建信汇利灵活配置混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信汇利灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，建信汇利灵活配置混合收入合计5158.42万元，扣除费用301.97万元，利润总额4856.45万元，最后净利润4856.45万元。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.63亿元，拥有基金223只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）市场表现：累计净值1.1787，最新公布单位净值1.028，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0276。

基金一年来收益详情

华夏鼎泰六个月定期开放债券A成立以来收益18.95%，近一月收益0.44%，近一年收益4.28%，近三年收益12.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.49亿，所有者权益合计45.18亿，负债和所有者权益总计49.67亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安转型创新混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日平安转型创新混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安转型创新混合A最新市场表现：公布单位净值3.7354，累计净值3.8254，最新估值3.7242，净值增长率涨0.3%。

基金分红

平安转型创新混合A基金成立于2017年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模910万元，基金总286万份额，上市流通286万份额，共分红1次，累计分红0.09元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安转型创新混合A（004390）基金资产配置详情如下，股票占净比82.03%，债券占净比1.91%，现金占净比17.24%，合计净资产2.84亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中欧养老混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中欧养老混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧养老混合A最新公布单位净值3.286，累计净值3.286，最新估值3.244，净值增长率涨1.3%。

基金近一年来表现

中欧养老混合（基金代码：001955）近1年来收益33.79%，阶段平均收益7.44%，表现优秀，同类基金排118名，相对上升22名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值分别为6.1277、6.0904、6.0823。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实优化红利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实优化红利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、五粮液等，持仓比分别7.41%、6.56%、6.18%等，持股数分别为10.51万、337.01万、73.01万，持仓市值1.92亿、1.7亿、1.6亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合基金（070032）持有债券21农发07（占1.92%），持仓市值为4986万；债券21国债06（占0.85%），持仓市值为2205.48万；债券19国债03（占0.54%），持仓市值为1387.91万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实优化红利混合收入合计11.93亿元：利息收入389.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.8万元，债券利息收入328.05万元。投资收益5.32亿元，公允价值变动收益6.54亿元，其他收入268.55万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实物流产业股票A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实物流产业股票A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实物流产业股票A（003298）累计净值2.567，最新公布单位净值2.567，净值增长率涨0.55%，最新估值2.553。

基金阶段涨跌表现

嘉实物流产业股票A今年以来收益24.55%，近一月收益6.21%，近三月收益9.47%，近一年收益24.55%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.7830，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6430，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，目前暂停申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实研究增强混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实研究增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究增强混合基金截至12月31日，最新公布单位净值1.949，累计净值1.949，最新估值1.938，净值增长率涨0.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏993.21万元，基金本期净收益盈利1335.19万元，期末基金资产净值2.87亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月1日年嘉实增强信用定期债券基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券持有详情，机构投资者持有占59.60%，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有占40.40%，个人投资者持有280万份额，总份额690万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券（000005）基金资产配置详情如下，股票占净比0.26%，债券占净比142.11%，现金占净比3.53%，合计净资产7000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.26%，同类平均为5.49%，比同类配置少5.23%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券（000005）持有债券：债券21国开10、债券太极转债、债券广汽转债等，持仓比分别8.66%、0.31%、0.30%等，持仓市值609.54万、21.5万、20.9万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实新兴产业股票基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日嘉实新兴产业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴产业股票（000751）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值4.935，累计净值4.935，最新估值4.934，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值138.89亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏回报二号混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合（002021）基金资产配置详情如下，合计净资产60.28亿元，股票占净比60.85%，债券占净比27.90%，现金占净比11.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合基金行业配置合计为60.85%，同类平均为58.59%，比同类配置多2.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为41.17%、8.19%、5.79%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为少0.39%、多5.98%、多2.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏回报二号混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为2.83%，本期累计买入金额为2亿元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为2547.19万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为2031.36万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏回报二号混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为5.48%，本期累计卖出金额为3.86亿元；海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计卖出金额为1776.82万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为1242.76万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合（002021）持有股票基金：贵州茅台、中国中免、洋河股份、智飞生物等，持仓比分别8.85%、8.19%、8.14%、5.81%等，持股数分别为29.15万、189.94万、295.4万、220.38万，持仓市值5.33亿、4.94亿、4.91亿、3.5亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合（002021）持有债券：债券21国开01、债券20农发07、债券21国开15、债券16农发08等，持仓比分别4.98%、4.18%、3.30%、2.01%等，持仓市值3亿、2.52亿、1.99亿、1.21亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏回报二号混合收入合计1.77亿元：利息收入3069.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入101.93万元，债券利息收入2859.37万元。投资收益4.82亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.6亿元，债券投资收益357.13万元，股利收益1775.32万元。公允价值变动亏3.37亿元，其他收入120.5万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实竞争力优选混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日嘉实竞争力优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）基金资产配置详情如下，合计净资产66.2亿元，股票占净比89.85%，债券占净比3.73%，现金占净比4.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.56%，同类平均为58.72%，比同类配置多15.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.54%，同类平均41.68%，比同类配置多17.86%；采矿业行业基金配置4.67%，同类平均3.17%，比同类配置多1.50%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.74%，同类平均2.51%，比同类配置多1.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美团-W、美的集团、五粮液、智飞生物，本期累计买入金额分别为2.04亿元、2.64亿元、2.44亿元、2.89亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为9009.72万元；平安银行（000001）本期累计卖出金额为1.09亿元；奥园美谷（000615）本期累计卖出金额为6796.68万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、药明康德等，持仓比分别6.97%、6.09%、3.74%等，持股数分别为87.82万、22.03万、161.94万，持仓市值4.62亿、4.03亿、2.47亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券20国债02、债券21国债10等，持仓比分别1.21%、1.20%、0.60%、0.60%等，持仓市值8006.9万、7974.07万、3997.6万、3998.78万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏希望债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日华夏希望债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券A（001011）市场表现：截至12月31日，累计净值1.842，最新单位净值1.292，净值增长率涨0.16%，最新估值1.29。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益112.02%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.23%，近一年收益5.21%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7500，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏红利混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值6.26，最新单位净值3.787，净值增长率涨0.5%，最新估值3.768。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.48元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏科技创新混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏科技创新混合A市场表现：累计净值2.5803，最新单位净值2.5803，净值增长率涨0.75%，最新估值2.5612。

