国联安添鑫灵活配置混合C基金共分红1次，累计分红0.05元/份，以下是为您整理的12月31日国联安添鑫灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，国联安添鑫灵活配置混合C最新公布单位净值2.1028，累计净值2.1528，最新估值2.1026，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

国联安添鑫灵活配置混合C今年以来收益8.04%，近一月收益3.02%，近三月收益1.17%，近一年收益8.04%。

基金分红详情

国联安添鑫灵活配置混合C基金成立于2015年7月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模530万元，基金总254万份额，上市流通254万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰添瑞中短债A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日金鹰添瑞中短债A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添瑞中短债A截至12月31日市场表现：累计净值1.1717，最新公布单位净值1.0387，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0383。

基金阶段表现

金鹰添瑞中短债A成立以来收益18.21%，近一月收益0.34%，近一年收益3.69%，近三年收益10.74%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金、金鹰信息产业股票A基金，最新单位净值分别为4.4107、4.3969、4.3782，日增长率分别为0.82%、0.82%、1.03%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日泰信鑫利混合C一年来收益13.33%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日泰信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2942，累计净值1.2942，最新估值1.2857，净值增长率涨0.66%。

基金阶段涨跌幅

泰信鑫利混合C（004228）成立以来收益29.42%，今年以来收益13.33%，近一月下降1.15%，近三月收益4.71%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.7470，日增长率2.73%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.7040，日增长率1.51%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.6930，日增长率-0.23%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.6810，日增长率0.13%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.6340，日增长率-1.93%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日泓德睿享一年持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日泓德睿享一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德睿享一年持有期混合C基金截至12月31日，最新单位净值1.2236，累计净值1.2236，最新估值1.2218，净值涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

泓德睿享一年持有期混合C基金成立以来收益22.36%，今年以来收益6.66%，近一月收益0.22%，近一年收益6.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泓德睿享一年持有期混合C收入合计5449.44万元：利息收入1343.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.28万元，债券利息收入1325.08万元。投资收益3992.13万元，公允价值变动收益113.74万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日鹏华沪深300指数(LOF)A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏华沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华沪深300指数(LOF)A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.003，累计净值2.497，最新估值1.996，净值增长率涨0.35%。

近3月来表现

鹏华沪深300指数(LOF)A（基金代码：160615）近3月来收益1.78%，阶段平均收益2.05%，表现良好，同类基金排804名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

鹏华沪深300指数(LOF)A基金（基金代码：160615）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.47%（2021年第三季度）、涨5.56%（2021年第二季度）、跌2.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为710名、802名、610名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实成长增强混合最新单位净值为1.739元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.739，累计净值1.739，最新估值1.738，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.16亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏恒慧一年定开债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏恒慧一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒慧一年定开债券截至12月31日，最新公布单位净值1.0452，累计净值1.0552，最新估值1.0447，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.56%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.48%，近一年收益4.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏恒慧一年定开债券收入合计2818.02万元：利息收入2366.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.56万元，债券利息收入2349.97万元。投资收益202.07万元，公允价值变动收益249.73万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商优质成长混合(LOF)最新净值涨幅达0.13%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商优质成长混合(LOF)（161706）截至12月31日，最新市场表现：单位净值3.0774，累计净值5.1728，最新估值3.0734，净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.5元。

2021年第三季度表现

招商优质成长混合(LOF)基金（基金代码：161706）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.92%（2021年第三季度）、跌0.22%（2021年第二季度）、涨0.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1440名、1655名、363名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日平安惠添纯债债券基金怎么样？以下是为您整理的12月31日平安惠添纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1026，最新单位净值1.0314，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0316。

基金季度利润

平安惠添纯债债券今年以来收益4.33%，近一月收益0.39%，近三月收益1.25%，近一年收益4.33%。

基金详情介绍

该基金全名是平安惠添纯债债券型证券投资基金，以下简称平安惠添纯债债券，该基金成立于2019年6月21日，基金规模为1.22亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.2亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张恒。

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12月31日前海开源价值成长混合C一年来下降1.99%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日前海开源价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海开源价值成长混合C（006217）12月31日净值涨1.27%。当前基金单位净值为1.6319元，累计净值为1.8919元。

