12月31日中欧瑾源灵活配置混合A基金怎么样？一年来收益7.82%，以下是为您整理的12月31日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.6555，累计净值1.6555，净值增长率涨0.07%，最新估值1.6543。

基金阶段涨跌幅

中欧瑾源灵活配置混合A基金成立以来收益65.55%，今年以来收益7.82%，近一月收益0.69%，近一年收益7.82%，近三年收益37.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银瑞丰半年定开纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日工银瑞丰半年定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.2593，最新单位净值1.0825，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0821。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.69亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新趋势混合近一年来在同类基金中下降19名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月31日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合基金截至12月31日，累计净值1.588，最新市场表现：公布单位净值1.588，净值涨0.06%，最新估值1.587。

基金近一年来排名

嘉实新趋势混合（基金代码：002222）近1年来收益6.65%，阶段平均收益10.29%，表现一般，同类基金排1056名，相对下降19名。

同公司基金

截至2021年12月30日，嘉实新趋势混合（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率0.81%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率0.37%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率0.49%，暂停申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏亚债中国债券指数A近一年来在同类基金中排273名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏亚债中国债券指数A（001021）累计净值1.469，最新公布单位净值1.257，最新估值1.257。

基金近一年来排名

华夏亚债中国债券指数A（基金代码：001021）近1年来收益5.81%，阶段平均收益4.45%，表现优秀，同类基金排273名，相对下降46名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏亚债中国债券指数A（基金代码：001021）涨2.14%，同类平均涨1.71%，排168名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国成长动力混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日富国成长动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

富国成长动力混合基金成立以来收益15.94%，今年以来收益7.21%，近一月下降5.56%，近一年收益7.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国成长动力混合（009914）基金资产配置详情如下，合计净资产13.03亿元，股票占净比72.65%，现金占净比28.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.99%）、金融业（9.23%）、房地产业（4.04%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为多3.11%、多3.44%、多1.55%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国成长动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：杰瑞股份（002353）本期累计卖出金额为4.03亿元，占期初基金资产净值比例为11.18%；睿创微纳（688002）本期累计卖出金额为1.67亿元，占期初基金资产净值比例为4.62%；领益智造（002600）本期累计卖出金额为1.59亿元，占期初基金资产净值比例为4.40%；舜宇光学科技（02382）本期累计卖出金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为3.76%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中海医疗保健主题股票基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日中海医疗保健主题股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.443，最新公布单位净值1.863，净值增长率跌0.75%，最新估值1.877。

基金分红

中海医疗保健主题股票基金成立于2012年3月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总5734万份额，上市流通5734万份额，共分红16次，累计分红1.4898元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

信诚周期轮动混合(LOF)近6月来在同类基金中下降36名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日信诚周期轮动混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚周期轮动混合(LOF)A最新公布单位净值5.9885，累计净值7.1275，最新估值5.9588，净值增长率涨0.5%。

基金近6月来排名

信诚周期轮动混合(LOF)（基金代码：165516）近6月来收益5.92%，阶段平均下降1.12%，表现良好，同类基金排544名，相对下降36名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚深度价值混合(LOF)基金（165508）、信诚深度价值混合(LOF)基金（165508）、信诚深度价值混合(LOF)基金（165508），最新单位净值分别为2.5540、2.5400、2.5100，日增长率分别为0.67%、0.51%、-1.57%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日永赢高端制造混合C一年来下降10.94%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日永赢高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢高端制造混合C（007114）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4128，最新公布单位净值1.4128，净值增长率涨0.89%，最新估值1.4003。

基金阶段涨跌幅

永赢高端制造混合C（007114）成立以来收益41.27%，今年以来下降10.94%，近一月收益0.55%，近三月下降2.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢高端制造混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置40.25%，同类平均5.79%，比同类配置多34.46%；制造业行业基金配置35.35%，同类平均42.85%，比同类配置少7.5%；采矿业行业基金配置8.10%，同类平均2.98%，比同类配置多5.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

圆信永丰大湾区混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日圆信永丰大湾区混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.8016，最新单位净值1.8016，净值增长率涨0.08%，最新估值1.8001。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，圆信永丰大湾区混合C持有详情，机构投资者持有占98.14%，个人投资者持有占1.86%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有10万份额，总份额350万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰大湾区混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.53%），同类平均43.22%，比同类配置多23.31%；金融业（11.93%），同类平均5.54%，比同类配置多6.39%；租赁和商务服务业（3.61%），同类平均2.07%，比同类配置多1.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日招商制造业混合A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商制造业混合A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

