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合持有详情，机构投资者持有占72.12%，个人投资者持有占27.88%，机构投资者持有5640万份额，个人投资者持有2180万份额，总份额7810万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日交银恒益灵活配置混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日交银恒益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银恒益灵活配置混合（004975）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.139，累计净值1.364，最新估值1.1366，净值增长率涨0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2317.14万元，期末基金资产净值10亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月31日工银瑞达一年定开纯债债券发起式累计净值为1.0343元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞达一年定开纯债债券发起式截至12月31日市场表现：累计净值1.0343，最新单位净值1.0138，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0119。

基金盈利方面

基金现任经理

工银瑞达一年定开纯债发起式的现任基金经理是陈桂都，任职时间为2021-03-02~至今，任职期间回报2.39%。

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万家家享中短债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日万家家享中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1442，最新市场表现：单位净值1.0247，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0244。

基金阶段涨跌幅

万家家享中短债债券C成立以来收益4.7%，近一月收益0.16%，近一年收益2.85%。

基金经理业绩

该基金经理管理过17只基金，其中最佳回报基金是万家颐达灵活配置混合，回报率23.44%。现任基金资产总规模23.44%，现任最佳基金回报137.98亿元。

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12月31日工银中小盘混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日工银中小盘混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中小盘混合（481010）截至12月31日，最新市场表现：单位净值4.193，累计净值4.193，最新估值4.176，净值增长率涨0.41%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值27.06亿元，期末单位基金资产净值3.86元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银中小盘混合（481010）基金资产配置详情如下，合计净资产24.7亿元，股票占净比94.45%，现金占净比7.61%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏大中华信用债券(QDII)A近1月来在同类基金中下降59名，以下是为您整理的12月30日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.133，最新估值1.017。

基金近1月来排名

华夏大中华信用债券(QDII)A近1月来收益0.49%，阶段平均下降1.45%，表现良好，同类基金排138名，相对下降59名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏大中华信用债券(QDII)A（基金代码：002877）涨5.26%，同类平均跌6.1%，排13名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日永赢盈益债券C最新单位净值为1.0255元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢盈益债券C（006187）最新单位净值1.0255，累计净值1.0805，最新估值1.0255。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值548.06元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢盈益债券C（006187）基金资产配置详情如下，合计净资产26.9亿元，债券占净比94.28%，现金占净比0.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度金元顺安沣泉债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的金元顺安沣泉债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，金元顺安沣泉债券最新市场表现：单位净值1.1672，累计净值1.1672，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1634。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安沣泉债券（005843）基金资产配置详情如下，债券占净比105.44%，现金占净比5.24%，合计净资产1.11亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，金元顺安沣泉债券（稳健债券型）基金同公司基金有金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率0.75%，限大额；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率2.43%，限大额；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.09%，限大额等。

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