基金阶段涨跌幅

前海开源价值成长混合C（006217）成立以来收益91.91%，今年以来下降1.99%，近一月收益9.76%，近三月收益3.72%。

基金现任经理

前海开源价值成长混合C的现任基金经理是邱杰，任职时间为2018-09-19~至今，任职期间回报82.31%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日鹏扬中证500质量成长指数A一年来收益26.4%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏扬中证500质量成长指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬中证500质量成长指数A截至12月31日，累计净值1.8799，最新单位净值1.8799，净值增长率涨0.59%，最新估值1.8689。

基金阶段涨跌幅

鹏扬中证500质量成长指数A（007593）成立以来收益87.99%，今年以来收益26.4%，近一月收益1.83%，近三月收益1.94%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值分别为2.9344、2.9173、2.9166，累计净值分别为2.9344、2.9173、2.9166，日增长率分别为-2.89%、3.79%、-2.80%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇添富双利增强债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日汇添富双利增强债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.175，累计净值1.508，净值增长率涨0.09%，最新估值1.174。

基金阶段涨跌表现

汇添富双利增强债券C（000407）近一周下降0.09%，近一月收益0.09%，近三月下降4.16%，近一年下降3.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富双利增强债券C收入合计940.12万元：利息收入1081.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.77万元，债券利息收入1070.17万元，资产支持证券利息收入元3.39万元。投资收益576.92万元，公允价值变动亏733.38万元，其他收入14.97万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日博远优享混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日博远优享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博远优享混合A截至12月31日，累计净值1.013，最新公布单位净值1.013，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0133。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.88%，同类平均为74.53%，比同类配置少68.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国中证沪港深500ETF联接A基金怎么样？2020年公司基金总规模5676.8亿元，以下是为您整理的12月31日富国中证沪港深500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国中证沪港深500ETF联接A（012275）最新市场表现：单位净值0.965，累计净值0.965，最新估值0.9587，净值增长率涨0.66%。

基金季度利润

富国中证沪港深500ETF联接A成立以来下降3.5%，近一月收益0.7%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8415.44亿元，拥有基金经理70名，基金403只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

添富中证医药ETF联接C一年来下降11.79%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日添富中证医药ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.3992，累计净值1.3992，最新估值1.3912，净值增长率涨0.58%。

基金一年来收益详情

添富中证医药ETF联接C今年以来下降11.79%，近一月下降2.7%，近三月下降5.33%，近一年下降11.79%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值分别为8.2840、8.0800、8.0430。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根研究驱动股票A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日上投摩根研究驱动股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益41.49%，今年以来收益7.17%，近一年收益7.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根研究驱动股票A（007388）基金资产配置详情如下，股票占净比87.11%，现金占净比18.91%，合计净资产1.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根研究驱动股票A基金行业配置合计为87.11%，同类平均为79.24%，比同类配置多7.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为71.47%、3.55%、3.42%，同类平均分别为51.80%、5.37%、15.72%，比同类配置分别为多19.67%、少1.82%、少12.3%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根研究驱动股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、金博股份（688598）、我武生物（300357），占期初基金资产净值比例分别为7.03%、3.36%、3.33%，本期累计卖出金额分别为1476.88万元、704.93万元、698.89万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国港股通量化精选股票累计净值为0.9411元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国港股通量化精选股票A（005707）最新单位净值0.9411，累计净值0.9411，净值增长率涨1.05%，最新估值0.9313。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国港股通量化精选股票收入合计负85万元：利息收入8862.44元，其中利息收入方面，存款利息收入8862.44元。投资收益90.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益53.62万元，股利收益36.89万元。公允价值变动亏185万元，其他收入8.59万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通增强收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月31日融通增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通增强收益债券A（000142）累计净值1.6464，最新公布单位净值1.3127，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3084。

基金近三年来表现

融通增强收益债券A（基金代码：000142）近三年来收益27.69%，阶段平均收益24.34%，表现良好，同类基金排185名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通增强收益债券A（基金代码：000142）涨1.17%，同类平均涨1.71%，排447名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰聚优价值灵活配置混合A近两年来在同类基金中排399名，以下是为您整理的12月31日国泰聚优价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）累计净值2.0949，最新单位净值2.0949，净值增长率涨0.58%，最新估值2.0829。

基金近两年来排名

国泰聚优价值灵活配置混合A（基金代码：005244）近2年来收益86.98%，阶段平均收益53.86%，表现优秀，同类基金排399名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占14.34%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有占85.66%，个人投资者持有2630万份额，总份额3070万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银产业债债券A基金累计分红0.2505元/份，以下是为您整理的12月31日工银产业债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.578，累计净值1.829，最新估值1.575，净值增长率涨0.19%。