招商制造业混合A的现任基金经理是王景，任职时间为2015-12-02~至今，任职期间回报216.67%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金404只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6949.2亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘添利债券(LOF)E最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日天弘添利债券(LOF)E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘添利债券(LOF)E（009512）市场表现：截至12月31日，累计净值1.467，最新公布单位净值1.407，净值增长率涨0.83%，最新估值1.3954。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值分别为3.3463、3.3001、1.9151，日增长率分别为0.05%、0.05%、-1.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信现代服务业股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的建信现代服务业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信现代服务业股票截至12月31日市场表现：累计净值2.042，最新单位净值2.042，净值增长率涨0.34%，最新估值2.035。

建信现代服务业股票基金成立以来收益104.2%，今年以来下降4%，近一月下降2.76%，近一年下降4%，近三年收益143.1%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，建信现代服务业股票（001781）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、保利发展（600048）等，持仓比分别10.28%、9.53%、4.64%等，持股数分别为3600、3.19万、6.09万，持仓市值189.26万、175.45万、85.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，建信现代服务业股票（001781）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.08%、0.03%等，持仓市值1.83万、6000等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日工银核心优势混合C一个月来下降1.43%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日工银核心优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

工银核心优势混合C成立以来收益3.51%，近一月下降1.43%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银核心优势混合C（012120）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值156.26万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银核心优势混合C（012120）基金资产配置详情如下，股票占净比77.48%，债券占净比0.05%，现金占净比23.81%，合计净资产33.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为75.71%，同类平均为59.54%，比同类配置多16.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.46%，同类平均42.88%，比同类配置多10.58%；金融业行业基金配置15.60%，同类平均5.82%，比同类配置多9.78%；房地产业行业基金配置3.92%，同类平均2.52%，比同类配置多1.40%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞质量成长混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞质量成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞质量成长混合C（011452）截至12月31日，最新公布单位净值1.5712，累计净值1.5712，最新估值1.5771，净值增长率跌0.37%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量成长混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

华泰柏瑞质量成长C的现任基金经理是李晓西，任职时间为2021-02-19~至今，任职期间回报-6.57%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日浙商中证500指数增强C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日浙商中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商中证500指数增强C（007386）市场表现：截至12月31日，累计净值1.8108，最新公布单位净值1.8108，净值增长率涨0.71%，最新估值1.798。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1123.95万元，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值1.69元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值分别为2.5690、2.5340、2.4660，日增长率分别为0.39%、0.52%、-0.32%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏移动互联混合(QDII)最新净值涨幅达0.6%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日华夏移动互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新单位净值2.524，累计净值2.524，最新估值2.509，净值增长率涨0.6%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值14.88亿元，期末单位基金资产净值2.93元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月31日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金截至12月31日，累计净值1.3572，最新市场表现：公布单位净值1.3572，净值涨1.1%，最新估值1.3425。

基金季度利润

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）近一周收益0.24%，近一月收益3.88%，近三月下降1.12%，近一年收益6.29%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金经理76名，基金492只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华丰尚定期开放债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日鹏华丰尚定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰尚定期开放债券A截至12月31日，累计净值1.31，最新单位净值1.295，净值增长率涨0.08%，最新估值1.294。

基金分红

鹏华丰尚定开债A基金成立于2016年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模500万元，基金总396万份额，上市流通396万份额，共分红1次，累计分红0.015元/份。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.79%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为1.47%、0.00%、1.22%，比同类配置分别为多0.32%、多0.00%、少1.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信现代服务业股票基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的建信现代服务业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信现代服务业股票（001781）最新单位净值2.042，累计净值2.042，最新估值2.035，净值增长率涨0.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月30日，建信现代服务业股票（一般股票型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7950，累计净值6.7950；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7390，累计净值6.7390；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7300，累计净值6.7300等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

先锋聚利混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日先锋聚利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋聚利混合A（004833）截至12月31日，累计净值0.9126，最新公布单位净值0.9126，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9119。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.61万元，基金本期净收益亏13.16万元，期末单位基金资产净值0.97元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，先锋聚利混合A基金收入合计21.72元，股利收入占比7.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日银河领先债券最新单位净值为1.135元，2015年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日银河领先债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河领先债券（519669）截至12月31日，累计净值1.626，最新单位净值1.135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.134。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，基金行业配置合计为0.87%，同类平均为11.33%，比同类配置少10.46%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安鼎益债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华安鼎益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安鼎益债券A累计净值1.1506，最新公布单位净值1.0504，净值增长率涨0.04%，最新估值1.05。