基金季度利润

华夏科技创新混合A今年以来收益7.53%，近一月下降1.62%，近三月收益6.67%，近一年收益7.53%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金492只，由76名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月30日，华夏科技创新混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，累计净值9.2190，日增长率0.89%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，累计净值9.2020，日增长率1.06%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，累计净值9.1490，日增长率-1.67%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实消费精选股票A一年来下降0.63%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票A截至12月31日，累计净值2.2364，最新单位净值2.2364，净值增长率跌0.17%，最新估值2.2403。

基金阶段涨跌幅

嘉实消费精选股票A（006604）近一周下降2.54%，近一月收益3.15%，近三月收益3.98%，近一年下降0.63%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏优势增长混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值4.68，最新单位净值3.51，净值增长率涨0.72%，最新估值3.485。

基金近三年来表现

华夏优势增长混合（基金代码：000021）近三年来收益169.38%，阶段平均收益139.96%，表现良好，同类基金排258名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

华夏优势增长混合基金（基金代码：000021）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.89%，同类平均跌1.2%，排947名，整体表现良好；2021年第二季度涨20.78%，同类平均涨9.3%，排313名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.67%，同类平均跌2.02%，排1426名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新能源新材料股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.5117，最新市场表现：单位净值3.5117，净值增长率涨0.31%，最新估值3.5009。

嘉实新能源新材料股票C基金成立以来收益251.17%，今年以来收益26.09%，近一月下降7.2%，近一年收益26.09%，近三年收益321.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）基金资产配置详情如下，股票占净比93.56%，债券占净比0.57%，现金占净比6.73%，合计净资产67.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（84.73%），同类平均51.74%，比同类配置多32.99%；采矿业（5.23%），同类平均5.74%，比同类配置少0.51%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.76%），同类平均5.89%，比同类配置少4.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为5.80%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为8614.17万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；合盛硅业（603260）本期累计买入金额为8609.95万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；晶晨股份（688099）本期累计买入金额为8311.02万元，占期初基金资产净值比例为2.27%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏恒生ETF联接(QDII)C近三年来在同类基金中排13名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.2325，最新市场表现：公布单位净值1.2325，净值增长率涨1.32%，最新估值1.2164。

基金近三月来排名

华夏恒生ETF联接(QDII)C（基金代码：006381）近三年来下降11.89%，阶段平均收益35.67%，表现一般，同类基金排13名，相对上升175名。

2021年第三季度表现

华夏恒生ETF联接(QDII)C基金（基金代码：006381）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.52%（2021年第三季度）、涨0.66%（2021年第二季度）、涨4.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为252名、215名、86名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)，以下简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占9.52%，个人投资者持有占90.48%，总份额270万份。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏创业板ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏创业板ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A（006248）市场表现：截至12月31日，累计净值2.32，最新单位净值2.32，最新估值2.3201。