基金分红

工银产业债债券A基金成立于2013年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模17.65亿元，基金总11.38亿份额，上市流通11.38亿份额，共分红3次，累计分红0.2505元/份。

基金阶段涨跌幅

工银产业债债券A基金成立以来收益89.22%，今年以来收益4.92%，近一月收益0.83%，近一年收益4.92%，近三年收益27.18%。

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2021年第三季度华泰柏瑞质量精选混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞质量精选混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为43.30%、16.93%、13.33%，同类平均分别为42.60%、2.27%、2.44%，比同类配置分别为多0.70%、多14.66%、多10.89%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金166只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2126.21亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中科沃土沃瑞混合发起C近三月以来收益4.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日中科沃土沃瑞混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.2229，最新单位净值3.2229，净值增长率跌0.04%，最新估值3.2242。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益222.29%，今年以来收益45.69%，近一月下降4.15%，近一年收益45.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃瑞混合发起C（005856）基金资产配置详情如下，股票占净比59.50%，现金占净比18.53%，合计净资产2.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国大盘核心资产混合累计净值为1.0012元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日富国大盘核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0012，累计净值1.0012，最新估值0.9976，净值增长率涨0.36%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，富国大盘核心资产混合（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6050，累计净值4.6050，日增长率-3.07%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.5790，累计净值4.5790，日增长率-3.07%；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2500，累计净值4.2500，日增长率-2.16%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日工银尊享短债债券C最新单位净值为1.0556元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日工银尊享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊享短债债券C截至12月31日，累计净值1.0856，最新单位净值1.0556，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0552。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利50.94万元，基金本期净收益盈利41.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金现任经理

工银尊享短债债券C的现任基金经理是王朔，任职时间为2019-02-26~至今，任职期间回报7.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长江安盈中短债六个月定开债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日长江安盈中短债六个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江安盈中短债六个月定开债券截至12月31日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.0294，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0284。

基金分红

长江安盈中短债六个月定开基金成立于2019年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1570万元，基金总1463万份额，上市流通1463万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日海富通稳健添利债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日海富通稳健添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通稳健添利债券C截至12月31日，最新单位净值1.2539，累计净值1.5179，最新估值1.2525，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

海富通稳健添利债券C（519023）成立以来收益57.5%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.55%，近三月收益1.53%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通内需热点混合基金（519056），最新单位净值为3.1839，日增长率1.77%，目前开放申购；海富通内需热点混合基金（519056），最新单位净值为3.1739，日增长率0.89%，目前开放申购；海富通内需热点混合基金（519056），最新单位净值为3.0497，日增长率-1.66%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日农银永盛定期开放混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日农银永盛定期开放混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.286，累计净值1.286，最新估值1.2809，净值增长率涨0.4%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合持有详情，总份额710万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有710万份额。

2021年第三季度表现

农银永盛定期开放混合基金（基金代码：006534）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.92%，同类平均跌1.2%，排31名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日海富通添鑫收益债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日海富通添鑫收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1135，最新市场表现：单位净值1.1135，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1104。

基金季度利润

海富通添鑫收益债券A成立以来收益11.35%，近一月收益0.35%，近一年收益7.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，股票占净比16.21%，债券占净比80.24%，现金占净比7.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.84%），同类平均8.65%，比同类配置多0.19%；金融业（3.42%），同类平均1.99%，比同类配置多1.43%；科学研究和技术服务业（0.95%），同类平均0.65%，比同类配置多0.30%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）持有股票基金：东方财富（300059）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.70%、1.20%、0.70%等，持股数分别为1.5万、200、4200，持仓市值51.56万、36.6万、21.19万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中融煤炭指数基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日中融煤炭指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.451，累计净值1.451，最新估值1.458，净值增长率跌0.48%。

基金季度利润

中融中证煤炭指数分级基金成立以来收益9.79%，今年以来收益48.97%，近一月收益6.38%，近一年收益48.97%，近三年收益93.64%。

2021年第三季度表现

中融中证煤炭指数分级基金（基金代码：168204）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨40.69%，同类平均跌1.93%，排2名，整体表现优秀；2021年第二季度涨20.79%，同类平均涨9.4%，排140名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.75%，同类平均跌2.17%，排237名，整体表现优秀。

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