基金分红

华安鼎益债券A基金成立于2018年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5090万元，基金总4817万份额，上市流通4817万份额，共分红3次，累计分红0.1002元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华安鼎益债券A收入合计1463.35万元，扣除费用330.2万元，利润总额1133.14万元，最后净利润1133.14万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华泰柏瑞量化先行混合C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞量化先行混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰柏瑞量化先行混合C最新市场表现：单位净值2.159，累计净值2.159，最新估值2.141，净值增长率涨0.84%。

基金近一周来表现

华泰柏瑞量化先行混合C（基金代码：010246）近一周收益1.6%，阶段平均收益1.05%，表现良好，同类基金排865名，相对上升43名。

同公司基金

截至2021年12月20日，华泰柏瑞量化先行混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，日增长率-1.70%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4150，日增长率-1.70%；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.6970，日增长率-1.12%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实富时中国A50ETF联接C一个月来收益2.15%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实富时中国A50ETF联接C累计净值1.3592，最新单位净值1.3592，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3579。

基金阶段涨跌幅

嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）近一周下降1.12%，近一月收益2.15%，近三月收益1.45%，近一年下降8.88%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴业成长动力混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日兴业成长动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，兴业成长动力混合（002597）最新市场表现：公布单位净值1.517，累计净值1.735，最新估值1.513，净值增长率涨0.26%。

基金分红

兴业成长动力混合基金成立于2016年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3080万元，基金总2058万份额，上市流通2058万份额，共分红1次，累计分红0.218元/份。

基金现任经理

兴业成长动力混合的现任基金经理是高圣，任职时间为2018-03-02~至今，任职期间回报67.44%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长安鑫富领先混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长安鑫富领先混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长安鑫富领先混合最新市场表现：公布单位净值2.813，累计净值2.813，最新估值2.789，净值增长率涨0.86%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长安鑫富领先混合，该基金成立于2017年2月22日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达37万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是林忠晶。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信利信混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的长信利信混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 长信利信混合C（007293）12月31日净值涨0.21%。当前基金单位净值为1.415元，累计净值为1.415元。

长信利信混合C（007293）成立以来收益37.11%，今年以来收益4.2%，近一月收益1.29%，近三月收益4.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合C（007293）持有债券：债券21光大银行小微债、债券21国开03、债券19浙资01等，持仓比分别8.17%、8.16%、5.47%等，持仓市值3045万、3040.2万、2037.8万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信利信混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.97%），同类平均42.88%，比同类配置少25.91%；交通运输、仓储和邮政业（8.88%），同类平均1.70%，比同类配置多7.18%；房地产业（3.94%），同类平均2.49%，比同类配置多1.45%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加紫金混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中加紫金混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A（005373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.31%，债券占净比76.45%，现金占净比1.41%，合计净资产4.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.49%）、金融业（3.78%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.10%），同类平均分别为41.62%、5.63%、3.06%，比同类配置分别为少23.13%、少1.85%、少1.96%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加紫金混合A（005373）持有股票基金：宁德时代、五粮液、招商银行、贵州茅台等，持仓比分别1.93%、1.33%、1.32%、1.22%等，持股数分别为1.65万、2.73万、11.77万、3000，持仓市值867.45万、599.11万、593.8万、549万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实文体娱乐股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实文体娱乐股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.93，累计净值1.93，最新估值1.93。

嘉实文体娱乐股票C基金成立以来收益93%，今年以来收益14%，近一月下降0.26%，近一年收益14%，近三年收益134.79%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是嘉实科技创新混合，回报率152.28%。现任基金资产总规模152.28%，现任最佳基金回报30.88亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有股票海康威视（占7.92%）：持股为20.77万，持仓市值为1142.32万；深信服（占5.82%）：持股为3.58万，持仓市值为839.87万；宁德时代（占5.72%）：持股为1.57万，持仓市值为825.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日鹏华增瑞混合(LOF)基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日鹏华增瑞混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华增瑞混合(LOF)截至12月31日，累计净值2.3458，最新公布单位净值2.3458，净值增长率涨0.41%，最新估值2.3363。

基金季度利润

该基金成立以来收益134.58%，今年以来收益36.03%，近一月收益1.28%，近一年收益36.03%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。