华夏创业板ETF联接A基金成立以来收益132%，今年以来收益14.66%，近一月下降4.53%，近一年收益14.66%，近三年收益168.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接A基金收入合计4,451.77元，股票收入-26.27元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏价值精选混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月31日华夏价值精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏价值精选混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2540万份额，机构投资者持有占0.55%，个人投资者持有占99.45%，总份额2550万份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，华夏价值精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、平安银行、国投电力、东方日升，本期累计卖出金额分别为2627.19万元、1484.53万元、1402.99万元、1341.57万元，占期初基金资产净值比例分别为4.28%、2.42%、2.29%、2.19%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏价值精选混合型证券投资基金，以下简称华夏价值精选混合，该基金成立于2020年1月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是朱熠。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实长青竞争优势股票C基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的12月31日嘉实长青竞争优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实长青竞争优势股票C市场表现：累计净值1.5933，最新公布单位净值1.5933，净值增长率涨0.59%，最新估值1.5839。

基金季度利润

嘉实长青竞争优势股票C成立以来收益59.33%，近一月收益1.85%，近一年收益10.58%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金经理73名，基金373只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中创400ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排279名，以下是为您整理的12月31日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF联接A截至12月31日市场表现：累计净值2.1402，最新单位净值2.1402，净值增长率涨0.85%，最新估值2.1222。

基金近三月来排名

嘉实中创400ETF联接A（基金代码：070030）近三年来收益95.08%，阶段平均收益89.72%，表现良好，同类基金排279名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接A（基金代码：070030）跌0.13%，同类平均跌1.93%，排479名，整体来说表现良好。

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12月31日华夏安康优选债券C累计净值为1.738元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏安康优选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏安康优选债券C（001033）最新市场表现：公布单位净值1.578，累计净值1.738，净值增长率涨0.38%，最新估值1.572。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.99万元，基金本期净收益亏72.95万元，期末单位基金资产净值1.5元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，目前开放申购。

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12月31日华夏磐利一年定开混合A基金怎么样？一年来收益67.9%，以下是为您整理的12月31日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏磐利一年定开混合A（009686）累计净值1.8204，最新公布单位净值1.8204，净值增长率跌0.64%，最新估值1.8322。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益82.04%，今年以来收益67.9%，近一月收益5.72%，近一年收益67.9%。

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12月31日嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）最新公布单位净值1.6653，累计净值1.6653，净值增长率涨0.5%，最新估值1.657。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）基金资产配置详情如下，合计净资产11.2亿元，股票占净比94.89%，债券占净比2.77%，现金占净比2.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金行业配置合计为94.90%，同类平均为78.00%，比同类配置多16.90%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（44.00%）、制造业（14.85%）、建筑业（14.05%），同类平均分别为14.64%、51.43%、1.46%，比同类配置分别为多29.36%、少36.58%、多12.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏能源革新股票A近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏能源革新股票A截至12月31日，最新公布单位净值3.885，累计净值3.885，最新估值3.842，净值增长率涨1.12%。

基金近一周来表现

华夏能源革新股票（基金代码：003834）近一周收益3.99%，阶段平均收益1.22%，表现优秀，同类基金排44名，相对上升351名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，日增长率0.51%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，日增长率0.89%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，日增长率0.79%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，日增长率1.06%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7500，日增长率-0.67%，目前开放申购等。

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12月31日嘉实核心成长混合A一个月来下降2.24%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心成长混合A基金截至12月31日，最新单位净值0.951，累计净值0.951，最新估值0.9508，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心成长混合A（010186）成立以来下降4.9%，今年以来下降11.58%，近一月下降2.24%，近三月下降2.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实核心成长混合A基金行业配置合计为90.05%，同类平均为58.00%，比同类配置多32.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（23.54%）、卫生和社会工作（6.93%），同类平均分别为40.89%、3.01%、3.16%，比同类配置分别为多12.06%、多20.53%、多3.77%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实稳宏债券A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）基金资产配置详情如下，股票占净比2.34%，债券占净比85.98%，现金占净比3.39%，合计净资产5.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为2.34%，同类平均为11.63%，比同类配置少9.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.23%，同类平均7.82%，比同类配置少5.59%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.10%，同类平均0.93%，比同类配置少0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.02%，同类平均0.95%，比同类配置少0.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：康德莱、智飞生物、中国太保，本期累计买入金额分别为263.93万元、171.34万元、168.48万元，占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.93%、0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家、建发股份、上海机场，占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.30%、1.27%，本期累计卖出金额分别为654.95万元、240.56万元、234.83万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有股票基金：捷佳伟创（300724）、杉杉股份（600884）、创世纪（300083）、拓斯达（300607）等，持仓比分别0.87%、0.67%、0.30%、0.16%等，持股数分别为3.25万、10万、10.47万、4.8万，持仓市值446.55万、343.1万、153.49万、82.42万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有债券：债券浦发转债、债券盛屯转债、债券白电转债等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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2021年第三季度华夏中证银行ETF联接C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏中证银行ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏中证银行ETF联接C最新市场表现：单位净值1.1321，累计净值1.1321，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1328。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证银行ETF联接C（008299）基金资产配置详情如下，合计净资产3.6亿元，现金占净比5.87%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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